周二(2024年4月9日),市场全天震荡反弹,沪指收涨0.05%,深成指收涨0.58%,创业板指收涨1.14%。个股涨多跌少,全市场超4100只个股上涨。但交投情绪较为平淡,两市成交额不足8000亿元,缩量明显。北向资金今日转为净买入10.55亿元。盘面风格上,今日小盘题材股表现较为突出。
盘面上,创业板两大权重行业——生物医药、新能源强势修复回血!生物医药方面,CXO概念午后飙升,医美龙头绩后反弹,医疗ETF(512170)场内大涨2.16%终结三连跌!新能源方面,锂电产业链全面爆发,固态电池掀涨停潮,化工ETF(516020)场内收涨近1.5%!
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此前火热的资源股今日表现分化,不过从投资热点来看,近期,黄金、铜、铝、稀土等有色品种价格持续走高,现货黄金涨破2357美元/盎司,刷新历史新高,配置上或可持续关注有色龙头(159876)。此外值得一提的是,地产板块尾盘异动,地产ETF(159707)行情逆转,集合竞价最后1分钟场内拉涨0.53%。
展望后市,中信证券最新研报指出,当前正处于国内经济预期和全球流动性预期的修正期,A股市场正从增量资金推动转变为存量资金博弈,随着经济数据、一季报和机构持仓数据密集披露,市场博弈趋于复杂,波动或明显加大,配置上继续偏向红利。
银河证券则表示,在经过一轮修复上涨行情后,4月市场有望持续以震荡性结构性行情为主,更多关注板块及公司的基本面及政策利好。科技概念或将仍是市场主线,如AI及新质生产力概念等。3月底开始进入年报及一季报披露期,随着上市公司年报和一季报披露的展开,行业景气度预期、公司的成长性预期将是影响板块间相对表现的关键,板块龙头有望逐渐成为市场投资主线。
【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、化工、信创等3个板块的交易和基本面情况。
一、回血!医疗ETF(512170)大涨2.16%终结三连跌,CXO概念午后飙升,医美龙头绩后反弹
终于反弹!今日医药生物涨幅跻身全行业(申万一级)TOP3!主力资金回流板块,全天净流入13.86亿元,在31个申万一级行业中排名第四。
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从医疗板块代表性医疗ETF(512170)走势来看,行情于午前躁动,午后快速抬升,而后持续高位盘整,截至收盘,医疗ETF(512170)场内价格上涨2.16%,成功终结此前三连跌,全天成交3.92亿元。
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从成份股表现来看,医疗ETF(512170)50只成份股中48股收涨,三大重点值得关注:
1)CXO概念股强势领涨。昭衍新药涨停封板,泰格医药飙涨8.23%,药石科技涨6.75%,1300亿市值CXO巨头药明康德午后逆转翻红,收涨1.76%。
从催化因素来看,或是政策利好发酵。近期北京、广州、珠海等地政府同时出台支持创新医药高质量发展的政策文件,从创新药融资端、准入端、支付端等多维度给出了具体的政策支持。
2)爱美客止跌回血。此前两日连遭重挫的医美龙头爱美客今日同步回血,收涨2.52%。
消息面,昨日晚间该公司披露业绩预告,预计2024年一季度实现归母净利润5.1亿元至5.34亿元,同比增长23%-29%。东吴证券认为爱美客业绩符合预期。
3)器械股集体反弹。医疗器械相关成份股集体反弹,美好医疗、威高骨科涨近5%,华大智造、安图生物、海尔生物等均涨超3%,器械巨头迈瑞医疗涨1.1%。
华福证券指出,医疗反腐影响下Q1业绩基本触底,随招投标、院端活动逐步恢复、耗材集采落地、海外订单周期向上多重催化,器械多板块全年业绩预计前低后高,有望迎业绩与估值双修。
尤为值得一提的是,自3月19日以来,申购资金大举涌入医疗ETF(512170),截至昨日已持续13个交易日,昨日(4月8日)更是大额净申购逾1亿元。合计来看,医疗ETF(512170)近13日“吸金”超5.8亿元。
资金持续逆市增仓医疗ETF(512170),一方面验证医疗板块当前突出的配置性价比,另一方面或是板块回暖的重要信号之一。
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公开数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械权重约4成,直接受益于后续医疗新基建;医疗服务+医美权重约5成,覆盖10只CXO概念股,直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。
二、固态电池时代来了?智己L6发布,锂电板块爆发!化工ETF(516020)大涨1.44%!
今日,锂电大爆发,带动化工板块整体上扬,领涨A股。数据显示,基础化工板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位。反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)场内价格大涨1.44%。
值得注意的是,近期,化工板块持续表现亮眼。截至今日收盘,自2月6日起,化工ETF(516020)跟踪的细分化工指数累计涨幅已达22.95%,大幅跑赢同期上证指数(12.82%),沪深300指数(10.41%)。
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成份股方面,锂电股全线冲高,天赐材料强势涨停封板,恩捷股份、新宙邦涨超6%,星源材质涨超5%。部分有机硅、氟化工相关个股亦涨幅居前,合盛硅业涨超7%,多氟多涨超8%。
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今日锂电板块大涨或与一则消息有关。昨日晚间,智己汽车召开了智己L6超级智能轿车发布会,正式发布新款智己L6车型。智己汽车方面介绍,该车型为全球首次搭载量产“超快充固态电池”的车型,智己L6将引领新能源汽车进入“固态电池时代”。
值得注意的是,固态电池产业链是一个涵盖从原材料供应到最终应用的复杂系统,而锂电化学品是系统中相当重要的一环。或受此影响,今日锂电板块出现大涨。
与板块在二级市场上的亮眼表现相伴的,是主力资金的大举流入。Wind数据显示,截至收盘,基础化工板块吸金额达到54.15亿元,在30个中信一级行业中高居首位。
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从估值层面来看,当前或为化工板块较好的配置时机。Wind数据显示,截至昨日收盘,细分化工指数市净率为2.15倍,位于近10年21.72%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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展望后市,中金公司表示,整体化工中游行业盈利继续向下空间有限,在低基数影响下化工行业营收利润或将同比改善。投资策略方面,建议关注如下方向:一是成长性较好的低估值龙头企业;二是有望进入景气周期的行业如制冷剂、涤纶长丝、PX、蛋氨酸等;三是新材料,重点关注电子氟化液、先进封装材料、半导体材料等。
如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。
数据来源:中证指数公司
三、信创卷土重来?信创ETF基金(562030)劲涨1.31%!机构:AI仍是今年核心主线之一
今日科技成长卷土重来,创业板领涨两市,信创亦表现亮眼。中证信创指数成份股中,超8成个股飘红,其中,信安世纪飙涨超7%,宝信软件涨超5%,海光信息亦涨逾2%。
图:中证信创指数涨幅前10大成份股
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板块代表ETF——信创ETF基金(562030)今日震荡上扬,尾盘进一步拉升,截至收盘,场内价格劲涨1.31%,成交额1210.85万元。
值得注意的是,信创ETF基金(562030)今日涨幅在全市场5只信创类ETF中排名第一,涨超第2名(0.36%)近1%,交投方面亦超越第2名(739.53万元)近500万元,流动性更优,整体优势鲜明。
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消息面上,海内外大模型及AI应用持续迭代。4月3日,通义灵码正式上线通义千问APP,免费向全民开放,能够支持用户在手机上写代码、读代码、学习编程技能。4月1日,昆仑万维宣布将于4月17日正式发布天工大模型3.0,并将同步选择开源。此外,天工3.0 AI音乐生成大模型SkyMusic在4月2日面向社会开启邀测,该模型采用自研类Sora框架。
今年一季度人工智能方面的催化较多,一月有CES展,三月有英伟达GPU大会。预计最迟二季度,OpenAI会发布GPT5,底层大模型更新大版本,或将带动整个板块的投资热情。
市场分析人士表示,人工智能仍然是2024年可以预见到的核心主线之一,全球产业将会迎来共振,有望看到应用端的爆发。
“振芯中华,国货崛起”,看好信创板块发展前景的投资者,相关产品信创ETF基金(562030)。公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数(931247),集中布局50只信创核心股,覆盖全产业链,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。
图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.4.9。
风险提示:医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,医疗ETF、化工ETF、有色龙头ETF、地产ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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