截至2024年3月26日 09:59,中证主要消费指数(000932)强势上涨1.19%,成分股洽洽食品(002557)上涨3.28%,新希望(000876)上涨3.12%,海大集团(002311)上涨2.80%,燕京啤酒(000729),牧原股份(002714)等个股跟涨。消费ETF(159928)上涨1.16%,最新价报0.87元,盘中成交额已达2067.54万元,暂居可比ETF1/5。
规模方面,消费ETF本月以来规模增长1.08亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/5。数据显示,杠杆资金持续布局中。消费ETF最新融资买入额达254.77万元,最新融资余额达1.02亿元。
白酒解读
24年春节期间白酒行业总体表现平稳&内部强分化(符合预期),预计量同比接近持平,价仍保持弱增长态势(消费升级&降级同时存在,大众酒内部升级动力仍强劲),“渠道利润稳定”+”动销表现优秀“的高端/大众品牌表现优,”开门红“为其达到全年业绩目标概率再添一砖。
中信证券指出,综合考虑2024年春节白酒动销略超预期、节后表现良性、以及酒企当下库存批价情况,预计白酒龙头企业2024年一季报业绩整体平稳。高端酒企均将保持双位数增长;区域酒企分化加剧,动销优秀的酒企将延续20%以上的快增趋势;次高端酒企中有望延续靓丽表现、保持业绩快速增长。啤酒在消费弱复苏叠加天气影响下,预计一季度销量与去年同期整体持平,收入保持中单位数增长。
主要消费综述
主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙年的投资机遇备受关注。
消费ETF(159928)是投资主要消费板块的优质选择,是全市场规模最大的消费ETF,最新规模超92亿元,同时也是流动性最好的消费ETF。
一键布局白酒&畜牧等刚需板块
继昨日站上18000元/吨大关后,今日生猪期货继续上攻。早盘LH2411涨超1%,盘中触及18200元/吨年内新高。方正证券认为,上周屠宰开工率和冻品去库率均只有较小幅度的上升,市场需求相对偏弱,但猪价依然震荡走强;自养自繁殖生猪均利为-104.83元,仍然亏损,产能去化趋势不改。需求侧,即将迎来清明节、劳动节等假期,猪价短期或仍将震荡上行。
中证主要消费指数(000932.SH),成分股涵盖刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,前十大成分股权重占比超71%。
中证主要消费指数(000932)成分股行业占比
数据来源:wind,截至2024.3.21,行业分类标准为申万二级行业
图片来源:中证指数官网
消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。
消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。
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