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基金早班车丨QDII密集限购，多只产品提示溢价风险

2024-03-20 08:39:08
金融界
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来源：巨灵财经 作者：巨灵团队

一、交易提示

3月19日(周二)A股三大指数低开,市场于盘初小幅反弹后下行走弱,深成指、沪指曾短暂翻红。午后A股震荡下挫,创业板指跌幅达到1%。截至收盘,沪指跌0.72%,报3062.76点,深成指跌0.58%,报9696.69点,创业板指跌1.01%,报1906.94点,科创50指数跌1.65%,报811.77点。沪深两市合计成交额10779.41亿元,北向资金实际净卖出70.11亿元。两市69股涨停,8股跌停。

二、基金要闻

（1）03月19日新发基金共有2只，主要为债券型基金，其中中欧稳悦120天滚动持有债券A募集目标金额达未公布；基金分红53只，多为债券型，派发红利最多的基金是泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8600元；

（2）持续了1个多月的反弹行情给基金业绩带来实实在在的提振，也使得投资者的信心有所恢复。数据显示，截至3月18日，主动股票型基金和偏股混合型基金今年以来的平均回撤已经分别缩减为0.5%和0.45%，距离“转正”仅一步之遥。与此同时，被动指数型产品今年以来的平均回报为1.24%，显示出结构性行情突出的特点；

（3）数据显示，近一个月（2月18日至3月18日）以来，公募、券商、保险等各类机构共调研A股上市公司740家，其中公募机构合计调研上市公司559家，这些公司主要分布在工业机械、电子元件、半导体产品、电气部件与设备等行业。

三、03月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

020953

中欧稳悦120天滚动持有债券A

王慧杰

未公布

债券型

2024-03-27

020954

中欧稳悦120天滚动持有债券C

王慧杰

未公布

债券型

2024-03-27

 

四、03月19日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

290012

泰信行业精选混合A

2024-03-19

0.8600

2024-03-20

混合型

002583

泰信行业精选混合C

2024-03-19

0.8600

2024-03-20

混合型

010479

鹏华丰颐债券

2024-03-19

0.5270

2024-03-21

债券型

014378

创金合信尊睿债券A

2024-03-19

0.3900

2024-03-21

债券型

008883

国联安增祺纯债债券C

2024-03-19

0.2900

2024-03-20

债券型

008882

国联安增祺纯债债券A

2024-03-19

0.2900

2024-03-20

债券型

002073

圆信永丰兴融A

2024-03-19

0.2360

2024-03-20

债券型

002074

圆信永丰兴融C

2024-03-19

0.2360

2024-03-20

债券型

013272

国泰君安1年定期开放债券

2024-03-19

0.1770

2024-03-21

债券型

008863

中银证券汇兴定期开放债券

2024-03-19

0.1760

2024-03-20

债券型

015494

尚正臻惠一年定开债券发起式

2024-03-19

0.1720

2024-03-20

债券型

007278

国泰兴富三个月定期开放债券

2024-03-19

0.1600

2024-03-20

债券型

013487

华安领荣一年定开债券发起式

2024-03-19

0.1580

2024-03-20

债券型

014072

汇安裕同纯债债券A

2024-03-19

0.1500

2024-03-20

债券型

014510

圆信永丰聚兴一年期定开债发起

2024-03-19

0.1470

2024-03-20

债券型

005745

广发汇康定期开放债券

2024-03-19

0.1410

2024-03-20

债券型

014073

汇安裕同纯债债券C

2024-03-19

0.1400

2024-03-20

债券型

015935

广发景华纯债C

2024-03-19

0.1350

2024-03-20

债券型

003819

广发景华纯债A

2024-03-19

0.1350

2024-03-20

债券型

014266

创金合信汇鑫一年定开债券发起

2024-03-19

0.1300

2024-03-21

债券型

014959

华泰柏瑞益兴三个月定开债券

2024-03-19

0.1290

2024-03-20

债券型

009771

汇安嘉汇纯债债券C

2024-03-19

0.1200

2024-03-20

债券型

006927

浙商汇金聚鑫定期开放债券

2024-03-19

0.1200

2024-03-21

债券型

005831

鹏华尊悦3个月定期开放债券

2024-03-19

0.1200

2024-03-21

债券型

003742

汇安嘉汇纯债债券A

2024-03-19

0.1200

2024-03-20

债券型

005786

中邮纯债汇利三个月定期开放债券

2024-03-19

0.1100

2024-03-21

债券型

008560

中邮淳悦39个月定期开放债券A

2024-03-19

0.1100

2024-03-21

债券型

005647

广发汇佳定期开放债券

2024-03-19

0.1020

2024-03-20

债券型

005462

博时富业3个月定开债发起式

2024-03-19

0.1000

2024-03-21

债券型

005610

中银泰享定期开放债券

2024-03-19

0.1000

2024-03-21

债券型

005436

圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券

2024-03-19

0.1000

2024-03-20

债券型

008561

中邮淳悦39个月定期开放债券C

2024-03-19

0.1000

2024-03-21

债券型

008102

中金鑫福87个月定期开放债券

2024-03-19

0.1000

2024-03-20

债券型

001919

圆信永丰兴利C

2024-03-19

0.1000

2024-03-20

债券型

001918

圆信永丰兴利A

2024-03-19

0.1000

2024-03-20

债券型

008659

中邮淳享66个月定期开放债券

2024-03-19

0.1000

2024-03-21

债券型

011294

招商添逸1年定开债

2024-03-19

0.0900

2024-03-20

债券型

019149

富国产业债D

2024-03-19

0.0800

2024-03-21

债券型

008161

广发汇达3个月定期开放债券

2024-03-19

0.0800

2024-03-20

债券型

100058

富国产业债A

2024-03-19

0.0800

2024-03-21

债券型

007075

富国产业债C

2024-03-19

0.0800

2024-03-21

债券型

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

2024-03-19

0.0700

2024-03-20

债券型

002898

富国两年期理财债券A

2024-03-19

0.0700

2024-03-21

债券型

014452

天弘惠享一年定期开放债券

2024-03-19

0.0670

2024-03-20

债券型

019502

信澳悦享利率债债券A

2024-03-19

0.0600

2024-03-20

债券型

008649

华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券

2024-03-19

0.0570

2024-03-20

债券型

005525

工银瑞祥定开发起式债券

2024-03-19

0.0500

2024-03-20

债券型

002899

富国两年期理财债券C

2024-03-19

0.0500

2024-03-21

债券型

008608

广发汇浦三年定期开放债券

2024-03-19

0.0300

2024-03-20

债券型

005871

天弘荣享定开债券

2024-03-19

0.0260

2024-03-20

债券型

008014

天弘鑫利三年定开

2024-03-19

0.0200

2024-03-20

债券型

008130

广发汇优66个月定期开放债券

2024-03-19

0.0190

2024-03-20

债券型

014379

创金合信尊睿债券C

2024-03-19

0.0000

2024-03-21

债券型

 

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，03月19日业绩表现最好的基金为摩根健康品质生活混合A，日增长率为4.1267%，其次为摩根健康品质生活混合C，日增长率为4.1242%、摩根领先优选混合A，日增长率为4.0818%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为银华农业产业股票发起式A，日增长率为3.9482%；债券型基金冠军为博时天颐债券A，日增长率为0.5789%；混合型基金冠军为摩根健康品质生活混合A，日增长率为4.1267%；货币型基金冠军为太平日日金货币B，日增长率为0.0186%；ETF联接基金冠军为招商中证畜牧养殖ETF，日增长率为2.4812%；LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)A，日增长率为2.8176%；QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF，日增长率为0.9680%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

005106

银华农业产业股票发起式A

3.9482

唐能

2024-03-19

2

014064

银华农业产业股票发起式C

3.9391

唐能

2024-03-19

3

015468

嘉实农业产业股票C

3.7119

吴越,朱子君

2024-03-19

4

003634

嘉实农业产业股票A

3.7052

吴越,朱子君

2024-03-19

5

014864

建信食品饮料行业股票C

2.3989

潘龙玲,王麟锴

2024-03-19

 

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

050123

博时天颐债券C

0.5789

罗霄,李重阳

2024-03-19

2

050023

博时天颐债券A

0.5789

罗霄,李重阳

2024-03-19

3

012859

天弘睿选利率债发起式C

0.4811

彭玮

2024-03-19

4

012858

天弘睿选利率债发起式A

0.4797

彭玮

2024-03-19

5

000068

民生加银转债优选债券C

0.4149

关键

2024-03-19

 

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

377150

摩根健康品质生活混合A

4.1267

徐项楠

2024-03-19

2

015346

摩根健康品质生活混合C

4.1242

徐项楠

2024-03-19

3

006890

摩根领先优选混合A

4.0818

王丽军,徐项楠

2024-03-19

4

017098

摩根领先优选混合C

4.0795

王丽军,徐项楠

2024-03-19

5

018975

中信建投消费升级混合A

4.0155

孙文

2024-03-19

 

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

516670

招商中证畜牧养殖ETF

2.4812

刘重杰

2024-03-19

2

159865

国泰中证畜牧养殖ETF

2.4685

梁杏

2024-03-19

3

159867

鹏华中证畜牧养殖ETF

2.4474

陈龙

2024-03-19

4

516760

平安中证畜牧养殖ETF

2.4467

刘洁倩,翁欣

2024-03-19

5

014414

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2.3343

刘重杰

2024-03-19

 

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

164403

前海开源农业精选混合(LOF)A

2.8176

吴国清,刘宏

2024-03-19

2

015210

前海开源农业精选混合(LOF)C

2.8163

吴国清,刘宏

2024-03-19

3

501209

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

1.4087

焦巍,王丽敏

2024-03-19

4

013027

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C

1.4069

焦巍,王丽敏

2024-03-19

5

161725

招商中证白酒指数A

1.3846

侯昊

2024-03-19

 

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513800

南方顶峰TOPIXETF

0.9680

崔蕾

2024-03-19

2

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

0.5154

李锐敏

2024-03-19

3

513000

易方达日兴资管日经225ETF

0.4931

余海燕

2024-03-19

4

513880

华安日经225ETF

0.4511

倪斌

2024-03-19

5

020713

华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C

0.3993

倪斌

2024-03-19

 

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