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芯片跌倒,中概吃好?

2024-03-12 12:18:59
老虎证券
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其实是市场集中的资金开始发散之后,重新分配至其他风险板块。

上周五芯片股开始冲高回调,延续至周一,市场的风险情绪变得交错。板块之间的轮动,资金开始向避险板块流动。

而科技股之间也有分歧,前几周涨幅较高的明星芯片股也开始回调,包括 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $美光科技(MU)$ 等等,但是此前出现跌幅的公司,哪怕也是AI概念,也出现了补涨,如 $谷歌A(GOOGL)$ $英特尔(INTC)$ $Adobe(ADBE)$

从被动ETF来看, $标普500(.SPX)$ 相关概念既有流入,也有流出,整体偏向流出。而 $纳指100ETF(QQQ)$ 过去一周流出31亿美元。

此外,中盘股、小盘股,以及生物医药,都获得不少资金流入。

就连萎靡的中概股也迎来了久违的上涨, $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ ,今年以来流入资金也有2亿多美元,但是过去一个月没有明显流出,价格倒是回升了不少。

一个有趣的现象是,类似 $哔哩哔哩(BILI)$ 之类的中概股,今年以来,与芯片股行情可谓擦肩而过。

因为BILI是弹性较高的中概股,与NVDA在过去三个月的相关性,居然奇迹般的是-0.095。负相关意味着芯片股越涨,中概股越跌。

即便是KWEB,与NVDA的相关性也近乎为0.

我们可以认为

  1. 大量风险偏好高的资金,集中在AI相关的芯片公司上的交易

  2. 中概股做出了不少风险补偿和流动性补偿。

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