来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
一、交易提示
2月份行情收官,全市场582只(各类份额分开计算)有可比业绩的QDII基金中,有506只基金净值上涨,占比约87%;74只基金净值下跌,另外2只基金净值持平。2月份共计4只QDII基金涨幅超过20%。其中,博时全球中国教育ETF以21.64%的收益率居首。
3月5日(周二)A股市场低开,盘初三大指数震荡回升相继翻红,随后震荡整理;午后指数依旧波澜不惊,延续盘整态势态势,题材板块轮动上涨,尾盘深成指、创业板指转跌。截至收盘,沪指涨0.28%,报3047.79点,深成指跌0.23%,报9416.8点,创业板指跌0.06%,报1833.66点,科创50指数跌0.09%,报817.77点。沪深两市合计成交额10670.5亿元(连续五日破万亿),北向资金实际净买入15.54亿元。两市59股涨停,20股跌停。
二、基金要闻
(1)03月05日新发基金共有2只,主要为债券型基金,其中华夏安悦债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红10只,多为债券型,派发红利最多的基金是天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利7.5670元;
(2)3月5日,多只沪深300ETF显著放量。四只沪深300ETF成交额合计272亿元。其中,易方达沪深300ETF成交额创历史新高。从公私募基金近期仓位看,公募仓位保持在相对高位,私募也大幅加仓。展望后市,机构普遍较为乐观;
(3)2月5日以来,A股市场走出了一波反弹行情,权益类基金业绩回暖,新基金发行热情明显提升。数据显示,3月,“百基齐发”的发行盛况再现,其中权益类新基金占比约六成。
三、03月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
020751 |
华夏安悦债券A |
刘明宇 |
80.00 |
债券型 |
2024-03-15 |
020752 |
华夏安悦债券C |
刘明宇 |
80.00 |
债券型 |
2024-03-15 |
四、03月05日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2024-03-05 |
7.5670 |
2024-03-06 |
混合型 |
519973 |
长信纯债一年定期开放A |
2024-03-05 |
0.4500 |
2024-03-07 |
债券型 |
519972 |
长信纯债一年定期开放C |
2024-03-05 |
0.4100 |
2024-03-07 |
债券型 |
015255 |
农银汇理金耀3个月定期开放债券 |
2024-03-05 |
0.3000 |
2024-03-07 |
债券型 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
2024-03-05 |
0.2000 |
2024-03-07 |
债券型 |
010468 |
富兰克林国海恒博63个月定期开放债券 |
2024-03-05 |
0.1300 |
2024-03-06 |
债券型 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2024-03-05 |
0.0900 |
2024-03-07 |
债券型 |
007321 |
鹏华金利债券 |
2024-03-05 |
0.0480 |
2024-03-07 |
债券型 |
020112 |
鹏华丰恒债券D |
2024-03-05 |
0.0070 |
2024-03-07 |
债券型 |
020636 |
鹏华丰恒债券C |
2024-03-05 |
0.0030 |
2024-03-07 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,03月05日业绩表现最好的基金为新华丰利A,日增长率为8.0829%,其次为新华丰利C,日增长率为8.0482%、财通资管品质消费混合A,日增长率为2.2318%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证银行指数C,日增长率为1.7460%;债券型基金冠军为新华丰利A,日增长率为8.0829%;混合型基金冠军为财通资管品质消费混合A,日增长率为2.2318%;货币型基金冠军为天治天得利货币B,日增长率为0.0619%;ETF联接基金冠军为富国中证800银行ETF,日增长率为1.8365%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.8354%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为-0.0411%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013330 |
富国中证银行指数C |
1.7460 |
王保合 |
2024-03-05 |
2 |
014028 |
招商中证银行指数C |
1.7236 |
侯昊 |
2024-03-05 |
3 |
011972 |
东财中证银行指数C |
1.7229 |
姚楠燕 |
2024-03-05 |
4 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7197 |
侯昊 |
2024-03-05 |
5 |
011971 |
东财中证银行指数A |
1.7137 |
姚楠燕 |
2024-03-05 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
003221 |
新华丰利A |
8.0829 |
郑毅,于航 |
2024-03-05 |
|
2 |
003222 |
新华丰利C |
8.0482 |
郑毅,于航 |
2024-03-05 |
|
3 |
020020 |
国泰双利债券C |
0.4772 |
陈志华 |
2024-03-05 |
|
4 |
020019 |
国泰双利债券A |
0.4569 |
陈志华 |
2024-03-05 |
|
5 |
852389 |
海通鑫悦债券A |
0.3803 |
钱韬 |
2024-03-05 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018438 |
财通资管品质消费混合A |
2.2318 |
林伟 |
2024-03-05 |
2 |
018439 |
财通资管品质消费混合C |
2.2284 |
林伟 |
2024-03-05 |
3 |
004244 |
东方周期优选灵活配置混合 |
2.0378 |
房建威 |
2024-03-05 |
4 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
1.9374 |
吴国清 |
2024-03-05 |
5 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.9026 |
吴国清 |
2024-03-05 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.8365 |
王乐乐 |
2024-03-05 |
2 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A |
1.8305 |
章赟,刘庭宇 |
2024-03-05 |
3 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接C |
1.8212 |
章赟,刘庭宇 |
2024-03-05 |
4 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.8188 |
孙伟 |
2024-03-05 |
5 |
512820 |
中证银行ETF |
1.8102 |
晏阳 |
2024-03-05 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.8354 |
赵建 |
2024-03-05 |
2 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8247 |
赵建 |
2024-03-05 |
3 |
160517 |
博时中证银行指数(LOF)A |
1.7499 |
赵云阳 |
2024-03-05 |
4 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.7469 |
赵云阳 |
2024-03-05 |
5 |
161029 |
富国中证银行指数A |
1.7378 |
王保合 |
2024-03-05 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
-0.0411 |
赵宗庭 |
2024-03-05 |
2 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
-0.0459 |
李锐敏 |
2024-03-05 |
3 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF |
-0.1639 |
余海燕 |
2024-03-05 |
4 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
-0.1953 |
李沐阳 |
2024-03-05 |
5 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
-0.2001 |
柳军,李沐阳 |
2024-03-05 |