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基金早班车丨2月份逾八成QDII上涨,4只QDII基金涨幅超过20%

2024-03-06 08:37:00
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来源:巨灵财经 作者:巨灵团队

一、交易提示

2月份行情收官,全市场582只(各类份额分开计算)有可比业绩的QDII基金中,有506只基金净值上涨,占比约87%;74只基金净值下跌,另外2只基金净值持平。2月份共计4只QDII基金涨幅超过20%。其中,博时全球中国教育ETF以21.64%的收益率居首。

3月5日(周二)A股市场低开,盘初三大指数震荡回升相继翻红,随后震荡整理;午后指数依旧波澜不惊,延续盘整态势态势,题材板块轮动上涨,尾盘深成指、创业板指转跌。截至收盘,沪指涨0.28%,报3047.79点,深成指跌0.23%,报9416.8点,创业板指跌0.06%,报1833.66点,科创50指数跌0.09%,报817.77点。沪深两市合计成交额10670.5亿元(连续五日破万亿),北向资金实际净买入15.54亿元。两市59股涨停,20股跌停。

二、基金要闻

103月05日新发基金共有2只,主要为债券型基金,其中华夏安悦债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红10只,多为债券型,派发红利最多的基金是天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利7.5670元;

23月5日,多只沪深300ETF显著放量。四只沪深300ETF成交额合计272亿元。其中,易方达沪深300ETF成交额创历史新高。从公私募基金近期仓位看,公募仓位保持在相对高位,私募也大幅加仓。展望后市,机构普遍较为乐观;

32月5日以来,A股市场走出了一波反弹行情,权益类基金业绩回暖,新基金发行热情明显提升。数据显示,3月,“百基齐发”的发行盛况再现,其中权益类新基金占比约六成。

三、03月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

020751

华夏安悦债券A

刘明宇

80.00

债券型

2024-03-15

020752

华夏安悦债券C

刘明宇

80.00

债券型

2024-03-15

 

四、03月05日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

350005

天治中国制造2025

2024-03-05

7.5670

2024-03-06

混合型

519973

长信纯债一年定期开放A

2024-03-05

0.4500

2024-03-07

债券型

519972

长信纯债一年定期开放C

2024-03-05

0.4100

2024-03-07

债券型

015255

农银汇理金耀3个月定期开放债券

2024-03-05

0.3000

2024-03-07

债券型

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

2024-03-05

0.2000

2024-03-07

债券型

010468

富兰克林国海恒博63个月定期开放债券

2024-03-05

0.1300

2024-03-06

债券型

003280

鹏华丰恒债券A

2024-03-05

0.0900

2024-03-07

债券型

007321

鹏华金利债券

2024-03-05

0.0480

2024-03-07

债券型

020112

鹏华丰恒债券D

2024-03-05

0.0070

2024-03-07

债券型

020636

鹏华丰恒债券C

2024-03-05

0.0030

2024-03-07

债券型

 

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,03月05日业绩表现最好的基金为新华丰利A,日增长率为8.0829%,其次为新华丰利C,日增长率为8.0482%、财通资管品质消费混合A,日增长率为2.2318%

投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证银行指数C,日增长率为1.7460%;债券型基金冠军为新华丰利A,日增长率为8.0829%;混合型基金冠军为财通资管品质消费混合A,日增长率为2.2318%;货币型基金冠军为天治天得利货币B,日增长率为0.0619%;ETF联接基金冠军为富国中证800银行ETF,日增长率为1.8365%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.8354%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为-0.0411%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

013330

富国中证银行指数C

1.7460

王保合

2024-03-05

2

014028

招商中证银行指数C

1.7236

侯昊

2024-03-05

3

011972

东财中证银行指数C

1.7229

姚楠燕

2024-03-05

4

161723

招商中证银行指数A

1.7197

侯昊

2024-03-05

5

011971

东财中证银行指数A

1.7137

姚楠燕

2024-03-05

 

债券型基金TOP5)


排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期


1

003221

新华丰利A

8.0829

郑毅,于航

2024-03-05


2

003222

新华丰利C

8.0482

郑毅,于航

2024-03-05


3

020020

国泰双利债券C

0.4772

陈志华

2024-03-05


4

020019

国泰双利债券A

0.4569

陈志华

2024-03-05


5

852389

海通鑫悦债券A

0.3803

钱韬

2024-03-05

 

混合型基金TOP5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018438

财通资管品质消费混合A

2.2318

林伟

2024-03-05

2

018439

财通资管品质消费混合C

2.2284

林伟

2024-03-05

3

004244

东方周期优选灵活配置混合

2.0378

房建威

2024-03-05

4

001302

前海开源金银珠宝混合A

1.9374

吴国清

2024-03-05

5

002207

前海开源金银珠宝混合C

1.9026

吴国清

2024-03-05

 

ETF联接型基金TOP5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159887

富国中证800银行ETF

1.8365

王乐乐

2024-03-05

2

020411

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A

1.8305

章赟,刘庭宇

2024-03-05

3

020412

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接C

1.8212

章赟,刘庭宇

2024-03-05

4

512700

南方中证银行ETF

1.8188

孙伟

2024-03-05

5

512820

中证银行ETF

1.8102

晏阳

2024-03-05

 

LOF型基金TOP5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161226

国投瑞银白银期货(LOF)A

1.8354

赵建

2024-03-05

2

019005

国投瑞银白银期货(LOF)C

1.8247

赵建

2024-03-05

3

160517

博时中证银行指数(LOF)A

1.7499

赵云阳

2024-03-05

4

018591

博时中证银行指数(LOF)C

1.7469

赵云阳

2024-03-05

5

161029

富国中证银行指数A

1.7378

王保合

2024-03-05

 

QDLL型基金TOP5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513520

华夏野村日经225ETF

-0.0411

赵宗庭

2024-03-05

2

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

-0.0459

李锐敏

2024-03-05

3

513000

易方达日兴资管日经225ETF

-0.1639

余海燕

2024-03-05

4

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

-0.1953

李沐阳

2024-03-05

5

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

-0.2001

柳军,李沐阳

2024-03-05

 

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