2024年2月21日,市场全天低开后冲高回落,沪指6连阳一度逼近3000点。截至收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.79%,创业板指涨0.36%。北向资金全天净买入135.95亿。
板块方面,教育、Sora概念、汽车整车、家用轻工等板块涨幅居前,减肥药、中药等少数板块下跌。
ETF方面,酒ETF(512690.SH)、港股通互联网ETF(159792.SZ)、港股通科技30ETF(159636.SZ)领涨;此外,银行、白酒、汽车类ETF受相关消息提振。
【政策呵护银行息差,相关ETF受益】
近日,央行网站公布,2月五年期以上LPR报3.95%,下调25个基点,创近年来单次最大调整幅度。近两年以来央行第5次下调中长期贷款利率,自2021年底的4.65%共调降70个基点。
中信建投表示,2月LPR下调时点符合预期,5年期下调幅度超出市场预期。“1年期不动+5年期下调”的政策组合,一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济,另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。市场负面情绪极大打消,利好银行估值,拥抱绩优银行标的。
相关ETF:银行ETF优选(517900.SH)、银行ETF(159887.SZ)、银行ETF华夏(515020.SH)、港股通金融ETF(513190.SH)、金融地产ETF(510650.SH)、港股金融ETF(513140.SH)
【春节“开门红”效益,白酒股持续走高】
消息面上,多家酒企已召开“新春第一会”,除了定调今年相关工作任务外,还复盘总结之前春节“开门红”。其中,茅台集团于近日召开会议,通报春节假期运转和复工复市情况,生产经营的各类指标稳中有升。
平安证券表示,今年春节期间,消费整体回暖,白酒终端门店出货速度有所加快,动销由平转暖,产品批价表现坚挺,整体表现优于节前预期。
招商证券认为,旺季验证,价格止跌回升。2024年春节期间白酒动销韧性依旧,部分主销产品价格有所抬升,整体节奏符合判断,好于市场预期,股价有望修复。强势品种延续增长,千元预期差最为明显。节后基数偏高,但不影响头部品种全年稳健增长。
相关ETF:酒ETF(512690.SH)、食品饮料ETF(159843.SZ) 、食品饮料ETF(515170.SH) 、食品饮料ETF基金(516900.SH)
【新能源车同比大增,预计出海成为趋势】
中国汽车工业协会数据显示,1月国内汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆,同比分别增长51.2%和47.9%。其中新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆,同比分别增长85.3%和78.8%。
国联证券研报显示,23 年我国新能源汽车销量950 万辆,同比+37.9%,渗透率约32%,而全球新能源车渗透率仅16%,海外拥有广阔市场,出口和出海建厂推进产业链本土化成为重要趋势。
华泰证券认为,24 年依然是“油电之争”的关键年份,市场竞争激烈程度增加。23 年,我国新能源乘用车批发销量886 万辆,新能源渗透率34.7%,同比+6.6pct。预计24 年我国新能源乘用车批发销量1101 万辆,同比+24%,新能源渗透率41%。
相关ETF:汽车ETF(516110.SH)、汽车ETF(159512.SZ)、智能汽车ETF(159889.SZ)、新能源汽车ETF(516390.SH) 、智慧电车ETF(560000.SH)
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