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疑似段永平美股持仓大公开,你有啥想说的?

2024-02-16 14:38:20
老虎证券
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有“中国巴菲特”之称的段永平持仓疑似被挖了出来,持仓总结:

  • 苹果真的是绝对重仓[捂脸]

  • 第二大持仓是巴菲特本尊 $伯克希尔(BRK.A)$ [无语]

  • 持有(过)不少中概股,至少还是觉得中国公司是能力圈的一部分[惊吓]

  • 几乎没有科技持仓,与AI也擦肩而过

虽然大佬从未公布过他管理的基金的名字,但是万能的网友还是从蛛丝马迹中找到了.

根据最新公布的13F,一家名为H&H International Investment的公司映入眼帘,凭借着大佬曾经表示“ $苹果(AAPL)$ 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索,最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 $伯克希尔(BRK.A)$ 。

考虑到伯克希尔有一半的苹果持仓,实际大佬的持仓有超85%的仓位在AAPL。

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但这不妨碍基金的市值水涨船高,从2018年的不到10亿美元,成长到现在的145亿美元。

这一定还是非常厉害的成绩,值得所有投资者思考学习。

就单吊苹果一只票,没有多少百亿级别的投资者敢那么做了,也是一种魄力!

但是从2023年以来的业绩看,其实是远远跑输了大盘,主要是持仓中不仅极少与AI相关的持股( $谷歌(GOOG)$ 勉强算一卦, $Meta Platforms(META)$ 甚至很早就清仓),反而还有不少拖后腿的(比如 $迪士尼(DIS)$ )

以及一些中概股(这两年肯定是拖后腿了),当然仓位不大。

令人惊讶的是, $拼多多(PDD)$ 的持仓居然是23Q3才加上去的,也就是史诗级大涨的那个季度,那其实也很难判断到底是11月财报前还是财报后建的仓。考虑到他一直有对他的投资(可能在个人账户里),基金却等到涨起来再建仓,那就真的……

另外一直声称的 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 也并不在基金持仓里,可能是在他个人持仓中。

总之,大佬也是人,个人投资者能出现的心理偏差,他都有可能有,比如:

  • Home-Bias(倾向于购买本国的公司,结果中概股扑街)

  • Illusion of Control(过度集中持仓,尽管在2018-2022年表现不错,但2023年却跑输)

除此之外,凭借大佬平时希望发一些期权操作,例如Covered CALL策略,来增厚收益(income enhancing),也的确是一种为投资人负责的增加α的能力。

总的来说,基金成立的目的就是为投资者赚钱,他做得很好。

至于是能力、是运气,还是抄作业,都不是最主要的,只要他能长期保持这样的业绩,也是一种实力。

很能理解大佬不喜欢被曝光持仓,就像巴菲特本季度有一只新建股申请延期公开,主要因为这些“神级投资者”的投资行为在市场都是有综合效应,一方面是为自己的投资者负责,另一方面也是减少对市场的冲击。

当然,持仓被披露后,你会怎么认为段永平呢?

A. 大佬就是大佬

B. 从神坛下来了,跟我差不多

C. 这收益率还不如我

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