2024年2月6日,两市大幅反弹。截至9时56分,创业板指大幅反弹涨逾3%,半导体设备ETF(561980)、电池ETF(561910)分别涨2.28%、2.16%。
华金证券表示:比照历史经验,今年2月来看:流动性上,一方面美国就业数据依然强劲,对国内宽松有一定掣肘;但另一方面,国内流动性依然可能维持宽松,节前降准后,节后仍有可能进一步降息降准。政策和外部事件上,偏正面,可能催化反弹:一是政策方面,首先,地产端政策进一步放松(多个一、二线城市放宽限购),重磅会议连续表态稳定资本市场(以投资者为本,限制融券等);其次,节后高层会议政策预期上升,大概率聚焦稳增长方向。二是外部事件上,美联储不宽松的压力难进一步加大,对市场影响有限。
对此,该行建议均衡配置价值和成长:一是央国企相关的板块;二是政策和产业趋势向上的板块及超跌的新能源。
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