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伟星股份:2月1日接受机构调研,Kiara asia pacific、霸菱资产等多家机构参与

2024-02-02 12:06:16
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证券之星消息,2024年2月2日伟星股份(002003)发布公告称公司于2024年2月1日接受机构调研,Kiara asia pacific伍有安、霸菱资产Alan Lee、中金国际林骥川、中信证券郑一鸣 张政参与。

具体内容如下:

问:YKK 和公司的竞争优势分别有哪些?

答:YKK 的优势主要在于品牌知名度和精工制造的匠心精神,而公司是“产品+服务”的经营理念,注重在为客户供应优质产品的同时提供“一站全程”的服务。另外,公司拉链在产品品类的多样性、时尚性、创新能力以及产品的配套能力等方面都形成了较强的竞争优势。


问:公司在主要客户中的份额占比如何?

答:因客户匹配度、合作时间长短、紧密程度的差异,不同的客户占比不尽相同。总体来说,国内品牌客户的份额占比相对会高一些。


问:公司产能利用率水平如何?

答:纺织服装行业存在明显的季节性差异,公司在产能规划时需综合考虑不同季节对客户的生产保障问题;同时随着服饰个性化需求提升,品牌客户更注重订单的快速响应能力,因此公司整体的产能利用率并不高,年度综合产能利用率在 60%-70%左右。


问:当前的毛利率水平是否能继续维持?

答:公司产品采取成本加成的定价原则,毛利率会受原材料、产品结构、规模效益等多种因素的影响,同时公司遵循合作共赢的原则,不会片面追求高毛利,但合理的毛利率水平是可持续的。


问:公司前五大客户占比是多少?

答:公司 2022 年度报告中披露的前五大客户的营收占比为 7.06%,这是按照财务开票口径统计的,并未穿透到品牌客户;如果按品牌客户统计,那公司实际前五大客户占比并不低。


问:公司如何展望 2024 年业绩?

答:业绩主要看未来获取订单的情况,但公司分别在 2020 年和 2021 年推出了第四期股权激励计划和第五期股权激励计划,可以参照两期股权激励的相关考核指标。


问:客户去库存是否已进入尾声?

答:每个客户去库存的进度都是不一样的,但总体来说已进入尾声阶段。


问:公司国内外业务占比情况如何?

答:公司国内外业务是直接按照产品交付地来区分的,并未穿透到品牌终端;以此口径,公司国内业务权重较大,占比 70%左右。


问:为什么公司快反能力比较强?

答:公司服务意识一直很强,注重满足品牌客户的综合采购需求。面对下游“小批量、多批次”的下单模式,公司除了提升服务意识之外,还通过智能制造战略的实施和柔性制造体系的打造来提升生产效率,通过营销网络的布局来保障与客户之间的沟通,多方面的举措形成了公司较强的快反能力。


问:越南工业园全部建成后,海外产能占比能达到多少?

答:待越南工业园正式建成运营后,公司海外产能会有所提升,但国内产能仍在持续扩大,总体来看未来海外产能占比依旧不会太高。


伟星股份(002003)主营业务:专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品。

伟星股份2023年三季报显示,公司主营收入29.04亿元,同比上升3.05%;归母净利润5.32亿元,同比上升2.31%;扣非净利润5.03亿元,同比下降0.08%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入10.76亿元,同比上升8.68%;单季度归母净利润2.3亿元,同比上升10.57%;单季度扣非净利润2.03亿元,同比上升0.35%;负债率31.61%,投资收益1373.53万元,财务费用111.26万元,毛利率41.58%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级15家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为12.02。

以下是详细的盈利预测信息:

图片

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出145.63万,融资余额减少;融券净流入244.12万,融券余额增加。

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