全周维度来看,申万31个一级行业中仅少数板块上涨,银行一枝独秀,成为本周以一个涨幅超过1%的行业,通信、纺织服装、非银金融则小幅上涨,家用电器、美容护理、交通运输等跌幅相对较小;国防军工板块领跌,与环保行业一同跌超6%,机械设备、有色金属跌超5%,综合、计算机、钢铁等行业跌幅超过4%。
在本周的行情中,金融股频频成为稳定市场的主力。其中,银行板块本周表现最为出色,值得关注的是,1月11日无锡银行公告,长城人寿持股比例达到5%的举牌线。这是自2015年底以来,继中国人民财产保险举牌华夏银行之后,保险资金再次举牌银行股。
本周外贸方向较为活跃,外销占比高的部分行业以及公司频频大涨,跨境电商、贸易行业等板块同样升温。消息面上,全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施,推进内外贸体制机制改革,深化内外贸一体化试点,培育内外贸一体化企业,建设内外贸融合平台,培育内外贸融合产业集群,加快内外贸一体化发展。国家发展改革委撰文称,狠抓落实做好今年经济工作。扩大高水平对外开放。促进外贸稳规模优结构,拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。另外,近期多家头部MCN开启海外带货布局,联合海外达人赋能直播,带货品牌多为中国本土品牌。
光通信模块概念本周卷土重来,长城证券指出,AIGC生态革命下,算力基础设施长期空间广阔:据TrendForce报告数据显示,全球光模块到2025年市场规模为113亿美元,AI服务器市场规模318亿美元,主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额;交换机市场主要由海外主导,我国商用交换机芯片占比较低,当前国产化替代加速,份额有望加速提升。