2023年12月28日,早盘大盘活跃上涨,行业板块分化明显。光伏设备涨幅居前,截至到10:28,光伏设备涨幅6.15%。其中清源股份涨停领衔,已经实现6连板,赛伍技术、亿晶光电涨停,快可电子、钧达股份跟涨,涨幅超9%。
ETF方面,光伏设备主题ETF迎来大幅上涨,领涨ETF板块。截至目前,光伏30ETF(560980)、光伏50ETF(516880)、光伏ETF(515790)等涨幅超过4%。
截至目前,市面上主要有8只光伏主题ETF,主要被动跟踪的是中证光伏龙头30指数收益率、中证光伏产业指数收益率。
资料显示,中证光伏龙头30指数(931798)从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本,以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。中证光伏产业指数 (931151),选取了主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。
从行情面来看,几只光伏设备主题ETF,今年以来以跌为主,年末迎来大反弹。中证指数官网显示,中证光伏龙头30指数(931798)和中证光伏产业指数 (931151)今年最大跌幅超过40%。近三年的估值市盈率(PE-TTM),也低于90%以上的时间。
消息面上,中信证券认为国内光伏增长逐步面临电网消纳瓶颈,预计2024年光伏装机将达200-210GW,同比增速或回落至5%-10%,其中集中式占比有望稳步回升;欧美市场在增长目标强化和补贴政策落地情况下,随着利率下行,增长动能有望明显强化,而印度、巴西等新兴市场望受益于光伏成本大幅下降,刺激需求加速释放,我们预计2024年全球光伏新增装机量将近450GW,同比增长约20%。库存方面,我们估计2023年底欧洲组件库存或近50GW,2024年有望随需求增长而稳步改善;而海外逆变器库存去化已接近尾声,库存水平逐步回归正常水平,2024Q1出口需求或迎进一步改善拐点。
$光伏30ETF(560980)
$光伏50ETF(516880)$
$光伏ETF(515790)$
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