2023年12月20日消息,港股午间收盘,恒指涨1.02%,科指涨1.12%。东方甄选走弱,跌超5%,成交额超4亿港元。盘面上,大型科技股全线上涨,京东、阿里巴巴涨超3%,百度、腾讯、美团、网易皆有涨幅。
相关ETF方面,恒生科技指数ETF(159742)跟踪恒生科技指数,截至目前,上涨0.79%,盘中成交额破6100万,换手率5.80%,交投活跃。恒生科技指数ETF(159742)涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务;成份股营利性、成长性突出。
港股消费板块走势强劲,多只港股消费ETF涨幅超过1%。截至目前,港股通消费ETF(513960)上涨0.82%,该ETF具有精准定位、AH优势互补以及流动性佳的特点,跟踪中证港股通消费指数,覆盖了港股通证券中的消费主题相关的50只上市公司纳入成分股,覆盖了各个消费子版块的优秀公司,尤其是包含了A股没有的稀缺标的。
投资逻辑方面,港股消费股未来有望迎来戴维斯双击。国内消费需求不断扩张,推动消费行业分子端提升;另一方面,美元流动性迎来拐点,助力恒生消费分母端估值提升。
港股消费除了受益于国内消费行业基本面景气度的回升,同时会受益于估值提升的推动,美元流动性的大幅收紧是前期压制港股消费估值的重要因素。未来随着联储加息临近尾声,该压制估值的因素有望逐渐消解。在分子分母的共振的背景下,港股消费股未来有望迎来戴维斯双击。行业整体Beta的重要性远高于个股选择的Alpha。
国信证券则表示,港股正在开启希望之旅。随着政策刺激的加码,以及海外确定性的利率下行,我们认为港股的基本面已经在复苏的路上。恒生指数,恒生科技、汽车、消费行业前瞻业绩的上修已经证明了这一点。我们预计2024年恒指运行在16000-23000点之间。
恒生科技是诸多行业指数中EPS上修较为明显的一个板块,ROE持续改善已经初具效果,企业的商业模式相对稳健,也代表了中国造车、互联网AI、芯片等未来发展方向。大消费已经有不错的性价比。目前已有部分大消费的公司落入高股息名单中,这说明板块的悲观情绪已经到了谷底,可以按照业绩上修情况开始布局。
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