BTC突破40,000美金 牛市大幕拉开 如何用“AI交易”出奇制胜？lg...

12月15日晚20:00，Ctalks特别邀请3EX一站式AI交易平台产品代表及多位交易大神，一起线上讨论，BTC突破4万美金，牛市大幕拉开，如何用AI交易出奇制胜？

以下是分享的主要内容：

主持人：大林-Ctalks-Cofounder 

嘉宾：

Peter- 3EX AI产品代表

Kai-  资深合约玩家、3EX-AI交易用户

委员长- 共富DAO发起人

Ayden -九坤量化分析师

主持人：自去年12月比特币跌破1.6万美元后，历时12个月，比特币终于重新站上了4万美元的关口。面对这样的牛市回升，我想请教各位嘉宾和专家，您们认为哪些技术指标在这一轮上涨中起到了关键的预示作用呢？

Peter：

首先，我要感谢各位，特别是参会的分析师和量化专家们，感谢你们能参与到这个活动中来。回顾一下，大约在2018或2019年底，我们开始着手开发量化交易平台。那时，我们主要使用网格交易或其他可调参数的交易机器人来进行量化交易。但随着市场的变化，尤其是比特币价格突破4万美元时，我意识到我们需要适应新的趋势。

我自己的交易策略相对简单，主要依赖4小时的多头排列指标来确认趋势的形成。从年初的2万多美金涨至现在，市场对于明年的减半周期有了新的预判，这使得向上突破成为了一个关键趋势。因此，我选择了多头排列作为主要的技术指标，并且考虑到我个人的主业，我倾向于较低频率的交易。一旦确认信号，就会转为中长期持有状态。

而在3EX一站式AI交易平台上，我们为用户提供了一个更简化和高效的交易体验。用户只需选择一个‘交易模板’或输入他们的‘交易想法’，便能轻松创建AI交易策略、查看历史盈亏情况，并自动执行交易。整个过程从对话到AI自动交易，最快只需四个步骤。这对于忙碌的专业人士来说是一个巨大的便利。现在，我也希望听听各位的交易系统和策略，让我们共同交流、学习。

Kai：

首先，我们需要认识到一个关键事实：市场的盘面可以揭示所有必要的信息。这意味着，无论是全球经济动态、美联储的利率调整，还是比特币的减半等重要事件，其实都会直接反映在市场的盘面上。这就是为什么我们常说“市场永远是对的”，如果遭遇亏损，那问题往往出在我们自己身上。

一旦理解了这一点，我们就会发现，许多技术指标实际上可以比新闻报道更准确地预测市场趋势。以日线的MA144均线为例，当价格线上穿或者回踩到这条线时，通常是开多的信号；相反，如果价格线下穿或者反弹到MA144，那就意味着该考虑做空。

那么，这种方法的成功率有多高呢？从今年年初到现在，我们观察到价格线与MA144均线有5次重要的交互：

• 1月份价格线上穿这条线，价格从16500暴涨到25000；

• 3月份再次暴涨，从2万上升至3万；

• 6月份价格回踩MA144，随后暴涨，从2.6万上升至3.2万；

• 8月份价格线下穿后，市场出现震荡下跌。

• 最近的一次是在10月18日，当K线突破并回踩144线时，价格从28000 USDT一路暴涨至44000 USDT。这成为了一个极佳的入场点。实际上，仅凭这一条线，就足以捕捉到这次比特币的大涨机会。

当然，如果涉及到合约交易，需要考虑的因素会更多。因为很多行情通常在即将启动时表现得尤为明显，例如技术上的背离现象。尽管技术指标可以预先捕捉到大涨的征兆，但大多数人难以实时监控市场。

委员长：

在我的交易分析中，我主要关注以下几个关键的技术指标，它们对于判断市场趋势和作出决策至关重要：

移动平均线 (MA)：长期和短期移动平均线的交叉，比如50日MA和200日MA，是市场趋势变化的重要指标。这些线的交叉点提供了关于市场动向的关键见解。

相对强弱指数 (RSI)：RSI指数是衡量市场超买或超卖状况的重要工具。通常情况下，RSI值超过70意味着市场可能处于超买状态，而低于30则可能表示市场超卖，这有助于预测市场的潜在转向。

成交量：成交量的增加是市场对当前价格趋势确认的一个重要信号。成交量的变化可以揭示市场参与者的情绪和对价格走势的看法。

布林带：当价格触及布林带的上轨，可能意味着市场过热，需要警惕价格反转；而触及下轨可能表示市场过冷，是市场可能反弹的信号。

MACD (移动平均收敛散布指标)：MACD线与信号线的交叉是预测价格趋势改变的重要指标。这种交叉提供了市场动向转变的早期信号。

通过这些指标的综合分析，我们可以更加准确地理解市场动态并制定相应的交易策略。

Ayden : 

在上半年，我们预测了这轮行情的出现，尽管实际时间略有延迟。特别是从9月至今，比特币重新回到4万美元。我们的分析主要关注几个方面：首先是今年硅谷银行和美国合众银行等主要金融机构的回撤，以及美联储的鸽派立场，这些因素共同推动了市场反弹。同时，我们注意到美国国债利率倒挂的明显回落，及美元指数的下降，这些都对资产价格产生了积极影响。

技术面上，MACD指标尤为关键。2023年9月，MACD在日线级别上穿零轴，标志着市场的积极转变。另外，观察各板块的表现，尤其是10月中下旬，核心龙头股的放量显示了市场的活跃度。总的来说，尽管当前市场表现积极，未来的走势仍充满挑战。这就是我们的主要分析和观点。

问题2：嘉宾老师们如何看待当前的“合约大神”的操作，如果将他们的策略程序化是否也能达到同样水准？

Peter：

Hello，我想谈谈我们在3EX如何利用AI交易带来的创新。正如之前一位嘉宾所提到的，他们早期就开始探索AI交易。我们在3EX也专注于区分AI交易、量化交易和程序化交易。我们的AI交易不仅包含量化元素，更重要的是，我们利用了像ChatGPT这样的AI技术，实现了技术上的突破。

在我们的平台上，用户可以通过简单的对话形式创建交易策略。无论是选择EMA均线还是MA均线，用户只需口述他们的交易策略和时间框架，我们的平台即可自动生成相应的交易脚本。此外，用户还可以在平台上模拟历史交易，预测盈亏，并直接启动自动交易策略。

我们的目标是帮助那些了解交易逻辑和指标的用户，即使他们不会编程，也能充分利用这个时代的红利。这包括利用GPT带来的优势、量化交易的监控优势，以及24小时自动交易的便利性。我们的AI交易平台旨在解决传统交易的一些缺陷，并为行业带来创新。

更重要的是，我们的平台允许散户用户跟随AI创建的交易策略，使得像委员长这样的意见领袖能够分享他们的策略优势，同时从中获得盈利分润。散户用户可以通过跟随AI交易策略，享受理性和科学交易的优势，避免了主观交易的风险。

总之，所以我们提的其中的一个逻辑是什么？我们想用AI交易帮散户赚更多的钱，帮更多的用户赚钱。这就是我们在3EX的目标和努力方向。

Kai：

我觉得能达到同样水准，甚至由于部分昼夜的自动盯盘交易，可能效果会更好。

以“肥宅比特币”为例，他的交易策略虽然简单，但关键在于执行的精准度和一致性。其实我们现在回放他是如何将100万美金的投资增长到2亿美金的时候，会发现他的策略非常的简单，就看你能不能做得到。

他的主要策略包括右侧交易、突破时加仓和滚动持仓。这些方法听起来简单，但在实际操作中需要极高的纪律性和执行力。

重点在于对市场突破的处理方式。在这种策略下，所有的价格突破都被视为真正的市场机会，而不是去猜测这是真的还是假的。这种方法的核心思想是，根据大数定律，只要交易次数足够多，成功和失败的概率最终将趋于平衡，即1:1的比例。

他的策略胜率甚至还更低一些，只有30%，但是只要是抓到真突破的单子，就一直拿，直到不得不平仓的情况出现。

将这种策略程序化的优势在于，程序可以24小时不间断地监控市场，实时执行策略，而不受人类情绪的影响。这种全天候的自动化交易，有助于抓住更多的交易机会，并保持策略的一致性和纪律性。

所以，从理论上讲，将这类策略程序化不仅是可行的，而且在某些方面，比人工操作更有优势。当然，这需要高质量的程序设计和稳定的系统运行环境，以及对市场动态的持续关注和策略的及时调整。

委员长 :   

合约交易高手通常具备深厚的市场理解和风险管理能力。将他们的策略程序化可能有助于理解这些策略，但实际操作中的效果可能因市场条件和执行时机的不同而有所不同。程序化交易无法完全模拟人类的直觉和即时反应，这在高度不确定和多变的市场中尤为重要。

Ayden : 

在讨论AI交易的潜力时，我们看到它作为科技进步的产物，在量化交易中扮演重要角色。AI交易的核心优势在于数据整合和精准执行。以围棋中的AI应用为例，我们期待AI能够同样革新交易领域，通过分析大量数据提高交易决策的准确性。

我们尝试了将特定策略交由不同人执行，但结果并不总是理想。AI可以更有效地分析和模拟交易者的策略，从而提高交易效率。这种方法尤其适用于区分不同交易风格和市场情境，如震荡行情和趋势行情。

AI在交易领域的应用是一种人性与科技的结合。虽然个别交易者可能在某些方面优于AI，但AI处理和分析大量数据的能力使其在整体上更具优势。我们的目标是利用AI的分析能力，提高交易策略的胜率和效率。

问题3：在如果将“合约大神”的策略进行部署，那么过程中会遇到哪些问题？

委员长 :  

市场动态变化:市场条件和动态是不断弈化的，一个在特定时期有效的策略可能在未来不再适用。  

风险管理:自动化策略可能无法即时应对突发市场事件或极端市场波动

过度优化:策略可能过度适应历史数据，导致未来表现不佳 

Kai：

直接将合约交易高手的策略程序化确实面临一些挑战。首先，许多人缺乏编程技能，难以将交易策略转化为代码。其次，实现代码推送时，需要购买一些国际上的付费账号，这通常需要国际银行卡。最后，配置和部署的过程也相当复杂和繁琐，尤其是对于没有基础的人来说，可能需要在多个网站间转换和调整。这些都是在将合约大神的策略部署为程序时需要考虑的问题。

主持人：既然提到了AI交易，那么能介绍下3EX AI交易平台怎么帮助合约用户建立策略并交易的吗？

Peter：

在3EX，我们专注于为用户提供便捷和多样化的AI交易平台。无论是经验丰富的分析师、交易员还是普通投资者，我们都考虑到了他们的需求。用户可以通过简单的口述方式告知系统特定的交易条件，比如布林通道的上轨和特定的RSI值，来创建入场和出场信号。

为了方便用户轻松搭建交易策略，我们提供了多种策略创建方法，包括使用模板、多头排列或双均线策略等。用户仅需简单输入选项，系统便会提供辅助提示功能，使创建策略的过程变得非常简单和直观。我们的测试表明，大多数策略可以在大约四步之内快速创建。

此外，如果像Kai老师、Ayden或委员长这样的交易专家有自己的策略，他们可以生成一个独特的策略ID，我们称之为“策略的财富密码”。他们的粉丝或社群成员可以在我们的系统中输入这个财富密码，轻松复制他们的策略。

我们的目标是打造一站式的AI交易平台，旨在为具有不同知识背景但同样渴望交易和盈利的用户提供便利和多样性，使他们能够更轻松地创建交易策略。

Kai：

我试用了一下，从用户角度来说一下这个产品吧。在3EX，策略构建主要有四种模式：模板、指标、描述和财富密码。

模板和指标：这两种模式可以合并考虑。用户可以直接选择相应的模板或指标来构建策略。例如，选择布林带加RSI指标，3EX的AI将根据这些指标快速编写代码，并迅速产出并执行相应策略。

描述策略：用户通过描述自己的交易理念，比如“在MA144以上时开多仓，在MA144以下时开空仓”，加上MACD等其他指标，AI将根据这些描述编写并执行策略。

财富密码：如果其他用户愿意，他们可以共享自己的策略ID。这样，你就可以复制一个与原策略完全相同的版本。当然，这需要原策略的创建者同意分享他们的策略ID。

总的来说，3EX致力于提供一个灵活且用户友好的平台，使交易者能够轻松构建和执行自定义策略。这不仅适用于经验丰富的交易者，也适用于刚入门的新手。

问题4：对于那些想尝试交易和合约操作的听众，您有哪些实用的建议呢？

委员长 : 深入学习:在开始交易前，深入了解市场原理、交易工具和风险管理实践

模拟交易:在实际投入资金前，尝试使用模拟账户进行交易练习

小规模开始:最初用小额投资开始，逐渐根据经验和信心增加投资

分散风险:不要将所有资金投入单一资产，保持资产多样化。

情绪管理:保持冷静，避免情绪化决策    

Peter：

委员长刚才提到的五点，是每位交易者必须学习的核心要素。我们在交易时，常常过早地停止小额盈利，却在大额亏损中坚持，这是一种普遍现象。如同《通往财富自由之路》中所述，一个有效的盈利策略应该包含小额盈利、小额亏损和大额盈利的组合。

首先，我们需要避免大额亏损。正如委员长所言，保持资本是关键。这听起来简单，但实际操作需要极大的自制力和科学的交易方法。我们的目标是帮助用户盈利，同时教育他们在交易时保持理性，明确自己的进场和离场策略。

委员长也指出，机器交易虽然去除了人的主观感觉，但它们的判断有时过于机械，可能无法及时适应市场变化。因此，即使使用AI交易，用户也应保持警惕和质疑的心态。在市场环境发生重大变化时，他们应考虑更换适合新情况的AI策略。我们提供多种AI策略，适应不同的市场环境。

最后，交易本质上是情绪化的行为。投资行为学强调，过去的交易经历会影响当前的决策。但我们鼓励用户使用不同策略应对不同情况，明确自己的目标、风险和潜在收益，从而更加理性地投资。

主持人：作为新手要如何快速掌握AI交易技术并有效使用呢？

Peter：

3EX作为一站式AI交易平台，提供了一个简便的方式，让用户即使是新手也能迅速掌握AI交易技术。用户可以通过以下几个步骤高效使用我们的平台。首先是策略构思， 用户可以在平台上直接表达他们的交易想法，无论是基于市场观察还是个人经验。3EX专业的界面和工具将协助用户将这些想法具体化。其次是形成代码， 利用我们的AI技术，用户的交易策略想法可以转化为实际的交易代码。这意味着即使用户没有编程技能，也能轻松创建和实施复杂的交易策略。通过历史盈亏回测， 在真正投入市场之前，用户可以利用平台进行历史数据回测。这一步骤可以帮助评估策略的有效性和潜在风险，确保策略的可靠性。最后是自动交易， 一旦策略通过测试并准备就绪，3EX平台能够自动执行这些交易。这样，用户就无需持续监控市场或手动操作，可以放心地让平台为他们工作。

综上所述，3EX平台不仅易于使用，还能提供强大的支持，帮助新手和专业交易者都能在AI交易的世界中轻松导航。

来源：金色财经