今日早盘市场情绪较弱,银行板块表现出较强的韧性。申万一级行业中,银行涨幅仅次于传媒排行第二,银行ETF华夏(515020)现涨超0.5%。厦门银行、民生银行涨超1.5%领跑,中信银行、农业银行、邮储银行、建设银行等跟涨超1%。
中信建投认为,当前阶段正处于政策底向经济拐点和业绩底过渡的时期,对偏板块beta的大行更有利。预计本轮银行估值修复以大行中特估为起点,板块节奏大带小,地板推动天花板,开启全面beta行情。在中特估主线驱动下,国有行在关键风险不差、历史不良干净、ROE见底三大逻辑支撑下,估值水平有望率先修复至0.7倍PB以上,并在比价效应下支撑基本面更优、成长性更高的优质区域性银行实现估值突破。
银行ETF华夏(515020)、港股通金融ETF(513190)等重仓龙头大行的产品有望受益于当前时期的市场节奏,并在业绩底探明和中特估主线推动下率先迎来估值修复。
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