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闪存龙头厂商减产作用显现,第四季NAND Flash涨幅可达13%,机构看好行业触底复苏

2023-10-17 08:02:06
金融界
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据TrendForce集邦咨询,由于供应商严格控制产出,存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨,涨幅约8%至13%。NAND FIashWafer方面,继三星减产幅度扩大至50%后,其他原厂也维持节制的投片策略,部分制程与容量在减产已逾半年后,呈现结构性的供应紧张,预计第四季度合约价将上涨3%至18%。

分析师认为,国外三大存储原厂主动调价减少亏损,其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡,预计价格有望持续上涨至明年第二季度,从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定,需求侧呈现弱复苏趋势,但是由于海外原厂扭亏意愿强烈,存储芯片价格仍具备持续性。国内模组厂采购海外原厂wafer,由于原材料持续涨价,模组厂也调涨进行价格向下传导,且手上持有大量低价库存,预计未来2个季度成本端保持低位,而模组价格将持续上涨,预计国内模组厂利润弹性最大。

天风国际证券认为,半导体产业是强周期成长性两大特征都很明显的典型行业,大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律。本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半,根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Flash近期调涨的价格信号,当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段,行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。

东方证券近日指出,看好国内存储产业链潜在扩产带来的上游业绩弹性。

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