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财信信托申请提前兑付0.5亿元债券

2023-09-27 18:33:03
金融界
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9月26日,常德市鼎力实业有限公司发布公告,公司拟于2023年9月27日召开“20鼎力实业MTN001”持有人会议,商议提前兑付债券未回售部分。

据悉,在9月27日持有人会议上,常德市鼎力实业有限公司将审议表决两项议案分别为:《议案一:关于豁免本次持有人会议公告期限等事项的议案》、《议案二:关于常德市鼎力实业有限公司2020年度第一期中期票据提前偿付本息的议案》。

据了解,“20鼎力实业MTN001”的投资人湖南省财信信托有限责任公司(财信信托)持有金额0.5043亿,持有金额占比超过同期债务余额的30%,已提出书面申请,要求于2023年9月27日召开持有人会议,商议提前兑付本支债券未回售部分。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》等相关自律文件的规定,持有人会议的召开条件已得到满足。恒丰银行和中金公司作为召集人。

“20 鼎力实业 MTN001”(102001829),债项的全称为常德市鼎力实业有限公司2020年度第一期中期票据,发行金额为3.2亿元,起息日为2020年9月25日,发行期限为3+2年,债项余额为0.5043亿元,本金兑付日为2025年9月25日,最新评级情况为AA,本计息期债项利率为2.0%,主承销商为恒丰银行股份有限公司和中国国际金融股份有限公司,存续期管理机构也为恒丰银行股份有限公司。

此外,该债券并无受托管理人和信用增进安排,登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

根据议案内容,该中期票据剩余金额为0.5043亿元,到期兑付日为2025年9月25日。但议案提出,经过投资人与发行人协商一致,拟在持有人会议议案通过后,于2023年10月18日提前兑付本息,本次兑付本息总额为50,497,240.00元。也就是说,“20鼎力实业MTN001”未回售金额与财信信托持有的金额一致。

如果该议案获得通过,则投资人将同意提前兑付本息,并同意在持有人会议议案通过后,于2023年10月18日进行兑付。

常德鼎力投资开发有限公司(原名:常德市鼎力实业有限公司)是一家国有独资企业,注册资金为5亿元。该公司在2015年升级为市级投融资平台,信用等级为AA。其经营范围涉及融资、城建、棚改、土地开发整理、工业及水务投资、国有资产经营等领域。此外,该公司下设四个全资子公司:常德市鼎宏资产管理有限公司、常德鼎力酒店管理有限公司、常德鼎华城建投资开发有限公司、常德鼎丰新能源科技有限公司。

截至2023年6月30日,公司总资产为328.98亿元,净资产181.11亿元,营业收入7.63亿, 同比上升35.69%,净利润1.04亿,同比下降148.97%。

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