9月6日,通信、电子午后持续走弱,相关ETF大幅下挫2%-3%不等,截至13:35,5GETF(515050)下跌2.01%,最新报价0.93元,权重股东山精密、梦网科技、电连技术、工业富联、立讯精密领跌。
拉长时间看,截至2023年9月6日,5GETF近2周累计上涨1.72%。资料显示,5GETF(515050)是全市场规模最大的5G通信主题ETF,紧密跟踪中证5G通信主题指数。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电,合计占比53.92%。
中金公司指出,国内电信投资节奏向好,AI驱动云网设备长期成长。电信市场方面,上半年5G、光缆新一轮集采均已启动,预期电信基础设施年内有望保持适度超前的建设节奏,2H23交付&建设节奏有望环比增长,主设备、光纤光缆龙头供应商相关收入有望稳健成长,盈利能力亦有望提升。受益于AI驱动的硬件采购增长初步释放,2Q23中际旭创、新易盛收入的同比变化均呈现改善态势,看好光模块、服务器上游核心物料补足、AI及传统云需求释放带动在位厂商业绩环比改善。
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