7月24日,主要指数低开,医药板块逆市走强,医疗创新ETF(516820)一度涨近1%。截止发布,医疗创新ETF(516820)上涨0.48%,成分股安图生物(603658)上涨3.13%,九安医疗(002432)上涨2.9%,亚辉龙(688575)上涨2.86%,金域医学(603882)上涨2.02%,药明康德(603259)上涨2.01%。
随着基金二季报披露完结,公募基金二季度持仓浮出水面。据兴业证券统计,2023Q2公募基金A股医药板块持仓比例为10.85%,环比增长0.43pp,扣除医药基金后持仓4.49%,环比下降1.14pp。二季度扣除医药基金后的机构持仓再次下行,当前仍处于历史低位水平。展望下半年,我们认为医药板块业绩总体保持较好趋势,医保政策边际宽松,估值再低位具备修复空间,板块性价比正在提升,看好医药下半年机会。展望下半年,我们继续推荐创新药,创新器械,优质医药国央企三条主线。
今年以来,板块持续调整的同时,资金大举加仓医药板块,2023年以来医疗创新ETF(516820)份额增近100%,近期突破30亿份。中证医药及医疗创新指数,是市场上唯一基于量化因子编制的医药主题指数,通过量化因子筛选出,受集采影响小、未来业绩增速高的高成长板块,指数权重均衡分布在四大板块:充分受益于国产替代逻辑的创新医疗器械领域;科技前沿创新药、疫苗领域;创新研发上的“卖铲人”CXO赛道;以及需求修复的医疗服务领域。长期来看,创新是医药行业永恒的主题、长期上行的驱动力,建议持续关注跟踪该指数的医疗创新ETF(516820)。
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