基金早班车|高温天持续，新能源赛道跟着热起来！大龙头带头涨，低估优质新能源这是要趁机起来了？lg...

一、交易提示

1.A股量能持续萎缩，赛道股反弹，A股成交额为7629.10亿元。盘面上，光伏、储能题材联袂上涨，锦浪科技涨超12%，隆基绿能涨超8%。ETF方面，碳中和ETF(159790)涨2.74%，新能源车ETF(515030)涨1.12%。北向资金净买入12.30亿元，结束连续4日净卖出，隆基绿能获净买入9.83亿元居首，海天味业遭净卖出2.51亿元最多。高温天持续，新能源赛道也跟着热起来，一些大龙头带头涨，低估优质的新能源这是要趁机起来了？机构分析，A股存在“五穷六绝七翻身”的日历效应，当前外部风险因素计入较充分， Q3市场有望进入“补库预期”交易，因此7月市场赚钱效应或有望改善。另外，近日我国多地气温升高，气象部门预测2023年或成为历史上最热夏季。今日入伏，这个夏季三伏天可能要长达40天。在这样的背景下，新型电力系统建设迫切程度有望再度提升。

2.港股成交782.91亿港元。盘面上，科技、消费、新能源股涨幅居前，新奥能源涨超6%领涨蓝筹。南向资金净卖出11.98亿港元，腾讯控股遭净卖出6.43亿港元居首，快手获净买入1.47亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.07%，报16652.80点。

3.恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数。根据官网信息，该指数为采用同类最佳方法构建的 ESG 指数，旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG 表现最好的 40 间公司之整体表现。成分股筛选自恒生行业分类系统的行业中 ESG 风险评级最低的证券。自 2018 年 12 月 31 日（即指数基准日）至 2023 年 6 月 30 日，恒生港股通中国央企 ESG 领先指数累计回报率为 16.1%。

4.据私募排排网数据显示，截至2023年6月末，百亿私募最新数量为113家。其中，今年上半年有业绩记录的90家百亿私募，上半年整体平均收益为2.87%，实现正收益的有66家，占比为73.3%。康曼德资本、正圆投资、望正资产、东方港湾、宽德私募、佳期投资、景林资产、阿巴马资产、稳博投资、衍复投资位列前十强。

5.中银基金原总经理、基金行业老将李道滨最新动向曝光，已向证监会提交设立公募基金公司的申请材料。业内对李道滨的评价颇高。在很多熟悉的人口中，他做事雷厉风行，执行能力较强，能清楚把握行业发展趋势。此次李道滨申请设立基金公司，也意味着这位老将即将回归公募。另据Wind数据，24家有产品的个人系公募中，参差不齐，从规模上来看，虽然半数以上管理规模不足百亿，但这些公司中也不乏管理规模超过900亿的。

二、基金预警

浙商基金出现“老鼠仓”，基金经理刘某趋同交易合计成交金额1760.24万元，亏损约36.5万元，涉事时间在2021年2月24日至2022年9月5日。根据《证券投资基金法》第二十条第六项的规定，构成《证券投资基金法》第一百二十三条第一款所述违法行为。浙江证监局决定对刘某处以30万元罚款。

7月10日，正式进入退市整理期的蓝盾转退暴跌超70%，并且还可能将成为历史首只强制退市的转债。业内人士指出，今年以来部分转债受到信用风险的影响跌破了面值，同时也出现了因为正股退市导致转债退市的情况。这些情况都是以往较为罕见的，但这恰恰是反应了转债市场的发展壮大，变得越来越成熟，转债投资者未来要更加基于基本面的角度来分析转债的价值。

三、宏观产业

国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作。其中，金融开放创新领域包括：“跨境人民币全程电子缴税”、“证券、期货、基金境外金融职业资格认可机制”、“科创企业票据融资新模式”等6项。

深圳市表示，将支持前海合作区证券公司申请跨境业务试点，加快建设粤港澳大湾区债券平台；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；稳步推进香港居民代理见证开立内地个人II、III类银行账户试点。

房地产“金融16条”迎来优化，房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。

今年以来上海会展业复苏势头强劲。上半年上海海关共完成国际展会备案55个、服务保障价值21.6亿美元展品顺利进境参展，同比分别增长2倍、54.3%。

昇腾人工智能产业高峰论坛在上海举办，华为联合26家AI、金融、运营商、互联网行业领军企业、高校及科研院所，共同启动昇腾AI大模型联合创新。

四、新发基金