2023年5月31日,泰康基金发布关于泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金提前结束募集的公告。
泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称及基金代码:泰康中证科创创业50指数A:017495;泰康中证科创创业50指数C:017496)经中国证监会证监许可[2022]2708号文批准,已于2023年4月28日开始募集,原定募集截止日为2023年7月27日。
为充分保护基金份额持有人利益,并有利于未来基金的平稳运作,根据《泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金招募说明书》及《泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经本基金管理人泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定将本基金的募集期提前于2023年6月9日结束,自2023年6月10日(含当日)起不再接受认购申请。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
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