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Ultima Markets:【市场热点】原油高光不在 长期疲软成定局

2023-05-17 11:56:33
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国际原油在过去两年疫情大放水的背景下持续上涨。随着全球央行进入加息周期,原油价格在今年萎靡不振,年内的跌幅已经超过了12%。虽然欧佩克和多个成员国在四月初宣布“自愿” 减少石油产量,新增的减产量超过了160万桶/日,但是这个消息仅仅能够让油价上涨一周,之后就开始持续下跌。从近期市场走势来看,原油疲软因素在于原油需求不足经济衰退

供需的不平衡

在油价依旧高企的背景下,原来的原油汽车消费者正在转向电力和其他可再生能源的汽车。

IEA上周三(5月10日)发布的月度报告显示,2022年全球电动汽车销量已首次突破1000万辆大关,2023年其销售量有望再增加35%,达到1400万辆。预计今年全球售出的汽车中,将有近2成为电动汽车。


供给方面,虽然OPEC+在5月会议上宣布了额外的减产计划,但这样的干预行结果是进一步推高价格,加速电动汽车的普及。与此同时,IEA、EIA以及OPEC在4月月报中再度上调俄罗斯供应预期,这对于原油市场势必形成打压趋势。

此外,市场对于美国的经济预期是悲观的。经济停滞,物价上行,消费者基本上无力继续维持原油的消费意愿。


(蓝线美国核心通胀率高涨,同时黑线美国GDP年化增长率萎靡下行)

Ultima Markets投研组分析师Elon表示,目前美国债务上限问题尚未得到解决,宏观风险仍然存在,这样的政治谈判在后续势必是能达成统一共识的,因此短期来看原油仍然处于震荡阶段。

长期疲软,短期仍然震荡

技术角度来看,WTI原油4月中旬开启跌势,5月初由于原油报告带动一波涨势,升至前期下跌趋势的50%斐波那契回撤位置后,再度下行。但是由于下方空间巨大,不能武断判断行情将延续空头趋势。


(WTI原油4小时周期图)

关注下方黄金比例61.8%的斐波那契回撤位置,原油是否将止跌反弹。长期来看原油已经进入了空头节奏,但是短期依旧没有非常好的入场机会,原油依旧有反弹超过74美元的概率。


(WTI原油4小时周期图)

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