今年以来国内经济逐步复苏,消费回暖,特别是在劳动节假期期间,居民出游消费热情空前高涨。据飞猪发布的《2023年“五一”出游风向标》显示,国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期,“五一”出境游预订量创下新高。然而在股票市场,消费板块的表现却是另一番景象——以食品饮料板块为例,近期持续下跌,一度创下年内新低。
日前,国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东发表观点称,近期消费板块下跌是因为消费虽有所回升,但消费复苏力度还不够强劲,行业景气度尚未迎来明显转折。回顾年初至今的消费情况,2023春节期间吃、穿、住、行都出现了明显的反弹,而3月以来消费出现了淡季回落,整体表现为春节期间很旺、春节后淡季很淡。整体而言,今年消费大概率呈现恢复态势,但也许要到二季度末至三季度,消费板块的基本面才会慢慢好转。
赵晓东认为,作为春节后首个长假,今年“五一”假期的热度飙升,甚至被称为近几年最火“五一”,市场对期间的消费情况也抱有较乐观的预期。目前针对消费的三要素——消费场景、消费能力、消费意愿,其中消费场景已经基本恢复,消费能力和消费意愿也在逐步修复中。赵晓东表示,总体对消费复苏具有信心,“预计今年下半年复苏进度比上半年强,2024年比2023年强。”
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