基金早班车|今年以来“聪明资金”对中药板块净买入额达20.38亿lg...

　　一、交易提示

　　1.“中特估”跳水，大金融板块先扬后抑，沪深两市成交额为12242亿元，为连续第23个交易日突破万亿。北向资金净买入9.83亿元，建设银行获净买入4.75亿元居首，格力电器遭净卖出3.36亿元最多。

　　2.港股成交1221.4亿港元，南向资金净买入9.40亿港元，中国神华获净买入4.99亿港元居首，中芯国际遭净卖出5.25亿港元最多。

　　3.今年公募REITs市场表现低迷，多只REITs跌出高折价，部分产品获得增持或自购。继原始权益人增持后，公募REITs首现基金管理人自购，华夏基金将以不超过3000万元固有资金投资华夏中国交建REIT，并持有不少于6个月。

　　4.Choice数据显示，目前市场已成立的公募REITs共有27只，按照大类可分为产业园、高速公路、仓储物流、生态环保、能源基础设施和保障性租赁住房类。其中，保障性租赁住房REITs与有住房需求的居民生活密切相关。平安证券统计显示，市场存续的4只保租房公募REITs投资的底层资产出租率均超过了90％，个别出租率达到99％以上。据华夏基金华润有巢REIT一季报，今年一季度基金实现收入1926.40万元，相较招募说明书同期预测数据完成度为108％；EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为1208.53万元，相较招募说明书同期预测数据完成度为112％。可供分配金额为1591.09万元，相较招募说明书同期预测数据完成度达133.07％，按天数做简单年化，一季度现金分派率为5.34％，超出预期。

　　5.2023年以来，外资就持续买入中药，根据Choice数据，自1月1日至5月8日，北向资金对中药板块整体净买入额20.38亿，其中买入量最高的为红日药业。同时，公募资金自2022年4季度开始，陆续加仓中药板块，从公募基金一季报披露的持仓数据来看，不少公募基金都重仓了中药公司，同仁堂、太极集团、华润三九等都受到了公募基金经理的重点关注。私募基金也布局了中药板块，其中不乏百亿私募如仁桥资产、高毅资产等。百亿私募基金经理夏俊杰此前曾在月报中重点谈到医药，他认为，医药始终都是关系国计民生的大产业，老龄化的进程还在推进，医保的支出在不断增长，医药投资机会仍然是巨大的。银叶投资也是中药的坚定持有者。

　　6.4月以来，大量资金借道ETF入市。Wind数据显示，4月ETF净申购份额为578.47亿份，其中股票型ETF获净申购超480亿份，医药、半导体以及部分港股市场相关ETF月度净申购份额位居行业前列。而截至5月9日，5月股票型ETF净申购份额也接近140亿份。机构人士认为，随着国内经济逐步企稳回暖，A股中长期投资价值较为突出，后续重点关注业绩超预期、具有中长期强成长逻辑的板块。

　　7.5月9日，广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均发布公告表示，将于2023年5月15日至19日开售，其中，网下认购期为5月15日至19日，网上认购期为5月17日至19日。 每只产品均设置了20亿元人民币的首募规模上限。

　　二、慧眼识基

　　A股顶流券商ETF（512000）昨日全天振幅达5.58％，日线强势收录8连阳。量能方面，券商ETF（512000）单日成交额激增至25.02亿元，较前一日大幅放量超7亿元，创2022年6月16日以来新高。

　　三、基金预警

　　“李鬼”式APP出没，东吴基金又受牵累。王某利下载并注册了“东吴基金”APP，购买该平台两份产品名称均为“华恒生物”的理财产品，投资金额均为10万元，到期日分别为2021年6月3日、2021年6月7日。产品到期，东吴基金却拒不还款。王某利认为东吴基金违反了合同约定，据此提起诉讼。被告东吴基金表示，经初步判断，王某利作为投资者可能遭受网络诈骗。 推荐阅读：又有投资人血本无归？法院判了

　　今年已有近百只基金宣布清盘。截至5月6日，今年以来清盘的公募基金数量94只，已经逼近百只关口，处于历史性小高潮。WIND数据显示，从历年清盘基金的数量看，受到2018年受委外新规等影响，全年清盘基金数量达到430只创出历史最高纪录。若剔除因政策的影响的特殊时段，自2021年开始，基金清盘也逐渐进入加速期，2021年和2022年均为超200只，达到254只、233只。而2023年仅过去三分之一，清盘数量就逼近百只。

　　四、宏观产业

　　汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5％，占出口总值57.9％。其中，汽车出口2045.3亿元，增长120.3％。

　　一季度我国锂离子电池出口额为159.69亿美元，同比增长79.9％；出口数量为8.37亿个，减少7.3％。另外，电池级碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示，5月9日，碳酸锂（99.5％ 电池级/国产）价格上涨5500元报19.55万元/吨，连涨4日。

　　美联储威廉姆斯表示，美联储尚未表示停止加息，通胀太高了；美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”；美联储需要根据数据制定货币政策；如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息。不会猜测美联储如何处理违约情况；难以确定紧缩信贷将如何影响利率；金融条件明显收紧，对整个银行系统没有担忧；看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。

　　五、新发基金