中特估再迎利好!上海证券交易所拟于5月11日举办“发现央企投资价值,促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。
“中特估”的后市机会以前很大,主要原因有以下4点:
(1)政策利好
2022年11月证监会主席易会满提出“中国特色估值体系”概念。
随后,国资委定调,2023年启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。
而且,重磅会议也提出的高质量发展的顶层规划,国企考核从“市值管理”到“价值创造,这有望带动国企经营效率进一步提升。
(2)关系国家安全
当前大背景下,国家安全重要性毋庸置疑。与“中特估”香港的央企、国企中,不少公司涉及粮食、能源、军工等国计民生的重大安全领域,央企、国企战略性的独特价值日益凸显,在维护国家稳定中具有的特殊地位未给市场溢价。
(3)以史为鉴
本轮“中特估”行情与2015-2018年供给侧改革行情高度相似,参照供给侧改革,预计行情将持续2-3年,所以当前依然值得布局。
(4)峰会催化
预计第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在2023年的5-6月份召开,届时“中特估”将再次迎来市场关注。
所以,本轮“中特估”背景下的国企改革更具有新的时代意义,而且行情远没有结束,依然值得今年重点关注。
中特估细分潜力股梳理
1、数字经济+央国企
国盾量子、美亚柏科、迅游科技、远光软件、中国软件、数字认证、广哈通信、大唐电信、中科江南;
2、国家安全+央国企
江航装备、海油发展、浪潮信息、中国神华、国电南瑞、天奥电子;
3、一带一路+央国企
海螺水泥、上港集团、华菱钢铁、万华化学、宝钢股份、中国石油、宁波港、中远海控、紫金矿业;
4、行业龙头+央国企
华特达因、万润股份、华海清科、宝信软件、长春高新、海康威视、华润微、威孚高科、恒源煤电;
5、高股息+央国企
陕西煤业、神马股份、万年青、太钢不锈、兖矿能源、三钢闽光、淮北矿业、泰和新材、海螺水泥、华菱钢材;
6、分红潜力高+央国企
南网储能、中国重工、北辰实业、中国高科、电子城、云南能投、同大股份、航天发展、中国武夷;
7、股权激励+央国企
中百集团、光迅科技、深科技、时代新材、中国海诚、云内动力、泰和新材、中广核技、凌云股份;
8、股票回购+央国企
德展健康、国新文化、东望时代、龙江交通、桂发祥、博雅生物、光库科技、中纺标、上海贝岭。