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基金一周市场观察:市场博弈加剧 宏观预期将在4月下旬迎来“决断”窗口

2023-04-21 18:10:15
金融界
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摘要:本周A股调整,指数全面收跌。大成基金认为,本周经济数据未对复苏预期产生明显提振,引至指数周内冲高回落。科技TMT上周波动明显加大,本周延续调整态势,仅算力相关的通信行业韧性较强,“中特估”热度也有所降温。业绩定价初现端倪,家电板块的业绩超预期。   大成基金称,从今年1季度后段开始,关于经济的判断从之前的“强预期、弱现实”变为“强现实、弱预期”,市场对经济的

  本周A股调整,指数全面收跌。大成基金认为,本周经济数据未对复苏预期产生明显提振,引至指数周内冲高回落。科技TMT上周波动明显加大,本周延续调整态势,仅算力相关的通信行业韧性较强,“中特估”热度也有所降温。业绩定价初现端倪,家电板块的业绩超预期。

  大成基金称,从今年1季度后段开始,关于经济的判断从之前的“强预期、弱现实”变为“强现实、弱预期”,市场对经济的分歧持续加大。往后看,随着旺季数据继续披露以及重要会议落地,宏观预期将在4月下旬迎来全年第一个“决断”窗口——经济数据、公司财报以及政策(4月政治局会议)的三重“决断”,无论是向好还是向差,都需要考虑其对于现有的市场格局的影响。

  行业方面,大成基金建议关注内需恢复+盈利上修的有色、建材、家居、厨电等板块;有基本面加持的“中特估+”类通信设备、建筑、中药板块。全年的维度下,大成基金建议左侧布局半导体、逢低增持数字经济。

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