招商恒鑫30个月封闭债基金提前结束募集lg...

2023年2月21日，招商基金发布关于招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金提前结束募集的公告，内容显示，招商恒鑫30个月封闭债(017800.OF)基金经中国证监会证监许可〔2022〕3249号文准予注册，已于2023年2月2日开始募集，原定募集截止日为2023年2月23日。

为更好地保护基金份额持有人利益，根据文件的有关约定，经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，本基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的2023年2月23日提前至2023年2月20日（即本基金最后一个募集日为2023年2月20日，2023年2月21日起不再接受认购申请）。

本基金募集规模上限为80亿元（不含募集期利息），本公司将根据发售公告等文件对本募集期内有效认购申请进行确认。

招募书显示，该基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述比例的，应在2个月内调整至符合比例要求），采用交易策略且相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金不投资于股票等资产，本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*90%+两年期定期存款利率（税后）*10%。

（来源:界面AI）

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