中信证券认为,2023年半导体两条投资主线“效率+安全”值得关注。自美出口管制新规对中国半导体先进制程限制加码以来,近日,美国再度施压荷兰、日本,限制对华芯片出口,国内晶圆厂国产化日趋急迫。而于此同时,行业亦对国内后续的支持政策抱有期待,或将惠及国内制造、组装、封装、研发各环节。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。
天风证券认为,芯片行业悲观预期或已筑底,基本面有望否极泰来。10 月需求疲软叠加库存调整,大部分芯片企业同比/环比增速下滑。但是,从存储芯片、MCU等细分产品来看,去库存及降价压力已有预期,板块或逐步筑底。随着海外大厂因需求疲软调整资本支出与产能规划,库存压力与价格跌幅有望收敛。部分功率器件货期景气甚至仍处于高位,新能源需求仍保持持续增长。
芯片ETF基金(516920)跟踪芯片产业指数(H30007),综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。
智能车ETF基金(159795)跟踪CS智汽车指数(930721),综合覆盖智能驾驶软硬件、智能汽车零部件等产业链环节。
张江ETF(517850)跟踪SHS张江50(931596),聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业。由汇添富向中证指数公司独家定制,精心选取沪港深三地兼具科创与成长性的优质企业。
(来源:界面AI)
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