东方红资产管理旗下新基金提前结募lg...

2022年12月5日，上海东方证券资产管理有限公司关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告，东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码：016366，以下简称本基金)原定募集期为2022年12月1日(含)至2022年12月14日(含)。

为更好地保护投资者利益，根据文件的相关约定，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司决定将本基金的募集截止日提前至2022年12月7日，自2022年12月8日(含)起不再接受认购申请。

招募书显示，该基金的投资目标是通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金的标的指数为：中证同业存单AAA指数。基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

（来源:界面AI）

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