英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析5月4日
美联储周三连续第十次上调联邦基金利率 黄金周三连续第二个交易日收高
昨日回顾
黄金周三连续第二个交易日收高,保持在 2000 美元以上,收盘後的电子盘交易时段,美国联准会 (Fed) 如预期升息 1 码 (25 个基点),并暗示暂停升息,使黄金震荡。黄金价格上涨 13.70 美元或 0.7%,报每盎司 2037 美元。Fed 一公布决策声明,金价随即回吐涨幅至每盎司 2034.60 美元。ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.7% 至 101.28,降低海外买家买进美元计价黄金时的成本。美债殖利率下滑,让黄金这类不孳息资产的魅力相对提升。
美股盘後
在联准会 (Fed) 如预期升息一码,并暗示可能暂停紧缩周期後,美股在周三尾盘回吐稍早升幅,四大指数全数收黑,道琼终场下跌 270 点或 0.8%,标普和那指分别跌 0.7% 和 0.46%,费半挫逾 1.3%。Fed 周三升息一码,使基准利率达到 5% 至 5.25% 的目标区间,这也是 2007 年以来最高水平。鲍尔在会後记者会上表示,放弃这种措辞是重要的转变,但委员会认为通膨依旧过高,需要一些时间才会下滑,在这样的预测情境下,降息并非合适的选项,央行下月的政策决定则取决於未来的经济数据。经济数据方面,美国周三公布 4 月 ADP 新增就业 29.6 万人,高於预期,且增幅是去年 7 月以来最大。此外,美国 ISM 服务业活动在 4 月维持稳定成长,但更高的投入价格显示,通膨可能会在一段时间内处於高档。美股道琼指数下跌 270.29 点,或 - 0.80%,收 33,414.24 点。标普 500 指数下跌 28.83 点,或 - 0.70%,收 4,090.75 点。那斯达克综合指数下跌 55.18 点,或 - 0.46%,收 12,025.33 点。费城半导体指数下跌 39.48 点,或 - 1.32%,收 2,957.37 点。
基本分析
在联准会 (Fed) 宣布升息一码并暗示可能暂停升息後,美元指数周三走软,日元兑美元劲扬 1.4%,逼近一周高点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.7%,至 101.25,是 4 月 26 日以来最低。暂停升息将允许官员有时间评估近期银行倒闭的影响、等待债务上限僵局化解,同时观察通膨动向,尽管如此,Fed 并未直接给出结束升息循环的明确承诺,帮助美元脱离会议声明发布後触及的盘中低点。周三稍早数据显示,受休闲与饭店餐饮业的强劲需求支撑,美国 4 月私营部门新增就业 29.6 万人,远高於市场预期。即将在周五 (5 日) 揭晓的 4 月非农数据将是本周的主要经济焦点。美元指数报 101.2548。
油价动向
原油期货价格周三大跌,Brent 原油期货价格摔落至 16 个月以上最低收盘价,WTI 原油价格掼破每桶 70 美元价位,创 3 月以来最低收盘价。能源资讯署 (EIA) 周三公布美国石油库存数据,显示原油库存连续第三周下降,而汽油库存走高。 与此同时,在美国联准会 (Fed) 周三下午如期宣布升息後,油价维持盘中大部分跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.06 美元或 4.3%,收於每桶 68.60 美元,为 3 月 20 日以来最低。
※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
20:15 欧洲央行公布利率决议
20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数
20:30 美国3月贸易帐
20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数
入市策略:
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为928.30吨,较上日增持3.47吨,上月止净增持2.02吨。美联储周三连续第十次上调联邦基金利率,使其达到了5-5.25%的区间,这是自2007年年中以来的最高水准。但鲍威尔表示,5月份的声明包含了一个“有意义的”变化,他指出,决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说,从现在开始,美联储将受到即将公布的资料和信贷状况的综合推动。鲍威尔指出,将信贷紧缩的影响转化为加息是“复杂的,并增加了进一步的不确定性”。鲍威尔指出,在这次会议上,对再次加息25个基点的支持力度很大,但委员会成员随後确实讨论了暂停加息的问题。针对有关债务上限的争论,鲍威尔强调,美联储无法在违约的情况下保护美国经济。在美联储决定公布後,美元指数下跌,10年期美国国债收益率有所下降,以及美国银行业风雨飘摇,刺激金价大涨一度接近2080美元/盎司,周四早盘金价最高触及2078.97美元;周三最低触及2007.20美元,尾盘现货黄金收报2038.36美元/盎司。
今日建议伦敦金於 2033 – 2055间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 18730 - 19180
支持位 2003/2025阻力位 2078 / 2098
入市策略一 : 下方触及2035水平可做多, 目标位于2048水准,止损设在2028水平。
入市策略二 : 上方在2053元水平做空,止赚设在2042美元,止损设在2060。
白 银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议 : 白银於24.50 - 26.60
支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2023-05-04