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银华基金“富裕主题A”累计跑赢业绩基准逾600个百分点

2024-08-08 11:36:45
面包财经
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一批主动权益型基金年内取得正收益且长期净值表现较为突出。

面包财经梳理公开资料显示,银华富裕主题混合A成立17年多,截至2024年8月6日(下同),累计收益率超过700%,跑赢业绩比较基准超过600个百分点,同类排名1/71。今年以来,该基金取得正收益3.39%,同样排名靠前。

2024年二季度末,银华富裕主题混合重仓股包括中国海油、美的集团、中国移动、海尔智家、中国神华等企业。

  银华富裕主题混合A:累计跑赢业绩基准逾600个百分点  

银华富裕主题混*立于2006年11月,至今已超过17年。该基金的投资目标为:“通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。”

该基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率× 20%。

截至2024年8月6日,银华富裕主题混合A年内净值上涨3.39%,同类排名289/4150。

成立以来,银华富裕主题混合A累计收益率超过700%,跑赢业绩比较基准逾600个百分点,同类排名1/71。

银华富裕主题混合目前的基金经理为焦巍,证券从业年限超过24年,是一位经验丰富的老将。    

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Choice数据显示,截至2024年二季度末,银华富裕主题混合的基金规模约为128.25亿元。

  重仓股:中国海油、美的集团、中国移动等  

近期披露的基金二季报显示,银华富裕主题混合A二季度净值上涨1.93%,跑赢业绩比较基准3.28个百分点。    

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2024年二季度末,银华富裕主题混合的股票投资金额占基金总资产的比例为83.78%,较一季度末仓位有所下降。

按照申万一级行业分类,基金二季度末重仓股来自于石油石化、家用电器、通信、煤炭、公用事业等行业,重仓股包括中国海油、美的集团、中国移动、海尔智家、中国神华等企业。    

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基金经理在二季报中表示:“本基金加大了对红利模式公司的配置,这些公司主要集中在能源和公用事业,其特点是 ROE 不高,但 PB 和 PE 双低。”

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