根据新华财经和面包财经不完全统计,2024年一季度,4000余只主动权益基金的平均收益率为-2.61%,跑输沪深300指数超5个百分点。超六成产品一季度收益率为负,业绩首尾相差54个百分点,分化较为显著。
具体来看,诺安基金、万家基金等旗下2只产品净值上涨超过20%,金元顺安基金、恒生前海基金、同泰基金等旗下20只产品净值跌幅超过20%。
分析一季度跌幅超15%的130余只基金重仓行业发现,跌幅居前的基金受电子、医药生物、机械设备等行业拖累。相较而言,一季度表现亮眼的基金多重仓于有色金属、通信行业。
平均下跌2.61% 诺安基金、万家基金旗下产品收益靠前
数据显示,2024年以前成立并运作至今的主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)共有4000余只(初始基金口径,下同),基金规模超过3.9万亿元。
2024年一季度,主动权益基金平均收益率为-2.61%,中位数收益率为-2.27%。同期,沪深300指数上涨3.1%。其中,实现正收益的产品数量占比约36.63%,129只产品盈利超过10%,23只产品盈利超过15%,2只产品盈利超过20%,绩差产品和绩优产品业绩首尾相差超过54个百分点。
图1:2024年一季度收益率靠前的主动权益基金
分析发现,一季度主动权益基金业绩冠军诺安基金回报混合A在今年2月迎来了触底反弹,单月净值上涨超40%。该基金第一大重仓行业为计算机,前十大重仓股占基金净值比超过80%,投资风格较为激进。
此外,业绩相对靠前的主动权益基金多重仓于有色金属、通信行业。
金元顺安基金、恒生前海基金、同泰基金等旗下产品跌幅居前
2024年一季度,超六成主动权益基金单位净值下滑。其中,600余只基金回撤幅度超过10%,139余只产品净值跌超15%,20只产品净值跌超20%。
图2:2024年一季度净值跌超20%的主动权益基金
具体来看,金元顺安产业臻选混合A、恒生前海兴享混合A、同泰开泰混合A等20只产品2024年一季度回撤幅度超过25%,同类表现垫底。
图3:2024年一季度跌幅前三产品净值走势
回撤较大产品受电子、医药生物、机械设备等行业拖累
通过梳理2024年一季度净值跌超15%的139只主动权益基金的重仓行业发现,按照申万一级行业分类,2023年末上述收益率靠后的139只产品重仓行业主要集中于电子、医药生物、机械设备等相关板块。
图4:2024年一季度净值跌超15%产品的第一大重仓行业分布(申万一级)
具体来看,同泰开泰混合A、万家自主创新混合A、西部利得量化成长混合A等44只产品2023年末第一大重仓行业为电子行业,今年一季度平均回报约-17.90%;国泰创新医疗混合发起A、创金合信港股通成长股票A等27只产品第一大重仓行业为医药生物行业,今年一季度平均回报约-16.45%;恒生前海兴享混合A、富荣价值精选混合A等23只产品第一大重仓行业为机械设备行业,今年一季度平均回报约-18.44%。
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