半导体ETF基金透视：鹏华基金旗下产品业绩靠后lg...

编者按：ETF基金以其费率较低、风险相对分散等优点日益获得投资者青睐。相较宽基指数ETF，跟踪行业或板块指数的细分主题ETF基金往往更具弹性，具有行业偏好投资者往往更乐于选择该类ETF。新华财经和面包财经研究员将梳理主要行业ETF基金，透视相关产品运营。本文主要研究半导体ETF。

数据显示，市场上公募基金全称中包含“半导体”或“芯片”的ETF指数基金共有12只。截至2023年6月9日，华夏国证半导体芯片ETF的规模最大，基金规模超过250亿元；鹏华国证半导体芯片ETF的近一年收益为-9.42%，在同类中偏低。

费用方面，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF的管理费率为0.80%，托管费率为0.15%，相比于其他产品均偏高；相较而言，汇添富中证芯片产业ETF和易方达中证芯片产业ETF的管理费率为0.15%、托管费率为0.05%，相对较低。其他半导体ETF的管理费率、托管费率大多为0.5%、0.1%。

 鹏华基金旗下产品近1年业绩相对靠后 

据不完全统计，目前市场上公募基金全称中包含“半导体”或“芯片”的ETF基金共有12只（以下简称“半导体ETF”），总规模超过700亿元。

图1：市场主要半导体ETF基金

上述12只产品均在沪、深交易所流通。规模最大的是华夏国证半导体芯片ETF，基金规模超过250亿元，占“半导体ETF”基金总规模的三成以上。国联安基金、国泰基金旗下的ETF基金规模紧随其后，均超过100亿元。

图2：12只“半导体ETF”基金近一年业绩表现

截至2023年6月9日，鹏华国证半导体芯片ETF的近一年业绩在上述成立时间满一年的产品中表现最差，净值累计回撤9.42%。相较而言，富国中证芯片产业ETF近一年净值小幅下滑1.73%，业绩波动相对较小。

 费率对比：管理费率大多为0.5%，华泰柏瑞基金费率最高 

数据显示，有8只“半导体ETF”基金的管理费率、托管费率一致，分别为0.5%、0.1%。华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF的管理费率为0.80%，托管费率为0.15%，相比于其他产品都偏高。

图3：12只“半导体ETF”基金费率对比

相较而言，汇添富中证芯片产业ETF和易方达中证芯片产业ETF的管理费率为0.15%、托管费率为0.05%，相对较低。

回顾2022年收费情况，国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF因规模最大，收费也偏多。三只基金全年收管理费分别为5897.92万元、5662.52万元、8942.36万元；托管费分别为1179.58万元、1132.50万元、1788.47万元。

 国证半导体芯片指数前三大成分股：中芯国际、北方华创、韦尔股份 

国证半导体芯片指数（980017.CNI）在上述12只产品中被用来当做业绩比较基准最为频繁，2022年该指数净值发生较大回撤。截至2023年6月9日，国证半导体芯片指数年内上涨6.48%，近1年累计下跌12.30%。

最新数据显示，该指数一共有30只成分股，前十大成分股占比合计60.35%，前三大重仓股中芯国际、北方华创、韦尔股份权重分别为9.87% 、7.62% 、7.06%。

2023年初至6月9日，国证半导体芯片指数的30只成分股中三成以上股票价格下跌。前十大成分股中，圣邦股份、斯达半导的股价表现较弱，分别下跌39.94%、35.52%。寒武纪-U、景嘉微表现较为强势，分别上涨315.65%、78.54%。

图4：国证半导体芯片指数成分股年内表现

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