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“小非农”重磅来袭！拜登一举刺激黄金瞄准2020上行 IG分析师：美元决议前恐跌破100大关

银行的存款和结束银行业危机犹豫不决。 JOLTS职位空缺显示，美国3月份的职位空缺数量减少384000至960万，为2021年4月以来的最低水平，这加剧了笼罩在市场上空的银行业阴霾，并为美元隔夜回落提供催化剂。要知道，JOLTS职位空缺数据被视为劳动力市场健康状况的合理可靠指南。今晚紧随其后的是第二个劳动力市场指标，即“小非农”ADP就业报告，然后是周五晚上的重要非农就业报告，一旦FOMC和苹果公司的盈利报告出炉，这些指标将成为焦点。对ADP就业报告和NFP的预期是什么？ IG市场分析师Tony Sycamore表示，市场预计4月份ADP就业人数将从2月份的14.5万人增加到14.8万人。非农就业报告方面，市场预计4月份就业人数将增加18万，低于3月份的23.6万。市场共识预计，失业率将从3月份的3.5%升至4月份的3.6%。Tony说道：“预计参与率将保持在62.5%不变，平均时薪预计将增长0.3%，年增长率将稳定在4.2%。” 美元技术分析 Tony继续补充，在2022年9月达到114.78的峰值后，美元指数下跌超过12%至100.82的低点，因为市场预期美联储将放缓并结束其加息周期。到2023年，美元指数在下行100.80和上行105.80左右之间持稳，这在很大程度上反映了围绕银行业危机的不确定性，以及美国和全球经济增长放缓的程度。最近几周，美元指数受阻于102.40/50阻力位，目前正关注其区间底部100.80。如果持续突破100.80附近的支撑，“我们预计美元指数将测试水平支撑99.50/40”。 “在此之前，允许进一步的横盘交易，”Tony展望称。 (来源:IG) 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格突破了四小时尺度上形成的对称三角形图表模式，导致更宽的报价和放量。黄金正在向4月13日高点2048.75美元绘制的水平阻力位行进。推进20周期指数移动平均线(EMA)的1996.47美元，将为黄金多头提供支撑。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至60.00以上，表明目前上行势头活跃。 (来源:FXStreet)

小萧2023-05-03

白宫“痛斥”美联储鹰派！“今年降息100基点”骤响：美元意外承压、黄金挑战重返2070美元

的-1.1%前值。然而，上述月份的美国JOLTS职位空缺从之前的997.4万和市场预测的977.5万，减少至959万。值得注意的是，美国国内生产总值(GDP)的放缓加上ISM采购经理人指数喜忧参半的细节，刺激了此前的美元指数多头。然而，乐观的通胀线索为美联储鹰派辩护，这反过来表明美国央行已准备好加息25个基点。因此，交易员更有兴趣了解美联储的政策转向，此前预计将在2023年进行，以获得明确的美元指数指引。在其他地方，PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp股票的新抛售引发了对银行业的全面担忧，并为美元价格提供了支撑，尤其是在美联储持强硬押注的情况下。在这些交易中，华尔街收跌，美国国债收益率也下跌，而标准普尔500指数期货最近也出现小幅下跌。展望未来，美国4月份的“小非农”ADP就业变化和当月的ISM服务业采购经理人指数可以让美元交易员感到高兴。然而，市场主要关注美联储的公告和银行业的头条新闻，以获得明确的指导。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，尽管最近有所回落，但美元指数价格仍位于101.80-75支撑位上方，该支撑位由21-DMA和3月底以来的前阻力线组成，这反过来又让买家充满希望。白宫怒斥美联储鹰派白宫经济顾问委员会成员希瑟·布希(Heather Boushey)告诉路透社，共和党人不应通过将提高31.4万亿美元的债务上限与削减预算挂钩，来与美国经济“玩游戏”。她表示：“经济依然强劲，它一直很强劲。你不想让它偏离目前的轨道。美联储正在加息以期降低通胀，这对银行业产生了负面影响，我们为什么要增加这种影响？” 希瑟对此称，国会可以通过提高债务上限轻松消除违约风险，而利率问题及其对银行资产的影响是一个复杂得多的问题，没有任何一个实体有能力解决。 “这太可怕了，我们不应该在美国经济和美国的充分信任和信用下玩这种游戏，”布希解释说。“我们需要专注于如何保持经济发展。” 她在发表上述评论之际，美联储理事们正在召开为期两天的政策会议，分析师预计周三联邦基金利率将上调25个基点。众议院共和党人上周通过了一项提高债务上限的法案，其中包括大幅削减从医疗保健到空中交通管制员的支出，民主党控制的参议院和总统拜登表示，他们不会批准。拜登周一召见参议院和众议院的四位领导人，两名民主党同僚和两名共和党人下周到白宫，本周早些时候，美国财长耶伦警告说，政府最快可能在6月1日就出现现金短缺，无法支付账单。 “今年降息100基点”前景骤响 Seeking Alpha专栏作家Cavenagh Research指出，截至5月1日，市场普遍预计美联储将推动最后一次加息25个基点，目前根据期货市场定价，加息概率为80%，使区间达到5.00-5.25%。然而，鲍威尔和他的同事们是否会在此之后表示暂停，存在很大的不确定性。现在，虽然通胀继续远高于目标，但市场预计美联储最早可能在6月降息。文章提到：“我个人认为，美联储可能会考虑最早在5月降息25个基点，并在6月和7月再降息25个基点，使联邦基金利率目标区间达到4.00-4.25%。我想提醒读者注意一个事实，即根据有担保隔夜融资利率，市场已经在定价大幅降息，看到联邦基金利率在不到24个月内减半。” (来源:Seeking Alpha) 承认未来联邦基金利率的位置存在相当大的不确定性，市场价格反映了共识，但概率分布可能非常广泛。Cavenagh Research称：“我想强调的是，根据Piper Sandler的Benson Durham，概率到2023年12月到期时，密度分布强烈倾向于较低的利率。” (来源:Seeking Alpha) 美联储在过去两个月内如此有可能降息的原因在于银行系统的压力，硅谷银行和瑞士信贷倒闭，第一共和国银行是最新宣告被接管的，最终被摩根大通所收购。 “具体而言，建议读者关注美国银行持有的固定收益证券组合。到2023年初，与这些银行相关的未实现损失，包括持有至到期(HMS)和可供出售(AFS)证券，已飙升至6500亿美元。” Cavenagh Research补充，有了这个参考框架，值得注意的是，持有至到期证券的未实现损失在理论上不应该有太大的影响，因为它们“仅仅”反映了按市值计价的损失。然而，必须承认，如果这些银行的HMS和AFS投资组合出于任何原因必须迅速清算，甩卖和损失实现可能会对金融稳定构成重大风险。此外，投资者还应该意识到，资产负债表上的按市值计价的损失在一定程度上导致银行不再相互信任，银行同业拆借市场枯竭。当然，美联储完全清楚这些金融困境的迹象，这正是美联储现在看来极有可能“转向”的原因。通常而言，“美联储必须收紧直到出现问题”。有了这个参考框架，投资者应该考虑到有充分的证据表明通胀已经开始大幅下降，联邦基金目标利率的上限已经超过PCE通胀率。鉴于银行系统的金融压力，美联储没有理由保持如此超级鹰派。事实上，美联储在积极加息方面做得非常出色。现在，以鲍威尔为首的官员们将采取行动，避免因下一次类似2008年的金融危机而受到指责。 (来源:Seeking Alpha) 总结而言，Cavenagh Research写道：“我认为美联储可能会在5月、6月和7月将利率降至4.0%。对于股票市场来说，这意味着反弹，如果历史可以作为参考，在前八个货币紧缩周期的过程中，标准普尔500指数在最后一次加息后的一年内平均上升13%。因此，我认为标准普尔500指数年底前将突破4300点，表明2024财年FWD的市盈率倍数为20倍。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金突破周内和10天盘整三角旗，它开始看起来准备走高，三角旗是一个小的对称三角形。正如上周末所指出的那样，黄金已经与从3月20日摆动高点开始的盘整三角旗的形状相匹配，时间即将到来。在4月4日的最后一次突破之后，黄金的表现可能会相似吗？他解释：“在4月4日三角旗突破之后，黄金上升2.9%，达到2049美元的高点。类似的百分比变动将使金价达到2064美元，略低于2070美元的历史高点。当然，也有可能从那里获得更高的价格。” “与第一个三角旗突破一样，三角旗顶部的小幅回撤和支撑测试将为观察看涨设置提供一个很好的区域。如果这个机会出现，那么黄金应该准备好脱离其34天指数移动平均线(EMA)。类似的价格行为发生在3月第二个底部的冲动移动中。” 有趣的是，34日线今天触及三角旗的较低趋势线。这是自3月份金价重回34日线以来首次具体测试支撑位。它可能代表完成巩固阶段的另一个证据，导致上升趋势的延续。 (来源:FXEmpire) Bruce最后也提到，RSI突破其下降趋势线将提供另一个强势迹象，以及每日收盘价高于周二的高点2019美元。“让我们快速看一下当前上升趋势中的第一波冲击波，它是从11月的摆动低点开始的。它可能会告诉我们一些关于我们现在所处位置的信息吗？第一次上升始于大幅反弹，随后是上升盘整阶段。然后又是一次急剧反弹。” “在另一次大幅上升之前，当前的上升可能只是处于其上升的巩固阶段。”

会员

小萧2023-05-03

【黄金收市】多头狂欢！美国又有两大银行“遭殃”、白宫传来一则消息黄金一日狂飙35美元

互换(OIS)合约利率大跌，此前发布的JOLTS职位空缺数和工厂订单数据弱于预期。数据显示，美国3月JOLTs职位空缺降至960万个，为2021年4月以来的新低，显示依然强劲的劳动力市场正在逐渐降温。职位空缺的数量被视为劳动力市场健康状况的线索。由于经济降温和有关衰退的言论，招聘信息从去年春季的创纪录高位逐渐减少，但仍相当高。辞职人数略有下降，降至390万人。自2021年以来，辞职人数首次连续3个月低于400万人。与此同时公布的工厂订单数据显示，3月工厂订单总体数据逊于预期，环比上升0.9%，而预期为环比上升1.3%，2月由环比下降0.7%修正为环比下降1.1%。这使得工厂订单的同比增幅仅为1.4%，为2021年2月以来的最低水平。然而，3月份核心工厂订单环比下降0.7%，与2月份的降幅相同，为2020年12月以来核心工厂订单首次出现年度收缩。债务危机方面，美国白宫周二表示，总统拜登在5月9日与国会四位高层领导人的会晤中不会就债务上限问题进行谈判，但他将讨论启动“一个单独的预算程序”。拜登周一在美国财政部警告称美国政府最快在6月1日就可能出现现金短缺，无法偿还债务后邀请了国会的四位领导人就债务上限问题举行会议。白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，拜登不会就债务上限进行谈判，但他愿意就支出和想如何处理预算与国会领导人进行单独的对话。她补充称，在前总统特朗普执政期间，债务上限被提高了三次，当时没有出现任何问题。市场体现的美联储5月政策会议加息幅度在美市时段下跌约4个基点，并且显示6月政策会议不会加息。与美联储会期挂钩的5月OIS合约的利率一度跌至5.04%左右，对应加息仅21个基点，也就是周三会议升息25个基点的概率为84%；该利率周一收于5.08%左右，完全消化了加息25个基点的预期。与此同时，自纽约时间周二上午10点以来，6月OIS合约的利率下跌约15个基点，一度跌破5%，反映出6月加息的可能性为零；周一收盘价对应在5月升息25个基点的情况下6月的加息幅度约为7个基点。银行业方面，根据S3 Partners编制的数据，SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代码KRE)的空头占已发行股票的比例从一周前的74%上升至96%。如果将每次卖空所产生的综合多头押注计算在内，这意味着该ETF中近50%的头寸都押注于下跌。这一数字较上周二的42%有所上升。尽管在一系列引人注目的银行破产事件发生后，对银行的高空头兴趣算不上是一种冲击，但它可能会增加银行股的压力。高盛集团合伙人John Flood在一份报告中说，看跌的对冲基金交易员参与了今天上午爆发的抛售，后来促使只做多的投资者也开始抛售。第一共和银行破产引发投资者对其他中型银行健康状况的担忧，美国地区银行股大跌，美债收益率下滑。美国监管机构周一接管第一共和银行，并将其资产出售给摩根大通，了结这起2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭案。美股三大指数集体收跌，道指跌1.08%，纳指跌1.08%，标普500指数跌1.16%，地区性银行股、石油股跌幅居前。KBW地区性银行指数下跌5.5%，创2020年11月以来新低，阿莱恩斯西部银行收跌15%，西太平洋合众银行收跌近28%。 "目前还不清楚这些银行是否真的存在实质性弱点，"F.L. Putnam Investment Management首席市场策略师及投资组合经理Ellen Hazen表示。“或者这是否只是试图让股票下跌的掠夺者——是否有卖空者或其他人试图迫使美联储出手。” 银行业的溃败加深了投资者对美联储即将出台的政策决定的担忧。金融部门的动荡本身可能会限制经济活动，因为这会使得银行不太愿意放贷。摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份报告中说，股价反映了美联储的乐观结果。他表示:“如果这次会议传达的信息更加强硬，可能会给股市带来短期的负面意外。” 美债收益率也纷纷下挫：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%，盘中交投于3.4220%-3.5662%区间。20年期美债收益率跌11.71个基点，30年期美债收益率跌9.80个基点。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%，盘中交投于3.9263%-4.1493%区间。 “对银行业的担忧又回来了……这确实消除了美联储可能考虑6月加息的风险，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始了为期两天的会议，多数人预计会上将加息25个基点。市场现普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点，预计6月降息的几率为四分之一，且认为没有再次加息的可能性。虽然黄金被认为是对冲经济不确定性的工具，但利率上升损害了对这种零收益资产的需求。中银国际分析师付晓表示，对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头，引发了一些避险需求，黄金也受到支撑。眼下，投资者还在期待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 2.Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” 3.财经网站FXEmpire撰文称，目前，金价处于2002.54美元的支点下方，该支点已成为新的阻力位。这一水平在短期内影响着市场的走向。交易者在进入新交易前等待重大事件或新闻。这导致了市场的“平线”。如果价格跌破支点并停留在那里，这表明市场上有更多的卖家，这可能导致黄金价格进一步下跌，可能跌至第一个支撑位1956.30美元。另一方面，如果价格上升到上述支点以上并停留在那里，这表明有更多的买家，这可能导致黄金价格上涨，可能达到第一个阻力位2035.78美元。 4.财经网站FXStreet指出，黄金继续横盘交易，但突破20日移动均线1990.12美元加剧了对2000美元的考验。相对强弱指数(RSI)振荡指标测试了50中线，但扩大了距离，而变幅率(RoC)证实，在联邦公开市场委员会做出决定之前，买家正在聚集动力。向上的关键阻力位位于4月5日的高点2032.13美元，随后是今年迄今的高点2048.79美元。另一方面，2000美元将是黄金买家的第一道防线，随后是位于1990美元左右的20日均线。下一交易日重点关注（北京时间） 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

夏洛特2023-05-03

美联储会议在即原油价格承受压力，美元兑加元连续两日从低点稳步回升

点的强劲反弹。接下来即将发布的是美国JOLTS职位空缺和工厂订单数据。除此之外，更广泛的风险情绪将推动美元需求，并为美元兑加元货币对提供一些推动力。交易员将进一步从油价动态中获取线索，从而抓住短期机会。但本周市场的焦点仍将集中在备受期待的联邦公开市场委员会的决定上，该决定将与周五公布的美国月度就业数据(NFP)一起，共同帮助投资者确定主要货币的下一步走势。

Sue2023-05-03

金融市场又崩了！美地区性银行向鲍威尔发出强烈信号美联储今年将降息3次？

C会议上。而在美盘交易时段，美国公布JOLTs职位空缺和工厂订单数据公布后，美国地区性银行股也向美联储发出了谨慎行事的强烈信号，部分银行股价日内下跌30%，KRE地区行银行指数跌7%，引发了更广泛的避险浪潮。美联储利率掉期显示，美联储本周加息的可能性从昨天的接近100%下降到81%。（图源：Zerohedge）此外，美联储6月份进一步加息的可能性已经降至0以下，市场目前预计年底联邦基金利率将降至4.39%。周二，在美联储做出政策决定的前一天，交易员们提高了2023年多次降息的可能性。根据美联储观察工具的数据，联邦基金期货交易员认为，美联储主要政策目标利率降至4.25% - 4.5%甚至更低水平的可能性为59%，而周一的预测为28%。这意味着今年至少有三次降息25个基点，此前市场普遍预期美联储周三将加息25个基点，将联邦基金利率目标上调至5%至5.25%之间。几天前，美国财政部官员对第一共和银行采取了强硬立场，称这是一种特殊的做法，市场基本上同意这一点，但在出售给摩根大通导致股价暴跌后，市场正在重新考虑。上周，伯克希尔哈撒韦公司的芒格说:“与六个月前相比，如今国内每家银行对房地产贷款的收紧程度都要高得多……我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心……外面有很多痛苦。” Button表示，如果美联储明天保持利率不变，可能会向市场传递比加息更糟糕的信息，因为这看起来就像是美联储向市场隐瞒了一些关于银行危机的信息。鸽派加息对风险资产来说可能是最好的结果，这将意味着投资者明显转向观望态度。

夏洛特2023-05-03

突发大行情！美两大数据连传坏消息全球金融市场“哀鸿遍野”、黄金暴拉26美元

(北美)讯周二（5月2日），美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降，降至近两年低点，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。与此同时，3月份制造业订单增长0.9%，低于增长1.3%的预期；核心工厂订单环比下降0.7%，为2020年12月以来首次萎缩。数据公布之后，美元、美股和原油下跌，现货黄金则大幅拉升26美元。美国3月JOLTs职位空缺降至960万个，为2021年4月以来的新低，显示依然强劲的劳动力市场正在逐渐降温。（图源：彭博社）职位空缺的数量被视为劳动力市场健康状况的线索。由于经济降温和有关衰退的言论，招聘信息从去年春季的创纪录高位逐渐减少，但仍相当高。与此同时，辞职人数略有下降，降至390万人。自2021年以来，辞职人数首次连续3个月低于400万人。美联储希望看到职位空缺和招聘进一步放缓，以缓解通胀的上行压力。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，3月份招聘岗位总数将达到960万个。财经网站Forexlive评论称，3月美国运输、仓储和公用事业的职位空缺减少，但教育服务的职位空缺增加。房地产和租赁行业的招聘人数减少。住宿和食品服务的离职总人数减少，但建筑业的离职总人数增加。其他的分项基本保持不变。有分析指出，美国劳动力需求正在逐渐放缓，这将最终使就业市场更加平衡，并缓解工资上涨的压力。虽然一些企业（尤其是科技和金融领域的企业）都纷纷裁员，但劳动力市场整体上仍保持弹性，一直是美国与衰退作斗争的中坚力量。JOLTs报告显示，离职率（衡量自愿离职者占总就业人数的比例）小幅降至2.5%，与两年来的最低水平持平。这相当于约390万美国人离职，反映出住宿和食品服务行业的工人人数有所下降。与此同时公布的工厂订单数据显示，3月工厂订单总体数据逊于预期，环比上升0.9%，而预期为环比上升1.3%，2月由环比下降0.7%修正为环比下降1.1%。这使得工厂订单的同比增幅仅为1.4%，为2021年2月以来的最低水平。（图源：彭博社）然而，3月份核心工厂订单环比下降0.7%，与2月份的降幅相同，为2020年12月以来核心工厂订单首次出现年度收缩。（图源：彭博社） 3月耐用品订单月率修正值与预期和前值一致，环比增长3.2%（多亏了波音），但除运输外仅增长0.2%，低于初值的增长0.3%。金融博客Zerohedge点评称，工厂订单在减少，但支付的价格却在加速，释放出更多滞胀信号。在美联储周三做出政策决定之前，芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察（FedWatch）工具显示，市场预计美联储将再加息25个基点至5%至5.25%区间的可能性为97%。美联储利率掉期显示，市场对美联储利率峰值的押注出现更大幅度的下跌。日兴资产管理(Nikko Asset Management)首席全球策略师John Vail表示，联邦公开市场委员会（FOMC）会议“不太可能像市场普遍认为的那样，得出‘一次就可能结束’的结果；更确切地说，一种坚定的、但不能保证的倾向于进一步收紧的倾向是可能的。”“他们还应强调，下半年不太可能降息。虽然结束美联储的加息周期是件好事，但过去过于谨慎，以及其他因素，导致了当前的通胀超调，而且通胀再次加速的可能性仍然很大，尤其是考虑到当今世界的所有不确定因素。” 市场反应：美元、美股、原油下跌黄金一枝独秀美国股市周二大幅下挫，银行股领跌，交易员等待美联储最新的政策公告。道琼斯工业股票平均价格指数下跌575点或近1.7%，标准普尔500指数下跌1.7%，纳斯达克综合指数下跌1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在3月份席卷华尔街的金融危机之后，交易员对一些地区性金融机构的未来提出了质疑，大大小小的银行纷纷下挫。地区性银行PacWest和Western Alliance在暴跌超过20%后暂停交易。与此同时，摩根大通股价下跌1%，回吐了前一交易日的部分升幅。一天前，摩根大通在收购陷入困境的地区第一共和银行后股价上升。包括高盛、美国银行和花旗集团在内的其他大型银行股价跌幅也超过2.5%。美联储为期两天的政策会议于周二开始，预计美联储将宣布再次加息25个基点。投资者将寻找美联储在此次会议后是否会维持利率稳定，或者是否会进一步收紧货币政策以对抗通胀的线索。 Ned Davis Research首席全球宏观策略师Joe Kalish写道:“我们认为，这将是本轮紧缩周期中的最后一次加息。”“然而，美联储将希望保留其选择权——以防经济数据在6月13日至14日的下一次联邦公开市场委员会会议之前不像预期的那样。” 来自美国财政部的消息称，美国可能比预期更早触及债务上限，这令市场情绪承压。美国财政部长耶伦警告说，美国最早可能在6月1日就用完偿还债务的措施，早于高盛预计的7月底最后期限。汇市方面，美元指数DXY短线跌幅扩大至逾40点，跌破102关口。非美货币短线走高，英镑兑美元上升近50点，现报1.2488；欧元兑美元走高35点，现报1.0993；澳元兑美元日内涨超0.50%，现报0.6664。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储有两项使命：充分就业和稳定物价。美联储将利率作为实现其目标的主要工具，但必须找到适当的平衡点。如果美联储担心通货膨胀，它会通过提高利率来收紧政策，增加借贷成本，鼓励储蓄。在这种情况下，由于货币供应量减少，美元可能会升值。另一方面，如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升，它可能会决定通过降息来放松政策。较低的利率可能会导致投资的增长，并允许公司雇佣更多的人。在这种情况下，美元预计会贬值。美联储还使用量化紧缩（QT）或量化宽松（QE）来调整其资产负债表的规模，并引导经济朝着预期的方向发展。QE指的是美联储在公开市场上购买资产，如政府债券，以刺激经济增长，而QT则恰恰相反。量化宽松被广泛视为对美元不利的央行政策行动，反之亦然。贵金属方面，金价周二攀升，交易价格突破2000美元，过去四个交易日金价都未能突破这一关键水平。数据公布之后，现货黄金短线拉升26美元，刷新日高至2012.96美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在美联储周三做出政策决定之前，金价进入了一位分析师所说的“盘整期”。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” Hayes表示，他仍看好金价，预计金价将创新高，并“延续金价的长期上升趋势”。油市方面，在今年原油交易量最薄弱的时候，美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降，对油价造成了双重打击，美、布两油日内均大跌超4%。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168） ICAP的能源专家Scott Shelton表示，现在的原油市场是一片“投资者荒漠”，缺乏可供市场预测原油价格走势的基本信息。渣打银行能源分析师Emily Ashford表示，在出现更多积极的交易活动之前，我们需要在现货市场上看到一些证据，以证明石油的供需平衡趋紧。

会员

夏洛特2023-05-02

决策分析：什么情况？金价站上2000 美股全线走低美联储未来政策指引才是重点！

低，表明就业市场正在走向疲软。美国3月JOLTs职位空缺录得增加959万人，为2021年4月以来新低。美联储密切关注JOLTS报告以寻找劳动力闲置的迹象。职位空缺减少对通货膨胀有利，因为它有助于减轻工资增长的压力。在美国劳动力市场出现放缓迹象、3月职位空缺降幅超过预期后，周二黄金升至2000美元上方。截止发稿，现报2004.69美元/盎司。中国银行国际分析师Xiao Fu表示，在美联储会议之前，黄金交易相当稳定，这也受到对银行业健康状况的担忧再度抬头以及美国债务上限不确定性带来的一些避险需求的支撑。市场预计美联储将再次增加25个基点，使基准联邦基金利率从一年多前的接近零上升到5-5.25%的新目标范围。经济学家关注的焦点不是利率决定本身，而是美联储官员就其未来政策提供的指引。

Dan19772023-05-02

重磅！JOLTS职位空缺大爆冷美联储暂停加息预期激增黄金暴拉，站上2000

FX168财经报社(北美)讯美国3月JOLTs职位空缺数量增幅的减缓超过预期，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。周二（5月2日），根据劳工部最新发布的数据，美国3月JOLTs职位空缺录得增加959万人，为2021年4月以来新低。 3月美国运输、仓储和公用事业的职位空缺减少，但教育服务的职位空缺增加。房地产和租赁行业的招聘人数减少。住宿和食品服务的离职总人数减少，但建筑业的离职总人数增加。其他的分项基本保持不变。此前，美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀。2022年夏天，美国的通胀率一直处于41年来的高点。市场反应：现货黄金向上触及2000美元/盎司，日内涨0.88%。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美元指数DXY走低15点，现报102.26。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）美股小幅走低，道指、标普500指数跌超0.5%，纳指跌0.3%。美联储或暂停加息由于近期一系列银行倒闭事件为其与持续性通胀的斗争注入了新的不确定性，几位美联储官员在3月份的最后一次政策会议上强调了“灵活性和选择性”的必要性。在本周的政策会议上，这仍将是联邦公开市场委员会成员的优先事项，并可能意味着历史性货币紧缩周期的终点。市场预计美联储将再次增加25个基点，使基准联邦基金利率从一年多前的接近零上升到5-5.25%的新目标范围。经济学家关注的焦点不是利率决定本身，而是美联储官员就其未来政策提供的指引。就在3月份，大多数美联储官员认为5-5.25%是今年的最高利率。

Dan19772023-05-02

尧生论金：5.2金价跌破三角形支撑，有望进一步大跌

老刘点金2023-05-02

英皇金汇即发：美元走强黄金承压回吐

nm23.com 22:00 美国3月JOLTs职位空缺 22:00 美国3月工厂订单月率次日04:30 美国至4月28日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月02日持仓量为924.83吨，较上日减持1.45吨，上月止净减持1.74吨。周一美国供应管理协会(ISM)的制造业调查显示，该指数从上月的46.3攀升至47.1。低於50的资料表明，经济的工业领域出现了收缩，美国制造业连续第六个月收缩；4月份有5个行业报告增长，11个行业报告收缩。欧洲大部分地区都在庆祝五一假期，美国的贵金属交易员在密切关注金融行业的发展，有消息称，摩根大通在拍卖中赢得了陷入困境的第一共和银行(First Republic Bank)的业务和存款。尽管摩根大通收购第一共和银行的消息传出後，贵金属价格走高，但市场同时关注美国财报季的进展；美联储本周加息预期发酵，美债收益率全线飙升，美元走强给以美元计价的黄金价格带来压力，以及期待美国劳工部周五公布的重要报告，使得黄金价格回吐了周一稍早的升幅，日内金价最高触及2005.8美元/盎司，最低触及1976.9美元/盎司，尾盘现货黄金收报1982.24美元/盎司。今日建议伦敦金於 1972 – 1993间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18130 - 18580 支持位 1945/1965阻力位 2005/2015 入市策略一 : 下方触及1975水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1968水平。入市策略二 : 上方在1990元水平做空，止赚设在1982美元，止损设在1995。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 - 25.90 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-02

英皇金汇即发2023-05-02

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