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美联储继续加息恐引发严重衰退！黄金“死多头”：美元强势不会长期持续 “去美元化”正在发生

很清楚地预测，美元兑许多其他七国集团(G7)货币将走强。” 货币“武器化” 然而，Stoeferle表示，美元的强势不会长期持续。在俄罗斯入侵乌克兰之后，西方国家将俄罗斯踢出SWIFT国际支付系统，并实施其他制裁，包括冻结该国6300亿美元的央行资产。 Stoeferle认为，从长远来看，这标志着支付系统的“政治化”，这将导致美元失去人们的青睐。他说：“中国在观察，他们知道制裁到底是怎么回事。我们看到很多迹象表明，这种去美元化正在发生。” Stoeferle指出的迹象包括莫斯科黄金标准(Moscow Gold Standard)——伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association)的替代品，以及“中国、俄罗斯和沙特之间的贸易协议”。他解释说：“这些国家对黄金有着很高的亲和力，不仅是作为消费者，也是作为生产者。中国是世界上最大的黄金生产国，俄罗斯是第三大生产国……我认为，在西方世界，特别是在欧洲，我们完全高估了自己的地位。”

tqttier2022-09-28

金色观察 | 美国加密货币监管框架

负责任的技术创新。行政命令还规定通过 G7、G20、反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 和金融稳定委员会 (FSB) 扩大美国与其合作伙伴之间的合作。被要求分享其关于采用数字资产的报告的联邦机构包括联邦贸易委员会 (FTC)、证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、联邦银行机构和消费者金融保护局(CFPB)。其他政府机构被要求评估金融稳定风险和非法使用加密货币。政府内部就此事进行磋商与合作的结果是一份包含七项原则的概况介绍： 1. 保护消费者、投资者和企业； 2. 促进获得安全、负担得起的金融服务； 3. 促进金融稳定； 4. 推进负责任的创新； 5. 加强我们的全球金融领导力和竞争力； 6. 打击非法金融； 7. 探索美国中央银行数字货币 (CBDC)。加密货币社区和专家对拟议框架的反应相当模棱两可。许多人指责监管机构强调对违法行为进行“积极的调查和执法行动”，而没有解决监管机构在该行业的职责的具体分配。其他人则表示，拟议的方法法规是公平市场和负责任的技术创新所必需的。该框架文件承认加密货币的高波动性以及该行业存在欺诈项目。有些人可能会注意到情况说明书的总体基调是加强对加密货币发行人和服务提供商的控制。加密货币社区的某些部分对此持负面看法，他们认为公司将从美国离岸，以减少控制并以更大的灵活性运营。就气候影响而言，加密货币挖矿也被描述为一种负面做法（数据基于科学和技术政策办公室 (OSTP) 报告），建议使用工作证明 (PoW) 对每个单独的加密货币进行跟踪) 共识机制。在对《银行保密法》和其他相关法律（包括反举报法规和禁止未经许可的资金转移的法律）提出修订后，在未来未经许可的加密货币交易所和NFT平台将成为明确非法的。在促进金融服务获取的背景下，该文件提到了美联储正在开发的名为 FedNow 的新的联邦即时支付系统。中央银行数字货币（CBDC）也被提及为美国政府的野心之一；但是，正如该文件所提供的，需要对支持 CBDC 的技术进行进一步的研究和开发。特殊之处在于承认使用 CBDC 可能支持美国政府实施的国际制裁的有效性。如果监管不当，稳定币及其破坏经济金融稳定的能力受到了特别关注。该文件提到了 TerraUSD 的崩盘，导致“随后的一波破产浪潮抹去了近 6000 亿美元的财富”。考虑到这一点，美国财政部的目标是与金融机构合作，以减轻某些数字资产可能包含的网络安全风险和战略金融风险。美国财政部还将负责在 2023 年中期之前完成对去中心化金融 (DeFi) 的非法金融风险评估。据统计，近 16% 的美国人，也就是 4000 万人，投资或交易过加密货币。我们可以期待美国加密货币监管框架的进一步发展；然而，它的基本原则已经阐明。它可能在某些部分与欧盟最近商定的加密资产市场 (MiCA) 法规进一步协调。如果美国的加密货币监管框架比其他国家严格得多，它可能确实会促进所谓的监管套利。美国的任务是平衡其内部规则，在为企业提供机会的同时保持公平程度的消费者保护，来源：金色财经

金色财经2022-09-27

多空大佬都入场了！2008年暴赚27亿美元的基金经理大举买入英镑另一家对冲基金则高调做空

总值(GDP)之比低于大多数七国集团(G7)国家，为政府提供了一定的宽松空间。“我喜欢减税。英国的税收一直过高，很可能正在抑制增长。” 在Diggle大举买入英镑之际，对冲基金BlueBay首席投资官Mark Dowding表示，英镑已成了该基金最大的货币空头头寸，原因是该基金预期英国当局几乎无力阻止英镑下滑。目前，该基金管理着约1120亿美元的资产。 Dowding表示：“做空英镑是我们今年持有的最大外汇空头头寸......我们不会改变这一观点，我们认为英镑/美元可能朝着平价迈进。” 今年以来，英镑/美元的跌幅已超过20%。不少策略师认为，英国央行将不得不大幅加息以遏制资本外流。但Dowding表示，即使这样可能也不够。 “紧急加息可能会引发对特拉斯政府的‘不信任’投票，并引发政治危机......目前我们认为英国央行将什么也不做。英镑将随之走弱，但这应该是一种渐进式下滑。” 据英国独立报，一位英国前大臣声称，一些保守党议员已经就英国首相特拉斯的领导发出了不信任动议，担心她会“搞垮经济”。顶级经济学家、外汇市场、反对党和一些保守党议员对首相和财政大臣提出的借债推动减税的做法感到失望。这名议员表示，可能触发信任投票的信件已经寄给“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪。该议员补充说：政府的财政政策与英国央行的货币政策是相反的，货币政策和财政政策不能针锋相对。英国首相特拉斯入主唐宁街10号还没未满月。

夏洛特2022-09-27

一夜跌回开战日！俄股大跌近7.5%至5年新低近50万人逃离俄罗斯？

付系统之外，美国参议员提议对七国集团(G7)石油价格上限实施更严格的二级制裁，并讨论在全欧盟范围内实行石油价格限制。Peach表示，俄罗斯能源部门——经济实力的关键支柱——可能会受到威胁。 “召集预备役人员并延长冲突将是有代价的。俄罗斯联邦预算在8月份出现巨额赤字，为了维持对公共财政的审慎管理，必须加税。” 他表示，征召30万预备役军人，以及有报道称许多适龄军人为了逃避征兵而逃离俄罗斯，也可能加剧俄罗斯的劳动力供应问题。 Peach说:“官方数据显示，今年上半年，共有21.6万人向外移民，而非官方数据则显示，这一数字接近50万。” “对于一个劳动年龄人口不断下降的国家来说，这是巨大的劳动力流失，可能扼杀俄罗斯中短期的增长前景。”

夏洛特2022-09-27

有人在抄底？！英镑暴跌至历史低点，在08年爆赚27亿美元的交易员正买入……

总值(GDP)之比低于大多数七国集团(G7)国家，为政府提供了一定的宽松空间。他说：“我喜欢减税。英国的税收一直过高，很可能正在抑制增长。”

厉害啦2022-09-26

示警勿投机！日本“难反复介入货币市场、抛售巨额美元” 麦当劳60%品项全起价

的几天后发出新警告。但日本当前可能面临G7同行批判，难以反复介入货币市场，并且抛售巨额美元。铃木还在26日的新闻发布会上表示，政府和日本央行(BOJ)就日元大幅下跌的担忧达成一致。他在新闻发布会上说：“我们对近期部分由投机交易驱动的快速和片面的市场走势深感担忧，我们随时准备根据需要做出反应的立场没有改变。” 该言论是在政府上周四决定干预汇市以通过卖出美元，并自1998年以来首次买入日元来遏制日元疲软之后发表的。日元近期大幅下跌，通过推高进口燃料和食品价格推高了家庭生活成本，部分原因是美联储积极收紧货币政策与日本央行超宽松货币政策之间的分歧扩大。 (来源:Trading View) 日本央行行长黑田东彦将于周一晚些时候在日本西部大阪向商界领袖发表演讲，届时他可能会就日元和政府干预发表评论。美元周一上涨0.29%至143.78日元，继续攀升至上周四的24年高点145.90日元。在日本当局进入市场后的同一天，它跌至140.31日元。虽然政府官员的呓语可能会让市场对进一步干预的前景感到紧张，但由于日本可能面临七国集团(G7)同行的批评，反复介入货币市场并抛售巨额美元可能会很困难。 “日本不太可能继续干预以捍卫某一线，例如145日元兑美元，”前日本货币外交官Naoyuki Shinohara告诉路透社。日元不是唯一处于螺旋式下降的，包括英镑、欧元和人民币在内的其他几种货币受到重创，部分原因是美联储近几个月大幅加息。值得关注的是，日本麦当劳26日表示，由于投入成本上升和汇率波动，日本麦当劳快餐店将提高其向客户提供的约60%的价格。这标志着该公司今年的第二次提价，因为日本正努力应对通胀压力和日元跌至24年低点，使进口原料更加昂贵。今年的两轮加息，是自2019年以来的首次。麦当劳控股日本有限公司在一份声明中表示，从本周五开始，招牌巨无霸汉堡的价格将从390日元上涨至410日元，约合2.85美元，这反映了许多商品的价格上涨10至30日元。根据《经济学人》杂志的全球价格指数，一个巨无霸在美国的价格为5.15美元。根据7月份最后一次更新的指标，价格差异意味着日本货币被低估45%。麦当劳日本将在2022年第二次提高其芝士汉堡的价格，从年初的140日元起，周五起每个180日元。 (来源:The Edge Market) 东京商工研究所本月发布的一项调查显示，生产成本上升和日元贬值促使日本主要餐厅的价格上涨60%。另外，其母公司Duskin Co表示，日本的Mister Donut商店将从11月25日起将大多数商品的价格提高约7.4%。#日元贬值#

小萧2022-09-26

格上宏观周报：美联储加息75基点，俄罗斯宣布可用核武器

本周三地市场下跌。海外方面，美联储加息75bp落地，后续货币政策可能进一步收紧，受此影响美元指数大幅上涨，黄金、道指、标普500、纳指下挫。

格上财富2022-09-26

英国央行“鸽派”加息50基点英镑对美元距平价有多远？

镑的跌势或仍未结束。尽管通胀压力冠绝G7，但英国央行还是选择了相对“鸽派”的加息。北京时间9月22日19：00，英国央行公布利率决议，如预期般加息50个基点，和美联储连续三次大力加息75个基点形成了鲜明对比。这次会议的分歧也很大，在英国央行货币政策委员会的9名成员中，5人投票赞成加息50个基点，3人投票赞成加息75个基点，另外1人投票赞成加息25个基点，不同的观点凸显了英国央行官员面临的两难抉择。英国央行委员哈斯克尔、曼恩、副行长拉姆斯登投票加息75个基点，英国央行委员丁格拉投票加息25个基点。在“鸽派”加息背后，英国经济即将正式进入衰退。英国央行预计2022年第三季度GDP萎缩0.1%，将连续第二个季度萎缩，符合技术衰退的定义，而8月时英国央行还预测三季度GDP增长0.4%。另一方面，特拉斯的一系列政策也让英国通胀峰值预期降低，英国央行预计10月份通胀率将在略低于11%的水平达到峰值。也有观点认为，英国央行加息50个基点为未来几个月安排更大幅度的加息留出了空间。嘉盛集团全球研究主管MattWeller对21世纪经济报道记者分析称，英国经济未来陷入滞胀的风险大于美国，这是个残酷的现实。英国央行此前预测，英国经济可能遭遇长时间的衰退，通胀最高可能超过13%，不过这一通胀预测发布在英国政府宣布限制家庭能源花费的计划之前。最新的政策让英国通胀峰值预期回落，接近于11%，但无论如何英国通胀预期峰值都高于美国。中国银行研究院研究员曹鸿宇对21世纪经济报道记者分析称，目前美联储货币紧缩步伐领先于其他发达经济体央行，未来这一状况将继续保持甚至进一步升级，美英之间利差不断走阔，在此背景下美元指数(111.3563,0.0640,0.06%)将保持强势，英镑可能会在一段时期内持续承压。如果英国央行不采取更加激进的加息措施，不排除未来英镑继续贬值的可能。值得注意的是，英国央行此次还开启了主动量化紧缩进程，以9：0的投票结果决定在未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑至7580亿英镑。早在今年2月，英国央行便开始被动实施量化紧缩，停止将其8750亿英镑量化宽松政策储备中的到期国债收益进行再投资。7月，英国央行行长贝利曾表示，英国央行正考虑通过主动出售和到期赎回的组合方式，在一年时间内将其持有的英国国债规模减少500亿-1000亿英镑。 “鸽派”加息50个基点上周市场还一度预计英国央行本周大力加息75个基点的概率为80%，但最终通胀峰值降低和疲软经济前景还是让英国央行决定采取相对温和的加息。 9月14日，英国国家统计局公布的数据显示，英国8月CPI同比增长9.9%，低于预期的10.2%，脱离两位数水平，7月为10.1%。但是，不包括波动较大的食品和能源，8月核心CPI同比增长6.3%，高于7月的6.2%。需要注意的是，尽管英国8月通胀率略有回落，但其实仍然处于高位，后续仍可能再度上行。英国8月份通胀率较此前40年高位稍有回落，主要受益于燃料价格的下跌，不过英国的生活成本危机持续存在，食品等商品价格仍在上涨。英国最大的化肥生产商CF工业公司本月宣布，由于作为原料的天然气成本过高，位于英格兰东北部比灵赫姆以及英格兰西北部因斯的两家工厂已暂停运营，其化肥产品和副产品二氧化碳全部停产，英国食品供应链面临着新一轮冲击。而二氧化碳在食品行业应用十分广泛：比如在屠宰动物过程中用二氧化碳使其昏迷；在包装袋内充填二氧化碳从而延长食品保质期；用二氧化碳制成的干冰为食品保鲜等；生产啤酒和碳酸饮料过程中也需要充入大量二氧化碳。整体而言，尽管英国央行加息很早，但速度却相当慢。昔日的“鸽王”欧洲央行本月都已经加息75个基点，美联储更是连续三次加息75个基点，而英国央行今年最大的加息力度也不过50个基点。特拉斯政策组合拳拉低通胀峰值从短期来看，新任英国首相特拉斯的政策组合拳有助于降低通胀峰值，也是此次英国央行没有加息75个基点的关键原因。随着能源价格飙升，英国政府21日宣布，将对企业用户使用的电力和天然气设定价格上限。根据这项方案，电力优惠批发价预计为每兆瓦时211英镑，天然气优惠批发价相当于每兆瓦时75英镑。最终单价定于30日确定。这两种能源同期市场价预计分别为每兆瓦时600英镑和180英镑。英国政府将补偿供应商相应差价。报告指出，这项方案可能花费政府420亿英镑。这项方案执行时间为10月1日至明年3月31日，受惠对象为所有非家庭用户，包括企业、医疗单位、教学机构、慈善机构等。英国政府先前已推出针对家庭用户的限价方案。此外，9月上旬，特拉斯在就职演讲中表示，政府将保持低税收，并在这基础上将制定包含减税和改革的大胆计划。本周特拉斯还表示，将宣布在预算中削减印花税。新首相打算通过大举借债，填补减税造成的财政缺口。大手笔花钱并非没有代价，这将大幅增加政府经济负担。曹鸿宇告诉记者，特拉斯政府计划通过降低增值税、加大对民众补助等扩张性财政政策应对经济低迷和能源价格上涨问题，相关政策将导致财政支出激增，财政收入下滑，可能会使原本就处在紧张状态的财政状况进一步恶化，未来国家财政可持续性将成为困扰经济中长期表现的一大不利因素。另一方面，随着利率不断上升，英国的偿息压力已经加大。21日英国国家统计局数据显示，英国政府债券应付利息再创新高，8月应付债务利息为82亿英镑，创下1997年有记录以来同期最高。受此消息影响，英镑对美元已跌破1.13关口，创下1985年以来的最低水平。批评人士认为，特拉斯在撒切尔和里根等政治家前辈影响下，追求自由市场和低税收的经济观点，这是对当下危机的错误反应。另外，根据英国国家统计局的数据，截至2022年8月，英国不包括国有银行的公共部门净债务已经达到惊人的24275亿英镑，相当于GDP的96.6%，与去年同期相比增长了1952亿英镑，相当于1.9%的GDP。美国达特茅斯学院教授、英国央行前货币政策委员会成员大卫·布兰奇弗劳尔（DavidBlanchflower）认为，新上任的英国首相特拉斯的经济政策非常混乱，这些政策是“灾难性”的。布兰奇弗劳尔警告称，他对英国经济的担忧程度又提高了，并建议投资者“做空英镑”。英镑前景“岌岌可危” 在英国央行“鸽派”加息后，英镑对美元进一步走低，一度逼近1.12。从种种迹象来看，英镑的跌势或仍未结束。 Weller对记者分析称，英国政府的能源成本上限计划短期内或可缓解物价压力，但可能令英国的经常账户赤字进一步膨胀。英国经常账户占GDP的比例数十年里都稳定在1%-5%，但在2022年一季度扩大至8%。如果天然气价格因为俄罗斯切断对欧洲大陆的能源供给而继续不断上涨，能源补贴方案的成本可能飞涨，可能导致政府资产负债表背负巨额亏损、英镑对美元暴跌。曹鸿宇也持类似观点，近期英国国际收支状况不断恶化，值得持续关注。在能源价格高企的影响下，一季度英国经常账户赤字超过GDP的8%，创下了历史最高纪录。同时，7月份外国投资者净卖出英国国债的数量接近历史高点，外国投资者可能已经逃离英国国债市场，在此背景下8月英国国债收益率出现大幅提升，并将英国政府应付国债利息抬升至历史新高。国际收支状况的持续恶化可能会传导至债务端，给英国公共财政带来更大的压力，特拉斯政府的财政扩张计划亦可能因此而受限。此外，英国央行和美联储政策分化也会加剧英镑颓势，本周美联储连续第三次暴力加息75个基点。曹鸿宇表示，美联储的最新表态，未来美联储加息路径将更加陡峭，美国政策利率目标峰值进一步拉高，美联储更加激进的加息预期将给包括英央行在内的诸多经济体货币政策调整带来更大的压力。在Weller看来，历史不会重演，但却惊人地相似。1985年，英国当时的掌舵者是现任首相特拉斯的偶像撒切尔，当时美英两国都深陷高水平通胀，但美国得以先于英国控制住物价压力。交易员和央行政策决策官员这次也认为，美国将先于英国取得抗通胀的胜利。回顾历史，英镑对美元汇率在整个19世纪都交投于5左右，但过去半个世纪整体不断下跌，英镑和美元两者的价值最接近的时候是在1985年，当时英镑对美元汇率一度跌破1.10。糟糕的是，尽管英镑对美元汇率历史上从未到过平价，但如今这种可能性已经浮现。Weller分析称，外汇期权交易员目前至少在考虑英镑对美元汇率跌至平价的可能性，而这在以前绝不可能，完全是幻想。NatWest数据显示，英镑对美元汇率在未来一年触及1.00的概率约为25%。如果能源价格持续上涨、通胀持续高企、欧洲经济严重衰退，可能加速英镑对美元汇率跌至平价的进程。

大宗交易者2022-09-23

日元暴跌损害国力！日本罕见出手干预汇市但能否吓退日元空头？

到峰值，美元走弱很有可能符合七国集团(G7)的所有利益；密切关注2023年第一季度纽约广场酒店的预订情况。”

tqttier2022-09-23

普京迎二级制裁！美国会拟新立法框架 “限制俄罗斯石油贸易融资、保险、经纪业务金融机构”

拜登政府对国际银行实施二级制裁，以加强G7国家计划就莫斯科入侵乌克兰对俄罗斯石油实施的价格上限。根据新的立法框架，将限制俄罗斯石油贸易融资、保险、涉及经纪业务的金融机构。民主党参议员范霍伦(Chris Van Hollen)和共和党参议员图米(Pat Toomey)宣布实施俄罗斯石油二级制裁的立法框架。两位参议员都是参议院银行委员会的成员，负责监督制裁政策。他们表示，针对银行的能力将使俄罗斯更难通过与未正式参与七国集团(G7)计划的国家，进行交易来规避价格上限。 “如果你想为俄罗斯石油设定全球价格上限，你需要确保它得到统一应用。要做到这一点，我们认为你需要二级制裁的支持，”范霍伦在银行业委员会就俄罗斯制裁举行听证会后与记者通话时说。图米在电话会议上说：“我认为总统需要国会的新授权，对任何从俄罗斯以高于设定上限或大幅增加的价格购买石油的人实施价格上限。” 根据所推出的新立法框架，该制裁将针对参与贸易融资、保险、再保险和俄罗斯石油和石油产品以超过上限价格出售的经纪业务的金融机构。拜登政府一直不愿实施二级制裁，担心这可能会使与中国和印度等俄罗斯石油进口国的关系复杂化。负责恐怖主义融资和金融犯罪的财政部助理部长伊丽莎白·罗森伯格(Elizabeth Rosenberg)在听证会上表示，价格上限是打击俄罗斯和稳定能源价格的有力工具。美国财政部表示，任何伪造文件或以其他方式隐瞒俄罗斯石油来源或价格的人都将根据实施价格上限的司法管辖区的国内法面临后果。 G7本月宣布了价格上限计划，以限制俄罗斯在入侵后利润丰厚的石油出口收入。一些国家已经禁止进口俄罗斯原油和燃料，但莫斯科通过增加对亚洲的原油销售来维持其收入。 “我们认为价格上限将对做几件事产生强大的影响，首先肯定会拒绝俄罗斯的收入来资助其战争，”罗森伯格说。“其次，通过将俄罗斯石油以较低的价格留在市场上，这将降低市场价格飙升的可能性。” 同样在听证会上，民主党参议员Kyrsten Sinema询问罗森伯格，华盛顿可以做些什么来解决该国生产商将俄罗斯石油与其他国家的原油混合以规避制裁的问题。罗森伯格表示，财政部将在未来几周发布解决该问题的指导方针。她说：“我们有机会在即将发布的指导和美国政府将在未来几周内提出的常见问题中就这一重要点提供进一步的明确性和指导。”#能源危机#

小萧2022-09-21

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