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美联储发布会议纪要，美元兑加元小幅倾斜整体维持不变市场情绪阴晴不定

社(北美)讯美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要发布之前，美元兑加元几乎没有变化，不过略微向下倾斜，跌幅达到0.05%。交易员们担心美联储的加息幅度将超过预期，这在过去几周打击了市场情绪。在美联储发布会议纪要之前，华尔街的多头正在等待消息。过去两周的美国经济数据证明了进一步收紧货币政策的必要性，这意味着美元兑加元汇率将走高。美国的通胀数据放缓，但月度生产者价格指数(PPI)高于预期和上月数据。随后美联储官员在最近一次会议上表示，有迹象表明通胀正在下降，但还不足以抵消进一步加息的需要。 1月31日至2月1日会议的加息幅度低于自2022年初以来的大多数加息幅度，官员们强调，他们对通胀的担忧很高。会议纪要指出，通货膨胀“仍远高于”美联储2%的目标。与此同时，劳动力市场“仍然非常紧张，导致工资和物价持续承压。” 美联储批准加息25个基点，这是自2022年3月第一次加息以来的最小幅度加息，使联邦基金利率达到4.5%-4.75%的目标区间。但会议纪要指出，降低加息幅度之际，美联储高度担心通胀仍是一个威胁。此外，美联储公布的一项地区制造业指数调查显示，物价涨幅达到10个月来最大，加剧了市场对美联储加息幅度的重新评估。忧心忡忡的投资者选择转向安全资产，买入美元。因此美国10年期国债收益率飙升40个基点，为美元形成了支撑。除此之外，加拿大方面透露通货膨胀有所降温，这是加拿大央行暂停加息周期的一个迹象。与此同时，加拿大统计局周三(2月22日)公布的数据显示，加拿大1月份新房价格较去年12月下跌0.2%，但年率降至2.7%。在横盘交易近两个月后，美元兑加元突破1.3500。不过该货币对仍面临一个为期四个月的阻力趋势线，在触及多周高位1.3560并跌向1.3520之后遭到拒绝。美元兑加元达到1.35之上之后，丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计，该货币对将继续测试1.36 - 37区域。“风险偏好看起来疲软，短期内资金流动可能有利于美元。盘中和每日DMI振荡指标的看涨支持了美元的看涨背景;图表显示，从这里向1.36 - 1.37区间推进相当容易，可以重新测试去年12月的峰值。”

Sue2023-02-23

美联储或将通胀目标上调到2.8%？当心这一幕重挫美元美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

交易员们正准备等待联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要，此前一系列强劲的经济数据出炉。在撰写本文时，美元指数交投于104.34一线，日内在104.00低点和104.41高点之间徘徊。 2月会议纪要将为短期政策路径提供进一步的见解，但联邦基金期货交易员目前预计，7月份联邦基金利率将达到5.35%，全年将保持在5%以上。美联储的目标区间为4.5%至4.75%，较2022年3月时的0%至0.25%大幅攀升。美国最近的数据缓解了人们对经济衰退的担忧，但也加剧了人们对美联储需要在加息路径上更长时间维持在较高水平的担忧。除一系列过去数据外，周二公布的最新调查数据显示，美国2月企业活动意外反弹，达到8个月来最高水平，圣路易斯联储主席布拉德在周三美联储会议纪要前强化了鹰派情绪。布拉德说，美联储今年必须让通胀走上可持续的道路，朝着2%的目标下降，否则就有可能重演上世纪70年代的情况，当时利率不得不反复上调。荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示:“鉴于近期经济数据强劲，美联储官员目前的言论可能比2月1日的会议纪要更能为3月23日的下一次FOMC会议提供线索。” “就即将发布的数据而言，市场一致认为，本周晚些时候公布的个人消费和支出数据将显示出强劲的国内需求。美联储青睐的通胀指标PCE指数也将于本周发布。”分析师进一步解释道。 “市场预计1月份的总体数据将保持在5.0%的同比水平，与上月持平。这将加剧人们对通胀指标下降趋势可能已经停滞的担忧。因此，符合市场预期的数据将进一步支持这样一种观点，即美联储将不得不更加努力地将通胀推回到目标水平。” 针对通胀目标，被视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraosm周一爆料，称美联储可能将通胀目标上调到2.8%。 Timiraos转发了克利夫兰联储研究员Randal Verbrugge和Saeed Zaman的一份报告，他们的模型基本上重提了Jason Furman去年9月的计算，即美联储的经济预测是错误的，要么通胀过高，要么失业率过高。具体来说，美联储预计FOMC的失业率路径将使核心个人消费支出通胀到2025年达到2.75%。如果美联储更专注于将通胀推低至当前2%的目标，那么“就必须经历严重衰退”，这很难让拜登连任或让民主党控制参议院。 Timiraos总结称，克利夫兰联储研究人员得出结论是：如果2.8%的通胀不会导致通胀预期的失控，那么去年12月FOMC的预测——通胀在较长时间内略高于2%的目标，将是最佳政策。从过去美联储官员的一些言论来看，该行愿意接受至少未来3年最低通胀在2.8%。既然“美联储传声筒”已经公开说出美联储可能将通胀目标上调到2.8%，那么接下来较长时间内，美联储的政策声明及官员的言论可能会转向更高的通胀目标。一旦美联储真的上调其通胀目标，将意味着紧缩周期或更快结束，这或对美元带来重大利空。技术上，美元指数一直沿着趋势线支撑位攀升，且日线图上从回调升向38.2%斐波那契水平。如果继续通过当前阻力位，将有测试105.20区域的风险。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数在103.82附近稳步移动，目前正在形成更多的看涨压力。该指数可能继续向上运动，并瞄准200日移动均线。然而，如果该指数逆转方向，再次在103.82下方收盘，那么我们可能会看到跌势延续，届时目标将瞄准100.00大关。上行方向，当其重新测试200日移动平均线时，交易员可以考虑进入美元空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元维持在1.06500支撑位附近。然而，该货币对今天受到看跌压力，并可能恢复向1.0339和200日移动平均线的看跌走势。如果该货币对逆转看跌压力并从1.0650反弹，那么我们可能会看到其涨向1.0800和1.1000目标水平。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元一如预期在1.2000 - 1.2200区域内移动，接近200日移动均线。目前还未能突破并收在区间之外，这意味着盘整将继续。目前，交易员将继续等待该货币对在区间外收盘，以确认该货币对的下一个方向。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元正在升向200日移动均线。目前还没有看跌的迹象，这意味着交易员可以在200日移动平均线附近等待看跌反应，并寻找机会进入空头头寸。在下方，收盘价低于绿框区域将证实跌势继续。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元从0.6820反弹但涨势未能持续，因其抹去了所有的涨幅，并回落至0.6820和200日移动均线。只要该货币对能够维持在该水平之上，那么就有机会反弹并继续看涨涨向0.7000和0.7160阻力位。如收盘价低于200日移动均线，可能证实长期看跌趋势将继续。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-02-23

会员

重磅！会议纪要写满美联储对通胀的担忧美元急涨黄金跌破1830

是多少，也没有说明联邦公开市场委员会(FOMC)哪些成员希望加息50个基点。会议纪要称:“支持加息50个基点的与会者指出，考虑到他们对及时实现价格稳定的风险的看法，更大幅度的加息将更快地使目标区间接近他们认为能够实现充分限制立场的水平。” 自会议以来，美联储官员一直强调保持警惕的必要性，同时对近期的通胀数据令人鼓舞表示乐观。布拉德周三在接受CNBC采访时重申了他的观点，即尽早加息将更有效。但他说，即使在推动更激进的短期政策的情况下，他认为利率的峰值或终点应该在5.375%左右，与市场定价大致相符。 1月份的经济数据显示，通胀速度低于2022年夏季的峰值，但仍在扩散。消费者价格指数(CPI)较去年12月上涨0.5%，较去年同期上涨6.4%。衡量批发投入成本的生产者价格指数(PPI)环比上升0.7%，同比上升6%。这两个数据都高于华尔街的预期。劳动力市场也很火热，这表明美联储加息虽然打击了房地产市场和其他一些利率敏感领域，但尚未渗透到经济的大部分领域。尽管梅斯特和布拉德发表了上述言论，但市场定价仍显示，3月份再次加息25个基点的可能性很大，随后还将加息两次，使基金利率升至5.25%-5.5%的高点。如果这一利率落在这一目标的中点附近，这将是2001年以来最高的基金利率。（图源：CME）市场担心，如果美联储行动太快或太过，可能会使经济陷入衰退。会议纪要指出，“一些”成员认为经济衰退的风险“升高”。其他官员曾公开表示，他们认为美联储能够避免经济衰退，实现经济“软着陆”，即经济增长大幅放缓但不会收缩。会议纪要称:“与会者认为，与经济活动、劳动力市场和通胀前景相关的不确定性很高。” 报告提到的风险因素包括乌克兰战争、中国经济重启，以及劳动力市场持续紧张的时间可能比预期的更长。会议纪要公布之后，美元指数短线一度回落至104.25，但随后自低位回升并刷新日高至104.41。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线一度拉升5美元，但随后很快冲高回落并刷新日低至1828.72美元。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美股加速回落，其中道指现下跌约19点。（道指5分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，如果会议纪要没有太多新内容，长期来看市场可能不会有太多反应。美联储未来两周的讲话可能会影响市场预期。尽管“少数成员”可能倾向于加息50个基点，但我们认为美联储最终将保持校准模式，并以25个基点的幅度加息。

会员

夏洛特2023-02-23

决策分析：市场动荡？！黄金空头蓄势待发美股微微上扬美联储加息预期再升温

政策举措的预期转变，可能会在即将发布的FOMC会议纪要中找到更多线索。如果美国经济继续对美联储加息‘免疫’，那可能会导致美国基准利率冲向更高峰值，黄金多头将感到非常懊恼。” 美联储会议纪要将于美国东部时间下午2点公布。投资者将搜索结果以深入了解央行未来的加息路径。会议纪要的焦点将是美联储距离加息50个基点有多近。货币市场现在预计，美联储将在5月份加息至5%以上，利率将在7月份达到5.305%的峰值。

Dan19772023-02-23

美联储“鹰王”再发声！美元短线急涨、黄金跳水全球静待这一重要信号揭晓

的步伐。布拉德称，现在更激进的加息将使FOMC有更好的机会降低通胀。目前的通胀虽然从2022年的危险水平有所下降，但仍处于高位。美市盘中，在市场静待美联储会议出炉之际，美元指数短线迎来一波涨势，现货黄金承压下跌，美股在昨日大跌后小幅反弹。圣路易斯联储主席布拉德表示，事实证明美国经济比预期更具弹性，并再次呼吁央行继续加息。 “我认为我们将不得不超过5%。现在我的(终端利率)仍是5.375%，”布拉德周三在接受CNBC采访时表示。“我们有一些方法可以到达这里，我一直在争论‘嘿，让我们到达我们想去的地方’，然后我们可以看看数据表现如何。希望我们在2023年实现反通胀。” 布拉德今年在制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)不具有投票权。官员们在本月初的会议上将利率上调了25个基点，减缓了几十年以来最激进的紧缩行动的步伐。在此之前，美联储于去年12月加息了50个基点，并在此前的四次会议上连续加息了75个基点。布拉德的一些美联储同事主张继续保持渐进的25个基点的路径，以降低过度紧缩的风险。布拉德说：“现在流行的说法是，让我们放慢脚步，摸索着到达我们需要去的地方。”“但我们还没有达到委员会设定的所谓终端利率的地步。达到那个水平，然后四处摸索，看看你需要做什么。” 当FOMC1月31日至2月1日的会议纪要公布时，投资者将获得更多关于鹰派和鸽派如何就这个关键问题争论不休的线索。布拉德表示，华尔街最近几周对美联储利率路径的重新定价反映了近期强劲的数据，包括就业人数的大幅增长，这些数据推翻了对美国经济前景的无端悲观情绪。 “美国经济可能比市场认为的更有弹性，比方说，六八周前，”布拉德说。“市场高估了2022年下半年的衰退和2023年上半年的衰退风险。也许他们高估了2023年下半年经济衰退的可能性。” 自美国经济开始从大流行中重新开放以来，布拉德一直是委员会中较为直言不讳的鹰派人物之一，他主张采取强有力的行动来遏制飙升的通胀。他上周表示，如果这是控制价格压力所需要的，他不排除支持在美联储3月会议上加息50个基点。布拉德警告：“我们现在面临的风险是，通胀没有下降，而是重新加速，然后我们该怎么办？如果通胀没有下降，就有可能重蹈上世纪70年代的覆辙。” 与此同时，布拉德表示，他对通货紧缩的前景感到鼓舞，并指出消费者转向在他所在地区领先的折扣店零售巨头沃尔玛购物。他说，通胀下降将是由于零售商和其他企业因为担心失去市场份额而没有提高价格。他说：“消费者正在消费，他们正在受益。”“这就是我从沃尔玛那里听到的。这听起来像是一个反通胀过程。通货紧缩就是这样发生的。” 眼下，市场焦点转向美联储会议纪要。分析人士指出，美联储纪要可能传递美联储加息路径方面的重要信号。本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。 FXStreet分析师DhwaniMehta指出，市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案，同时关注通胀前景。目前，市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。 InflationInsights创始人OmairSharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。 CMCMarkets首席市场分析师MichaelHewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。Hewson表示，在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；此外，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。市场走势：美元反弹、黄金跳水、美股小涨在强劲经济数据的推动下，美元周三小幅上涨，继续在六周高位附近交投。周二公布的调查数据显示，美国2月企业活动意外反弹，达到八个月最高水平。在欧元区，一项基于调查的经济活动指标也大幅上升，达到九个月高点。美市盘中，美元指数短线拉升36点，刷新日高至104.41，离上周末触及的六周高点104.67不远。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）投资者的焦点现在转向周三晚些时候美联储最新会议纪要的公布，这可能会让人们对政策制定者的计划有更多的了解。 “美元反弹已经持续了三周。基本面驱动因素本质上是市场对美联储加息的重新定价，”加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)亚洲外汇策略主管AlvinTan表示。 “这是近期的势头，也是阻力最小的路径，”Tan说。“我现在不会反抗……在我看来，本轮反弹可能会进一步扩大。” 美国2月初公布的强劲就业报告引发美元反弹，随后公布的一系列强劲数据扶助美元继续走强。根据Refinitiv基于衍生品市场定价的数据，交易员周二预计美联储的主要利率将在7月份升至5.35%左右的峰值。 2月初时，市场预期利率将达到略低于5%的峰值。2022年3月时，美联储的基准利率仍处于0%至0.25%的区间，眼下已升至4.5%至4.75%。贵金属方面，随着美元反弹，现货黄金自日内稍早触及的高点1846.01美元大幅回落，并刷新日低至1831.27美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金价格正从本周早些时候的低点反弹，与此同时投资者正在等待美联储2月1日结束的会议纪要。美联储将在今日美盘晚些时候公布上次政策会议纪要，届时美联储货币政策将会得到评估。这次会议纪要的关键在于，是否会有一些政策制定者认为有必要重新考虑加息50个基点，进而防止通胀放缓只是暂时的。如果出现了这种情况，那么市场可能会恢复对下次会议加息50个基点的押注，并严重拖累黄金价格。 CityIndex和FOREX.com的市场分析师FawadRazaqzada表示:“在FOMC会议纪要公布之前，黄金已经略有反弹，但现在谈论触底的前景还为时过早。” 近几周，受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格。技术上，Kitco高级分析师JimWyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。股市方面，周三股市出现波动，市场艰难地从今年最糟糕的一天中复苏。交易员还将关注美联储的最新会议纪要，以及有关该央行未来加息议程的更多见解。道琼斯工业股票平均价格指数上涨34点，涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.03%，纳斯达克综合指数上涨0.07%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）沃尔玛(Walmart)和思科系统(CiscoSystems)拖累道指下跌，跌幅均超过1%。网络安全公司帕洛阿尔托网络公司(PaloAltoNetworks)上调了今年的盈利预期，该公司股价上涨11.2%。加密交易平台Coinbase营收超过预期，但股价下跌2%。隔夜美国三大股指重挫超2%，创年内最大单日跌幅。年初以来表现良好的成长股再次回到了风口浪尖。 LPLFinancial首席技术策略师AdamTurnquist表示，“情况出现了变化，由于市场对货币政策路径进行重新定价，10年期国债收益率现已突破3.90%的关键阻力，考虑到进一步上行风险，这可能会继续拖累股市。” BMOFamilyOffice首席投资官CarolSchleif表示，市场表现反映出投资者意识到美联储在更长时间内保持较高利率并不是在“开玩笑”。美国股市在2022年出现十多年来最糟糕的年度表现后，今年开局乐观，因为投资者希望美联储的加息周期接近尾声。然而，当数据破坏了这种预期时，这种乐观情绪使股市容易受到回调的影响。美国银行首席经济学家MichaelHartnett预测，今年上半年美国经济“不着陆”（即经济增长不会立即放缓，但通胀仍高于趋势水平）的情况可能会重创股市，令标普500指数下跌7%。 BKAssetManagement宏观策略师BorisSchlossberg表示，“投资者试图寻找下半年美联储政策（降息）的转折点，这个时间窗口已经被推迟了。”美联储对通胀的最新看法很重要，他们提到了物价涨势放缓，但似乎没有明确下一步的计划，比如25个基点常规模式将延续多久，什么情况下会再次考虑50个基点，这些细节都是值得留意的。

夏洛特2023-02-23

会员

小细节恐引发大波澜！黄金短线急跌近15美元当心这一幕再痛击多头

三，市场将重点关注联邦公开市场委员会(FOMC)的最新会议纪要，交易员将从中寻找美联储官员是否正在考虑回归更紧缩的货币政策的线索。不过，由于美联储会议是在发生翻天覆地的1月非农就业报告之前召开的，因此该新闻稿可能被认为有些过时，对市场的影响可能有限。 FOMC会议纪要中的小细节可能会影响市场美联储将在美东时间周三下午2时公布其上一次政策会议的纪要。关键是看一些决策者是否认为美联储有必要重新考虑加息50个基点，以防他们看到足够的证据表明通胀放缓是暂时的。这样的发展可能会促使市场重新押注下次会议加息50个基点，并对金价构成沉重压力。 FXStreet的高级分析师ErenSengezer提到，一些FOMC成员可能考虑过重新回归更大幅度的加息。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了在上次政策会议上加息50个基点的“令人信服的理由”。同样，圣路易斯联储主席布拉德说，“我主张加息50个基点，我认为我们应该尽快达到委员会认为足够严格的利率水平。” 否则，市场不太可能在美联储3月会议之前过多解读FOMC会议纪要，届时将公布修订后的预测摘要。美国PCE反通胀趋势继续美国经济分析局(BEA)将于周五公布个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储首选的通胀指标。黄金交易商和投资者将密切关注该数据发布，预计核心PCE指数将环比上升0.4%。尽管如此，预计1月份核心PCE指数同比将从去年12月份的增长4.4%降至4.1%。市场反应应该是直截了当的，低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力，反之亦然，黄金价格的反应则相反。考虑到CPI报告已经显示1月份通胀仍然具有粘性，如果看到该数据对市场产生长期影响将令人惊讶。黄金价格落后于指数移动平均线 FXStreet的新闻编辑AnilPanchal在两个关键水平之间绘制了当前的黄金价格技术图：（图源：FXStreet）在突破三个月前的支撑线（现在是阻力位）后，金价在100天指数移动平均线(EMA)和50天EMA之间保持活跃。看跌的MACD信号和两周前的下降趋势线增加了下行倾向的力度。美联储对黄金价格的影响黄金价格对美联储的货币政策决定并不陌生。自2022年3月以来，美联储一直在寻求加息，已将主要政策利率从0.25%上调至4.75%，以应对超高通胀数据。美元一直是这一举措的最大受益者，因为在现金变得更加昂贵的情况下，交易员对世界储备货币进行了溢价。这种动态反过来会导致黄金等以美元计价的资产贬值。黄金价格在2022年3月创下历史新高，在美联储开始加息之前一度达到2070.54美元高点。此后，黄金空头占据主导地位，黄金在2022年9月至2022年11月期间三次触及两年低点1620美元左右，有效地形成了三重底形态。这恰逢美联储今年3次加息75个基点中的最后一次，从那时起，金价建立了一个超强的支撑平台，从那里开始再次上涨。 2023年的黄金走势：上下波动 2023年初，金融市场受到两个截然不同的故事的影响，这已经反映在黄金的价格走势中。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论，黄金在整个1月份都处于上升趋势，但在美国非农就业报告发布后，2月份出现了急剧逆转，回到了原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位，改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重回市场霸主宝座。黄金价格年初为1823.76美元，并在2月2日达到年初至今的高点1960美元，当时恰逢美联储今年第一次会议和令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后，黄金延续下跌趋势，并跌至年初的开盘水平附近。（图源：FXStreet）

夏洛特 2评论2023-02-22

美联储会议纪要前布拉德再放鹰：将利率提高到5%以上才能抑制通胀

，而不会造成经济衰退。周三晚些时候，FOMC发布1月31日至2月1日的会议纪要时，投资者将再次了解美联储的想法。

Dan1977 1评论2023-02-22

别陷入鲍威尔骗局！会议纪要的“鹰派假象”证明一个事实：美元多头已经见顶

财经报社(香港)讯美联储今年第一次的FOMC会议纪要将在周三(2月22日)登场，正当交易员都聚焦于鹰派加息50个基点的预期定价之际，荷兰国际集团(ING)分析师却发出示警，提醒别陷入美联储主席鲍威尔的骗局中，指出当前市场被鹰派假象所蒙蔽，事实上美元多头很可能已经见顶，只是因地缘冲突的避险情绪才得以继续支撑。根据ING分析师近几日所提的观点，他们认为美元反弹将失去动力，因为美联储加息的鹰派重新定价可能已经见顶，外部因素更可能是美元进一步升值的原因。自从周一美国假期后市场活动恢复以来，情况确实如此，因为地缘政治风险的回归打压了全球风险资产并提振了避险美元。 “我们必须记住，2月1日的会议是在强劲的就业和通胀数据公布之前举行的，而且至关重要的是，在美联储预期的鹰派重新定价之前举行。” 会议早就已经结束，纪要只是公布决策过程。也就是依赖数据的美元多头交易员，如果面对没有过多措辞的改变，预计很难使他们采取进一步行动。正如ING分析师所称：“由于市场定价接近5.50%的峰值利率，我们基本上需要看到有证据表明多个成员表示希望在2月初加息50个基点。这将支持3月份50个基点变动的原因，并可能提振美元。” “然而，在最近的鹰派评论之后，门槛设置得相当高，我们认为，今天出现鹰派惊喜的可能性不大。” 展望美元后市，“目前地缘政治局势的不稳定值得谨慎，美元可能会获得更多支撑，尽管我们认为美元上行修正很有可能已经见顶”。欧元：反弹延迟？隔夜的采购经理人指数(PMI)清楚地表明，欧元区的景象有所改善，“我们之前曾表示，数据可能会鼓励一些人重新进入战略中期欧元多头。然而，俄罗斯/乌克兰地缘政治风险的卷土重来，不可避免地抑制了对共同货币的兴趣”。 “市场可能需要在这方面得到一些保证，然后才能重新买入欧元/美元多头。” “我们认为，鉴于美元兑其他顺周期货币的强势，现阶段1.0640-1.0660附近的支撑，足以对欧元/美元构成鼓舞人心的信号。FOMC会议纪要中的鹰派意外和/或更多地缘政治风险被消化，可能会使1.0600支撑位面临风险。” 但除非这两个风险成为现实，否则周三德国Ifo数据良好且市场情绪稳定，可能实际上开始支持在周末前回到1.0700-1.0750。英镑：势头良好尽管美元重新走强，但英镑继续表现出非常好的弹性，这要归功于昨天非常强劲的PMI读数。综合指标从48.5大幅、且出乎意料跃升至扩张区域53.0，这有利于重新评估英国的增长预期，这最终转化为对英国央行紧缩政策的押注增加，这是英镑的最大推动力迟到的表现。英国央行最高利率的OIS定价自周一以来上涨约15个基点，目前跌至4.55%附近，即充分考虑至少两次加息。还有另一个因素可能在这里发挥作用：1月份的政府借款数据出人意料地比预算责任办公室的预测低220亿英镑。 “这实质上给了财政大臣杰里米·亨特更多的弹药来部署财政支持。这些数据最初对英镑的影响并不积极，但有理由相信这可能对英镑进一步有利。” ING分析师补充称：“我们不相信英国央行最终会加息不止一次，鉴于英镑对英国央行的故事高度敏感，我们很难在未来几个月看到英镑兑欧元的可持续表现。但我们不得不承认，欧元/英镑在短期内有可能跌破0.8800，从这些水平的复苏可能只是渐进的。” 新西兰元：新西兰联储保持强硬立场新西兰联储隔夜的决定完全符合我们的预期：加息50个基点至4.75%，语气偏鹰派，利率预测不变。在行长阿德里安·奥尔(Adrien Orr)发表声明并召开新闻发布会后，新西兰元走强，但目前全球风险情绪的不稳定似乎仍限制了新西兰元/美元的涨幅。声明承认通货膨胀放缓和经济前景低迷，并分析了飓风加布里埃尔对增长(负面)和通胀(正面)的潜在影响。最终，重申货币政策战略具有中期视野显然是为了将市场利率预期与此类短期事件分开。有趣的是，新的新西兰联储预测包括更大、且持续时间更长的房地产市场衰退。“在我们看来，这似乎是另一种听起来强硬并重新将市场定价与5.50%的预期峰值利率联系起来的尝试，因为在包括我们在内的许多人看来，房地产调整似乎是提前停止加息的主要原因。” “我们仍然认为，除非飓风的影响有效阻止通缩进程，否则5.50%的峰值利率不会达到的风险很高。市场定价4月5日会议的利率为35个基点。” ING分析师提到，重要的是要注意，该日期之前除第四季度GDP外没有关键数据发布。上调25个基点的可能性更大，但我们不排除在第二季度数据恶化之前最后一次上调50个基点。 “这意味着，新西兰联储可能会在第二季度初为纽元提供支持，但我们随后认为，数据恶化和通胀放缓应该会使纽元/美元进一步上行在很大程度上取决于有利的外部环境。我们的目标仍然是到第三季度达到0.67。”

会员

小萧2023-02-22

美元短线突然急涨！美联储纪要恐引发“恐怖行情” 大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

晨03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布2月1月31日至2月1日货币政策会议纪要。在该次会议中，FOMC票委一致投票决定加息25个基点。在连续四次大幅加息75个基点后，美联储去年12月只加息50个基点。此举使美联储的基准政策利率升至4.5%-4.75%。彭博社称，本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德表示，他不排除支持3月加息的可能性。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案，同时关注通胀前景。目前，市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。一些美国银行预计在接下来的三次会议上分别加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.50%。这些修正后的预期来自于美国最近公布的一系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。 Inflation Insights创始人Omair Sharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。 Hewson指出，自2月初的会议以来，形势在某种程度上有所变化，美联储官员相继推翻了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，自那以后的近三周内，美债收益率大幅走高。同样重要的是要记住，最新会议纪要的发布需要放在这样一个背景下，即会议是在最近的就业、供应管理学会(ISM)和零售销售数据之前进行的。尽管如此，上周无投票权成员、克利夫兰联储梅斯特声称，她在上次会议上看到了加息50个基点的有力理由。圣路易斯联储布拉德也表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。 Hewson认为，这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，欧元/美元“可能会在1.0660和1.0710之间盘整”。欧元/美元昨日没有进行盘整，而是以相对震荡的方式交易，先是飙升至1.0697的高点，然后迅速下跌至1.0636，最后收于1.0646(昨日收盘下跌0.34%)。下行势头有所改善，欧元/美元可能会小幅走低。鉴于势头低迷，欧元/美元今日不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。阻力位位于1.0670，随后是1.0695。未来1-3周走势前瞻在我们两天前(2月20日)的报告中，我们指出，“下行势头已经减弱，欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高”。昨日，欧元/美元一度下跌至1.0636，然后收盘位于1.0646。下降的势头有所增强，不过并不多。虽然欧元/美元可能跌破1.0615，但必须保持在该水平以下，然后才可能进一步走软。总的来说，只有突破1.0725(之前的强阻力水平1.0740)，才会表明欧元/美元从上周晚些时候开始的弱势已经稳定下来。展望未来，1.0615下方的下一个支撑位是1.0570。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点英镑/美元昨日强势上涨至1.2147的高点令人意外(我们预计英镑/美元将在一个区间内交易)。虽然超买，但英镑/美元的快速升至可能延伸至1.2165，然后回调风险将增加。主要阻力位1.2210不太可能进入视野。支撑位在1.2065，随后是1.2030。未来1-3周走势前瞻在我们周一(2月20日)的报告中，我们指出，“只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位，英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900”。昨日，英镑/美元一度飙升至1.2147的高点。突破强阻力位表明，上周晚些时候开始的英镑/美元疲软走势已经结束。目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分，英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，“尽管澳元/美元交易区间变得更大，但动能没有明显改善”，我们预计澳元/美元将“在0.6875/0.6925区间内横盘交易”。澳元/美元没有横盘交易，而是跌至0.6847的低点，随后以疲软的姿态收于0.6856(昨日收盘下跌0.80%)。尽管澳元/美元跌势缺乏动能，但仍有进一步走软的空间。然而，跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高。阻力位位于0.6885，但只有突破0.6905才表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直对澳元/美元持负面看法。在澳元/美元跌至0.6817并反弹后，我们在周一指出，“下行势头正开始减弱，澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。”昨日澳元/美元下跌至0.6847，下跌势头略有增加。为了保持下跌势头，澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方，否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少。在上行方面，若突破0.6925(之前的强阻力位为0.6950)，将表明澳元/美元还没有准备好跌破0.6820。展望未来，0.6820下方的下一个支撑位是0.6750。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们没有预料到昨日美元/日元会强势上涨到135.22(我们预计美元/日元会横盘交易)。尽管有强劲的上涨，但并没有明显的上升势头，美元/日元不太可能进一步走强。今日，美元/日元更有可能在134.20-135.20之间盘整。未来1-3周走势前瞻周一(2月20日)我们指出，美元/日元可能会盘整几天，然后再上升到下一个目标135.50。虽然美元/日元昨日升至135.22的高点，但上升势头并没有增加太多。然而，只要133.60(昨日的强支撑位为133.30)没有被跌破，美元/日元从上周中期开始的强势仍然完好无损。展望未来，如果美元/日元决定性突破135.50，下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

会员

tqttier2023-02-22

突发行情！金价短线急涨突破1840美元美联储纪要酝酿重大下行风险

黄金空头正等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，以获得新的推动力。香港时间周四凌晨03:00，FOMC将公布2月1月31日至2月1日货币政策会议纪要。在该次会议中，FOMC票委一致投票决定加息25个基点。在连续四次大幅加息75个基点后，美联储去年12月只加息50个基点。此举使美联储的基准政策利率升至4.5%-4.75%。分析师指出，假如FOMC会议纪要措辞鹰派，美元有望展开反弹，从而令金价遭遇打压。 Mehta指出，市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案，同时关注通胀前景。目前，市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。一些美国银行预计在接下来的三次会议上分别加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.50%。这些修正后的预期来自于美国最近公布的一系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。彭博社称，本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德表示，他不排除支持3月加息的可能性。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道：“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 除了美联储会议纪要，投资者也将关注周五的美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据——美联储首选的通胀指标。核心PCE物价指数料将环比上升，这可能支撑美联储的鹰派观点。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，黄金价格的短期技术前景或多或少保持不变，因为金价进入了一个看空的盘整阶段。随着14日相对强弱指数(RSI)传递看空信号，金价向下突破看起来更有可能。黄金空头瞄准1830美元/盎司整数关口，在此之后，始于1月5日低点1825美元/盎司的关键水平趋势线支撑可能会守住阵地。 Mehta称，假如黄金遭遇持续抛售动能，黄金空头的下一个目标预计在上周五低点1819美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，黄金多头需要攻克1850美元/盎司的心理位，假如突破这一水平，不排除金价会再次涨向50日移动均线1864美元/盎司。一旦金价突破情人节高点1870美元/盎司，新的买入机会可能会出现。

天马行空2023-02-22

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