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“黄金是2023年重头戏”！业内大佬：若美联储转向“金价将意外上涨”

那么采取财政行动让我们回到1970年代通货膨胀，同时经济停滞，我一点也不会感到惊讶，”他说。 “如果出现这种情况，对金价的影响可能与1970年代一样。如果你当时不在，请相信我的话，虽然这对你投资组合的其他部分不利，但对你的贵金属投资组合非常有利。” 谈到黄金，Rule也分析ASX黄金股票。他提到翡翠资源(EMR)，称该公司在柬埔寨拥有Okvau金矿，是该金矿的先行者，该金矿于2021年开工，耗资1.2亿美元，被认为是这个东南亚国家的首个商业金矿开采项目。到目前为止，它一直是赢家，在2022财年的第一个全年运营中交付了超过100000盎司，包括调试。在2022年以754美元/盎司的价格正式商业生产88171盎司之后，9月季度是一个相当强劲的开端，尽管半自磨机齿轮箱出现故障并且矿工称之为“第99个百分位”雨季，但仍生产23217盎司。这使得成本收于824美元/盎司，略高于其740至810美元/盎司的预测，还是很不错的。该公司今年还控制了西澳黄金勘探公司Bullseye Mining，维持2023财年740至810美元/盎司AISC的预测和每季度25-30000盎司的产量。 “我真正喜欢Emerald故事的地方在于，我已经在很长一段时间内以各种形式与团队开展业务，”Rule 说。“我了解他们，我信任他们。他们非常擅长收购其他人不了解其属性的项目，构建它们并成功运营它们。在这种情况下，他们在柬埔寨的前沿市场确定了一个项目。他们收购该物业时的指标在品位和剥采率方面让我感到惊讶，但我对他们在偏远的边境地区建造矿山的能力感到紧张。” “他们现在按时，在预算内，并且远远超过预期的容量。” Rule指出说，由于他们是前沿开发商，他们在柬埔寨高度矿化的地区具有优势，那里绝对没有竞争。“我可以看到这里变成了一个营地，或者一个地区，”他说。 Bullseye也是一个有吸引力的项目，Rule指出说，尽管不如柬埔寨资产那么有吸引力，“但我认为它会受到澳大利亚投资者的青睐，当他们开始展示来自第二个项目的好消息时，他们会得到提升，”他说。 Rule继续补充，Emerald团队是串行开发人员。他们建立拥有多个矿山的公司。“我怀疑明年来自柬埔寨的自由现金流将超过1亿美元，这将使他们能够做到这一点，”他说。“他们将能够在未来五年内建立一家拥有3、4或5个矿山的公司。”#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

英皇金汇即发：市场关注波兰局势进展黄金周三收低

金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於20.30–22.40 支持位18.30/19.50 阻力位23.80 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-17

英皇金汇即发2022-11-17

美联储经济学家警告：随着抵押贷款利率飙升美国房价恐暴跌20%！

示出疲软迹象时，货币政策需要小心地降低通货膨胀，同时不引发房价螺旋式下降——严重的住房抛售——这可能加剧经济低迷。” 美联储已连续在四次会议上调利率75个基点，以遏制不断飙升的物价。这些加息举措推高了美国抵押贷款成本。根据Bankrate的数据，30年期固定抵押贷款利率在过去三个月跳升242个基点，至7.32%。负反馈循环 Martínez-García指出，在最坏的情况下，房价可能下跌15%到20%，这可能对通货膨胀、经济增长和美国房地产市场的长期健康产生连锁反应。他表示：“对住房财富直接影响的合理估计表明，如果出现实际价格调整15%到20%的悲观情况，实际个人消费支出(PCE)可能减少0.5到0.7个百分点。” Martínez-García补充称：“这种对总需求的负面财富效应将进一步抑制住房需求，深化价格回调，引发一个负反馈循环。” 为房市重大调整做好准备随着抵押贷款利率攀升，购房者需求预计将下降，许多分析师警告美国人要为房市的重大调整做好准备。一些专家表示，如果房价开始下跌，美联储可能会考虑放松紧缩政策。沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)警告称，美联储正在依赖滞后的数据来评估市场状况。事实上，西格尔警告称，美联储过度依赖滞后的通胀数据可能会让经济陷入一场“灾难”。西格尔在10月13日接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示：“如果美联储等待核心(通胀率)同比下降到2%，那将使经济陷入萧条。” 西格尔强调，主要通胀指标正在大幅下降，尤其是在房地产市场，但这在数月、甚至数年内都不会体现在政府的官方通胀数据中。西格尔说：“它什么时候会反映在核心通胀数据中？几个月甚至几年之后。” 房价已涨得过高住房市场将遭受重大调整，部分原因是在新冠大流行之前和期间，房价被推得如此之高。根据达拉斯联储的数据，由于超低利率使抵押贷款更容易负担，美国房价在2013年第一季度到2022年第二季度之间飙升了近95%。其中40%的增长发生在2020年至2022年之间，因为廉价信贷、财政刺激和在家办公趋势的兴起，都导致了住房需求超过了供应。 Martínez-García表示：“在经历了部分由大流行时期的‘害怕错过’(FOMO)信念推动的房地产繁荣之后，冷却市场参与者的预期是将房价转向更可持续的道路、避免市场无序调整风险的关键。” 但据这位经济学家说，房地产市场的任何低迷都可能远没有引发2008年金融危机的那场崩盘严重。他写道，美国家庭财务状况现在更加稳健，大银行受到房价泡沫破裂的影响也会减少。 Martínez-García指出，家庭和金融机构目前的状况比2005年前后房地产繁荣和萧条时期要好，这可能提供更多缓冲，并抵御负面财富效应的一些后果。

tqttier2022-11-17

金价有望破4000！黄金“避险估值尚未溢价” 上演1990年代长期熊市大幅折扣

小萧2022-11-17

马斯克“分身乏术”？投资者担心推特收购拖累特斯拉股价今年已暴跌46%

电池驱动汽车的趋势。在美国，总统拜登的通货膨胀减少法案也有望对电动汽车产生冲击，从而帮助特斯拉。与此同时，华尔街分析师对特斯拉的平均目标价表明，未来12个月的回报率为52%。为Future Fund Active ETF提供咨询服务的基金管理合伙人Gary Black表示：“我相信，随着马斯克处理好推特的问题，推特的喧嚣将在月底消失。届时，预计特斯拉的股票将受到电动汽车普及率上升和该公司Cybertruck皮卡推出等因素的推动。”

楼喆2022-11-17

新的牛市将由这三个行业的股票引领

况可能不会发生，原因有二。　　1. 通货膨胀率将在更长时间内处于高水平，这在一定程度上要归功于回流，回流减少了我们从全球化中享受到的价格下行压力。　　这将导致利率持续走高，这有利于价值型股票而非成长型股票。较高的利率损害了“长期资产”，如科技和FAANG。他们的很多收入都来自遥远的未来。当未来以更高的利率折回时，这些收益在今天就不那么值钱了。　　2. 竞争对手纷纷向知名科技公司发起挑战，这将是一股逆风。　　Netflix，十年前它拥有流媒体，因为它实际上发明了这个概念。投资者可以根据订阅增长对公司估值，而忽略盈利能力。但莱恩汉指出，到目前为止，传统内容提供商的反应非常积极。如今，凭借旗下的Disney+和Hulu，迪士尼已经成为了一个强有力的竞争对手。　　莱恩汉说:“这让人怀疑奈飞的商业模式是否具有竞争力。” 　　特斯拉现在面临着来自其他汽车制造商的挑战，这威胁到它在电动汽车领域的领导地位。Meta面临着包括TikTok在内的新进入者的竞争。Alphabet仍然主导着在线广告业务，但该业务已经更加成熟。因此，在经济低迷时期实现增长将更加困难。　　莱恩汉并非对所有科技股都持负面看法。他认为苹果（Apple）仍有竞争力。他的基金还持有高通公司股票，截至9月底，这是第六大持仓股，因为高通在连接设备方面扮演着非常重要的角色。智能汽车、自动驾驶和物联网（IoT）等智能手机以外的大趋势也在发挥作用。　　莱恩汉表示:“高通拥有一系列出色的业务。“我们喜欢他们在许多长期增长的市场领域的敞口。我们认为市场对它们的估值并不合理。” 　　高通的预期市盈率略低于12倍，远低于标准普尔500指数约16倍的市盈率。　　和新事物一起　　要想找到引领下一轮牛市的板块，不妨看看价值类股。当利率较高时，价值类股的表现优于成长型股。Linehan说，另一个原因是它们被留在那里等死。价值相对于增长的折价比过去40年近90％的时候都要大。　　然后寻找良好的基本面。由此我们可以得出三种可能引领下一轮牛市的群体。　　金融类股　　这里有一张来自美国银行的图表，显示金融行业已经“等死”。它们的股价远低于历史市盈率估值，相对于标准普尔500指数也处于历史低位。　　这种折扣看起来很奇怪，因为金融行业受益于较高的利率。它们之所以便宜，可能是因为很多人预计会出现衰退，如果贷款破产，就会对银行造成损害。　　但由于大金融危机后提高了资本金要求，现在银行的资本充足率要高得多，风险更小，抵御冲击的能力也更好。此外，尽管莱恩汉认为美联储将推动经济进入温和衰退，但他表示，许多人预计经济将陷入衰退，这可能已经反映在价格中。　　莱恩汉非常看好金融类股，因为他持有的最高仓位是富国银行（Wells Fargo）。该银行的股价历来高于其他银行，但现在却出现了折让。富国银行的市净率为1.17，而摩根大通（JPMorgan Chase）的市净率为0.19％，为1.55。　　富国银行股价便宜，部分原因是在爆出为实现增长目标而创建虚假账户等丑闻后，监管机构阻止了其资产基础的增长。但富国银行仍拥有强大的银行业务。随着监管要求的消失，合规成本将会下降。Linehan的基金还持有高盛（Goldman Sachs）、亨廷顿银行（Huntington Bancshares）、道富银行（State Street）、Fifth Third Bancorp和摩根士丹利（Morgan Stanley）。　　他还特别提到了保险公司丘博（Chubb CB）。被视为金融集团一部分的保险公司受益于利率上升，因为它们的大部分资金都投资于债券。保险公司将其债券转为收益率更高的债券，从而获得更多收益。财产和意外险公司再次拥有定价权，部分原因是与天气有关的自然灾害经常发生。　　莱恩汉说:“很多人担心保险公司在天气变化的背景下为保单定价的能力，但他们忘记了，随着人们越来越担心潜在的灾难，对保险的需求也在增加。” 　　能源　　你可能会认为能源股应该避开，因为它的表现非常好。尽管股价走强，但该集团股价看起来仍很便宜。　　“五年前油价很低的时候，能源是不可发明的。现在油价在每桶90美元左右，这些公司非常有价值，”Linehan说。　　脱碳是一种威胁，但需要一段时间。他说:“很明显，碳氢化合物在很长一段时间内都将是这个等式的一部分。” 　　他特别提到了totalenergytte，因为该公司供应供应短缺的天然气。他还持有CF Industries（第四大持股）的大量头寸。它生产化肥，这需要大量的天然气。CF工业公司总部设在美国，那里的天然气比欧洲便宜得多。这给了它相对于欧洲生产商巨大的竞争优势。Linehan还拥有埃克森美孚（Exxon Mobil）、EOG Resources和TC Energy TRP（一家管道公司）。　　公用事业公司　　据美国银行（Bank of America）称，“乌特”与它们的历史或标准普尔500指数相比，看起来并不特别便宜。　　但这是一种误导，因为公用事业现在有更好的增长前景。它们迎合了一个大趋势:作为脱碳的一部分，越来越多地使用电动汽车。　　“在能源转型中，公用事业处于风口浪尖。这对他们是有利的，”Linehan说。这一转变将增加他们的电价基础，因为它提高了对电力的需求。　　他的基金第二大仓位是Southern Co.。总部位于乔治亚州的Southern受益于向南方的移民和东南部的经济实力。它有一座即将投产的核电站，这将改善其碳足迹，降低成本。　　莱恩汉表示:“南方航空的股价通常高于公用事业类股，但目前它的股价更接近公用事业类股的平均水平，我们认为这是没有根据的。” 　　该基金还持有Sempra Energy SRE股份（1.47％）。这家总部位于圣地亚哥的公用事业公司利用了欧洲能源短缺的机会，因为它正在德克萨斯州开发一个名为亚瑟液化天然气港（Port Arthur LNG）的液化天然气出口工厂。　　这位基金经理表示:“这很有趣，因为越来越明显的是，美国将成为世界其他地区的天然气供应国。”

金融界2022-11-17

巴克莱称2023年现金可能是“真正的赢家” 同时债券优于股票

，美国消费者价格指数报告显示，10月份通货膨胀率的增幅低于预期，显示出美国生活成本飙升可能正在缓解的迹象。　　巴克莱（Barclays）分析师警告称:“尽管最近的CPI报告令人欢欣鼓舞，但货币政策风险并未消退。”“在3月和7月之前的疲软通胀数据之后，随后几个月出现了令人意外的上行。” 　　至于2023年的公司收益，分析师认为“最大的下行风险”在工业、非必需品和材料板块。他们表示，医疗保健、必需消费品和公用事业等防御性行业应该"表现更好"。　　分析师们写道:“世界将迎来几十年来最疲弱的增长年份之一。”“与以往的衰退不同，即使在即将到来的衰退中，货币政策也将保持限制性。” 　　第一信托顾问公司（First Trust Advisors）的经济学家周三在一份报告中说:“10月份零售额大幅增长，增长了1.3％，是八个月来的最大增幅。”“数据最终表明，美联储需要坚持到底，继续收紧货币政策。”

金融界2022-11-17

欧洲央行：经济衰退的可能性“越来越大”

业无法得到偿还的可能性。与此同时，关于通货膨胀将会达到多高、持续多久的不确定性“加大了金融市场资产价格无序调整的风险”。除此之外，负债最重的个人、企业和政府的压力也越来越大。　　欧元区10月份的通货膨胀率折合成年率为10.7％，原因是俄罗斯在乌克兰战争期间切断了对欧洲的大部分天然气供应。这导致天然气价格大幅上涨，并提高了电力和使用大量热量或天然气的工业过程的价格。　　政客们称切断石油供应是俄罗斯总统普京企图破坏欧洲政府对乌克兰的支持。俄罗斯天然气出口商俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）将原因归结为技术上的困难，以及一些进口商拒绝用卢布付款。　　战前，欧洲特别是欧洲最大的经济体德国，依赖俄罗斯作为其石油和天然气的主要供应国。全球市场上的石油价格也有所上涨，原因是一些西方客户抵制俄罗斯石油，而欧洲将在12月5日禁止从海上运输俄罗斯原油。　　欧洲央行表示，总体而言，欧元区银行体系有能力应对额外的风险。世界银行警告负债累累的政府要谨慎行事，避免通过为消费者减免能源支出而导致更多债务堆积，并确保这些项目针对最需要帮助的人。

金融界2022-11-17

食品危机加剧！加拿大食品银行报告：2022年3月接待150万人次，比去年同期增长35%

.9%，与9月份的数据相同。几个月来，通货膨胀率一直在下降，尽管汽油和食品杂货的价格继续飙升。报告解释说，“一般”食品银行的使用情况反映了失业率，正如2008年经济衰退后所见。当时，去食品银行是“最后的手段”，人们只有在遣散费、就业保险和存款用完之后才会求助于食品银行。当新冠病毒首次袭来并出现大规模就业问题时，加拿大推出了应急福利(CERB)，使许多人摆脱贫困，远离食品银行。 “在去年的报告中，我们将其称为‘完美风暴’，这是一场罕见的大规模失业与食品和住房通胀同时发生的情况，”2022年饥饿统计报告写道。“今年的研究结果表明，去年的风暴可能只是一个开始。” 受打击最严重的是那些收入较低的人，他们已经在为维持餐桌上的食物而挣扎。利用粮食银行的原住民人口比例从2021年的8%上升到一年后的15.3%。这一令人震惊的增长是由于已经面临粮食不安全和收入减少问题的原住民家庭的数量。该报告承认，气候变化导致原住民社区的粮食不安全，限制了传统食物，减少了通往北部地区的冰路。 “努纳武特的粮食不安全已经被称为加拿大历史上持续时间最长的公共卫生紧急事件，”Qajuqturvik社区食品中心执行主任Rachel Blais此前告诉CTVNews.ca：“这还是在食品价格急剧上涨之前，香港对食品慈善机构的需求还没有出现。” Blais说，食品中心过去每天供应150顿饭。随着通货膨胀的加剧，这个数字急剧增加，达到每天450到500顿。她说：“需求的增长真的令人吃惊，特别是考虑到一个7500人的社区有400到500人到食品银行获得食物，这真的是很大的规模，超过了我们在新冠疫情期间看到的任何情况。” 新冠疫情期间，食品银行的使用量较前几年大幅增加，但各组织在失业率下降的情况下继续看到使用量的增加。近一半(45.4%)的食品银行用户依靠省级社会援助作为主要收入来源，其中包括一般福利和残疾支助。年轻的加拿大人占总人口的20%，他们在食品银行的比例大大过高，到2022年，三分之一的客户是儿童。报告称，由于养育家庭的成本增加和通货膨胀，越来越多的儿童容易陷入贫困和饥饿。与2019年相比，获得食品银行救助的老年人增加了8.9%。加拿大食品银行表示，低收入老年人“普遍”靠固定收入生活，这使他们更容易受到通货膨胀的影响。

Sue2022-11-17

钱花在哪了？数据显示美国消费能力依然强劲 1.7万亿美元家庭储蓄对通胀影响有所缓冲

居用品造成的。销售额的跃升表明，尽管通货膨胀率接近四个十年高位且经济不确定性迫在眉睫，但家庭仍具有消费能力。由于政府数万亿美元的刺激措施、更少的消费机会和更高的工资，许多家庭在大流行早期就建立了财务缓冲的大坝。尽管科技等某些行业的裁员人数有所增加，但就业机会仍然充足。零售商也在传统的假日购物季之前提早开始打折，一些经济学家表示，10月份的强劲销售可能预示着今年晚些时候消费者支出将减少。花旗集团经济学家Veronica Clark表示：“也许民众正试图提前完成更多的购物。这会将支出从 12月和11月转移到10月。” 与许多政府报告不同，零售销售没有根据通货膨胀进行调整，因此波动除了反映购买总额外，还可以反映价格差异。该报告还提供了消费者需求的部分情况，因为它不包括旅行、住房和公用事业等服务方面的支出。美国商务部将于11月底发布新的家庭支出数据，涵盖商品和服务。美联储正在以1980年代初以来最激进的速度加息，以通过减缓经济来对抗通货膨胀。强劲的消费者需求和吃紧的劳动力市场使这项任务变得更加困难，并增加了官员加息并维持更长时间的可能性。堪萨斯州联储主席Esther George在零售销售报告发布前接受采访时表示：“我看到一个如此紧张的劳动力市场，我不知道如何在经济没有真正放缓的情况下继续降低这种通胀水平，也许我们甚至要通过经济收缩才能实现这一目标。” Esther George的一些同事最近表示，他们仍然认为美联储有办法在不出现严重衰退的情况下降低通胀，但Esther George更为谨慎：“在我为美联储工作的40年里，我从未见过这种紧缩政策不会带来一些痛苦的结果。” 近几个月来，零售额，包括服装、葡萄酒和软垫椅以及餐厅用餐的支出普遍上升。消费者在10月份在汽车经销商、家具店、杂货店和加油站的支出增加。虽然10月份通胀放缓至1月份以来的最低水平，但仍处于高位。美国劳工部上周表示，10月份物价较上年同期上涨7.7%，低于6月份9.1%的涨幅，这是40年来的最高水平。 10月份消费者价格指数经季节性因素调整后较9月份上涨0.4%，这意味着零售额增长速度超过了价格上涨速度。近年来出现大流行相关导致购买激增的一些类别继续显示出放缓的迹象。例如，电子产品的销售额有所下降。经济学家估计，消费者已经花掉了一部分额外的储蓄，但还有相当大一部分仍然存在。截至2022年年中，美国家庭仍有约总共1.7万亿美元的储蓄。根据美联储经济学家上个月公布的估计，如果收入和支出与大流行前的经济同步增长，他们不会达到现在的储蓄金额水平。经济学家和高管们正在密切关注重要假日销售季前几周的消费者支出，一些零售商今年早些时候开始了假日促销活动。下周是重要的购物假期黑色星期五。 Target表示，最近几周购物者有所减退，导致该零售商最近一个季度的销售额下降。另一方面，沃尔玛公司周二报告称，第三季度美国可比销售额同比增长8.2%。该公司表示，截至10月28日的季度，购物者访问量增长了2.1%。 Home Depot表示第三季度可比销售额增长4.3%，原因是大宗交易增加，而且由于利率上升，消费者选择翻新房屋而不是搬家。 Alana Carr是华盛顿州四家专业零售商的部分所有者。她的玩具店、礼品店和珠宝零售商今年都表现不错，与2021年相比，整体销售额增长了两位数。自9月以来，她就已经为假日购物季做好了准备。她提前订购了产品，以避免她去年经历的供应短缺。她担心由于经济不确定性和通货膨胀侵蚀消费者预算，销售可能会有所减弱。总部位于印第安纳波利斯的一家棋盘游戏分销商和制造商的总裁Greg Hughes担心他的一些零售客户存货过多，这与去年的短缺情况形成了鲜明对比。他正在密切关注黑色星期五最后一刻订单的激增，这在大流行之前的几年里很常见。 Greg Hughes表示：“黑色星期五通常会告诉我们很多东西在哪里，如果我们看到涓涓细流，那么谨慎的一面就会占上风。”

楼喆2022-11-17

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