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ACY证券：商品货币本月表现最佳澳元飙升承担巨大风险
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因。首先是美元缺乏支撑，由于最近公布的美国经济数据普遍走弱，通胀、就业、PMI、地产等数据均体现了美国经济的降温，因而美元汇率不断下滑。美元的贬值反而利好了商品货币，其中一个新西兰元最强，澳元则次之。另一个原因是市场对国内需求复苏的期待。铁矿石期货价格在11月份大涨25%，同样促使澳元的需求量飙升，支撑了澳元的汇率。不过目前市场中存在着很大的不确定性。美国通胀是否真的见顶，国内政策是否会加速解封，这两个问题目前都没有准确的答案。因此长线看涨澳元仍具有极大的风险，尤其12月上旬有很多重要消息发布，包括美国通胀、澳洲联储与美联储今年最后一次利率决议以及国内的防疫政策会议，都可能对澳元产生下行冲击。其中澳元兑RMB的汇率有较大的回调几率。 AUDCNH四小时图从澳元对RMB四小时图来看，短线上涨动能非常强劲，上升趋势线提供了极强的支撑；RSI相对强弱指标还未形成顶部背离，目前并不适合左侧逢高做空。想要配合消息面做空澳元汇率就需要等待澳元跌破趋势线的空头信号，突破点位可以关注4.8的整数位关口。该位置还是支阻互转水平线，具有较高的技术面价值。不过澳元的下行空间较大，支撑位置并不明显，进出场时机可以配合动量指标突破零线的技术信号。值得留意的底部支撑位置在4.58附近。今日关注数据 19:00 英国11月CBI零售销售差值 21:30 加拿大第三季度经常帐 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-11-28
ACY证券2022-11-28
TMGM：每日市场(11月25日)
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加息速度更重要，利率将在更高水平见顶。美国经济数据好坏参半。技术面：日线上来看，金价继续走出了探底之后的上行延续行情，金价也在今日早盘触及1761的高位，整体上来看，日线级别金价对前两天的下行已经形成了吞噬和反转，金价后期大概率会开始继续往上走，H4级别上来看，均线系统支撑金价，但目前来看，不排除金价有先下探再拉升的可能，因此日内策略耐心等待价格的回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1761.00 第一支撑位：1745.00 第二阻力位：1769.00 第二支撑位：1734.00 基本面：俄罗斯总统普京周四表示，西方针对俄石油出口设置价格上限将对全球能源市场造成负面影响。克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者，石油价格上限真的是毫无意义，因为俄罗斯根本就不会向支持价格上限技术面：假期影响，整体油价波动有限，油价目前基本上已经到了底部支撑区间，昨日有小幅反弹，但是目前还是继续保持之前的看法：油价大概率还是会再次测试之前的双底，但是形成假跌破的概率在增加。因此日内策略还是继续保持观望，等形态出现后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：81.70 第一支撑位：77.20 第二阻力位：83.00 第二支撑位：75.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-25
TMGM2022-11-25
兴业投资：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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再度走低，跌至106.03多日低点，因美国经济数据好坏参半和美联储会议纪要基调鸽派，引发市场认为美联储将放缓紧缩政策的步伐，风险偏好情绪回暖，股票受到青睐，道琼斯指数创下了自2021年4月以来的最高收盘价，美债收益率下降，使美元陷入螺旋式下跌。数据方面，标普公布的美国全球采购经理人指数(PMI)显示，美国经济放缓速度快于预期，制造业、服务业和综合指数处于收缩区间。除此之外，根据密歇根大学(UOM)的调查，消费者信心保持乐观，为56.9，高于预期，但低于11月初值。通胀预期保持不变。很明显，美元的基调发生了变化。加拿大丰业银行经济学家报告称，历史表明，美国经济衰退的早期阶段通常与美元疲弱有关。平均来看(回顾1981年、1990年、2001年、2007年和2020年这五次美国经济衰退)，美元在美国经济衰退的前三个月下跌略高于2%，从六个月来看，美元的跌幅平均不超过0.5%。这向我们表明，在未来几个月，美元的温和反弹相对于G3货币仍将是一种抛售。我们的长期相关研究表明，美元作为避险货币的角色随着时间的推移而演变，在大金融危机后的环境中，美元与风险偏好的联系加强了。这可能会在一定程度上限制即将到来的经济衰退对汇率的压力。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国10月份耐用品订单环比增长1%，达到2774亿美元，增幅为28亿美元，好于市场预期的增长0.4%，9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长，涨幅居前，当月增长2.1%，达到20亿美元，至978亿美元。总体而言，该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。美国劳工部公布的数据显示，截至11月19日当周，首次申领失业救济金人数为24万，差于市场预期的22.5万，上周数据为22.3万。而截至11月12日当周续请失业金人数为155.1万，比前一周修正后的水平增加4.8万。在科技行业裁员增加的情况下，上周美国初请失业金人数增至三个月高点，但这可能并不表明劳动力市场状况发生了实质性变化，劳动力市场仍然紧张。 11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5%，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9%，略低于上月的5.0%。长期通胀预期目前为3.0%，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1%的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5%，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8%和9月份的下降11%。在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。周四关注：美国市场适逢感恩节休市欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判 2022-11-24
兴业投资2022-11-24
HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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再度走低，跌至106.03多日低点，因美国经济数据好坏参半和美联储会议纪要基调鸽派，引发市场认为美联储将放缓紧缩政策的步伐，风险偏好情绪回暖，股票受到青睐，道琼斯指数创下了自2021年4月以来的最高收盘价，美债收益率下降，使美元陷入螺旋式下跌。　　数据方面，标普公布的美国全球采购经理人指数（PMI）显示，美国经济放缓速度快于预期，制造业、服务业和综合指数处于收缩区间。除此之外，根据密歇根大学（UOM）的调查，消费者信心保持乐观，为56.9，高于预期，但低于11月初值。通胀预期保持不变。　　很明显，美元的基调发生了变化。加拿大丰业银行经济学家报告称，历史表明，美国经济衰退的早期阶段通常与美元疲弱有关。平均来看（回顾1981年、1990年、2001年、2007年和2020年这五次美国经济衰退），美元在美国经济衰退的前三个月下跌略高于2％，从六个月来看，美元的跌幅平均不超过0.5％。这向我们表明，在未来几个月，美元的温和反弹相对于G3货币仍将是一种抛售。我们的长期相关研究表明，美元作为避险货币的角色随着时间的推移而演变，在大金融危机后的环境中，美元与风险偏好的联系加强了。这可能会在一定程度上限制即将到来的经济衰退对汇率的压力。　　美国人口普查局周三公布的数据显示，美国10月份耐用品订单环比增长1％，达到2774亿美元，增幅为28亿美元，好于市场预期的增长0.4％，9月份增长了0.3％。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5％。不包括国防的耐用品订单增长0.8％。运输设备在过去7个月中有6个月增长，涨幅居前，当月增长2.1％，达到20亿美元，至978亿美元。总体而言，该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。　　美国劳工部公布的数据显示，截至11月19日当周，首次申领失业救济金人数为24万，差于市场预期的22.5万，上周数据为22.3万。而截至11月12日当周续请失业金人数为155.1万，比前一周修正后的水平增加4.8万。在科技行业裁员增加的情况下，上周美国初请失业金人数增至三个月高点，但这可能并不表明劳动力市场状况发生了实质性变化，劳动力市场仍然紧张。　　11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 　　11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 　　密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5％，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9％，略低于上月的5.0％。长期通胀预期目前为3.0％，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1％的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。　　周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5％，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8％和9月份的下降11％。　　在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。　　周四关注：　　美国市场适逢感恩节休市　　欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判
金融界2022-11-24
美元短线跳水、金价突破1755！分析师：若攻克关键阻力金价料大涨近20美元
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美元指数创下两周来最大单日跌幅。疲软的美国经济数据也打压美元，并推动黄金价格上涨。 11月会议纪要显示多数美联储官员支持尽快放慢加息步伐。多位美联储官员表示，放慢加息步伐将使官员们可以判断朝着目标的进展情况。联储内部经济学家预计明年美国经济陷入衰退的可能性接近50%。周三经济数据显示，因利率上升导致需求放缓，美国11月标普全球制造业采购经理人指数(PMI)再度跌至 50 景气分水岭下方，为连续五个月萎缩。新订单指标也跌至2年半来最低水平。美元指数周三下跌1.05%，至106.10。现货黄金周三收报1749.30美元/盎司，上涨9.40美元或0.54%，自日内低点1718.19美元/盎司大幅反弹。黄金技术分析 Panchal表示，从日线图来看，金价从100日指数移动平均线(EMA)和21日EMA汇合处反弹。来自MACD指标的看涨信号也让黄金多头对金价突破200日EMA(目前在1760美元/盎司左右)抱有希望。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Panchal指出，若金价突破1760美元/盎司阻力，多头将瞄准始于7月的向下倾斜阻力线(目前在1778美元/盎司左右)，这一阻力可能对金价上行走势构成挑战。下行方面，Panchal称，上述EMA汇合处(在1724美元/盎司附近)将限制金价跌势。一旦跌破上述支撑，这可能推动金价跌向1700美元/盎司关口。若金价跌破1700美元/盎司，那么7月低点(接近1680美元/盎司元)可能会限制金价进一步下行。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将继续上涨。香港时间09:23，现货黄金报1755.11美元/盎司。
tqttier2022-11-24
ATFX恒指追踪美联储会议纪要发布前, 港股金融及新经济股受追棒
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，普遍金融机构预期，一系列不明确的美国经济数据（包括周三晚公布的美国11月制造业及服务业采购经理指数、还有美国11月消费者信心指数报告降临，投资人关心11月消费者信心指数会否因过去一段时间涨息后进一步下降。现时该数据跟过往不同，若消费者信心下降，将刺激投资人对美联储加息放慢的期望，料有助提振美股下同时带动亚洲区股市表现，香港恒生指数有望指向一万八关。相反，该数据保持增加将利空股市，港股或尝试下探一万七大关或以下水平。　　恒生指数期货周二在17,300点见底后海外资金流入买盘增加，暂时买盘在观望美联储报告前徘徊于17300至17700之间。根据现恒生指数期货走势拉扯于10日均线之间，该升浪仍未结束，利用裴波反弹线计算的技术调整，首级较接近的支持位在17269靠近，若恒生指数期货失守该重要均线支撑位置将会下探16844或下试16419。若恒生指数期货仍然巩固在10日均线上方的形势，走势可望上探以裴波反弹线计算的上方阻力18218或18636。　　以下是恒生指数期货日图. 　　▲ATFX供图
金融界2022-11-23
兴业投资：疫情恶化需求前景，国际油价暴跌近10%
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和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意美国经济数据，包括：10月芝加哥联储全国活动指数变动、11月里士满联储制造业指数、10月营建许可、10月耐用品订单、每周申请失业金人数、11月Markit制造业PMI初值、11月Markit服务业PMI初值、11月Markit综合PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值和10月新屋销售。由于耐用品订单在GDP中占比较高，对市场的影响较大，因此，10月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国9月份耐用品订单环比增长0.4%，低于市场预期的增长0.6%，上月为下降0.2%。不包括运输设备的新订单下降0.5%，低于预期的0.2%和修正后前值0%，而不包括国防的新订单增长1.4%，好于预期的0%和前值下降0.2%。运输设备，连续两个月下降，推动了整体耐用品订单放缓。作为备受关注的企业支出计划晴雨表，扣除飞机的非国防耐用品订单9月较前月下降0.7%，远低于预期的增长0.5%，8月数据由增长1.3%下修为增长0.8%，这表明当前的设备支出正在失去动力。鉴于波音飞机订单坚挺，耐用品订单应会上升。HYCM兴业投资分析师预计，10月耐用品订单将增长0.4%；不包括运输在内的核心耐用品订单将增长0.1%；不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1%；不包括飞机的非国防耐用品订单也将增长0.4%。若数据符合或好于预期将支撑美元。10月份，美国私营部门商业活动继续加速放缓，标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，略好于市场预期的49.9。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。而标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。”我们预计美国11月Markit制造业PMI初值将降至49.8的收缩区，服务业PMI初值将降至47.7，而综合PMI初值也将降至47.7。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美国房屋市场继续表现低迷。美国9月份新屋销售下降10.9%，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9%，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。我们预计10月新屋销售将下降3.8%，年化后为57万套。11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0%升至5.1%，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0%，创最近五个月新高。我们预计11月密歇根大学消费者信心指数终值将持平于54.7。央行动态方面：克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治和圣路易斯联储主席布拉德将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储将于周四凌晨3点公布11月货币政策会议纪要，该纪要将揭示美联储对预期中加息步伐放缓的审议情况。自10月CPI数据意外疲弱以来，市场定价已发生显着转变，但美联储官员继续暗示，要确保战胜通胀，还有更多工作要做。事实上，我们不断听到有人说，在加息方面，做得太少的风险超过做得太多的后果。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于78.10、76.80、75.50，阻力依次是80.20、81.40、82.60。布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于85.50、84.20、83.00，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-11-21
兴业投资2022-11-21
HYCM兴业投资原油周评：疫情恶化需求前景，国际油价暴跌近10％
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和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意美国经济数据，包括：10月芝加哥联储全国活动指数变动、11月里士满联储制造业指数、10月营建许可、10月耐用品订单、每周申请失业金人数、11月Markit制造业PMI初值、11月Markit服务业PMI初值、11月Markit综合PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值和10月新屋销售。由于耐用品订单在GDP中占比较高，对市场的影响较大，因此，10月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国9月份耐用品订单环比增长0.4％，低于市场预期的增长0.6％，上月为下降0.2％。不包括运输设备的新订单下降0.5％，低于预期的0.2％和修正后前值0％，而不包括国防的新订单增长1.4％，好于预期的0％和前值下降0.2％。运输设备，连续两个月下降，推动了整体耐用品订单放缓。作为备受关注的企业支出计划晴雨表，扣除飞机的非国防耐用品订单9月较前月下降0.7％，远低于预期的增长0.5％，8月数据由增长1.3％下修为增长0.8％，这表明当前的设备支出正在失去动力。鉴于波音飞机订单坚挺，耐用品订单应会上升。　　HYCM兴业投资分析师预计，10月耐用品订单将增长0.4％；不包括运输在内的核心耐用品订单将增长0.1％；不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1％；不包括飞机的非国防耐用品订单也将增长0.4％。若数据符合或好于预期将支撑美元。10月份，美国私营部门商业活动继续加速放缓，标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，略好于市场预期的49.9。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。而标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。”我们预计美国11月Markit制造业PMI初值将降至49.8的收缩区，服务业PMI初值将降至47.7，而综合PMI初值也将降至47.7。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。　　美国劳工部最新数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美国房屋市场继续表现低迷。美国9月份新屋销售下降10.9％，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9％，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。我们预计10月新屋销售将下降3.8％，年化后为57万套。11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0％升至5.1％，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0％，创最近五个月新高。我们预计11月密歇根大学消费者信心指数终值将持平于54.7。　　央行动态方面：克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治和圣路易斯联储主席布拉德将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储将于周四凌晨3点公布11月货币政策会议纪要，该纪要将揭示美联储对预期中加息步伐放缓的审议情况。自10月CPI数据意外疲弱以来，市场定价已发生显著转变，但美联储官员继续暗示，要确保战胜通胀，还有更多工作要做。事实上，我们不断听到有人说，在加息方面，做得太少的风险超过做得太多的后果。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于78.10、76.80、75.50，阻力依次是80.20、81.40、82.60。　　布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于85.50、84.20、83.00，阻力依次是87.50、88.80、90.00。
金融界2022-11-21
CWG Markets：对美联储加息预期提振美元走势，非美货币均回落整理，黄金同样开始走弱
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要求利率升至7%以上。随着投资者消化美国经济数据，美元也走强。Kissler说，在技术指标方面，美国近月原油期货跌破50天简单移动均线，引发了基金清盘，他补充说，他预计这种压力将在下周初持续。波兰和北约周三表示，一枚落入波兰境内的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹，而不是俄罗斯发动的攻击，这缓解了人们对俄乌战争范围可能扩大的担忧。美元小幅反弹，最近几周一直下跌，因通胀数据和美联储官员的发言提升了对联储可能很快放缓加息步伐的押注。不过，圣路易斯联储主席布拉德周四在一场活动中展示了一张供讨论的图表，图表显示，即便使用“鸽派”假设，基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右，而更严格的假设将要求利率升至7%以上。在一连串激进的加息行动之后，联邦基金利率区间目前在3.75%-4.00%。 FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry也指出，美联储主席鲍威尔关注的是终端利率，而不是加息的步伐。虽然Perry预计美元长线将下跌，但他认为“美元指数有机会反弹至109.25左右，然后转而继续下跌”。他称：“反过来，我们可能看到欧元回落到1.01美元，然后反弹至更高水平。” 此前一天，旧金山联储主席戴利表示，没有考虑要暂停加息，这让人们愈发怀疑美联储的政策转向。戴利之前一直是最鸽派的官员之一。富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为布拉德的发言“相对鹰派”，他还指出美国公债收益率上涨也在周四提振美元。 Bechtel还谈到了英镑周四的走势，他表示，投资者对英国财政大臣亨特的预算案感到担忧，其中包括增税和收紧公共开支，以推动通胀降温并重塑英国的经济声誉。Bechtel称，“预算案有一些缺口，从市场的角度来看，并不那么能打动人，他们通过打击消费者来堵住缺口。目前经济正在下行，还有生活成本危机，他们却在加税。” 英镑下跌0.53%，报1.1850美元，稍早一度下跌多达1.25%，触及1.17645美元。欧元兑英镑上涨0.26%，报0.8743英镑。欧元兑美元盘尾下跌0.30%，报1.0364美元，稍早一度下跌0.86%。本周早些时候，欧元曾短暂触及1.048美元的7月以来最高水平。美元兑日元盘尾上涨0.44%，报140.1650，稍早一度下跌。周四触及日高是，曾大涨0.83%。澳元下跌0.82%，报0.6682美元；纽元下跌0.46%，至0.6121美元。美元指数技术分析：美指上周五上涨在107.05之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.45之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.25--107.50。今天美指短线阻力在107.20--107.25，短线重要阻力在107.45--107.50。今天美指短线支持在106.45--106.50，短线重要支持在106.00--106.05。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0310之上受到支持，上涨在1.0400之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0380之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0295--1.0265。今天欧美短线阻力在1.0375--1.0380，短线重要阻力在1.0425--1.0430。今天欧美短线支持在1.0295--1.0300，短线重要支持在1.0265--1.0270。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1746.00之上受到支持，上涨在1768.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1740.00--1733.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1774.00--1775.00。今天黄金短线支持在1740.00--1741.00，短线重要支持在1733.00--1734.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月18日（周五）收盘上涨165.35点，涨幅1.16%，报14431.73点；英国富时100指数11月18日（周五）收盘上涨40.03点，涨幅0.54%，报7386.57点；法国CAC40指数11月18日（周五）收盘上涨68.34点，涨幅1.04%，报6644.46点；欧洲斯托克50指数11月18日（周五）收盘上涨46.43点，涨幅1.20%，报3924.85点；西班牙IBEX35指数11月18日（周五）收盘上涨84.23点，涨幅1.05%，报8124.93点；意大利富时MIB指数11月18日（周五）收盘上涨321.33点，涨幅1.32%，报24661.00点。美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.59%，至33745.69点；标普500指数上涨0.48%，至3965.34点；纳斯达克指数上涨0.01%，至11146.06点。商品收盘情况：布伦特原油期货结算价报每桶87.62美元，下跌2.4%。美国原油期货结算价报每桶80.08美元，下跌1.9%。美国期金结算价报每盎司1754.4美元，下跌0.5%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.25---106.50的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0380---1.0295的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1945---1.1850的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9560---0.9505的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在140.75---139.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3430---1.3320的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1762.00---1740.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-21
CWG Markets2022-11-21
美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？
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，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。汇市技术展望本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。黄金尊重阻力贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#
小萧 1评论2022-11-21

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