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主次节奏：黄金两交易日调整，日内保持看跌

美国就业相关的报告再一次凸显该国强劲的劳动力市场，无疑，这将令美联储鹰派面临更大的压力。本周五压轴登场的美国非农就业报告。如果数据坚挺，那么黄金价格可能会进一步向下突破。黄金中期走势（日线图）K线三连阴，彻底跌破中期支撑1884.70位置，中期走势进入下行趋势。从动能看空头占优势，多头完全无抵抗，1800价位由目标改为中期支撑位置，跌破则进一步下看1610。黄金短线（1H）走势继续延续低位震荡格局，多空争夺延续中，MACD指标在零轴下方运行，空头动能仍占优势。黄金短线次要节奏保持两个交易日，预计日内黄金仍保持向下，看向1800。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-05

ADP就业数据远低预期美元指数高点滑落欧元、英镑、日元技术分析

失地。该货币对的反弹受到美元普遍走软和劳动力市场数据疲软的支撑。交易员将于周四关注德国贸易数据和美国每周初请失业金人数。技术方面，根据FXstreet的分析，尽管欧元兑美元出现反弹，但欧元并未走出困境。修正可能会延续，但不会对主导的下行趋势构成重大威胁。日线图上，欧元远低于20日简单移动平均线 (SMA)，处于下行通道内。只有当汇率收盘超过1.0660时，短期观点才可能变得中性。在4小时图上，欧元兑美元有望出现上涨，特别是如果它保持在1.0505的20-SMA以上。1.0555附近区域代表着可能吸引卖家的直接阻力位，随后是下行趋势中线1.0570。跌破1.0480将暴露近期低点1.0450。如果跌破该水平，可能会在通道下限1.0430处找到支撑。英镑兑美元守住1.2100 （来源：FX168）英镑兑美元从月度低点反弹至1.2177，然后拉升。目前徘徊在1.2140附近，维持近期涨幅。今天的走高是由美元调整推动的。技术方面，根据FXstreet的分析，英镑兑美元最后交投于1.2130附近（下行回归通道上限，20周期简单移动平均线）。如果该货币对稳定在该水平之上并确认其为支撑位，买家可能会保持兴趣。在这种情况下，1.2170（50周期移动平均线）可以被设定为1.2200之前的下一个复苏目标。另一方面，如果英镑兑美元未能守住1.2130上方，回到下行回归通道，卖家可能会采取行动。在这种情况下，1.2100可以被视为1.2050（下行通道中点）和1.2000（下降通道下限）之前的临时支撑。美元兑日元持平于149.00关口之上（来源：FX168）美元兑日元汇率徘徊在148.88左右，因美国经济数据好坏参半，而日本当局在疑似干预后保持沉默，令交易员保持谨慎。 ADP公布的美国就业变化报告显示，私营企业雇用人数为8.9万，低于估计的15.3万，这表明劳动力市场正在放松，正如美联储普遍预期的那样。此外，供应管理协会（ISM）显示，服务业业务活动扩张速度低于8月份，数据符合预期为53.6。技术方面，根据FXstreet的分析，日线图上，日线图显示该货币对的走势趋向于中性到上升，但自从测试了Kijun-Sen（基准线）并跌破149.00后，最容易的路径略微偏向下行。第一个支撑位是在148.71的Tenkan-Sen（转折线），接着是在148.00的Senkou-Span A（前期高低的均值线）。如果跌破这个水平，下一个停靠点将是昨天的低点147.27，同时也与Kijun-Sen（基准线）相符，然后是147.00。另一方面，价格上涨受到了149.00的限制，接着是150.00的关口。这两个水平附近，市场可能会遇到卖压，导致价格上涨受到限制。

一禾2023-10-05

【黄金收市】金价七连跌，已至 3 月份以来的最低点

就业 (NFP) 报告，预计该报告显示劳动力数据将从 18.7 万下降至 17 万。如果未能达到总体数据，金价可能会在图表上获得一些急需的提振，而如果出现“不及格”的情况，金价将继续下跌。【机构评论汇总】（1）dailyfx 分析师Richard Snow 表示，“美国职位空缺如何影响黄金市场呢？在这个相互关联的世界中，市场预期引导价格发现，这种联系是通过利率预期升高和美元走强而产生的。如果劳动力市场依然紧张，美联储可能会觉得有必要最后一次加息（理论上），这会推高美元的价值，从而使外国购买黄金的成本变得更加昂贵。” （2）Market Gauge交易教育和研究主管米歇尔·施耐德（Michele Schneider）表示，尽管她仍然是长期看涨者，但她对黄金持坚定中立态度，“较高的债券收益率可能已经对美国经济造成损害，经济增长疲软和顽固通胀继续造成滞胀环境，这将看好黄金。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:00 美联储古尔斯比发表讲话 ② 14:00 德国8月季调后贸易帐 ③ 14:45 法国8月工业产出月率 ④ 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 ⑤ 20:30 美国至9月30日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国8月贸易帐 ⑦ 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 22:30 美国至9月29日当周EIA天然气库存 ⑨ 22:40 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 23:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑪ 24:00 美联储戴利发表讲话 ⑫ 次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2023-10-05

决策分析：标普500收于4200关键点位之上周五重磅非农数据发布前市场稍作喘息

engart表示，“股票投资者一直希望劳动力市场能够放松，给美联储足够的喘息空间，以减弱其强硬立场。ADP不一定是政府月度就业数据的可靠预测指标，但如果周五的报告也显示劳动力市场正在降温，那么股票投资者可能就不会那么担心不断上涨的利率。” 周二好于预期的美国就业数据以及美联储官员的一系列鹰派言论推动了最新一轮的抛售。随着人们越来越相信利率可能会从目前的22年高点进一步上升，30年期国债收益率自2007年以来首次触及5%。华尔街机构一直表示，短期内可能会发行收益率为5%的长期债券。“老债王”比尔·格罗斯表示，由于通胀仍然很高，美国10年期国债5%的利率将提供“体面”但不是“超额的价值”。当周五的非农就业数据公布时，波动可能会再次出现。在此之前，交易员可以分析首次申请失业救济人数数据，寻找经济正在降温以及美联储可以退出利率“长期走高”的迹象。下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞典附买回利率 05:30加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0930) 美国8月贸易帐(十亿美元) 09:00旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话 08:30里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0503，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元收高，收报1.2133，涨幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元收低，收报149.125，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

一禾2023-10-05

债券市场的熊市，能否有利于黄金价格回升？

示，它们可能已接近峰值，尤其是随着美国劳动力市场开始降温。 Zaye Capital Markets的首席投资官Naeem Aslam表示，市场将对周五的非农就业报告前的令人失望的经济数据敏感。这些评论是在私人工资支付处理器ADP表示上个月私营部门仅新增了8.9万个就业岗位，远远低于预期之后发表的。 Aslam补充说，尽管美联储在可预见的未来继续保持其紧缩的货币政策，但他认为债券收益率已经触及顶峰。 “美国还没有准备好迎接8%的利率，因此我们认为目前的抛售对许多交易员来说是一个机会，而下行风险仍然存在。可以在价格进一步下跌时买入一些，再在价格进一步下跌时加仓，”Aslam说。“我们确实认为，美联储不太可能在11月之后再次加息，而再加息25个基点不会对游戏产生重大变化。” 一些分析师表示，黄金价格接近自3月初以来的最低水平，可能是一个有吸引力的买入机会；然而，其他分析师表示，鉴于债券收益率仍有上升的空间，更谨慎的态度是合理的。 Market Gauge的交易教育与研究主任Michele Schneider表示，尽管她仍然是长期看涨的，但她对黄金的立场坚定中立。她说：“看起来1,830美元/盎司可能是关键的观察点。我不会在这里成为激进的买家，但我肯定也不会在这里成为激进的卖家。我认为我们很快就会知道黄金想要走哪个方向。” Schneider表示，较高的债券收益率可能已经对美国经济产生了影响，而疲弱的经济增长和顽固的通货膨胀继续制造出一种滞涨的环境，这对黄金将是利好的。 Schneider还指出，尽管积极的经济情绪有助于推高债券收益率，但还有其他因素影响市场。她表示，上升的债务和政治不稳定可能会使美国债券对外国投资者不那么具吸引力，并且现在的风险是美联储失去了对债券收益率的控制，被迫成为最后的买家。她说：“在美联储降息之前，它可能被迫通过新的量化宽松措施增加其资产负债表；这对黄金将是另一个利好因素。”“无论如何看待这个问题，美联储都面临着不断增加的经济风险，而他们仍然不太可能将通货膨胀降至2%的目标水平。” 至于何时买入，Schneider表示，黄金必须重新升至1,865美元/盎司以上，才能进入更为中性的位置。在当前环境下，如果债券收益率保持高位，她认为存在价格下跌至低1,700美元/盎司水平的可能性。

丰雪鑫992023-10-05

美股收盘：纳指涨超170点新能源股集体走高特斯拉涨6%创8月底以来最大日涨幅

P就业报告给出的重要线索是，长期紧张的劳动力市场可能正在松动，这给了美联储一些停止加息的理由。美股开盘后公布的数据显示，美国供应管理协会（ISM）整体服务业指数下跌近1个点至53.6。指数高于50表明经济扩张，9月数据符合经济学家预估中值。虽然商业活动增速加快至三个月高位，但订单指标下降近6点表明服务需求可能开始减弱。8月该订单指标曾经达到六个月高点。ISM商业活动指数上升1.5点至58.8。 ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“大多数受访者对商业环境保持乐观态度，此外一些受访者表示担心潜在的不利因素。”劳动力市场状况是本周投资者的关注焦点。周四美国劳工部将公布上周初请失业救济数据，周五将公布备受瞩目的9月非农就业报告。周二美股大幅下跌，当天公布的美国8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示劳动力市场仍然强劲，且国债收益率飙升，令股指承压。周二公布的8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示，美国8月职位空缺数位为960万，明显高于道琼斯调查的经济学家普遍估计的880万。 BMO财富管理公司首席投资官Yung-Yu Ma表示：“职位空缺数量的意外攀升，发生在一个不受欢迎的时刻。市场希望获得缓解美联储通胀担忧的数据。这是一个典型的‘好消息就是坏消息’的例子，因为加息对经济和市场的潜在影响正变得令人担忧。”劳动力市场持续走强的迹象使那些希望美联储的加息周期已接近尾声的投资者感到担忧，因为这些数据提高了美联储再次加息并长期维持高利率政策的可能性。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“利率是造成美股波动的主要驱动力，这种状况已经持续了两个月的大部分时间。”双线资本（Doubleline Capital）创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）在社交媒体平台X（前推特）上发帖称，即使美国失业率仅仅爬升零点几个百分点，也会拉响衰退的警报。冈拉克表示，美债收益率曲线的倒挂正在迅速扭转，几个月前在-108个基点，现在为-35个基点，这应当让所有人都对衰退感到警觉，而不仅仅是观察衰退风险。双线资本告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点。美国爆发有史以来的最大规模医疗保健行业罢工。美国凯撒医疗集团工会称，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健行业罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。 KeyBanc资本市场将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。该行分析师在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。此外，“国际市场再加速增长的预期可能过于激进”。今年以来，苹果股价仍上涨了33%，不过由于对高利率的担忧引发了科技股抛售，苹果股价已从7月份的历史高点回落了12%以上。据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆-库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。据报道，英特尔公司计划将可编程芯片部门分拆并进行首次公开募股。戴尔公司表示，该公司验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔APEX全球提供。礼来公司周三在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁Michael Mason将于2023年底退休。Patrik Jonsson将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，Jonsson将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽（tirzepatide）。

金融界2023-10-05

一觉醒来，隐约闻到了危机前夕的味道

： - 美联储即将结束加息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续。与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。气氛已经烘托到这里了，平静是不可能了。

金融界2023-10-05

AdvanTrade：美国ADP数据9月份创造8.9万就业岗位

门创造的就业岗位数量大幅低于预期，美国劳动力市场继续显示出降温迹象，黄金市场出现了一些健康的买盘。周三，私营部门就业数据处理机构ADP表示，上个月创造了89,000个就业岗位。该数据明显弱于预期，因为经济学家预计新增就业人数约为154,000人。AdvanTrade表示，这是自2021年1月以来最慢的增长。报告称：“大型企业导致了经济放缓，失去了83,000个工作岗位，抹去了他们在8月份取得的成果。”尽管黄金市场仍处于不利地位，但令人失望的就业数据创造了一些买盘动力，金价在最初的反应中推升至积极区域。工资大幅下降也支撑金价。报告称，上个月留在岗位的员工工资增长了5.9%。报告称，这是工资连续第十二次下降。与此同时，上个月跳槽的员工工资上涨了9%，较8月份的9.7%大幅下降。从劳动力市场的细分来看，报告称，上个月商品生产行业创造了8000个就业岗位。上个月制造业失去了12000个工作岗位；9月份，自然资源和采矿业创造了4000个就业岗位，建筑业创造了1,000个就业岗位。与此同时，服务业9月份创造了81,000个就业岗位。上个月，专业/商业服务业减少了32,000个工作岗位，而贸易和公用事业则减少了13,000个工作岗位；信息行业上月新增职位1000个；9月金融业新增岗位1.7万个；教育和卫生服务部门创造了10,000个就业岗位；上个月休闲和酒店业创造了92,000个就业岗位，其他行业创造了6,000个就业岗位。

金融界2023-10-05

【美股盘中】小非农就业人数不及预期三大股指小幅上涨美债收益率高点回落

周五公布的9月非农就业数据，以获取有关劳动力市场强劲程度的更多迹象。 Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示：“市场必须认真思考，随着利率飙升，经济能保持良好状态多久？或者我们经济疲软以及衰退重新出现在我们的事业中，那么就必须对盈利预期再次调整？” 周二美国众议院议长凯文·麦卡锡的历史性下台加剧了市场的不确定性，因为对继任者进行投票可能意味着将经历数周的混乱和僵局。这增加了美国政府关闭的可能性，这可能会扰乱经济，而最后期限只剩几周。个股方面，英特尔股价上涨2%。英特尔计划剥离其2015年斥资170亿美元收购的可编程芯片部门。苹果股价周三盘前下跌近1%，随后收复跌幅，KeyBanc下调了这家科技巨头的股票评级。数据分析公司Palantir股价上涨3%。它于周三关闭了于英国健康数据合同。诺华股价下跌4%。由诺华公司分拆出来的Sandoz于周三上市，估值为112亿美元，低于预期。

阿泰尔2023-10-05

发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水

几个月就业增长放缓的趋势，我们认为这与劳动力市场应该发生的情况大致一致。9月的增幅是自2021年初以来最疲软的月度数据，ADP报告中9月份就业增长的三个月平均值为19.4万，是自3月份以来最温和的数据。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey J. Roach表示，投资者应该谨慎对待ADP报告，因为它不包括政府工作人员，也不是定于周五上午发布的官方非农就业报告的“一致指标”。 Roach周三在电子邮件评论中称，“尽管如此，就业市场的动能在商品生产和服务生产领域全面放缓。” “劳动力市场正在降温，减轻了美联储担心第二波通胀风险的压力。随着通胀减速和劳动力市场趋于平衡，企业应该会得到一些喘息的机会。” 然而，Innovator etf研究和投资策略主管Tim Urbanowicz表示，本周市场收到的经济数据，包括职位空缺和周三的ADP报告，显示劳动力市场走软的步伐仍然"非常缓慢"，没有任何迹象表明利率会很快下降。 Urbanowicz周三表示:“虽然每个人都试图在劳动力市场中找到希望，但在我们真正有信心并期待美联储降息之前，劳动力市场的放缓速度非常缓慢，我们需要看到劳动力市场出现更进一步的恶化。” 他补充说:“无论你是否看到利率再次上升，你都不会看到利率很快下降。” 与此同时，美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)从上月的54.5降至9月的53.6，显示美国经济有所走软。该指数高于50表明服务业在增长。这一数据与接受《华尔街日报》调查的经济学家的预测相符。（图源：彭博社） “大多数受访者对商业状况仍持乐观态度;此外，一些受访者表示担心潜在的不利因素，”ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves在一份声明中表示。尽管如此，在融资成本上升、通胀居高不下和工资涨幅放缓的情况下，一些消费者在服务支出方面已经变得更加挑剔了。新的挑战，包括本月恢复偿还学生贷款，也给可自由支配的服务和商品购买带来了风险。经济正在扩张，第三季度可能是今年最强劲的季度。然而，有迹象表明，高利率正开始抑制经济增长，尽管目前经济衰退的威胁似乎很低。企业仍在招聘，失业率接近历史最低水平。展望未来:“总体而言，今天的数据释放出的信号是，围绕服务业的信心依然乐观，但动能似乎正在逐渐消退，”加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学在给客户的一份报告中写道。美股升跌不一周三美市盘中，美国股指在波动中升跌不一，此前就业市场数据弱于预期，导致债券收益率回落。周二股市大跌，道琼斯工业平均指数抹去了2023年的涨幅。截至撰稿，标准普尔500指数现小幅上涨0.2%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌不到0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯市场数据的数据显示，周二，道琼斯工业指数下跌431点，至33,002点，跌幅1.29%，创下3月银行业危机以来的最大单日百分比跌幅，也是5月31日以来的最低收盘水平。标准普尔500指数下跌1.4%，至4,229点，纳斯达克指数下跌1.9%。美国国债收益率较前一交易日触及的16年新高回落。2年期美国国债收益率下滑5个基点至5.1%，10年期美国国债收益率也下滑5个基点至4.748%。标普500指数周二下跌1.4%，收于6月初以来的最低水平，这是因为随着基准借贷成本触及16年新高，投资者担心强劲的美国经济将导致美联储在更长时间内将利率维持在较高水平。全球都感受到了这一趋势，基准德国国债收益率和英国国债收益率也触及多年高点，而法兰克福DAX股指跌至3月份以来的最低点。德意志银行策略师Jim Reid表示:“我们现在每天都有重蹈覆辙的风险，但过去24小时，无情的债券抛售仍在继续，大西洋两岸的债券收益率升至多年新高。” “鉴于近15年来当局竭尽所能控制收益率的情况在最近几个季度相对突然结束，我很难想象近期收益率走势不会增加金融体系发生意外的风险，”Reid补充道。美元回吐升幅日元脱离150关口日元兑美元周三交投谨慎，脱离备受关注的150关口。前一交易日日元短暂飙升引发市场猜测，日本当局可能已出手干预以支撑日元。美市盘中，美元/日元交投于平盘一线，日内在149关口附近维持窄幅交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）周二，日元兑美元汇率一度意外飙升近2%，至147.30，为三周以来的最高水平。此前，美元/日元汇率跌至150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “美元/日元目前的交投水平非常接近三个交易日前的水平，这告诉我，昨日的行动实际上不是对该货币对的干预，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “我看到市场对触及150这个心理数字的过度反应。投资者非常希望相信日本官员正在进行干预，以至于他们甚至在干预实际发生之前就开始重新定价。” 日本财务省财务官神田真人表示，他不会就日本政府是否在隔夜干预汇率市场发表评论，不过他表示，“我们只是在得到美国当局理解的情况下才采取了措施。” 日本央行周三的货币市场数据显示，日本可能没有在前一天干预汇市。然而，分析人士在这个问题上存在分歧。瑞银(UBS)外汇策略主管James Malcolm表示:“他们在此介入，将与高层官员最近发出的警告和过去的行为完全一致。” 去年，日本当局自1998年以来首次出手干预，以支撑日元。另一方面，追踪美元兑六种货币的美元指数下跌0.26%，至106.79，回吐了近期的部分涨幅，此前ADP全国就业报告公布的美国民间就业数据弱于预期。不过，美元指数仍接近前一交易日触及的近11个月高位107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国8月份工厂订单增长1.2%，高于预期的增长0.2%之后，美元确实收复了部分失地。这一增长完全抵消了上个月美国服务业指数的温和下滑。今年以来，随着美联储加息，美国国债收益率相对于日本国债收益率大幅上升，日元兑美元汇率下跌了约14%。受美国国债收益率大幅上升的提振，美元指数在过去三个月已经上涨了3.5%左右。美国经济增长保持强劲，美联储似乎将在比此前预期更长时间内维持高利率。 “美元多头在刚刚过去的一个月仍占上风，”Monex的Given表示。“过去几个月，与非农就业数据相比，ADP(民间就业报告)非常不准确，因此我预计美元将在今天和明天的交易中恢复今早的负面波动。” 黄金跌回1820美元下方金价周三连续第八个交易日走低，美国国债收益率上升，且市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，继续打压投资者人气。现货黄金一度跌至1816.62美元低点，较日高回落近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。

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夏洛特2023-10-05

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