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7月31日晚间要闻盘点：国常会核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目，监管出手！四大行业巨头被约谈……

金融界2023-07-31

廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散

据表明，尽管国外出现经济放缓迹象，但在供应链修复的帮助下，这个全球第三大经济体正在持续复苏。上个月，日本贸易平衡出现自2021年7月以来的首次顺差，出口保持稳定，而进口因燃料价格下跌而下滑。第一生命研究所经济学家大芝千里表示：“最近汽车产量的回升是一个积极因素……汽车出口也在复苏，因此预计逐步复苏的趋势将持续下去，尽管其他机械产品不一定如此。” 他还表示，由于海外经济放缓等因素，日本出口预计将继续低迷，而且海外持续加息仍应谨慎看待，工业生产也可能保持温和。另一份报告显示，日本6月份零售额较5月份下降0.4%。与去年相比，海外游客的回归刺激了日本的消费，日元贬值也提高了游客的消费能力。日本国家旅游局的数据显示，上个月海外游客数量恢复到疫情前水平的70%以上，重回200万人次。但国内购物者面临着复杂的情况，通胀继续超过薪资增速。上周五，东京通胀强于预期，而最新的劳动力市场数据将于周二公布。 YCC微调日元面临上行压力上周，日本央行稍微放松了对国债收益率曲线的控制，这是日本央行行长植田和男就任以来的首次出人意料的举措。虽然YCC的基本内容保持不变，但日本央行为其增加了灵活性，允许10年期国债收益率在±0.5%上下波动，而且宣布在每个工作日以1%的固定利率购买10年期国债，此前为0.5%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，日本央行向市场扔了一个曲线球，表面上对YCC进行了改变，而本质上是央行的明智之举，成功地弥合了直接改变YCC所带来的波动性。这些调整可能会继续引发有关潜在政策正常化的讨论，有助于推高日元汇率。此举还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来借贷成本低廉的廉价日元一直是资本市场融资的支柱，而现在，正当全球利率似乎达到顶峰之际，日元却面临着日本收益率上升带来的上行压力。日本股市有望得到提振摩根士丹利和高盛集团的策略师认为，日本央行对收益率曲线控制的调整提供了明确性，将支持日本股市进一步上涨。布莱克（Daniel Blake）等摩根士丹利策略师认为，在日本央行宣布以1%的利率购买债券后，机会“现在更加清晰”。他们还表示，央行“在没有发出紧缩周期信号的情况下成功地增加了政策灵活性”。高盛的柯克（Bruce Kirk）等人表示，“日本央行悬而未决”的风险似乎已经消除，投资者可能会加大对各个行业的押注，同时有选择性地增加大盘股的权重。他们认为： “日元稳定和公司治理改革势头改善相结合，可能会鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。

金融界2023-07-31

万马股份：7月27日接受机构调研，广发电新、华夏基金等多家机构参与

的国产化进程，为持续优化成本并整合国产供应链的安全性和可控性提供了更广泛空间。万马股份（002276）主营业务：电线电缆、新材料、新能源。万马股份2023一季报显示，公司主营收入30.75亿元，同比下降1.69%；归母净利润9171.49万元，同比上升125.93%；扣非净利润5041.72万元，同比上升77.86%；负债率55.96%，投资收益1139.28万元，财务费用2658.37万元，毛利率13.77%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9065.76万，融资余额增加；融券净流入1.11亿，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，万马股份（002276）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-31

能源转型的无声威胁：美国不完善的基础设施政策

永远无法摆脱繁文缛节、无休无止的延误、供应链问题以及导致如此多能源项目脱轨的爆炸性成本的黑洞，那么它们有什么好处呢？互联危机投资需求远远超过了行业的建设速度和能力。过去十年，在并网队列中的所有项目中，只有约23%最终能够接入电网并开始运营。根据伯克利实验室最近的一份报告，美国全国排队的能源项目总容量正在快速增长，到2022年将同比增长40%。一些更发人深省的统计数据：目前积极寻求电网互连的太阳能和风能总装机容量大致相当于整个美国发电厂的装机容量。截至2022年底，2000年至2017年间寻求连接的项目中只有21%（以及容量的14%）已建成。毫不奇怪，糟糕的等待时间只会变得更糟。从申请连接到商业运营的典型时间从2000年至2007年建设的项目的不到两年增加到2018年至2022年建设的项目的近四年。当公司最终获得项目审查时，他们往往面临另一个障碍：当地电网产能已满，因此他们需要在新输电线路和其他升级方面投入比计划更多的资金。

金融界2023-07-31

中国楼市重磅！国常会：调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措

打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。会议强调，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。会议指出，要高度重视做好就业工作，集成优化就业创业政策，大力挖掘就业增长点。会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。会议指出，对今明两年到期的阶段性政策作出后续安排，对于企业稳定预期、提振信心、安排好投资经营具有重要意义。本次延续政策项目多、涉及领域广，延续时间长，契合企业期待，要认真做好宣传解读，全面抓好推进落实。

超启2023-07-31

航运巨头砸重本购新船稍不留意创900亿美元订单行业大亨忧“运力过剩”近在咫尺？

箱船。” 他还指出，现在开始交付的话，供应链运行更加顺畅，货运需求已恢复到新冠大流行前的水平。 “有些船东——吨位提供商——会竭尽全力。” “尽管过去几年航运业已经盈利，但累积的收益远远不足以为未来十年新技术和船舶的投资提供资金。” 前景阴云密布？对于这些大亨来说，们的公司已经开始对未来几个月做出一系列负面预测。周五（7月28日），亿万富翁鲁道夫·萨德（Rodolphe Saade）及其家人控制的法国达飞轮船公司对市场状况恶化发出警告，并表示新的船舶运力“可能会对运费造成压力”。本月早些时候，以星综合航运服务有限公司 (Zim Integrated Shipping Services Ltd.) 因运量增长低于预期且运价疲软，下调了 2023 年财务前景。丹麦航运巨头马士基（Maersk ）预计，今年全球集装箱运输量可能萎缩 2.5%，并警告下半年出现的供给侧风险。德国 Hapag-Lloyd 表示，今年和明年的供应可能会超过需求。总体而言，国际货币基金组织（IMF）预计今年贸易量仅增长 2%，较 2022 年预计的 5.2% 大幅下滑。（来源：国际货币基金组织、彭博社）在此背景下，德鲁里海事研究公司（Drewry Maritime Research）截至 7 月 1 日的新集装箱船订单已达 890 艘，占当前全球以 20 英尺当量集装箱单位计算的运力的 28%。根据德鲁里最新的集装箱预报，仅今年的交付量预计将增加 175 万标准箱，约占拆解调整前船队总数的 6.6%，并预计明年净新增产能将创纪录地增加 182 万个标准箱，到 2025 年将增加 140 万个标准箱，达到 3050 万个标准箱，比十年前增长近 55%。 Blue Alpha Capital 创始人、行业资深人士 John McCown 表示：“我们正在关注集装箱运输历史上最大的订单。” “他们已经清理了资产负债表，现在正在进行再投资。”

marsh2023-07-31

A股放量上涨！核心资产标杆——MSCI中国A50ETF（560050）收涨0.74%强势两连阳，近5日连续获增仓超2.1亿元！

强能源资源安全保障能力建设，推动产业链供应链补链、延链、升链、建链。 6）在发展中保障和改善民生，加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，持续促进居民增收，提高公共服务和社会保障水平。地产方面，继7月24日、27日高层连续发声后，近日，广州、北京、深圳等地都相继表示将尽快推出政策，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，这也意味着在购房政策方面，各地有望即将出台一系列相关政策。 A股后市策略方面，中信证券最新观点认为，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口。而在节奏上，主要受政策落地影响，7月重磅会议定调后，市场关注的地产、资本市场、化债等政策落地是有序且渐近的过程，市场情绪修复后行情不会以脉冲式上涨一蹴而就，政策博弈会持续，政策落地打开产业空间，预计市场将在政策有序落地的过程中逐步上行，并将持续数月。（来源：中信证券《A股策略聚焦：四大拐点共振，年内第三个做多窗口开启》）长江证券表示，我们离周期底部位置更近一步，虽然颠簸但不应悲观。从全球大周期来看，全球经济拐点或见于今年底至明年初。在历史最低估值附近，8%-10%的全年盈利正增长仍能驱动指数稳定在3100-3200 区间，坚持底线思维。剩余流动性也仍处于历史最充裕阶段，这将为金融资产估值提供有力支撑。指数和部分龙头公司估值所隐含的增长预期也相对悲观，当下或是较好的左侧中期布局时点。（来源：长江证券《2023年A股中期投资策略：好事多磨》） MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年7月28日，MSCI中国A50指数最新PE仅10.35倍，处于近三年15.9%的分位，低于近三年83%以上的时间区间，估值性价比凸显！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

鹏都农牧收购控股股东稀缺资源，打通养殖业上下游抢抓高端市场

费者好评。在西南地区，我们的商业模式和供应链运作得到了市场验证，当前正是将上述经验和办法移植到东部发达地区，形成东西两地齐发展的良好格局。控股股东注入的5580亩优质熟地，能支撑我们在东部地区形成‘饲料+养殖’的‘种养一体化’产业循环。下一步，我们计划依托启东市的稀缺土地资源将公司肉羊产业稳步做强，将公司羊肉直接销售至上海市，紧贴庞大的上海消费市场发挥出更高的产业价值。” 对于部分媒体质疑收购价格过高等事宜，鹏都农牧工作人员表示，“收购价格是比照当前启东市农用地租金及收益价格来测算的，评估公司在结合多种因素后给定了一个十分公允的收购价格。现在启东市可用农业土地资源日趋紧张，未来租金有较大概率上涨。我们控股股东在启东市布局时间早，前期花费10年时间，投入大量人力物力用于土地熟化，这都是对上市公司的鼎力支持。” 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

投资特斯拉需考虑的五大问题

售从去年大幅上涨，这主要得益于由于全球供应链问题，去年出现积压需求。然而，这种积压需求很快将得到满足。由于汽车贷款利率上涨，导致月供大幅增加，未来可预见的情况下，这将成为整个行业的重要阻力。大数定律显然，建设产能、制造设施和基础设施以年产20万辆汽车比年产200万辆汽车容易得多，而特斯拉现在正接近后者。而要达到年产1000万辆的速度更加困难，而股东则寄希望于这个产量，考虑到目前股票的估值。全球范围内的供应链挑战，自疫情和封锁以来整个制造业空间遭受重创，规模越大，挑战越多。电动汽车生产也有其独特的一系列挑战，包括开发新型电池技术、对稀有材料的依赖、全球充电网络的建设等等。随着特斯拉继续以惊人的速度扩大生产规模，这些问题很可能会继续复杂化。逐渐下降的营运利润率这些因素已经开始影响特斯拉的营运利润率，该公司的利润率一直远高于整个汽车行业。这是今年预计收益下降四分之一的关键原因，尽管公司继续以快速的速度扩大交付量。图片来源：7月公司介绍特斯拉的GAAP营运利润率从第一季度的11.4%下降到第二季度的9.6%。更令人担忧的是，它较去年同期的14.6%大幅下降。这也是上周四公布第二季度财报后，该股票下跌近10%的主要原因。马斯克的分心马斯克已经有足够多的事情要处理，管理特斯拉和SpaceX。然后他决定收购Twitter。尽管我个人对他在言论自由和透明度方面的努力表示赞赏，特别是Twitter的收购，但这次收购分散了他的注意力，占用了他在其他两个大型企业的时间。收购Twitter也使他和他的公司成为政府机构各个方面的重点监控对象。马斯克因与美国证券交易委员会的长期争端而臭名昭著。现在，他和他的股东应该预期联邦和州级的国会和监管机构将对他们进行额外的审查。显然，这对特斯拉来说既不是公司，也不是股东的积极因素，并可能成为未来不确定性的来源。有关这些问题，最近有一篇《财富》杂志的文章对其进行了重点报道。总结图片来源：TradingView 特斯拉上市的这段时间有许多逆转。最后一个逆转开始于2021年11月初，最终在今年年初结束。那次抛售导致股票从峰值到谷底下跌了70%以上。在决定以这些水平投资特斯拉之前，请考虑到这一点。 $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2023-07-31

中国是否会采取“核”手段让人民币贬值以提振疲弱的经济复苏？

引发一系列“货币战争”，加剧保护主义和供应链碎片化造成的现有经济压力。即便如此，“爱情和战争都是不择手段的”。 Rowley指出，面对国内外需求停滞和通货紧缩，货币贬值对任何主要贸易国家来说都是一种诱惑。对于世界第二大经济体和第一大出口国中国这样的大国来说，情况更是如此。关键的是，一些人还认为，人民币贬值是摆脱“流动性陷阱”的一种可能方式。人们普遍认为，中国目前正陷入“流动性陷阱”。在这个“陷阱”中，国内需求无法对货币或财政刺激做出反应，只是提高了储蓄率，而不是消费。然而，经济学家们认为货币贬值是一把“双刃剑”。它可以提高出口量和出口额，但也会对进口成本和通胀造成上行压力，从而抵消部分好处。这可能会让正在贬值的经济遭到国际贸易伙伴的反对甚至愤怒，而不会带来提振增长的抵消效益。一些观察人士认为，如果中国采取贬值措施，将面临这样的危险。摩根大通日本(JPMorgan Japan)和美林日本证券(Merrill Lynch Japan Securities)前首席经济学家Jesper Koll表示，尽管“支持人民币贬值的经济理由显而易见，但对我而言，人民币贬值可能会激怒中国在亚洲和全球南方的战略伙伴，他们中的许多国家在关键产品上与中国展开正面竞争”。 Koll补充说，此时人民币贬值“并不会让人们相信，以中国为基础的全球储备货币比美元更好”。还有一种观点认为，人民币大幅贬值可能会给人留下一种与大幅贬值的日元的“货币战争”印象。与此同时，IIF的报告为货币贬值提供了有力的辩护，或许还有政治上的掩护。如果全球经济状况在中短期内进一步恶化，在亚洲及亚洲以外的地区，采取贬值措施可能会受到更广泛的欢迎。这份由IIF首席经济学家Robin Brooks等人撰写的报告甚至暗示，“货币贬值是一种未得到充分利用的政策工具，用于修复停滞不前的增长”。报告认为，这个话题在政策圈被“广泛误解”，因此不被认为是一个可行的经济选择。一个主要原因是，由于许多出口国采用以美元而非本国货币向贸易伙伴开具发票的做法，人们错误地认为，这些货币贬值的好处会自动被抵消。在研究了1990年以来发达经济体和新兴经济体的经验后，IIF的报告对此提出质疑。在大多数情况下，出口量增长明显增加，并随着贬值规模的增大而增加。这种影响在贬值两年后变得明显，并将持续多年，因为进口受到压缩，经常账户赤字缩小。在最持久的贬值时期，国内生产总值(GDP)增速会在三年后跑赢其他国家。 Rowley提到，中国的出口目前正面临问题。上个月，中国出口出现自三年前新冠大流行开始以来的最大降幅，全球经济疲弱给中国政策制定者带来越来越大的压力，要求他们出台新的刺激措施。以商业投资形式流入中国的资本也面临压力。 Rowley认为，这些事态发展可能会增加人民币贬值对北京政策制定者的吸引力。然而，任何此类举措的影响都需要仔细权衡，以抵消对中国主要贸易和投资伙伴(尤其是亚洲国家)的潜在负面影响。

天马行空2023-07-31

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