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马斯克再度敦促加大锂精炼投资：就像印钞票一样赚钱！再被打脸，特斯拉抛售75%的比特币
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印钞票的许可证。” 　　过去一年，碳酸锂价格上涨了近450%。马斯克称，锂价飙升是因为锂供应受限，而这背后的原因并非是原材料稀缺，而是因为精炼超高纯度电池级氢氧化锂和碳酸锂的能力有限。　　马斯克表示，锂矿实际上相当常见，“几乎无处不在”，但锂精炼相当困难，需要大量机械设备，很难规模化。　　这并非马斯克第一次呼吁企业家加大锂精矿业务的投资。今年4月，马斯克曾在推特称，锂作为制造电池的关键原材料，其成本已经太高了。如果上游供应仍无法缓解，特斯拉可能会直接大规模进入锂矿开采和提炼业务。　　他当时声称：“如果我们的供应商不解决这些问题，那么我们就会出手解决。” 　　马斯克还在财报会上提到，包括钢和铝在内的其他一些原材料的价格近期出现了下降的迹象，并预计最早在今年晚些时候就会看到这些原材料价格下降。　　中国锂精炼产能占据全球半壁江山　　中国占全球现有锂精炼产能的一半以上。在海外，智利、澳大利亚、阿根廷和美国等地的锂精炼项目正在增加。　　据海外智库数据显示，澳大利亚、智利和中国占全球锂开采业务规模的前三位，其中澳大利亚预计在2025年前开采锂矿产能将达到31.85万吨，智利和中国预计开采产能达到16.4万吨和14.6万吨。　　但在锂矿精炼领域，中国占据了全球锂精炼产能的一半以上。预计在2025年前，中国锂精炼产能达到108.3万吨，智利精炼产能预计达到33万吨，智利开采产能预计为23.7万吨。　　美国的锂矿开采和精炼产能相对落后，预计在2025年分别达到5000吨和4.17万吨。　　//马斯克再被打脸特斯拉抛售75%的比特币其他机构或将效仿// 　　当地时间7月20日，特斯拉公布的2022年第二季度财报显示，其已将约75%的比特币持仓转换为法定货币。　　特斯拉该季度内出售的比特币为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金，单枚比特币出售均价为2.9万美元，公司利润表中显示相关亏损达1.06亿美元。　　而此前马斯克曾多次对外表示，特斯拉不会出售其持有的比特币。　　“特斯拉减持75%的比特币是一个标志性事件。”金融科技专家蔡凯龙表示，这说明市场对比特币的预期走势已经出现了分歧，不像以前那样坚定跟看好，其它机构也会慢慢开始减持比特币。　　他进一步解释道，机构的资金如果紧随特斯拉后减持，对币圈来说不是一件好事，没有“活水”的流入，加密货币很难继续“景气”。　　财报发布后，比特币价格立即下跌约1.5%至23300美元左右，但在马斯克发表电话评论后，比特币的价格反弹至之前的水平。不过，这之后其价格持续下跌，截至发稿约为22800美元。　　第三方行情数据显示，比特币在今年第二季度开始时价格接近4.6万美元，而截止二季度末价格不到1.9万美元。这意味着特斯拉在二季度早些时候就选择出售了其所持有的比特币。　　在财报公布前，巴克莱分析师Brian Johnson表示若特斯拉未出售持有的比特币，可能会导致该公司在第二季度内损失4.6亿美元。　　加密货币的“过山车式”行情，让投资者从获取收益到亏损的转换可能只在一瞬间。截至2022年第一季度末，特斯拉持有的大约42000个比特币，账面价值约为12.6亿美元，而该数值在去年底约为20亿美元。　　特斯拉最早是在2021年1月购买了价值15亿美元的比特币，当时比特币的价格超过3万美元，特斯拉的这一举动也导致比特币上涨近20%。　　值得注意的是，特斯拉首席执行官马斯克一直是加密货币重要支持者之一，他在社交媒体上有关加密货币的言论常常会成为推高狗狗币和比特币价格的重要因素。　　在特斯拉首次购入比特币两个月后，该公司3月下旬宣布将接受比特币作为购车的支付方式。然而该决定由于“比特币挖矿对环境的负面影响”最终在去年5月被撤销。　　彼时马斯克在社交媒体上发表该声明时称，特斯拉不会出售其拥有的比特币。同时，他还表示当挖矿向更可持续的能源过渡时，会重新将比特币用于交易。　　针对此次抛售75%比特币的原因，马斯克在特斯拉的财报电话会议上解释为改善公司的现金流，并对未来增持比特币持开放态度。　　“最大化特斯拉的现金头寸对我们来说很重要。”马斯克说。“我们当然愿意在未来增加我们的比特币持有量，所以此次抛售不应该被视为对比特币走向的判断，这只是因为我们担心公司的整体流动性。” 　　不过，马斯克此番言论在蔡凯龙看来“非常牵强”，他指出特斯拉当前现金和现金等价物仍维持在百亿美元上下，相比之下，本次抛售获得的9亿多美元现金是一个很小的数字。
财股源源2022-07-22
碳酸锂下半年迎调价窗口期锂矿股“成长”风云能否再起？
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意义。同时，上述库存变动数据，也与碳酸锂价格变动节点基本保持了一致。百川盈孚数据显示，库存下降期间，碳酸锂市场均价由每吨28万元涨至接近52万元，库存回升期间，碳酸锂由每吨52万元回落至47.5万元左右。 5月底、6月初，新能源汽车需求逐步恢复，库存数据再次小幅下降，碳酸锂价格开始松动反弹。 SMM锂行业首席分析师马睿持有类似判断，“2022年初，国内碳酸锂处于去库存阶段，进口减量也导致碳酸锂去库程度明显加深。到二季度，随着青海等地区盐湖供应量恢复……在供应增加、需求减弱的供需面下，国内碳酸锂市场短暂逆转为累库。”按照她的预判，下半年，碳酸锂市场将多维持小幅去库的节奏，四季度进入年末抢装阶段，海内外需求快速上行，或将促使供需缺口进一步拉大，碳酸锂现货报价上行。对比本轮锂价上涨周期，2020年、2021年锂盐价格上涨节点，也分别从2020年10月中旬、2021年8月上旬开始。因此，在年内整体供需维持紧张的背景下，下半年锂盐价格仍然存在冲高的可能。当然，具体幅度如何，还要观察上述库存去化程度，以及需求端的恢复情况。成长股和周期股之辩下半年锂盐行业景气度仍会维持高位，但企业之间的盈利则会受到成本端的不同而出现一定分化。不过，上述预期只能解决企业盈利趋势的问题，可以知道上市公司今年大概可以赚多少钱，二级市场情绪、资金、预期等变量却无法解决。仅以Wind锂矿指数为例，该指数包含了大部分的锂矿股，近两年呈现宽幅波动走势。虽然整个板块的投资逻辑十分顺畅，“锂盐上涨—企业盈利提升—估值水平下降—股价上涨”，但是锂盐上涨并不等于锂矿股的上涨，二者上半年反而呈现“负相关”的走势。比如2021年一季度、2021年9月至2022年4月底，该板块已经先后出现两次产品价格与股价的“背离”，其中较为典型的是第二次。今年初，碳酸锂等锂盐价格势如破竹，行业利润率快速扩张，但是股价却连续调整，多只成份股回撤幅度超过40%。 4月末至今，锂盐维持高位“滞涨”，Wind锂矿指数却取得了78.4%的上涨，创历史新高的同时，多只成份股期间涨幅超过100%。在近两月积累可观涨幅的背景下，二级市场也已经出现分歧，这从部分基金二季度对“锂业双雄”的增减持情况便可看出。事实上，市场各方对于锂矿板块应该采用周期股，还是成长股的估值标准的辩论也未停止。如某重仓锂盐板块的基金经理认为，应该采用成长股20倍到30倍的估值标准，而目前很多一体化锂盐生产商的估值只有10倍出头。另外一种声音则认为，随着近两年新增产能的释放，后续供需关系逆转后面临高位回落的风险，只能与其他周期行业一样给出10倍左右的估值。估值标准的难以统一，叠加近两月累计的巨大涨幅，锂矿股近期高位回撤后，开始重新寻找方向。对此，21世纪资本研究院认为，锂矿、锂盐行业的景气度，始于新能源汽车渗透率提升所带来的需求增量，其他成熟周期行业需求“总盘子”则保持相对稳定，无法如锂盐这般需求端动辄出现50%以上的增长。同时，在二季度全球大宗商品价格下跌的过程中，锂矿、锂盐价格稳定，价格运行独立于整体大宗商品市场，价格波动更多受到自身供需关系因素影响。从以上角度来看，中短期可以将锂矿股看作是成长股，后期随着新能源汽车发展相对成熟，则可以将其估值体系转化为周期股。当然，成长股、周期股的争论现阶段还难言对错，只有二级市场交易出来的价格才是正确的。此外，市场情绪、资金和预期等因素也会影响二级市场估值水平，低于10倍，甚至是低于5倍都无法确定就一定是安全的。比较极端的周期股案例是中远海控，公司预计上半年EPS为4.02元，卖方2022年盈利预期为6.97元。但至7月20日收盘，公司股价仅为14.5元，相当于估值只有2.08倍。
大策策2022-07-21
有色金属行业：通胀预期升温黄金静待花开
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继续上涨。据有色金属网，本周电池级碳酸锂价格维持在47.55 万元/吨，工业级碳酸锂价格维持在45.55 万元/吨，氢氧化锂价格维持在45.75 万元/吨。随着各企业复工复产的有序推进及原料供应持续扩张，锂价于年中进入相对稳定期，本周碳酸锂与氢氧化锂价格维稳。在产业链持续扩张的情况下，下半年锂价预计持稳微升。建议关注：天齐锂业、华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、盛新锂能、永兴材料、科达制造等。　　小金属：供应商有意挺价，稀土磁材价格有望走高。据亚洲金属网，本周轻稀土氧化镨钕价格下跌6.63%至84.50 万元/吨。本周市场观望情绪较为浓厚，但供应商有意挺价，未来随着下游需求逐渐恢复，稀土磁材价格有望走高。建议关注：盛和资源、金钼股份等。　　金属材料：航空材料与通讯材料是长周期机会。中国航空产业处于发展初期阶段，航空产业的特点决定了其核心将采取国产材料。目前钛材、高温合金等军工材料均受益于航空产业发展，景气度高。下游MLCC 高景气叠加博迁新材研发硅碳负极和银包铜技术。
纪灵看形势2022-07-18

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