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疯狂炒作国债！和央行对着干？4家江苏银行被查！债券牛市行情之下，机构们堪称疯狂

操纵市场价格、利益输送的苏农银行、常熟银行股价盘中均出现大跌，常熟银行一度跌超6%，苏农银行下跌近5%。苏州农商银行2022年末，全行表内外总资产2294亿元，各项存款余额1398亿元，各项贷款余额1090亿元。2016年在上海证券交易所上市，是全国第四家A股上市农商银行，2019年更名为苏州农商银行。江苏常熟农村商业银行股份有限公司改制成立于2001年11月28日，是全国首批组建的股份制农村金融机构，2016年9月30日于上海证券交易所上市。截至2024年3月末，常熟农商银行(含村镇银行)资产总额3647亿元、存款总额2835亿元、贷款总额2352亿元。此前针对农商行追捧购买长期债券一事，监管曾多次提醒。 7月中旬，部分省份对农商行等地方法人银行债券投资业务提出要求，在降久期之外，新增降杠杆的要求，地方银行单日融出或融入资金规模不得超过上季度末一级资本的70%。据知情人士透露，部分省份农商行收到监管调研通知，其中要求说明债券投资业务情况。收到通知的银行被要求提交报告说明，债券投资余额上升的原因，债券投资的主要考虑、决策机制，特别是中长期（5年以上）债券投资情况。如，追求资产规模增长和应对信贷需求减弱对银行债券投资的影响；持有到期目的为主或以交易性目的为主对债券投资决策的影响；地方政府对银行投资债券行为的影响。银行债券投资行为变化对资产负债管理以及当地贷款投放会产生什么影响？债券牛市行情，资金蜂拥而至至于农商行追捧购买长期债券，或与债券市场牛市行情有关。今年以来，债券市场表现亮眼，呈现牛市行情，债券价格一路走高。8月5日，10年期国债主力合约涨0.27%，收盘报106.55元，续刷历史新高；5年期、30年期国债主力合约等也都纷纷创出历史新高。而超长期国债收益率不断下滑。与此同时，闻到“肉味”的资金蜂拥而至，包括农商行在内各路资金狂抢国债，债券市场渐有疯牛之势。对于这轮债牛行情，券商在研报中指出，2022年到现在债市大涨的叙事主线就一个：地产下行。其表示，债牛可以细分三个阶段：2021年下半年至2022年，债牛驱动力是地产投资降温；2023年，债牛驱动力是风偏降温；2024年，债牛驱动力是地方财政收敛导致的资产荒。当下宏观经济的主要矛盾是实际利率偏高。偏高利率约束居民加杠杆能力。这种情况下，保息差和保规模很难并立。降利率保规模，债券牛市；保息差而降规模，债券也牛市，故而今年债券的底色是牛市。央行多次喊话此前面对债牛行情，央行曾经多次喊话。4月3日，央行官网刊发货币政策委员会2024年第一季度例会相关文章，明确提及“在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化”。4月18日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，央行也明确提到“防止利率过低”。 4月23日，央行相关负责人表示，我国长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。随后4月24日的债券市场急剧回撤。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌1.17%，报107.1元；10年期主力合约跌0.36%，报104.48元；5年期主力合约跌0.17%，报103.43元；2年期主力合约跌0.07%，报101.674元。 5月30日《金融时报》的报道提到债券市场在存款搬家背景下隐藏的风险，即目前债券价格上涨预期持续较强，银行存款大量进入债市，过度炒作也会使“安全”资产变得“不安全”。 6月19日央行行长在第十五届陆家嘴论坛上表示，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。 7月1日，人民银行发布消息称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。如今，不听话的机构们正在经受“暴风雨”的洗礼。

金融界08-08 17:57

隔夜美股全复盘(8.3)| 三大股指大幅收跌，非农超预期降温引燃衰退担忧，英伟达一度跌逾7%，收跌近2%

ynihan管理能力投下的信任票。美国银行股价今年以来上涨了22%，这位93岁高龄的传奇投资者正在套现。

格隆汇08-03 05:39

【美股收评】最差“非农日表现”：道指跌超600点，抛售潮席卷华尔街

而遭遇重创，美国银行下跌4.8%，富国银行股价下跌6.36%。债券市场市场预期美联储降息幅度增大，美国国债收益率大幅下跌。 10年期美国国债收益率从周四晚间的3.98%和4月份的4.70%降至3.79%。

Sissi08-03 05:21

巴菲特减持美国银行股份，销售额突破30亿美元

希尔和美国银行周二拒绝发表评论。美国银行股价在早盘交易中一度上涨1.9%，随后跌约0.4%。自伯克希尔开始抛售以来，该行股价一直在下跌。（来源：谷歌）美国银行股价自10月底以来已上涨近三分之二。该股目前市盈率为账面价值的1.2倍，而过去十年的大部分时间里，该股股价一直低于账面价值。巴菲特长期以来一直支持自2010年起担任该银行首席执行官的布莱恩·莫伊尼汉的领导。 2011年，伯克希尔购买了价值50亿美元的美国银行优先股，当时一些投资者担心，在清理了2008年金融危机留下的巨额抵押贷款和法律债务后，该银行是否有足够的资本。 2017 年，巴菲特在行使认股权证后将优先股换成了普通股，最终斥资146亿美元购买了美国银行的股票。当伯克希尔开始抛售时，这些股票的价值超过450亿美元。就在一年多前，这位93岁的亿万富翁特别赞扬了美国银行和莫伊尼汉。 2023年4月，巴菲特还对媒体表示：“我非常喜欢布莱恩·莫伊尼汉。我不想卖掉它。” 与此同时，伯克希尔也出售了其它银行的股票。另外，伯克希尔也一直在抛售苹果股票，第一季度减持了约 1.15 亿股。该公司可能会在周六发布第二季度业绩时披露更多销售额。巴菲特在伯克希尔5月4日的年度股东大会上表示，他预计这家iPhone制造商仍将是美国伯克希尔最大的股票投资，但出售也是合理的，因为21%的联邦收益税率可能会上升。伯克希尔总部位于内布拉斯加州奥马哈。其旗下数十家企业包括Geico汽车保险公司和BNSF铁路。

Sissi07-31 02:42

巴菲特又卖了！7月高位套现美国银行超30亿美元

减持价位处于较高水平。今年以来，美国银行股价连续上涨，并于7月16日创下阶段性新高44.4美元/股，逼近近年来的最高股价46.871美元。随后第二天（7月17日），巴菲特就开启了连续减持。渊源颇深回顾来看，美国银行一直是巴菲特的“爱股”，他非常信任该行的CEO Brian Moynihan的管理能力。最初，巴菲特曾在投资美国银行上大亏过。 2007年二季度，巴菲特以接近50美元的价格首次买入美国银行，随后又在当年三季度进一步加仓。不过，之后，美国股市泡沫破灭，美国银行也受到影响。巴菲特不得不在2008年三季度砍掉一半仓位，到2010年四季度，以接近10美元的价格清仓。 2011年，在美国银行深陷困境之际，‌巴菲特以“救世主”的身份出现，‌以50亿美元认购优先股，‌获得以7.14美元/股的价格转换为普通股的权利。‌ 2017年，‌美国银行的股价回升至24美元，‌巴菲特果断行权，‌获利超过120亿美元，‌成为美国银行第一大股东。‌ 随后，伯克希尔继续投资美国银行，对其的持股比例超过10%。去年，巴菲特调整投资策略，并退出部分在金融业上押注，不过，他当时称美国银行是值得保留的。 4月，巴菲特曾表示：“我非常喜欢Brian Moynihan，我只是不想卖掉它。” 值得思考的是，巴菲特此次减持美国银行，到底是为了短期获利了结，还是已经不看好美国银行，在为清仓做准备。

格隆汇07-30 16:51

降息将重创银行股？「股神」巴菲特持续抛售美国银行，套现逾20亿美元！

通过下述走势图可以看出，43美元美国银行股价的高位，只是出现过四次，分别是1998年、2006年、2022年以及今年，因此可以看出巴菲特的减持是非常理智的。【美国银行股价走势图，来源：Google】关于巴菲特减持美国银行的原因，市场观点认为是联准会即将降息，此举将打击利率，而这会进一步影响银行的收入。通常，高利率有利于银行获得更多净利差(NIM)，即贷款利率与存款利率之间的差额。相反，较低的利率将会削弱银行的收入。虽然目前还没降息，但是巴菲特推崇事件落地之前做好准备，提前决策卖出美国银行股票。目前，虽然已经抛售5000多万美国银行股票，但是巴菲特仍然持有9.801亿股，因此有可能继续抛售该股，这对股价来说是一个巨大的威胁。原文链接

投资慧眼07-26 19:29

民生银行大跌！昨日发生18笔大宗交易，泛海控股所持股权被处置？

大行集体调低存款利率。然而开盘后，民生银行股价却直线杀跌，最大跌幅一度近5%，领跌整个银行板块。分析人士指出，这可能与民生银行前一日的大宗交易有关。7月24日，民生银行共计发生了18笔大宗交易，成交金额超过6.78亿元，最大折价率达到了7%，卖出席位皆是“民生证券股份有限公司北京第一分公司”。分析称，这些筹码可能与泛海控股所持民生银行股权有关，截至一季报，泛海控股持有民生银行达18亿股，且其所持股份几乎全部处于质押状态。民生银行与泛海控股之间的法律纠纷持续升级。民生银行已向泛海控股及其关联企业提起了数起诉讼，要求偿还总计超过54亿元的借款本金及相应利息、罚息和复利。截至2023年末，泛海控股及其关联企业在民生银行的贷款余额高达187.26亿元。同时，民生银行第九届董事会第一次会议选举了新的管理层，自民生银行创立就出任董事的泛海控股董事长卢志强未获提名。此外，东方集团作为民生银行的另一股东，近期也面临资金危机和退市风险，其持有的民生银行股份100%处于质押状态。民生银行的内控问题由来已久，近年来频繁收到监管机构的行政处罚。2020年至2023年，民生银行累计罚金超5亿元，居股份制银行首位。2024年仅过去一半，累计被罚金额已接近1000万元。其在员工行为管理、信贷审批监控等方面存在不足。例如，民生银行宁波分行因员工管理薄弱、项目贷款管理不审慎等问题被罚230万元；信用卡中心宁波分中心因外包合作机构管理薄弱等问题被罚70万元。在业绩方面，民生银行也面临困境。2024年一季度，民生银行营业收入同比减少6.8%，归属上市公司股东的净利润同比减少5.63%，呈现“双降”趋势。此外，民生银行的不良贷款率等资产质量指标也不容乐观。房地产业不良贷款及不良率连年攀升，2020年末至2023年末，房地产业不良贷款余额和不良率均连续3年出现“双升”局面。面对挑战，民生银行进行了管理层的调整，新任行长王晓永在风险管理方面经验丰富。民生银行还加强了不良资产的处置工作，2023年累计清收处置不良贷款699.26亿元，全年收回已核销资产101.12亿元，同比增长22%。民生银行面临的挑战依旧严峻，尤其是在经济结构转型和房地产市场复苏缓慢的背景下。民生银行需要进一步加强风险管理和内部控制，同时优化业务结构来应对未来的不确定性。民生银行能否走出当前的困境，还需要时间来证明。

金融界07-25 12:34

民生银行股价大跌背后：大宗交易疑云与泛海股权纠葛浮现

价走势充满了不确定性。综上所述，民生银行股价的暴跌并非孤立事件，而是受到多重因素的共同影响。同时银行板块的整体表现也将受到宏观经济环境、市场情绪以及监管政策等多重因素的影响，投资者需保持警惕并密切关注相关动态。

金融界07-25 12:15

【欧股收评】重磅企业财报令人失望，欧洲股市承压

nge银行也公布了业绩。其中，德意志银行股价收跌8.32%，因该公司结束了连续15个季度的盈利势头，四年来首次公布季度亏损。奢侈品警报在法国，蓝筹股CAC 40指数一度下跌1.8%，触及1月份以来的最低收盘水平，因为奢侈品巨头LVMH的业绩令人失望，加剧了该国政治动荡导致的市场压力。奢侈品集团LVMH和人头马君度集团的股价因销售额下滑而下跌。奢侈品集团LVMH的股价则下跌 4.68%。该公司周二晚些时候公布第二季度营收不及预期。 Meeschaert AM股票主管Harry Wolhandler 表示：“法国既受到政治局势的影响，这对金融类股等国内股票的估值产生了压力，也对其巨大的奢侈品风险敞口产生了影响。” 企业财报据彭博行业研究汇编的数据，在公布业绩的 MSCI 欧洲公司中，27%的公司中，不到一半的公司盈利超过预期，35%的公司未达到预期。彭博情报策略师Laurent Douillet和Kaidi Meng在一份报告中指出，投资者纷纷在“第二季度业绩公布的第一波”期间抛售股票以获利。“短期盈利门槛很高。” 数据方面与此同时，投资者关注地区经济数据。采购经理人指数初值显示，欧元区7月份商业活动停滞，而英国因制造业强劲增长而商业活动回暖。英国私营企业报告称，在工党取得压倒性选举胜利后，信心、招聘和新订单均大幅增加，这表明新政府可能迎来更强劲的增长势头。德国消费者信心有所增强。德国7月份私营部门意外萎缩，原因是该国制造业萎缩加剧，这削弱了人们对今年下半年经济增长回升的希望。法国经济表现较好，在前两个月萎缩后已接近稳定。焦点个股廉价航空公司Easyjet收涨4%，该公司报告了更高的利润，并预测将连续第二个夏季破纪录。 ASM International NV股价下跌9.43%，原因是第二季度盈利能力低于预期。 Reckitt Benckiser Group Plc收涨1.93%，该公司股价一度上涨5%，原因是该公司表示，计划出售部分家庭护理品牌，并评估其婴儿配方奶粉业务的选择。

Sissi07-25 01:21

A股收评：沪指险守2900点！深成指、创业板指均跌超1%，风电、红利逆市活跃

电、川投能源、长江电力、农业银行、工商银行股价创新高。贵金属板块上涨，玉龙股份涨超4%，山东黄金涨超2%，晓程科技、赤峰黄金、银泰黄金涨超1%。工程机械、商业航空、军工板块大涨，邵阳液压、福事特、飞沃科技20CM涨停，永达股份、洪都航空、腾达科技涨停，西测测试涨超9%。网约车板块领跌，天迈科技跌超12%，雄帝科技、龙江交通、南京公用、锦江在线跌停，大众交通、飞力达创新高后回落。汽车股大跌，安凯客车跌停，金龙汽车、江铃汽车、中通客车、东风汽车跌超7%，长城汽车、海马汽车跌超5%，江淮汽车跌超4%，北汽蓝谷、长安汽车跌超3%，赛力斯跌超2%。光刻机板块大跌，晶方科技跌停，京华激光跌超9%，蓝英装备、凯美特气跌超7%，同飞股份跌超4%。软件开发板块大跌，和仁科技、财富趋势跌超9%，嘉和美康、经纬恒润-W跌超8%，高新兴、众诚科技、北路智控跌超7%。展望未来，中金公司认为，2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。配置方面，中报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产中长期逻辑未变，但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。

格隆汇07-24 15:32

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