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李大霄：硅谷银行危机与08年完全不同，美银行股暴跌不会传染到中国银行股

金融界3月14日消息北京时间2023年3月14日9:06分数据，美股三大指数涨跌互现，纳指涨0.45％，道指跌0.28％，标普跌0.15％，纳斯达克中国科技股大涨2.52％，美19年国债收益率3.55％，美元指数103.73，美元兑人民币6.85。　　英大证券李大霄表示，这次硅谷银行等部分银行出现危机，进而演化成08年金融危机的概率并不高，美联储吸取了金融危机的教训，银行普遍采用了《巴赛尔协议3》进

金融界2023-03-14

加息预期再降温！市场预计美国利率5月见顶，年底将降息75个基点

　　随着硅谷银行危机带来的动荡持续加深，掉期交易员预计，美联储本轮加息将在今年5月达到峰值，并在年底累计降息75个基点。　　隔夜指数互换（OIS）最新定价显示，交易员押注美联储政策利率将在5月会议达到4.83％左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。　　相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30％的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5％的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4％，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，约等于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90％。　　硅谷银行倒闭削弱了市场对美联储甚至全球央行更激进加息的押注。周一，市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破了3.5％，对美联储下周加息幅度的预期不到14个基点，甚至预期美联储年底前降息50个基点。自2月21日以来，市场对英国央行利率峰值的定价首次跌破了4.5％。　　此前，美国硅谷银行宣布倒闭，美联储紧急出手救市，宣布推出一项名为银行定期融资计划（Bank Term Funding Program， BTFP）的紧急融资工具，将向抵押美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券（MBS）和其他合格资产的银行提供最长一年的贷款。　　市场押注，包括硅谷银行、Silvergate和Signature银行在内的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。　　高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此，预计美联储不会3月FOMC会议上加息。但同时，考虑到3月后，美国经济前景依然存在相当大的不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计利率峰值较此前下降25个基点至5.25-5.5％。　　“熊市陷阱报告”的作者 Larry McDonald 日前表示，硅谷银行倒闭可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点，以防止危机在金融体系中蔓延。这将标志美联储为遏制通胀而大举收紧货币政策的路线出现重大逆转。

金融界2023-03-14

共和党总统候选人抨击对银行危机回应:“拜登假装这不是救助”

一些有望参加2024年总统竞选的共和党人一直在批评拜登政府对当前银行业危机的反应。　　这是一个迹象，表明这个问题可能在未来几周和几个月的讨论中发挥关键作用，因为两党都已经为入主白宫做好了准备。　　与此同时，美国总统乔·拜登在周一的一次演讲中强调，特朗普政府撤销了一些银行规则，因此促成了当前政府试图控制的局面。拜登呼吁国会和监管机构加强对金融业的监管。

金融界2023-03-14

大摩知名空头：抛售监管机构干预硅谷银行后出现反弹的美股

响。　　美国监管机构紧急出手化解硅谷银行危机的积极影响目前已迅速减弱。截至发稿，三大美股期货悉数转跌，今日早些时候受美国监管机构的干预行动而走高；芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数（VIX）上涨21％至30，为去年10月以来最高。　　美股银行股仍旧面临压力。众多区域性银行盘前大跌，阿莱恩斯西部银行（WAL.US）暴跌超70％，第一共和银行（FRC.US）暴跌近65％，PacWest Bancorp（PACW.US）跌超43％，齐昂银行（ZION.US）跌超28％，联信银行（CMA.US）跌近23％。　　Michael Wilson表示，除非银行提高存款利率，否则他预计储户从传统银行中取出资金并涌入收益率较高的证券之中的趋势将持续下去。他表示，这反过来会导致银行利润下降，并可能导致贷款供应减少。　　Michael Wilson称：“我们认为，上周的事件不是随机或特殊的冲击，而是我们对盈利增长前景持负面看法的又一个支持因素。”“简而言之，美联储的政策开始产生影响，即使美联储暂停加息或缩表，这种影响也不太可能逆转，也就是说，相对于市场普遍预期和公司预期，业绩表现将进一步令人失望。”

金融界2023-03-14

欧盟经济专员Gentiloni：没有硅谷银行危机在欧洲蔓延的切实风险

欧盟经济专员Paolo Gentiloni表示，他不认为硅谷银行倒闭会给欧元区带来任何具体的传染风险。　　他说，欧盟委员会正在与欧洲央行密切联系，关注局势发展。　　“我们注意到美国当局为避免危机在美国蔓延而采取的行动，”他在布鲁塞尔告诉记者。“没有直接传染性。间接影响的可能性是我们必须监控的，但目前我们不认为这是一个重大风险。” 　　Gentiloni补充说：“我认为目前

金融界2023-03-13

银行危机解除比特币V形反转让多头跑会

大饼受消息面影响直接从底部反弹上来，目前最高测试到了22600附近

金色财经2023-03-13

每日财经大小事：拜登紧急声明美国政府介入SVB事件！投资大佬：硅谷银行危机恐迫使美联储降息100个基点

美国银行业监管机构周日(3月12日)制定了一项计划，为硅谷银行(Silicon Valley Bank)的储户提供资金支持，这是遏制人们对这家以科技为重点的银行倒闭引发恐慌的关键一步。

芷莹2023-03-13

直击硅谷银行危机漩涡中的欧美股市：德国DAX指数跌近3% 美股银行股盘前跌幅扩大

　　金融界3月13日消息硅谷银行危机在发酵数日后，欧美股市迎来首个交易日。　　欧股盘初低开后，跌幅进一步扩大，德国DAX指数跌近3％，意大利富时MIB指数跌4％，英国富时指数、法国CAC指数跌超2％。美股持续走弱，标普500指数期货转跌，此前一度涨逾1.8％；道指期货跌超0.2％。　　美股银行股盘前涨跌互现，第一共和银行跌超7％，德意志银行涨超3％，美国银行、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通涨超2％。随后第一共和银行不断下挫，一度跌68％，截至目前下跌超43％。　　截至发稿，美股银行股盘前跌幅扩大，第一共和银行跌55％，西太平洋合众银行跌27％，阿莱恩斯西部银行跌15％，美国银行、德意志银行、瑞士信贷跌5％，花旗跌2.5％，巴克莱银行、摩根史黛莉、摩根大通等跌超1％。　　根据央视新闻，当地时间上周五，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。　　当地时间周日，美联储表示将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金，该计划将向存款机构提供长达一年的贷款，硅谷银行的储户将从13日开始可以提取存款。　　此外，美国财政部、美联储以及FDIC还发表联合声明，批准对硅谷银行的解决方案，为所有储户提供保护。纳税人不会承担解决方案中的损失。股东和某些无担保债务持有人将不受保护，高级管理层也被撤职。存款保险基金为支持未投保的存款人而遭受的任何损失，将根据法律要求通过对银行的特别评估来弥补。　　此外，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司。截至3月10日，硅谷银行英国子公司拥有约55亿欧元的贷款和约67亿英镑的存款，英国央行在一份单独的声明中表示，它促成了这笔交易，客户存款将受到保护，交易中不涉及纳税人的钱。　　德国银行监管机构表示，下令关停硅谷银行德国分行；硅谷银行德国分行的困境不会对金融稳定构成威胁。

金融界2023-03-13

硅谷银行倒闭美联储加息预期骤降！美元遭暴击、美CPI酝酿重大风险大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

3.90附近，日内重挫近70点。对硅谷银行危机可能蔓延至整个金融系统的担忧正在令美联储加息预期大幅降温，这令美元遭受打击。分析师指出，周二的美国CPI数据对于美元走势构成重大风险。大华银行周一最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元和美元/日元技术前景进行分析。美国财政部、美联储与美国联邦存款保险公司(FDIC)当地时间周日发布联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动，3月13日起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。美联储表示，正成立新的“银行定期融资项目”(Bank Term Funding Program，BTFP)，目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品，例如国债、机构债券、抵押担保证券(MBS)。美联储在一份声明中表示：“这一举措将增强银行系统保护存款的能力，并确保向经济持续提供货币和信贷。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。” 美国财政部长耶伦当地时间周日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，而非技术企业问题。耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说，硅谷银行的问题显示，由于美方处于更高的利率环境，银行所持债券等金融资产市价不断下跌，因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%，而上周曾达到5.7%。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示：“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。考虑到美国金融体系发生的情况，加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 高盛周一表示，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli周日在一份报告中表示，继续预期美联储在下周的会议上加息25个基点。甚至在银行业出现问题之前，Feroli就认为，加息50个基点是不智之举，如今仍然认为如此。投资者目光关注周二将公布的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的就业数据显示，美国通胀可能处于降温趋势。经济学家普遍预计CPI报告将进一步证明通胀压力正在减缓的趋势——经济学家预计2月份CPI同比增速为6%，低于1月份的6.4%。如果是这样的话，这可能会加强利率期货市场重新出现的新押注趋势——即押注美联储将在年中左右结束本轮加息周期，并在年底前降息。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%，加息50个基点的概率降为0，按兵不动的概率为4%。 BMO Wealth Management的首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“投资者对CPI数据变得更加敏感，尤其是考虑到美国银行)业正在发生的事情，以及人们担心美联储激进加息周期开始对整个经济产生的连锁反应。” 知名投资人Larry McDonald表示，硅谷银行的崩溃可能会促使美联储在12月前降息100个基点，以防止危机蔓延到金融体系。这将标志着美联储目前为遏制通胀而大举收紧政策的路线出现急剧逆转。 McDonald上周五接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时指出，美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力，从而令储户减少了在SVB等银行的存款。他说：“从本质上讲，是美联储造成了这场银行挤兑。”他指的是美联储此前的大幅加息举措。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计欧元将“继续走高”，但我们认为欧元/美元“不太可能突破1.0630的强劲阻力位”。然而，欧元/美元上涨幅度超过预期，跃升至1.0700的高位。上升势头有所改善，尽管并不显著。今日，欧元/美元可能进一步上涨至1.0740。主要阻力位1.0800预计不会受到威胁。在下行方面，若跌破1.0620(小型支撑位在1.0660)，将表明当前的上行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻我们的最新观点来自于上周三(3月8日)，当时我们指出，下行势头的轻微改善可能导致欧元/美元走低至1.0485。上周五，欧元/美元突破我们的“强劲阻力位”1.0630，这表明下行压力已经缓解。我们认为当前的价格走势是盘整区间的一部分，预计欧元暂时将在1.0560-1.0800之间交易。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们上周五没有预料到英镑/美元会强势飙升至1.2112(我们预计英镑/美元会在一个区间内交易)。英镑/美元的快速上涨令该货币对存在测试1.2145的空间。主要阻力位1.2240预计不会进入视野。支撑位在1.2040，随后是1.2000。未来1-3周走势前瞻上周五我们指出，“下行势头开始减弱，假如突破1.1950，将表明英镑/美元不太可能进一步走弱。”然而，我们没有预料到英镑/美元会跳升至1.2112的高点。在经历近期剧烈但短暂的波动后，英镑/美元的前景喜忧参半。目前，我们预计英镑/美元将在1.1950/1.2240的广泛区间内交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们认为澳元/美元“可能呈下行倾向，但预计0.6560将提供强有力的支撑。”澳元/美元随后下跌至0.6565，接着反弹至0.6641的高点。尽管上行势头没有明显改善，澳元/美元仍可能进一步上涨至0.6660。强劲阻力位0.6700不太可能受到威胁。在下行方面，若跌破0.6580(小型支撑位在0.6600)，将表明澳元/美元不太可能进一步上涨。未来1-3周走势前瞻我们的最新观点来自于上周三，当时我们指出，澳元/美元“可能会进一步走弱，但任何下跌步伐都可能会放缓”。我们补充说，“主要支撑位0.6500可能不会很快进入视野。”上周五，澳元/美元一度跌至0.6565，随后大幅反弹。下行压力开始缓解，澳元/美元跌至0.6500的几率已经减小。然而，只有突破0.6700(“强阻力”水平没有变化)，才表明澳元/美元已经进入盘整阶段。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们在上周五指出，虽然美元/日元还有走弱的空间，但任何跌势都被视为135.50/137.00较低交易区间的一部分。然而，美元/日元遭到大幅抛售。大幅跌势似乎已经过度，但目前还没有稳定的迹象，美元/日元可能会进一步走弱。尽管如此，今日可能无法达到主要支撑位133.00。在上行方面，若突破135.50(小型阻力位在135.00)，将表明美元/日元的弱势已经稳定下来。未来1-3周走势前瞻上周五，我们指出，美元/日元“似乎已经进入盘整阶段”，我们预计该货币对将在135.00/138.00区间内交易。我们没有预料到美元/日元会遭到大幅抛售并跌至134.10。美元/日元的大幅下跌似乎有些超前，但仍有进一步走弱的空间。在这个阶段，我们预计跌势将被限制在133.00。总的来说，只有突破136.40的“强阻力位”水平才表明美元/日元不会进一步走弱。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

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tqttier2023-03-13

高盛：因为硅谷银行危机美联储3月不会再加息

金色财经2023-03-13

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