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陈健豪；今日非农恒指纳指德指黄金原油天然气铜操作建议

跌0.446%，报103.06；随着对银行业危机卷土重来的担忧抵消了降息预期降温的影响，10年期美债收益率下破3.9%关口，最终收报3.882%，创开年以来新低；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.211%。　　现货黄金在初请失业金人数公布后持续拉升，抹平日内全部跌幅，最高触及2065.29，最终收涨0.76%，报2054.9美元/盎司，为连续第四个交易日收涨，再创半个月新高。现货白银最终收涨1.04%，报23.18美元/盎司。　　受媒体报道哈马斯-以色列有望达成停火协议的影响，国际原油盘中跳水，由涨转跌，创1月23日以来收盘新低。WTI原油收跌2.54%，报73.82美元/桶；布伦特原油收跌2.08%，报78.77美元/桶。　　美股三大股指集体收涨，道指收涨0.97%，标普500指数涨1.25%，纳指涨1.3%。KBW银行指数下跌1.7%，阿莱恩斯西部银行(WAL.N)跌超7%，纽约社区银行(NYCB.N)跌11%。纳斯达克中国金龙指数涨1.38%，理想汽车(LI.O)涨超5%，哔哩哔哩(BILI.O)涨3%。　　欧股主要股指全线飘绿，欧洲斯托克50指数收跌0.21%，德国DAX30指数收跌0.26%，英国富时100指数收跌0.11%。　　港股午后延续午盘前回调态势，一路震荡下行回吐早间涨幅，最终涨幅不足百点小幅收红结束两连阴。恒生科技指数午后跟随下挫，涨幅收窄至不足百点。截至收盘，恒指收涨0.52%，报15566.21点，科指收涨2.00%，报3065.95点，恒指大市成交额达949.07亿港元（上一交易日为988.45亿港元）。盘面上，科网股全天表现强势，药明系带动医药板块集体反弹，中特估板块全天震荡调整，个股方面，东方甄选(01797.HK)涨6.74%，此前公告新东方及俞敏洪承诺以市价购买合计7亿港元公司股份。阅文集团(00772.HK)涨7.51%，药明生物(02269.HK)涨3.17%，药明康德(02359.HK)涨2.69%，中化化肥(00297.HK)跌9.30%。　　A股早间三大指数低开后探底反弹，创业板指盘中一度涨超2%。午后指数有所回落，沪指再度翻绿，深证成指、创业板指涨幅缩窄。截至收盘，沪指跌0.64%，深证成指涨0.34%，创业板指涨1.00%。盘面上，通信设备、CPO概念、BC电池、半导体等板块涨幅居前；公共交通、多元金融、建筑等板块跌幅居前。　　2024.2.2周五恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议：　　指数方面：　　恒指02合约策略：　　恒指昨日探底回升，基本上在下方15560附近打底筑平台成功反弹，目前1小时级别38ma均线与1小时级别布林中轨支撑，短线偏多头反弹，且昨晚的外围指数美股后半夜反弹，今日恒指低位反弹的概率较大，日内恒指建议下方15600-15570做多，止损15513，止盈15750-15800；上方关注15800-15850的位置能否强势破位，破位企稳的话继续看多，反之则届时有高空的机会；　　小纳指03合约策略：　　纳指昨晚后半夜反弹，目前4小时级别已破位38ma均线有形成金叉迹象，日内纳指建议回踩至下方15530-15550做多单，止损15502，止盈15600-15650；　　德指03合约策略：　　德指日线级别38ma均线与日线级别布林中轨有效支撑走多，日内建议回踩至下方17030-17010做多，止损16982，止盈17100附近；　　商品方面：　　美黄金04合约策略：　　黄金日线级别终于是破位38ma均线的阻力，且今日有望形成金叉，整体操作思路上建议考虑回调做多，日内黄金建议回踩至下方2063-2066做多，止损2058.5，止盈2075-2080；　　美原油03合约策略：　　原油昨日再度强势下跌回调，技术面上是1小时级别、2小时、4小时级别38ma均线阻力*，以及2小时、4小时级别布林中轨的阻力*，原油依旧处于空头趋势当中，日内建议原油反弹至上方74.50-74.80空，止损75.25，止盈74-73.50；　　天然气03合约策略：　　高空低多思路，建议日内考虑2.030-2.150区间内进行高抛低吸；　　铜03合约策略：　　低多思路，下方3.8400-3.8300做多单，止损3.8065，止盈3.8700附近；　　① 15:45 法国12月工业产出月率　　② 21:30 美国1月失业率　　③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口　　④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值　　⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期　　⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率　　⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数　　文/陈健豪，期货黄金原油、股指恒纳德指每日在线指导，准确率和利润是检验实力的唯一标准，欢迎投资朋友前来咨询交流！市场是无情的，投身交易，一定要先深知风险，没有承担风险的能力，还请远离！　　一、模拟账户学习做单　　刚开始炒现货黄金的的新手投资者，切勿着急开立真仓账户入金做单，一定要有足够的耐心，循序渐进，应该先免费申请一个模拟账户，先模拟学习操作流程及做单技巧，一边模拟一边总结心得，记录每日得失。如果你在模拟账户中，能独立的制*单的策略，每日或每月的盈利几率有提高或逐渐提升，那么，就可以在*真仓账户，入少量资金操作，这样就大大提高了自己赚钱的胜算。　　二、严格止损和止盈控制风险　　不管是初入金融投资的新手还是资深投资者，一定要确立自己可以容忍亏损的范围，设置好止损，在行情波动大时，亏损的金额达到了你容忍亏损的范围，可以立即平仓，才不至于账户出现巨额亏损，建议平时做单无论行情波动大家与否，设置亏损的范围最好是帐户总额3-10%。　　三、交易做单切勿过度频繁　　投资交易做单时切忌为了小波动而赚那么点小钱，而在一周内或者一天内频繁交易做单，建议频繁交易可以偶尔尝试，但不可作为长期的盈利模式。因为频繁交易需要收取手续费，基本上把你侥幸得来的盈利全部回吐，即使略有盈余，但这恰好会让你狂妄自大而更加疯狂，终有一天你会体力不支而倒下或者巨亏出场。　　四、顺势做单　　现货黄金市场的行情一般在下午3点到5点和晚上7点到12点时区波动比较大，因此顺势非常重要，新手投资者只要抓住一小段趋势做上一单即可，不要因小失大，最好不要持仓过夜。　　五、明确长短线　　很多投资者一般都习惯看日线图、周线图与短线操作做单，将金价长期的波动趋势当成短线来操作，而把金价短期的波动当成长线来操作，完全不顾短线和长线交易区别，这是不正确的，长期如此操作下去，日后亏损会越来越大。陈健豪一对一微信添加；wy39749

陈健豪02-02 15:16

英皇金汇即发：市场焦点转向美非农就业数据黄金价格周四上升

，而现货黄金则止跌回稳开始上扬。随着对银行业危机卷土重来的担忧抵消了降息预期降温的影响，10年期美债收益率跌破3.9%关口，创下了年初以来的新低；而更加反映美联储政策利率变化的两年期美债收益率则收於4.211%。周四现货黄金在初请失业金人数公布後拉升，抹平日内全部跌幅，连续第四个交易日收涨，再创半个月新高，日内最高触及每盎司2065.22美元，最低触及2029.92美元/盎司，尾盘现货黄金收报2054.78美元/盎司。今日建议伦敦金於 2045– 2065间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18840 - 19280 支持位 2005/2035 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2048水平可做多，目标位于2058水准，止损设在2040水平。入市策略二 : 上方在2065元水平做空，止赚设在2055美元，止损设在2073。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-02

英皇金汇即发02-02 14:47

CWG Markets：美国长期国债收益率走低，美元昨天下跌，金价升至近一个月高位

CWG Markets02-02 14:46

【直击亚市】今日决战非农！美国银行业危机波及日本，科技巨头喜忧参半

剧。美国地区金融指数即将迎来自去年5月银行业危机爆发以来最糟糕的一周。值此之际，Citizens Financial Group Inc.首席执行长说，去年导致几家银行倒闭的问题基本上已经成为过去。 Meta平台公司在盘后交易中上涨15%，因其收益强劲。该公司宣布首次派发每股50美分的季度股息，并授权再回购500亿美元的股票。亚马逊公布强劲的销售业绩，股价在盘后上涨约9%。这一势头盖过苹果公司的下滑。苹果公司公布，尽管整体销量在增长，但其在中国市场的下滑正在加剧。 “有些公司的收益非常可观，”Miramar Capital创始人兼高级投资组合经理Max Wasserman在彭博电视上表示，“你从Meta那里听到不错的数据，从亚马逊那里听到体面的数据——有一点需要注意的是，你从苹果那里听到的数据并不好。” 美国股市周四的上涨标志着较前一交易日反弹，此前在美联储对3月份降息的前景做出回应后，股市下跌。在周三美联储政策会议结束后，高盛集团、美国银行和巴克莱银行等华尔街最后几家预计美联储最早将于3月份开始下调基准利率的银行推迟了降息预期。预测美联储未来会议结果的掉期合约价格显示，今年将有大约150个基点的宽松政策，其中第一次降息将在5月被完全定价。油价停止连续两天的下跌。彭博新闻社报道说，为达成一项暂停以色列和哈马斯战争并释放平民人质的协议，谈判正在取得进展。

云涌02-02 13:33

【比特日报】迷人而又令人困惑！银行业危机重袭，比特币延迟反应冲破4.3万美元

引发对美国银行业健康状况，以及去年3月银行业危机可能重现的担忧，这令比特币再度受到追捧。（图源：investing）自周二以来，纽约社区银行的股价跌幅已超过40%，与去年3月的低点相似，此前该公司公布商业房地产贷款和削减股息带来的亏损。继周三创下3月份以来最大单日跌幅后，地区银行指数KBW Nasdaq Regional Bank Index (KBR)再次小幅下跌2%。#比特日报# 市场观察人士还考虑了美联储在周三关于利率决定的声明中删除有关美国银行体系韧性这一关键措辞的重要性。此前，美联储主席鲍威尔(Powell)的这一表态打消了即将降息的希望。 “谁会想到，取消‘美国银行体系稳健且有韧性’将是周三最重要的表态，”贷款平台Maple Finance资本市场和成长主管Quinn Thompson在一篇文章中称，他指出，传统避险资产黄金相对于美国银行股上涨。（图源：X）值得注意的是，在去年3月的“银行业危机”期间，比特币在短暂下跌后大幅反弹，从2万美元涨至近3万美元，成为一种独立于银行体系困境的“避风港”资产。这一次，比特币的价格走势到目前为止一直很低调。市值最大的加密货币从当天早些时候的42,000美元以下小幅反弹，在熟悉的区间内盘整，上限为44,000美元。分析师、《Crypto Is Macro Now》通讯作者Noelle Acheson周四写道：“无论周三比特币‘避险’行为的原因是什么，它都突显比特币市场迷人而又令人困惑的两重性——有时它是一种宏观风险资产，有时它是一种对冲宏观风险的工具。” Maple的Thompson表示，他对比特币的延迟反应感到惊讶，但他“谨慎地做多”。 “传统的‘价值储存手段’正在慢慢被侵蚀。商业房地产和美国当地银行一直被认为是储存财富的安全资产，”著名数字资产和风险资本投资者Dan Tapiero在X上写道，“几乎没有其他选择……黄金、艺术品、股票、债券等。比特币将成为我们新的技术支持的世界价值储存手段。” （图源：X）其他行业消息方面，日前据CoinDesk，比特币与奢侈品手表之间的价格正相关性，似乎在 2023 年下半年加密市场对比特币现货ETF持乐观态度后已经解除。在此之前，两者价格在新冠疫情期间随着央行和政府大量注入宽松、低成本的资金进入经济体系而同步上涨。 VDX香港监管交易所研究主管Greta Yuan表示，比特币因 ETF 而受到机构投资者的关注，而奢侈手表则缺乏此类关注，导致两者价格出现不同步的情况。 2月1日，Bitget发布了一份关于BTC减半影响的研究报告。该调研覆盖全球多个地区的投资者，如西欧、东欧、东南亚等地区，旨在了解加密货币投资者的心态以及对减半后市场变化的预测。近84%的受访者预测 BTC 将在下一轮牛市中超越历史最高点（69,000美元），这种情绪在拉丁美洲、东亚和东南亚市场尤为强烈，而欧洲地区的预期更为保守；另70%的受访者计划加码数字货币的投资，其中中东、北非以及东欧地区的投资者增加投资较为明显。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币关键枢轴点位在42440美元，只要42440被守住，则偏向看涨。另一种情况是，若跌破42440，则目标看向41680以及41230。技术面来看，比特币RSI指标目前高于中性区域50水平。MACD指标高于信号线，走向积极，整体配置看涨。此外，价格目前交投在20期均线和50期均线上方(42626以及42403)。关键支撑位与阻力位：45380；44930；44470；44020；43093；42740；42440 （图源：CMTrade）

风起02-02 11:20

FX168日报：美国这一银行突然“暴雷”刺激避险！金价大涨逾15美元巴以局势重磅消息令油价大跌

#银行业危机##财经日报#FX168财经报社(香港)讯周四(2月1日)，现货黄金价格大涨逾15美元，市场评估美国地区银行纽约社区银行的问题，这增加黄金对投资者的避险吸引力。此外，数据显示美国上周初请失业金人数攀升，这打击美元，帮助推动金价走强。主要货币及商品2月1日收盘：外汇：欧元/美元收报1.08718；英镑/美元收报1.27433；美元/日元收报146.419；澳元/美元收报0.65716；美元/加元收报1.33857；美元/瑞郎收报0.85769。大宗商品：现货金收报2054.88美元/盎司；Comex期金收报2071.1美元/盎司；现货银收报23.167美元/盎司；Comex期银收报23.236美元/盎司；NYMEX原油收报73.82美元/桶；布伦特原油收报78.70美元/桶。重要新闻回顾： 1.周四美市中，美国初请失业金人数和续请失业金人数双上升，显示出劳动力市场出现一定程度的放缓迹象。市场焦点转向美国非农就业数据，以寻求有关美联储政策路径的更多线索。非农或出意外？！经济数据“坐实”劳动力市场降温黄金大爆发，一度上破2060 美股“扭转颓势” 2.随着首次申请失业救济人数的激增，美国劳动力市场似乎正在失去动力。周四，美国劳工部表示，截至1月27日当周，每周申请失业救济人数增加9,000人，至224,000人，高于前一周修正后的预计申请失业救济人数215,000人。黄金市场对令人失望的每周劳动力数据的反应是出现了一些买盘。现货黄金短线涨幅扩大至10美元。重磅！美初请人数意外超预期金价暴拉近10美元，站上2040 市场坐等非农“一锤定音” 3.周四，英国央行连续第四次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。但央行打开了降息的大门，大幅下调了今年的通胀前景，并放弃了借贷成本可能不得不再次上升的指导。英国央行行长贝利表示，在降息前需要更多证据。交易员对英国央行的降息押注持稳，预计2024年降息115个基点。英国央行如期按兵不动，英镑走高鸽派指引“大快人心” 4.周四美市早盘，以太币大涨。渣打银行(SCB)外汇业务主管Geoffrey Kendrick透露，预计美国证监会(SEC)将于5月23日批准以太币现货ETF。这也是第一批待批准以太币现货ETF的最终截止日期，同时将提振以太币从当前水平上扬近70％，并在5月份达到4,000美元。币圈“大爆发”！以太币站上2300 渣打银行：价格有望冲破4000美元 5.畅销个人理财书籍《富爸爸穷爸爸》(Rich Dad Poor Dad)的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)分享了他拥有比特币的原因，他说这种加密货币可以防止“通过我们的钱窃取我们的财富”。他警告称，“美联储、政府和华尔街的银行家们正在窃取我们的财富，特别是通过通货膨胀、税收和股票价格操纵”。 “美联储、拜登政府正在窃取我们的财富”！《富爸爸穷爸爸》作者:比特币能给我们提供保护 6.周四，Smead Capital Management首席执行官兼投资组合经理Cole Smead表示，美联储今年可能最终会犯另一个重大政策错误，最终引发股市两位数暴跌。系好安全带！美联储今年或犯下重大政策错误，将导致股市下跌30%？ 7.周四，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）重申，新的事态发展可能推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息，”麦克勒姆在下议院财务委员会发表讲话时表示。又“放鹰”！加拿大央行行长：通胀走高将加息 8.加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场的分析师认为，如果前美国总统特朗普成功当选美国总统，那么对美国市场有较大敞口的加拿大股票将对投资者有利。但他们表示，对于加拿大经济的更广泛层面而言，特朗普再次担任总统将会在“美国优先”的世界观下带来“轻微的负面影响”。 CIBC分析师：特朗普当选美国总统将利好加拿大股市 9.从近期走势分析，比特币好像难以保持牛市势头，似乎有可能延续目前的下跌趋势。然而，从长远来看仍然是积极的，根据一位大型投资者的说法，未来几个月比特币可能会达到历史最高水平，但方式与以往的牛市不同。币圈鲸鱼最新预测：闷声发大财？加密货币牛市悄然而至市场概述即使美联储主席鲍威尔表示3月不太可能降息，投资者仍继续押注美联储将在5月降息动，美元指数周四走软。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.21%，至103.06。鲍威尔周三表示，在通胀持续下滑、就业和经济维持增长势头的预期之下，利率已经触顶，且可能在未来几个月走低。尽管如此，鲍威尔拒绝宣告抗通胀之战已取得胜利，也拒绝保证美联储已实现经济软着陆与最快3月开始降息的承诺。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，交易员目前预估3月降息的可能性为39%，5月降息的可能性为94%。在纽约社区银行(New York Community Bancorp)因商用不动产价值下跌而传出亏损后，区域银行股遭遇严重抛售。因人们对区域银行的担忧卷土重来，美国国债收益率在周四暴跌，并拖累美元。此外，周四经济方面，美国劳工部报告称，美国上周首次申请和持续申领失业救济人数均升至两个月高点。这一数据也令美元承压。美股周四收高，道指今年第八次创历史最高收盘纪录。市场继续关注美联储的降息前景与一些大型科技股的财报。国际原油价格周四大幅收跌。中东紧张局势似乎有所缓解，有新闻报导称以色列和哈马斯之间正在推进停火协议。汇市欧元：欧元/美元周四上升，收报1.0872，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0938，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0748，更关键支撑位于1.0715。英镑：英镑/美元周四上升，收报1.2743，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2792，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2923；汇价下行的初步支撑位于1.2661，进一步支撑位于1.2577，更关键支撑位于1.2530。日元：美元/日元周四下跌，收报146.42，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.07，进一步阻力位147.70，关键阻力位于148.29；汇价下行的初步支撑位于145.85，进一步支撑位于145.26，更关键支撑位于144.63。股市周四(2月1日)，英国央行维持利率稳定且欧元区通胀数据好坏参半后，欧洲股市收低。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.81点，跌幅0.37%，报483.36点；德国DAX30指数收盘下跌48.33点，跌幅0.29%，报16855.43点；英国富时100指数收盘下跌7.86点，跌幅0.10%，报7622.71点；法国CAC40指数收盘下跌68.00点，跌幅0.89%，报7588.75点；欧洲斯托克50指数收盘下跌23.85点，跌幅0.51%，报4638.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌66.20点，跌幅0.66%，报10011.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌67.24点，跌幅0.22%，报30677.00点。周四，道琼斯工业平均指数上涨，从美联储维持利率稳定但暗示3月份不太可能降息后的残酷抛售中恢复过来。道琼斯工业平均指数上涨369.54点，涨幅0.96%，收于38,519.84点。该蓝筹股指数收盘创下新纪录，也抹去了前一天的跌幅。标准普尔500指数上涨1.25%，至4,906.19点。纳斯达克综合指数上涨1.3%，收于15,361.64点。收盘后，所谓的“7巨头”中的3家企业同时公布了业绩，盈利状况重返投资者关注重点。中国市场方面，2月1日，沪指震荡回落，创业板指冲高回落涨1%。总体来看，个股仍呈普跌态势，超4100股处于下跌状态，两市近百股跌停，成交额7030亿元。截止收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。盘面上，CPO、BC电池、脑机接口板块涨幅居前，教育、建筑装饰、物业管理板块跌幅居前。商品市场现货黄金价格周四大幅攀升，数据显示美国上周初请失业金人数增加，市场也评估美国地区银行纽约社区银行的问题，这增加黄金对投资者的避险吸引力。现货黄金周四收盘大涨15.75美元，涨幅0.77%，报2054.88美元/盎司，金价日内最高触及2065.50美元/盎司。数据显示，截至1月27日当周，美国初请失业金人数增加9000，至22.4万。接受调查的经济学家预估中值为21.2万。截至1月20日当周，续请失业金人数增至190万。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，因美国初请失业金人数上升，金价正上涨。纽约社区银行决定大砍股利与准备金，引爆股票周三暴跌38%，跌幅刷新纪录。纽约社区银行周四再度跌超14%，至2000年以来最低水平。当地时间1月31日，美国纽约社区银行公布的2023年四季度财报显示，亏损高达2.52亿美元，远超市场预期的盈利2.06亿美元。此外，该行还披露5.52亿美元的贷款损失拨备，同时将分红从每股17美分降至5美分。纽约社区银行股价的暴跌，再次引发市场对美国中小型银行健康状况的担忧，美国地区性银行股普遍下挫。拖累KBW区域银行指数出现自去年3月硅谷银行倒闭以来最差表现。美国《华尔街日报》报道，纽约社区银行业绩“暴雷”令一些投资者想起2023年初发生的美国银行业危机。硅谷银行和第一共和银行均在数周内关门，引发储户和投资者对区域性银行的信任危机。黄金市场关注焦点转移至周五的非农就业数据上，交易员希望从中寻找美联储政策路径的更多线索。市场预估1月新增就业人数为18万个。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四下跌2.03美元，跌幅为2.67%，收于73.82美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.85美元，跌幅为2.29%，收于78.70美元/桶。石油交易商持续关注中东发展，以评估全球石油市场风险。以哈可能停火导致油价大跌。《耶路撒冷邮报》周四报导，卡塔尔外交部宣布哈马斯已初步批准加萨停火和人质协议。卡塔尔表示以色列也同意该提议，但尚未达成协议。战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch认为，市场看起来象是“因谣言而卖出”，随后可能“因反驳而买入”。 DTN 高级市场分析师Troy Vincent认为，“达成协议的报导为时过早，但同时，他们正接近达成交易。” 周五(2月2日)关注重点（北京时间）： 08:30 澳大利亚第四季度生产者物价指数 16:30 欧洲央行管委森特诺发表讲话 20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口变动 23:00 美国12月耐用品订单修正值 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值更多重要事件请点击此处

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ACY证券汇评：【每日分析】三条防线瓦解，纽约银行暴跌，美股大厦将倾！

于美联储的介入以及破产银行被收购，这次银行业危机暂时被解除了。而且随着一年来降息呼声越来越高，银行业存在的问题也随之被淡忘。美国地区银行指数也收回了风波期间的全部跌幅。美国地区银行KRX指数日线图不过就在昨天，纽约社区银行发布财报，不仅意外亏损，还大幅削减了股息，股价盘中暴跌超40%。连带地区银行指数下跌，创破产风波以来最大跌幅。而这家银行恰恰在去年收购了濒临破产签字银行的“有毒”资产。目前看来，破产银行的毒素并没有被解除，还是在美国银行间蔓延。这就好比是蜜獾吃毒蛇，一旦毒量超过自身免疫，还是会一觉不醒。这次股价的暴跌预示着美国银行业未来更大的风险。祸不单行，美联储主席鲍威尔昨日称3月份不大可能降息，再度压制降息预期。在《美联储在玩一场最危险的游戏》一文中提到，想要从根本上解决银行危机，只能依靠降息。鲍威尔的推迟降息的态度，无疑是在近期强势的银行板块中注入了一丝不安的因素。现在可能还看不出效果，但一旦再有银行出现破产，这将扩大风波的影响力。最关键的是，美联储定期融资计划（BTFP）即将在3月11日结束且不再延长。而且在3月初，短期支出法案到期，美国政府又要面临“关门”的窘境。换句话来说，在3月初，市场会出现很大的流动性担忧，这种担忧甚至可能转化成流动性短缺。原本利用融资、降息与收购所构成的三条防线，正在土崩瓦解。美国银行业潜在的问题将在未来一个月逐渐浮出水面。今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区1月CPI年率初值 20:00 英国央行利率决议 23:00 美国1月ISM制造业PMI 联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-02-01

ACY证券02-01 16:57

2、3月份是否需要格外小心？

几个大型金融机构破产，进而使得美国发生银行业危机。核心原因是他们持有的美国国债由于加息而大跌，导致其资产出现巨额损失，最终倒闭，背后是流动性危机，后来美联储进行了救助。现在救助的时间快要到期了，但是美联储仍然没有降息，这些银行的账面损失仍然很大，纽约社区银行或许只是刚刚爆出来的，后续还不知道会不会有连锁反应。所以BitMEX联合创始人才说3月份可能会诱发危机，导致加密市场大跌，但是如果美国政府立马进行救助，也就是放水印钞，比特币会出现上涨。从期权市场来看，市场仍然是倾向于继续卖出看涨期权，这说明专业机构趋向于看跌。StarEx先给大家简单解释下期权，期权分为看涨和看跌期权，支付一定的保证金就可以购买未来一段时间比特币看涨或者看跌到某个价位的合约，到期后，合约上的价格和现价差额如果有利可图就是盈利，当然，如果合约有亏损是不用管的。这个保证金相当于消费了。期权合约很像消费型保险产品，支付保费，获得未来一段时间的保险额度，如果发生约定事项则可以获得合约规定的赔付。为什么说卖出看涨期权，就是趋向于看跌呢？原因是期权的卖方往往是专业机构，它们收取保证金给买入期权的投资者提供潜在的盈利，对于机构来说，它们收取的保证金肯定是要大于潜在盈利的，否则它们就亏了。机构们既然愿意卖出看涨期权，说明它们认为卖出看涨期权的费用大于上涨带来的收益，所以它们更趋于看跌。 2月份美联储维持利率不变，但偏鹰派的发言给美股和加密市场都带来了压力。目前看3月份降息的概率减小，而5月第一次降息的概率最大，也就是说市场还将承受3个多月的高利率，市场是否对资金流动性有些过于乐观了？还未可知。 StarEx前面的文章和视频和大家聊过，2、3月份美国货币资金余额要用尽了，一季度又有大量国债到期需要续期，银行业的救助协议也要到期，这么高的利率环境美国财政支出压力也大。这一系列的因素叠加，美元的流动性在2、3月份确实可能出现一定的压力。市场较为弱势，尽管目前的期权的IV较低，但是市场仍然是倾向于继续卖出看涨期权。所以StarEx认为2、3月份还是需要谨慎些的，长期加密市场会随着美国降息而走出大牛市，但短期风险因素也不可忽视。来源：金色财经

金色财经02-01 14:49

著名分析师：美元作为世界储备货币的地位已经终结预计中国经济将超过美国

银行重要性的立场，尤其是在去年春季地区银行业危机之后。博夫明确表示，美国制造业的离岸外包对金融业和美元构成重大威胁，这是因为“在其他地方生产商品的人越来越多地控制着生产资料，因此越来越多地控制着世界经济，因此越来越多地控制着货币”。博夫认为，加密货币是美元衰落的自然受益者。

天马行空01-31 16:15

AllianceDAO：2024年30个加密创业方向

财富寻求的是多样化。 · 自2023年银行业危机以来，对许多加密原生组织来说，链上资产多样化成为了一个迫在眉睫的问题。MakerDAO在这方面处于领先地位。 · 加密原生投机者现在已经足够富有，他们也希望在高度相关的加密资产之外实现持仓多元化。 · 新兴市场的消费者希望拥有高质量资产。今天，他们拥有美元稳定币，这比他们的本国货币要好，但仍然遭受着无休止的贬值。我们感兴趣的RWA类型包括但不限于： · 金融资产，如国库券、股票、公司债券等。 · 房地产和大宗商品等硬资产。 · 手表和宝可梦卡牌等收藏品。（5）RWA抵押贷款 RWA的另一个作用是允许链下资产（如房地产、国库券或其他RWA）用作抵押品。显而易见的做法是将资产代币化，并将其视为链上抵押品。例如4K代币化手表，并在Arcade上使用手表NFT来获得USDC贷款。当世上所有的资产类别都在一个账本上，我们就可以极大地改善借贷体验。任何资产都可以用于抵押借入任何其他资产。这在加密货币出现之前是不可能的事。但也有可能放弃代币化。也许只保留一个oracle（预言机），或者更少。Maker就是一个例子。他们有效地创建了一种债务抵押头寸，即DAI，部分由RWA（金库保管人）支持，但他们的RWA头寸并没有被代币化。另一个潜在示例是在加密货币中使用资金的RWA资本效率，而无需将其完全代币化。 2、加密原生金融应用（1）持续预测市场大多数人想要持续的无限上涨空间。他们不希望受到传统预测市场的离散的二元结果的限制。我们认为，真正的加密原生预测市场实际上是普普通通的可替代代币形式的模因币，比如BIDEN和TRUMP。（2）低额抵押贷款随着链上声誉变得越来越重要，低额抵押贷款成为可能。事实上，TradFi中的大多数企业贷款都没有被充分担保。最近的一些发展使得低额抵押贷款变得越来越可行： · 链下认证，如Coinbase或Clique。 · 越来越多地采用ENS和其他域名。 · 越来越多的人定期获得链上现金流。低额抵押贷款的一个具体例子是使链上个人或组织能够以未来现金流为抵押借款。（3）隐私DeFi 隐私往往可以在意想不到的地方找到PMF（产品市场契合度）。例如，鲸鱼用户还使用中心化交易所来让自己的交易匿名化。我们甚至怀疑，进行跨链交换的Thorchain实际上是一种隐私解决方案。无论如何，我们对这个老问题的新式解决方案很感兴趣。例如，零知识证明（ZKP）可以用于合规验证（证明用户不是受制裁国家的公民或身份是被认可的），而不会破坏匿名性。我们也对其他技术很感兴趣，比如多方计算（MPC）、完全同态加密（FHE）和可信执行环境（TEE）。（4）Rari重启我们了解到，世界各地的许多垂直领域项目都通过分叉和修改Aave或Compound来推出自己的借贷平台。当涉及到开发、审计和维护时，会导致大量的成本产生。大规模降低这种成本是支撑Rari Capital的原始理论，可以将其视为“Aave/Compound分叉即服务”。但现在，由于黑客攻击，Rari已经不复存在，现在有机会再次填补这一空白。（5）为DAO提供并购投资银行服务 2021年，Fei Protocol与Rari Capital合并。这不会是我们看到的最后一次DAO合并。还会有更多的DAO陷入困境，会有更多的DAO会想要横向或纵向并购。有些人有机会构建可反复使用的工具（智能合约和法律结构），以促进这一过程并使其更加精密。（6）NFT衍生品 NFT期权、perps（永续期货合约）和期货可以帮助NFT持有者对冲他们的头寸，或者只投机NFT的价格。由于标的的非流动性，指数价格难以计算且易于操纵。因此，实物结算的衍生品或许是正确的设计选择。（7）大宗经纪业务资本效率受到以下实际情况的限制：没有任何协议进行风险方面的相互讨论。Perp协议A并不关心你是否实行了对借贷协议B的对冲。一种方法是将资产集中到每个协议的一个大账户中。创建一个会计层来处理每个客户账户的风险。有更好的方法吗？ 3、非金融或半金融应用（1）全链游戏链上游戏是指将整个游戏状态和游戏逻辑（而不仅仅是货币和NFT等游戏内资产）写入区块链的游戏。来看Tic-Tac-Toe。回合的概念、一个3x3的棋盘、玩家和三子连线技巧必须作为规则被记录下来且永远不变。玩家的操作历史也必须被记录下来。另一方面，棋盘和棋子的颜色、棋子的形状（X和O可以变成Y和Z）、动画、声音等都可以在客户端存留。将所有状态和逻辑置于链上，可以解锁各种新的行为： · 由智能合约玩家（与人类玩家对弈）来玩游戏。最早的实例之一实际上是DeFi中的MEV。交易就是博弈游戏，而MEV机器人则是基于智能合约的玩家。请注意，在这种情况下，基于智能合约的玩家之间不仅相互竞争，而且还与人类玩家相竞争。 · 由第三方开发者创建游戏mod而无需担心平台被破坏。Mod是Web2游戏的命脉，许多经久不衰的游戏都是从mod开始的（如Dota 2、反恐精英和PUPG）。然而，由于Web2游戏的许可性质，mod开发者受到原游戏公司的制约。事实上，许多游戏要么退出平台，要么因为害怕被迫退出平台而从未开始modding。最终，游戏公司可能成为游戏发行商。纵观Web2历史，很可能第一个成功的链上游戏引擎将出自成功的链上游戏公司。想想Unreal（引擎）和Epic Games（游戏公司）。同理，第一个成功的加密游戏发行商也可能出自成功的加密游戏公司。想想Steam（发行商）和Valve（游戏公司）。（2）链上社交网络胜出的Web3 Twitter最终将提供我们一直期盼的功能：用户拥有的数据，无需许可特性带来的客户端多样性，以及/或抗言论审查的特性。只存在一个问题。如果历史有什么启示的话，那么第一个成功的Web3 Twitter不太可能从一开始就计划成为下一个Twitter，或者看起来像Twitter。也许Web3 Twitter会以一款游戏、一款DeFi超级应用、或者某种新奇的、看似不合理甚至被人嘲笑的形式开始，或者太过离谱让很多人感到不安。你的产品越奇怪或越具有争议，人们就越想尝试它！（3）匿名社交网络在线社交网络的一个具体例子就是匿名社交网络，个人使用零知识证明来验证身份，比如，他们是X公司的员工，或者拥有超过Y美元的净资产。匿名八卦总是很受欢迎的。回想一下互联网早期的Ratemyteachers教师点评网。（4）个人代币尽管BitClout等实验以失败告终，围绕friendech的闹剧频出，但个人代币的概念从根本上来说是新颖的，因为它使人们能够投机一种新的、可能规模巨大的资产类别。我们希望这个想法在未来能够进一步发展，找到产品市场契合度。 Friendtech最有趣的地方不是alpha共享、私人小组或社交网络，而在于它解决了社会共识。假设5个人创造了5种不同的普通ERC20代币，称为VITALIK，哪一种才是“真正的”VITALIK代币？Friendtech通过要求创作者使用他们的官方Twitter账号登录解决了这个问题。就这样，社会共识解决了。换言之，Friendtech将两个互不相关的理念合而为一：alpha共享和代币投机。如果我们将两者分开，只关注个人代币投机会怎么样？Alpha共享已经以Substack、SeekingAlpha和Telegram付费群组的形式在Web2中大规模存在。（5）创作者与奢侈品牌对于这些用户群体，区块链基本上可以充当两个角色。首先，它们可以是数字原生产品的工厂。基于图像的NFT（例如，PFP和生成式艺术）、基于语言的NFT（例如小说）或基于音频的NFT（例如音乐）都是数字原生产品的例子。它们为创作者和品牌提供了一种将其品牌和艺术实力货币化的新途径。对于买家来说，这些NFT是投机收藏品，对于早期采用者来说，这些是被低估的胡萝卜。但创作者/品牌也可以决定是否提供独家访问权和版税等好处。其次，它们可以是实体商品可赎回收据的数据库。例如，一双耐克运动鞋可以内置一个与NFT数字连接的物理芯片。有人称之为“phygital”，也有人称之为“digital twin”（数字孪生）。你甚至还可以将其视为“RWA”。实体商品的链上再现为创造者/品牌提供了一个吸引客户的新渠道，客户对假冒产品有强有力的保证，资产本身也有可能利用现有的DeFi/NFTFi基础设施（如贷款）。我们对那些从特定的创作者或品牌垂直领域开始发展的初创公司非常感兴趣，我们会帮助他们为客户提供新体验。垂直领域越窄越好。（6）10k PFP 尽管PFP如此简单，但在一段时间内，它可能仍然是主要的NFT类别。这里的关键观点是，这些NFT已经存在大型分发渠道，也就是Twitter和其他社交网络，NFT持有者可以将他们的Punks或Pudgys作为他们的PFP。我们来将PFP与游戏NFT、音乐NFT和其他NFT进行对比。游戏NFT需要新游戏能够对其建设和大规模采用提供原生支持，或者需要现有的热门游戏能够接纳它们。音乐NFT并没有得到Spotify、YouTube Music或Apple Music的支持。你可以在Twitter上炫耀你的生成式艺术NFT，但这需要一条推文才能做到，而这条推文在24小时后就会被淹没。但你的PFP却是持续的，每次你发推文，或者每当有人访问你的个人主页时，它都在那里。 PFP是NFT里最无聊也最令人兴奋的一类。（7）习惯养成应用 StepN已经表明，代币激励措施可以有效地激励人们养成健康的习惯。这可能包含跑步、睡眠、冥想、节食或学习新事物等。一些研究表明，一个人形成一个新习惯可能需要18到254天，平均需要66天左右。对许多人来说，克服最初的障碍可能很困难，但通过代币形式的经济激励可能会让人们有坚持新习惯的动力，并使其成为他们生活中永不消失的一部分。（8）DAO数字国家加密货币的最终结局将包含弱化国家政权作为人类基本组织单位的作用。加密货币使我们能够通过加密实现产权，通过智能合约实现宪法和法律，通过代币发行实现税收，通过加密货币实现国家货币，通过去中心化治理实现透明决策，通过DeFi实现国际贸易。想法就是从一个在线社区开始，社区成员拥有共同的兴趣或信仰，社区有精心设计的治理结构，拥有经济增长途径。大多数DAO还没有意识到这一点，但它们实际上正在发展成为一个个数字国家。（9）去中心化科学众筹困扰科学界最大的一个问题就是资金的缺乏。缺乏资金源于科学发现的风险性和投机性。而加密资本却是追逐风险的，对新的投机想法持开放态度，并且资本规模庞大。我们的想法是让双方配对。尽管“ICO”名声不太好，但从根本上说，它是加密货币最大的解锁方式之一。（10）去中心化23andMe 另一个主要挑战，特别是在卫生科学领域，就是缺乏足够的数据集来检验科学假设。针对这个问题可能有一个解决方案，那就是使用代币来激励个人为科研和药物开发贡献健康数据。例如，个人可以分享他们的基因型和表型数据，创建一个去中心化版本的23andMe，而参与者将因其贡献获得奖励。另一个例子是共享可穿戴设备收集的身体活动数据、心率、睡眠数据和其他类型的数据。大学、医院和制药公司可以通过研究市场和商业应用市场访问这些数据。（11）开放的市场化科学出版物去中心化科学领域的另一个未来想法是利用加密原语来颠覆科学期刊。这些期刊传统上是科学研究的管理者和传播者。但策展人往往受不当动机的困扰，而分销商往往需要付费。也许加密货币可以帮助创建开放的、市场驱动的科学期刊。例如，每篇论文都会自动附带一个关于研究完整性或理论建议转化为实际结果的概率的预测市场。（12）去中心化GLG 像GLG这样的咨询网络（年收入6.5亿美元）是人们请求非常具体的专家帮助的流行方式，这些专家不能作为全职专业顾问工作，但仍然极具价值的见解可以分享。这些网络受到严格的监控和监管，限制了网络价值，并对产品产生了普遍的寒蝉效应（chilling effect）。像Friendtech这样的加密社交网络已经出现，这至少表现出了小众思考者分享专业知识的可能性。我们认为，加密货币具有保护隐私、抗审查和价值转移能力，非常适合重塑专业咨询领域。 4、基础设施（1）DePIN 代币已被证明是一种协调大规模人类活动的现象机制。我们对利用代币激励人们进行以下建设的初创公司非常感兴趣： · 电信网络 · 清洁能源基础设施 · 人工智能训练大数据集 · 其他我们还没有想到的领域这被广泛称为物理工作证明（POWP）或去中心化物理基础设施网络（DePIN）。以可再生能源为例。由于风能和太阳能等能源具有间歇性，某些时候是不可预测的。电池可以通过储存多余的能量以备不时之需来帮助解决这个问题。连接到公共能源网络的电池越多，就越有用。PoPW/DePIN网络使用代币激励措施来鼓励家家户户部署他们的电池，并将它们集中在一起供以后使用。（2）对抗AI 深度造假 ChatGPT可能抢走了专注于生成式图片、音频和视频的生成式AI模型的风头。然而，这些模型目前能够产生逼真的深度造假。最近AI生成的Drake歌曲就是一个很好的例子，说明了这些模型究竟可以做到什么程度。由于人类被设定为相信他们的所见所闻，这些深度造假构成了重大威胁。有许多初创公司正试图使用Web2技术解决这个问题。然而，数字签名等加密技术更适合解决这个问题。在加密世界中，交易由用户的私钥签名来证明其有效性。同样，无论是文字、图片、音频还是视频，都可以通过创作者的私钥签名来证明其真实性。任何人都可以根据创作者在其网站或社交媒体账号上提供的公共地址验证签名。加密网络已经构建了这一用例所需的所有基础设施。许多知名风投和黑客已经将他们现有的社交媒体profile与加密公共地址联系起来，这给使用数字签名作为内容认证方法带来了可信度。我们希望看到的产品是一种可与现有社交网络集成的协议，当创作者发布并签署一个内容时，协议就会自动验证数字签名。（3）ZKP硬件加速器针对特定用例并建立早期市场领先地位的专业硬件公司最终会成为非常有价值的公司。Nvidia凭借专注于人工智能硬件而成为北美市值最高的半导体公司，这表明对人工智能领域来说的确如此。在比特币挖矿领域也是如此，比特大陆、Canaan和Whatsminer通过专注于ASIC矿机成为了独角兽。设计和制造高效ZKP硬件加速器的公司将遵循同样的发展轨迹。（4）专用ZK计算网络目前的ZKRollup（如ZkSync和Starknet）都是通用的。然而，有可能创建专用ZKRollup，使用更快、更便宜的ZK电路。例如，如果一个应用程序是运行在ZkRollup上的基于订单簿的DEX，那么它只需要执行订单创建、取消和匹配的电路。在这种情况下，理想的ZkRollup应该针对这些操作进行优化，而不用管其他任何事。还有一个例子是链上结算的链下AI计算网络。因为AI推理可能太昂贵而无法链上运行，所以它们需要在链下运行。但是你要如何证明模型是正确运行的呢？通过使用针对矩阵乘法等操作进行优化的专用ZKP。（5）比特币L2和MEV 虽然我们不清楚比特币L2是否可以在没有分叉的情况下从底层L1继承安全假设，但我们对为比特币上的智能合约功能添加更多表现方式的大致想法非常感兴趣。观点很简单。比特币上有价值1万亿美元的财富，至少会有一些比特币持有者想要使用比特币做一些时髦、有趣或富有成效的事情，而不仅仅只满足于持有比特币。为了实现这些用例，比特币需要一个更可编程的层。许多现有和即将推出的比特币L2都致力于最大限度地与比特币L1对齐。一种方法是使用比特币L1实现数据可用性，并将L2交易排序委托给比特币矿工。这意味着MEV的提取将掌握在矿工手中。与以太坊类似，有机会建立类似于Flashbots的大型公司，与矿工合作，以某种方式排序交易或执行比特币交易包。如果比特币L2要成为现实，那么构建占主导地位的L2 MEV提取平台的公司将很容易成为独角兽。（6）Solana基础设施我们看好Solana工程驱动的单体方法可以成为以太坊模研究驱动的模块化方法的替代方案。然而，Solana的基础设施还处于起步阶段。现在有潜在的机会来构建更好的开发工具（例如，Solana的Foundry）、智能合约钱包、区块浏览器、链上数据索引器和其他我们没有想到的领域。Solana基础设施开发人员有机会进行专为Solana量身定制的建设，同时从其他链的过往错误中吸取经验教训。来源：金色财经

金色财经01-29 16:37

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