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商业地产市场引发区域性银行危机美联储面临两难境地
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自2023年初以来，房地产专业人士就一直在警告商业房地产行业，当时该行业成为关注焦点，因为发生了一系列地区性银行倒闭。
丰雪鑫9902-13 05:16
从风光无限到引爆银行业潜在危机纽约社区银行的前世今生华尔街银行业的动荡缩影
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NYCB从一家相对小型的专注于利基商业地产的贷款人转变为监管机构中的大型多元化商业银行之一。NYCB表示需要进行改变，以确保其资产负债表与其新的地位相符。
丰雪鑫9902-11 11:59
市场周评：兔年收官 A股三连阳！标普突破5000点大关美CPI年度大修没“惊吓”
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轻松超过了74%的10年平均水平。 #银行业危机#周二(6日)，由于“多方面的财务、风险管理和治理挑战”，评级机构穆迪将纽约社区银行(New York Community Bancorp)的信用评级降至垃圾级。市场闻讯后，该行股价暴跌超过12%，随后收复了所有失地，同时引发投资者对商业房地产市场恶化的担忧。此外，得益于美国财政部创纪录的420 亿美元 0 年期国债拍卖的热烈反响，平息了市场的担忧，即政府创纪录的借贷水平将推高借贷成本，从而消除美联储在未来几个月需要刺激经济时降息的部分权力。周五(9日)，美国劳工部公布了12月CPI修正值，均符合市场预期。总体通胀率从0.3%下调至 0.2%；剔除食品和能源后的核心数据没有变化；第四季核心CPI的年化变化与上一季度相同，为3.3%。数据公布后，美国国债收复跌势。2年期收益率上升至4.484%，为去年12月13日以来最高水平；5年期国债收益率上升至4.137%，为去年12月13日以来最高；10年期基准国债收益率上升至4.1754%。另一方面，中国正在做出重大努力，以挽救因房地产危机、通货紧缩压力和人口不利因素而加剧的严重低迷的股市。受到重创的中国股市周四(8日)录得一年多来最好的一周表现。周三(7日)，中国市场监管机构领导层换届，由吴清接替中国证监会主席易会满。不仅如此，当局在延长休市前出台的一系列支持措施，阻止了一轮严重抛售，并由国有基金中央汇金投资公司加大了对股票ETF的投资。周四(8日)，A股兔年最后一个交易日，三大指数高开高走全线飘红，沪指3连阳。截止收盘沪指升1.28%；深成指升1.29%；创业板指升1.16%。全年表现看，三大指数均收跌，但临近年关，各大指数超跌后展开强劲反弹。但蓝筹股连续六个月下跌，反映了大量资金逃离中国摇摇欲坠的股市。与此同时，中国通胀数据突显出，周四(8日)公布的数据显示，1月CPI指数连续第四个月下降；生产者价格指数也有所下降，表明#中国经济#的复苏依然脆弱。黄金看涨势头耗尽白银或有上涨空间贵金属方面，本周金价收跌勉强守住2020美元，白银市场的波动性已接近去年的最低点，投资者正等待下周美国通胀数据破局，以获取有关美联储降息时机的更多线索。目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场，显着削弱了金市的看涨势头。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，当前市场处于观望状态，若下周美国CPI数据表现疲软，将有助于支撑金价，但可能仍不足以促使交易员/投资者下定决心，因为他们希望在作出承诺之前看到明确的降息迹象。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman指出，美联储似乎将在较长时间内维持较高利率，并可能导致多数央行跟进。因此，金价或将呈现下行趋势，在1960美元附近存在较强支撑，但预计金价不会跌破这一水平。 Tastelive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio指出，白银市场的波动性已接近去年的最低点。与此同时，价格仍低于23美元/盎司。他表示：“白银和黄金一样，通常与波动性呈正相关，因此我开始以6月低点的小额多头头寸来测试市场，” “考虑到我们目前处境的可能性，从战略角度思考。在目前的价格水平上持有非常小的多头头寸是值得的。” 汇市方面，周五(9日)，美国CPI修正变化不大，令担忧数据被上修的市场松了一口气。美元指数持平，略有下跌，结束了一周的升势。由于交易者关注德国一月份通胀报告的最终结果，欧元/美元走高。英镑/美元仍陷于阻力位1.2650 – 1.2685下方，交易者在从支撑位1.2520强劲反弹后等待催化剂。在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂升幅后，加元小幅回落。油市方面，周五（9日），由于对中东供应的担忧加剧以及成品油市场收紧，油价收高，周线上升5.82%。除非中东地区出现重大利好新闻，否则这样每周的大幅价格波动将继续影响本月剩余时间的原油市场。美国西德克萨斯中质原油期货结算价收涨0.07美元/桶，涨幅0.09%，收报76.52美元/桶；布伦特原油期货收涨0.23美元/桶，涨幅0.28%，收报81.75美元/桶，涨幅0.28%。 #NFT与加密货币#比特币在1月份未能满足市场希望后，如今价格已大幅飙升至2024年的最高水平，本周上升11.7%达至47,565美元左右。渣打银行的Geoff Kendrick周五(9日)写道，这种命运的改变使得10万美元的价格目标有望在年底前实现。
芷莹02-10 12:57
黄金破局利器！屏息等待美国这一数据发布
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紧张局势升级以及对不良商业贷款引发全球银行业危机的担忧，看涨交易者正在关注潜在的避险需求。 FXEMPIRE分析师James Hyerczyk最新撰文指出，目前，美元走强、国债收益率上升，加上美联储政策谨慎，暗示金价短期前景看跌。然而，地缘政治紧张局势和经济数据的任何负面意外都可能迅速改变投资者情绪，凸显市场当前的动荡状态。其中，中东仍然是令人关注的焦点地区。以色列最近在拉法的军事行动加剧了紧张局势。美元指数和10年期国债收益率均呈上升趋势，在周四(8日)美国初请失业金数据强劲后，收益率最近升至4.15%，促使美元走强，这通常是金价的负面因素。此外，美联储官员表示对降息持谨慎态度，最近的评论表明2024年降息幅度较小，且重点关注即将公布的经济数据。尤其是修正后美国消费者价格(CPI)指数，将对美联储降息预期带来更为显著的影响。与此同时，强劲的就业数据也支持了美联储维持当前利率的立场。上海期货交易所因农历新年休市至2月16日，或将影响黄金需求。 Hyerczyk认为，鉴于以上这些因素的综合作用，黄金的短期前景可能仍将波动。 #黄金技术分析# Hyerczyk称，交易员对2033.87美元的50日SMA的反应可能会为周五黄金市场定下基调。持续超过 2033.87 美元将表明买家的存在。如果这能够产生足够的上行动能，那么卖盘可能会延伸至最近的阻力位2067.00美元。跌破2033.87美元将表明卖家的存在。这可能会触发近期突破最接近的支撑位 2009.00 美元。该水平不仅是支撑位，而且还是加速进入200 SMA1966.00美元的潜在触发点。（来源：FXEMPIRE）
marsh02-09 18:41
恐慌蔓延！美国商业地产危机“阴魂不散” 下一暴雷银行集中在“欧洲”
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munity Bancorp)所引发#银行业危机#的紧张情绪将不仅限于美国，违约的可能性或将蔓延到欧洲。（来源：彭博社）伦敦曼氏集团(Man Group Plc)的投资组合经理Jonathan Golan表示：“我们认为市场的某些部分陷入了非常严重的麻烦。” “越来越多的银行受到审查，越来越多的银行遭受损失，大西洋两岸的一些银行也可能出现违约。” 投资者对美国商业房地产的担忧已波及全球市场。风险敞口导致纽约社区银行、德国德意志银行和日本青空银行的股价暴跌，交易员现在正在密切关注谁将是下一个暴雷目标。 Golan指出：“在德国和斯堪的纳维亚半岛，我们看到商业房地产敞口占有形资产的百分比在400%、500%、600%、700%范围内。” “如果这些银行每贷给商业房地产的每一美元都会减记15 美分，我并不是说这是一个基本情况，而是一个完全合理的场景。这些银行不仅不是投资级的，而且它们资不抵债。” 在摩根士丹利分析师建议客户出售PBB发行的高级债券后，专注于房地产的德国银行发行的债券本周大幅下跌。彭博资讯认为，占资产1%或更少的美国商业房地产贷款不会对德意志银行、汇丰控股和法国巴黎银行等主要欧洲银行构成重大威胁，但指出了一些银行仍面临风险。 Tomasz Noetzel等分析师在一份报告中写道：“Aareal银行16%的风险敞口和Pfandbriefbank10% 的风险敞口更大，PBB刚刚提出的2023年贷款损失拨备指引表明，房地产市场疲软并未得到充分反映。” Golan认为做空证券现在很有吸引力，但他拒绝透露任何公司名称或对其基金的业绩发表评论。他说：“我们一直专注于识别交易价格大幅高于其内在价值的行业和个股。” 他补充道，近年来的机会主要来自做多。“但现在我们正处于估值周期的最后阶段，因此我们的目标是同时进攻和防守。” 尽管最近出现了不安，Golan还是看到了银行业其他领域的价值，特别是在市场更寡头垄断且利润率更高的较小司法管辖区。他指出，一些中欧和东欧银行以及英国专业银行并不与主要参与者竞争相同的业务。他说：“有几家实力雄厚的机构对商业地产的投资规模不大，商业模式差异化，盈利能力、偿付能力和流动性很强。” “正是在这些领域，我们找到了有吸引力的机会，但你需要真正有选择性。” 英仕曼集团成立于1783年，是全球最大的上市对冲基金，拥有 1610 亿美元的资产。根据彭博社编制的数据，伦敦英仕曼集团的投资级债券基金去年击败了99%的同行。
IreneLim02-09 17:19
决策分析：中国通缩加深未吓退股市！日本央行排除快速加息，银行业危机缓解
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周四(2月8日)中国股市成功守住周涨幅，原因是中国政府在为期一周的春节假期前推出了一系列措施，以提振市场人气，而在日本央行排除了快速加息的可能性后，日经指数升至新高。
云涌02-08 17:05
【比特日报】显著突破！比特币重返4.4万美元，交易量超10亿银行业危机恐引爆行情？
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%，纳斯达克综合指数也上涨0.9%。银行业危机再袭？也有分析指出，随着美国地区银行体系似乎重现去年的颓势，比特币价格继续受到乐观押注。近一年前，包括专注于加密货币的Signature Bank在内的多家银行倒闭，其买家今年迄今减少60%。比特币投资者正在见证潜在第二次美国银行业危机的初局，这可能最终会成为一剂强心剂。在股市动荡一周年之际，纽约社区银行(NYCB)的股价在短短五天内暴跌了30%。根据TradingView的数据，该银行的表现在2月6日收于4.20美元，这给比特币圈敲响了警钟——事实上，正是NYCB去年收购了失败的加密银行Signature。 2023年3月，随着地区银行开始倒闭，比特币出现了闪电波动——多米诺骨牌效应最终导致美联储介入银行定期融资计划(BTFP)。这种情况已经持续了一年，但不会续期——加密衍生品巨头BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes认为，这将为再次出现这种情况提供背景。当时，在利用这种情况之前，比特币的价格走势最初受到不确定性的影响。据Cointelegraph报道，Hayes认为今年3月比特币可能会跌至3万美元，随后会出现跟风反弹。NYCB的亏损，加上评级机构穆迪将其评级下调至垃圾级，也使他重申了100万美元的比特币价格预测。 “从垃圾到破产，这就是未来。然后更多的钞票印出来了，”他在X帖子的一部分写道。正如Cointelegraph继续报道的那样，本月动荡不仅影响了美国。自去年第四季度以来，中国的沪深1000指数已经损失7万亿美元，在2月5日的一天内下跌了8%，之后有关救市的传言又使该指数大幅上涨。比特币刚刚从美国现货ETF推出所带来的波动中走出来，尚未表现出对这些潜在宏观经济触发因素的重大价格兴趣。交易量破10亿美元彭博分析师James Seyffart周三发布的数据显示，今日现货比特币ETF总交易额超10亿美元，贝莱德的IBIT排名第一，为3.4亿美元，GBTC紧随其后，为2.96亿美元，富达的IBTC为2亿美元。（图源：X）截至2月7日美股收盘，美国现货比特币ETF上市以来的总交易额为327.216亿美元。 James Seyffart表示，对于现货比特币ETF来说，交易量突破10亿美元并不是什么大事。虽然比最近几天有所增长，但仍远低于前几周的交易量。（图源：X）
风起02-08 11:39
历史重演？ NYCB陷入危机比特币被打上100万美元“标签”
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爱好者们正在目睹一些人所说的第二次美国银行业危机的早期阶段，这可能最终会带来一种特殊的似曾相识的感觉。临近最初的动荡一周年之际，纽约社区银行 (NYCB) 的股价在短短五天内暴跌了30%。（来源：TradingView）根据TradingView的数据，该银行2月6日收盘价为4.20美元，该银行的表现令人担忧——去年NYCB收购了失败的加密银行Signature，这一事实并未在比特币圈中消失。加密货币时事通讯Into The Cryptoverse首席执行官兼创始人Benjamin Cowen在X上的回应中指出，“NYCB银行从1997年开始就对其估值进行了调整”。（来源：X） 2023年3月，随着地区银行开始解体，比特币出现了大幅波动——这种多米诺骨牌效应最终导致美联储介入银行定期融资计划（BTFP）。该活动已运行一年，但不会更新。加密衍生品巨头BitMEX前首席执行官Arthur Hayes认为，这将为重复表现提供背景。当时，比特币的价格走势最初因不确定性而受到影响，然后才利用这种情况。据 Cointelegraph报道，Hayes预计今年3月价格可能会跌至30,000美元，随后会出现模仿性反弹。 NYCB的损失，加上评级机构穆迪将其评级下调为垃圾级，也导致他重申了100万美元的BTC价格预测。“从垃圾到破产，这就是未来。然后更多的印钞机就开始了。” 正如Cointelegraph继续报道的那样，不稳定因素本月不仅影响着美国。自去年第四季度以来，中国沪深1000指数已损失7万亿美元，2月5日单日下跌8%，随后救援传闻导致该指数大幅走高。比特币尚未受到美国现货交易所交易基金（ETF）推出带来的波动的影响，尚未表现出对这些潜在宏观经济触发因素的主要价格兴趣。 Cointelegraph Markets Pro的数据证实，比特币/美元目前已连续150多天保持在明确定义的每日区间内。（来源：TradingView）
埃尔文02-08 07:14
疯狂增长的陷阱纽约社区银行股票暴跌为地区银行预警
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行的股票暴跌了64%，重新引发了对地区银行业危机的恐慌。动荡的转折点是去年，纽约社区银行决定从倒闭的Signature银行购买资产，后者在硅谷银行破产后不久倒闭。该收购使纽约社区银行的资产超过了1000亿美元，并随之而来的是一套更加严格的监管。 “具有讽刺意味的是，如果不是因为地区银行危机，纽约社区银行可能根本不会触发1000亿美元的资产门槛，”经济学家马克·鲁宾斯坦（Marc Rubinstein）上周表示，“截至2022年年底，它的总资产为900亿美元，但其从破产中收购Signature银行的举动使其超过了临界点。” 虽然大型和外国银行组织监管机构过去曾给予银行灵活性，以便在超过1000亿美元资产门槛后满足其要求的资本比率，但在硅谷银行倒闭后，这种宽松的束缚变得更加严格。 “正常的监管做法没有跟上硅谷银行快速扩张的步伐，”监管机构在回顾硅谷银行失败时后来表示，“评级下调的延迟意味着，尽管其规模和复杂性不断增长，但硅谷银行事实上在超过一年的时间里继续低于监管机构的预期运营。” 现在，纽约社区银行正在努力调整规模，因为其增长过快，这些努力与投资者的惨痛损失捆绑在一起。 “我们迅速转变方向，并加速了一些必要的改进，这是作为一家1000亿美元以上的四类银行所带来的，”纽约社区银行首席执行官托马斯·坎杰米（Thomas Cangemi）上周在公司财报电话会议上表示，这些“改进”包括拨备5.52亿美元以覆盖贷款损失。彭博报道称，其中一些努力还包括试图减轻其部分抵押贷款风险敞口，以及出售其休闲车贷款业务。这些努力凸显了在美国银行业过快增长的反作用，因为监管审查的压力可能会影响增长计划。也许考虑到美国在2008年大衰退前对金融部门的放松监管而导致的经济动荡，这种情况也许是可以接受的。但对于投资者来说，这突显了在银行业投资的风险。 “这个案例强调了一个在银行业看似反直觉的核心原则：在银行业，增长不是好事，”鲁宾斯坦说，“这是金融机构一次又一次地从不同的增长来源中学到的教训。” 截至发稿，该股票收报4.4200，跌幅1.3393%。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi02-08 05:38
太意外：中国撤换证监会主席！今日美联储风暴来袭，银行业危机这一次会重演吗？
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个基点，低于上周的145个基点。警惕银行业危机与此同时，纽约社区银行股价暴跌以及穆迪投资者服务公司将其信用评级下调至垃圾级也是焦点。该股周二下跌22%，自上周公布意外亏损以来已累计下跌60%。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)说，监管机构正在努力确保金融体系的储备和流动性能够应对商业房地产行业的损失。 “美联储的下一步行动很可能是放松金融环境——这应该会对整个行业有所帮助，”瑞讯的Ozkardeskaya写道。她说，这就是纽约社区银行“没有在整个银行业引发多米诺骨牌效应”的原因。在其它市场，油价在连续两天上涨后窄幅震荡，原因是中东地缘政治风险被一份显示美国库存扩大的报告部分抵消。
厉害啦02-07 19:40

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