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【直击亚市】中国最新通胀数据出炉！鲍威尔坚持剧本，华尔街是时候获利了结？

发布6月贸易数据。中国国内需求不振使得通胀水平较低，这与美国等主要经济体的价格保持高位形成了鲜明对比。投资者期待下周执政的共产党召开的一次重要政策会议，以寻找北京方面解决广泛问题的长期计划线索。第二季度的增长数据将于周一公布。巴黎银行财富管理公司的Grace Tam表示，投资者对中国第三次全会的预期“非常低”，因此“任何正面或略微正面的消息”都可能让市场感到惊喜。债券交易员正准备应对中国开始反击创纪录的低收益率，因为央行现在手握“数千亿”人民币的证券，可以出售。百度公司股价在香港上涨多达13%，因为其无人驾驶出租车萝卜快跑(Apollo Go)在中国的人气日益增长。在亚洲，据参与者称，日本最大的银行在央行市场参与者听证会上呼吁日本央行大幅削减其每月的债券购买量。鲍威尔坚持剧本标普500指数周二连续第六个交易日上涨，这是自1月以来最长的连胜纪录，因为交易员坚持认为美联储将在今年降息。纳斯达克100指数也创下了历史新高。鲍威尔在周二对议员的评论中谨慎地没有提供降息的时间表。然而，他强调了就业市场降温的迹象，此前政府数据显示失业率连续三个月上升。短期国债表现优于其他债券，因为外界认为它们更有可能受益于政策宽松。在他的评论中，鲍威尔表示，监管机构接近同意改变他们的计划，迫使大银行持有更多的资本，这对华尔街的贷款机构来说是一个重大胜利。这项改革与2008年金融危机后达成的国际协议《巴塞尔协议III》(Basel III)有关，旨在防止银行倒闭和再次出现危机。 “言辞继续朝着为今年晚些时候的降息做准备的方向发展，”摩根大通的Michael Feroli表示，“在谈到经济时，鲍威尔基本上坚持了剧本。” 警惕科技股集中华尔街向科技股倾斜的程度达到了历史最高水平，如果人工智能推动的涨势出现动摇，风险就会加大。估值过高，而盈利增长将从现在开始放缓。摩根士丹利财富管理部门的Lisa Shalett表示，这增加了投资者押注大型科技股涨势将持续的不确定性。她警告称，市场存在“动力不足、广度不足和自满情绪”。花旗集团策略师Drew Pettit为首的分析师说，人工智能类股的涨势可能没有任何减弱的迹象，但回顾历史表明，现在是时候从大公司获利了结了。他们表示，对人工智能相关股票的人气是2019年以来最强劲的，预计其中大部分公司的自由现金流将超过分析师的预期。掉期交易员继续预测2024年将有两次降息。其他方面，新西兰联储维持利率不变，声明被视为鸽派，导致纽元下跌。其他货币市场波动不大。美元在区间内波动，日元对美元贬值。新兴市场货币指数周二几乎没有变化。

云涌07-10 12:25

中国最新数据出炉！CPI不及预期，PPI持续下降通缩乌云挥之不去？

发布6月贸易数据。中国国内需求不振使得通胀水平较低，这与美国等主要经济体的价格保持高位形成了鲜明对比。投资者期待下周执政的共产党召开的一次重要政策会议，以寻找北京方面解决广泛问题的长期计划线索。第二季度的增长数据将于周一公布。通缩带来的风险对中国来说很严重，可能导致人们因预期价格继续下降而推迟购买。这将损害整体消费，并波及企业。彭博社调查的经济学家预计，今年消费者价格将上涨0.6%，远低于官方设定的3%的目标。

风起07-10 10:38

美国通胀预期连续放缓欧元兑美元有望延续上涨

投资慧眼Insights - 美国的通胀水平持续下降，投资者对美联储的降息预期正在增加，美国纽约联准银行周一公布的报告显示，消费者6月份的短期通胀预期连续第二个月放缓，原因是一系列消费品和福物价上涨的预期有所回落。美元指数走势受压，欧元兑美元近日连续走强，日K线图走出了一个V形反弹的形态，后市有可能向1.0880阻力位试探。从美国纽约联准银行公布的报告看到，美国6月消费者对未来一年的通胀预期为3%，低于5月的3.2%。这一转变表明，短期通胀预期回到去年12月至今年4月期间保持的稳定水平，今年4月短期通胀预期曾跃升至3.3%。预期通胀的减弱可能会增强央行官员的信心，即价格压力正处于正确的轨道上。面对最近的冲击，美联储 (Fed) 官员经常把预期通胀相对稳定视为乐观的理由，认为通胀最终将回到目标水平。本周五美国将公布6月份CPI数据，值得投资者留意。目前业内调查普遍预计，美国6月总体CPI年率将较前值的3.3%回落至3.1%，月率则可能回升至0.1%；核心CPI年率和月率将分别保持在3.4%和0.2%。据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率为70.8%，累计降息50个基点的概率为5.0%。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日连续反弹上行，收复了自6月份以来的大部分跌幅，日K线图形成了一个V形反转的形态。日K线图中，各条均开始呈现多头排列，显示市场多方力量正在增强。目前欧元兑美元维持震荡上行，后市有可能进一步上探，上方阻力位在1.0880一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0880，进一步阻力位1.0920，关键阻力位于1.0950；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0780，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位1.0710。原文链接

投资慧眼07-09 18:39

2024年可持续金融市场展望

多数经济预测的共识认为，主要经济体的通胀水平至少会持续到 2024 年下半年。高利率环境是影响发行人推出新贴标债务工具意愿的关键但非唯一因素。对于企业和金融机构而言尤为如此，2023 年它们的发行规模低于主权国家。未来一年，鉴于企业和金融机构的发行仍将受到抑制，主权国家仍将是拉动贴标债券增量发行的主要引擎。惠誉认为，主权国家对债券发行的浓厚兴趣表明应对气候变化（包括减缓和适应气候变化）的必要性与日俱增。新兴市场尤为如此，因为在这些市场中，有形气候风险和转型风险都将成为撬动金融市场的重要因素。然而，财政紧缩和债务负担高企也会抑制 2024 年主权标签债券的发行势头。如果混合融资呼吁取得成效，超主权组织机构的贴标债券发行规模也将扩容。贸易摩擦抬升低碳转型成本美国《通货膨胀削减法》条款有利于本国供应链向清洁能源过渡，欧盟的碳边境调节机制对欧盟某些货物的边境征收绿色关税，欧盟的《净零工业法》（NZIA）则为绿色技术发展提供了大量的政府支持，以抵御清洁能源投资的外流。该法案致力于到 2030 年，欧盟 40% 的清洁或绿色技术将在欧盟内部生产。此外，2023年10 月，欧盟委员会正式对从中国进口的纯电动汽车（BEV）启动反补贴调查，如果调查属实，可能会对进口产品征税。贸易摩擦加剧导致保护主义政策更加盛行，能源转型的成本也将因此走高。在保护主义环境下，货运、能源、水泥和钢铁生产等关键行业去碳化所需的技术创新和知识转让将放缓，而削减目前在经济上不可行的去碳化解决方案的成本行动也将被推迟。企业在进入市场和获得重要材料（如关键矿产）方面将面临越来越多的挑战。如果保护主义愈演愈烈，经营成本，尤其是具有复杂国际供应链行业的经营成本将会水涨船高。虽然上述结构性转变的影响将在较长一段时间内方可显现，但是，它将贯穿 2024 年始终，而且，随着选举如火如荼推进，其在政客议事日程中的重要性也将日益凸显。相关研究 ESG Market Trends 2023 (December 2022) EU Net Zero Industry Act Boosts Support For Clean Tech (March 2023) 注：本报告为中文译本。如有疑问，请以英文版本为准。

惠誉常青07-08 19:42

鲍威尔国会证词携手美国CPI数据登场美股Q2财报季再掀市场风暴？【一周前瞻】

。周四公布的美国6月CPI数据，将美国通胀水平带来更多信息，将进一步为美联储货币政策动向提供参考。另外，中国6月CPI/PPI通胀、德国、法国6月CPI通胀数据将公布；韩国等央行公布利率决议；法国大选第二轮投票，都将成为投资者的关注点。美股方面，周五也将迎来财报季，由摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)及纽约梅隆银行(BK.N)等大型银行打头阵，或再掀金融市场风暴。回顾上周，美国6月非农就业人口增长20.6万人，尽管大幅超过预期的19万人，但仍较前值27.2万人显著下滑，这个数据公布强化了今年美联储降息的预期。美联储官员不断发出鸽派声音，芝加哥联储主席古尔斯比表示，若继续按兵不动等同于是在收紧货币政策。美联储会议纪要显示，通胀正在持续下降，但还不足以开启降息。美国民主党总统候选人拜登在大选首场电视辩论中“灾难性”的表现，使得人们对他能否继续参选产生了怀疑，但拜登表示继续参加大选！英国政坛巨变，保守党惨败，首相苏纳克将辞职。【本周重点关注财经大事】 1、鲍威尔国会证词，货币政策走向将引关注美联储主席鲍威尔将于本周二、周三在国会作证。在失业率上升、经济增长放缓的背景下，鲍威尔可能面临降息压力。然而，预计他将强调需要进一步确认通胀放缓趋势，暗示美联储暂不考虑降息。媒体预计，鲍威尔可能会面临议员们更加尖锐的质询，就美联储为何不愿降低借贷成本作出解释。值得一提的是，上周二，鲍威尔表示，近期数据表明通胀正回到下降的轨道上，但他和他的同事们希望看到这种势头继续下去。 2、美国6月份CPI数据公布，为美联储货币政策带来更多指引周四发布的6月CPI数据将是市场关注的另一焦点。当前，市场预计核心CPI环比上涨0.2%；整体CPI环比上涨0.1%，同比涨幅可能降至3.1%，这将创五个月新低。若核心 CPI 增幅高于预期，可能会使市场重新评估 Fed 在 9 月降息的机率。值得一提的是，本周五公布的月度非农就业报告显示，失业率虽然仍处于4.1%的历史低位，但正在攀升。美联储6月政策会议纪要显示，几位官员指出，需求进一步放缓可能会导致失业率上升。华尔街预计，6月份，核心CPI（剔除波动较大的食品和能源）同比涨幅预计持平5月的3.4%；环比连续第二个月上涨0.2%，有望创下去年8月以来最小的连续两个月涨幅。 3、美股Q2财报季将于本周拉开帷幕或再掀金融市场风暴！美股Q2财报季将于本周拉开帷幕，美国六大银行中，摩根大通、花旗和富国银行都将在本周五公布业绩。食品和饮料巨头百事可乐将于本周四发布财报。这次华尔街对美股财报的预期相当高，根据FactSet的数据预测，标普500指数二季度的盈利将同比增长近9%，有望创下2022年初以来的最大季度增幅。而且以往随着业绩季的临近，分析师通常会下调对企业盈利的预测，但这轮财报季的盈利下调幅度并不明显。 FactSet 的数据显示，本季度的盈利预测值仅下调了0.5%，而过去五年的平均下调幅度为3.4%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。周四、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答。周五、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。本周重点经济数据：周一、美国6月纽约联储1年通胀预期周四、美国6月未季调CPI年率周五、美国6月PPI年率本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周四、百事(PEP.O)、达美航空(DAL.N) 周五、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、纽约梅隆银行(BK.N) 原文链接

投资慧眼07-08 15:09

中行北京市分行：2024年7月3日汇市日评

I同比上涨2.9%，高于预期2.8%。通胀水平并未延续下降趋势令市场对于7月降息的预期有所降温，支撑欧元小幅反弹。展望后市，个人认为欧元较难出现大幅反弹。欧元区经济有所转弱，6月制造业PMI数据回落至年内低点，服务业PMI表现也不及预期和前值，如果7月数据延续疲弱态势将会压制欧元走势。此外，法国议会将在本周日进行第二轮投票选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧也可能会持续施压欧元。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-07-03

Cherry07-03 17:27

高利率后果！美联储两年内偿付4000亿正积极收紧信贷、抑制需求抗通胀

美联储在两年内向银行和基金支付了4000亿美元，偿还其持有的现金以抑制贷款。

颜辞07-03 13:09

美联储鸽派声音再起黄金价格能否打破横向格局？

最近公布的经济数据显示，美国通胀水平正在缓慢回落，这为美联储的降息增加了筹码，此前公布的美国核心PCE月率上涨0.1%，这是六个月来的最小涨幅。美联储古尔斯比表示，美国一系列的通胀数据均有所改善。黄金价格近日横向整理，围绕在2330美元附近来回窄幅波动，然而在降息预期增强的影响下，金价可能会向上突破，上方阻力位在2360美元一线位置。美国核心PCE月率增速减缓，支持美联储今年推迟降息。剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE月率上涨0.1%，这是六个月来的最小涨幅。美国芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比称，如果美国通胀继续朝着2%的目标回落，决策者应该降息。古尔斯比表示，他感觉“通胀率正在迈向2%”，“如果在通胀下行的同时，仍只是维持利率不变，那实际上就是在收紧政策，因此应该通过判断作出决定，而不是默认就这样了。” 美国6月制造业活动连续第三个月小幅萎缩，美国ISM周一公布数据显示，6月制造业指数降至48.5，低于经济学家预期的49.2，也不及5月的48.7，连续第三个月下滑且低于50荣枯线。 6月就业报告定于周五上午发布，市场预计将显示就业市场进一步降温，投资者预计上个月美国经济增加了18.8万个非农就业岗位，失业率稳定在4%。今年5月，美国经济增加了27.2万个就业岗位，而失业率小幅上升至4%。如果美国6月份非农数据继续回落，将会增加投资者对美联储降息的预期，进而压制美元指数，有利于刺激金价上涨。黄金分析来源：Mitrade 黄金走势技术面上，日K线图中，黄金价格近日横向窄幅整理，围绕2330美元附近来回波动，市场多空双方力量比较均衡。日线图中各条均线聚拢在一起，并且横向运行，显示市场多空双方力量比较均衡。KD指标中，双线维持在50位置下方，双线缓慢向上运行，显示市场多方力量正在转强，黄金价格短线有可能向上打破横向格局，上方2360美元是第一个阻力位。黄金上行的初步阻力位于2360，进一步阻力位2380，关键阻力位于2400；黄金下行的初步支撑位于2300，进一步支撑位于2270，更关键支撑位2250。原文链接

投资慧眼07-02 17:59

1930-1970年代通胀经济重演！传奇交易员：比特币是保护财富最佳方式

传奇交易员Arthur表示，当前经济形式与1930-1970年代相似，全球迎来新一轮通胀周期，他认为应将比特币视为保护财富最佳方式。

秉哥说市07-02 13:56

【美股收市】总统辩论及通胀数据后美股收低，华尔街上半年收官

周五(6月28日)，美国股市小幅下跌。市场消化了表明通胀放缓的新经济数据以及好于预期的消费者信心数据。市场正式结束2024年上半年。在本季度的最后阶段，股市的热情逐渐消退，投资者密切关注有关美国总统竞选的任何消息，并在周日法国大选前保持谨慎。

Sissi06-29 05:41

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