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Mysteel：钢材市场驱动转换：从政策预期转向基本面
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数据显示，热卷总库存去库幅度环比放缓。美联储加息预期减弱后，市场情绪转好，预计短期热卷价格小幅上涨。但在供给压力较大，消费逐渐走弱的情况下，上涨幅度应该有限。铁矿：上周PB粉周均价为678元/吨，较上周上涨27.7元/吨。市场继续交易明年疫情防控放开的预期，同时在10月美国CPI数据公布后，加息放缓的预期加强，因此宏观利空的交易暂告一段落，价格驱动核心重回产业基本面情况。上周铁水产量超预期下降6万吨/天，钢材需求则继续平稳，因此矿价继续上涨。本周进入采暖季，但北方空气质量整体良好，铁水产量降幅将开始放缓。后期产量与需求下降幅度不确定性较大，因此市场将重新开始观望，价格波动幅度收窄。双焦：焦炭需求持续下滑：上周Mysteel调研247家钢厂铁水日均产量下降6万吨至226.8万吨，创今年春节后最大幅度减量。钢厂焦炭去库，但焦炭可用天数环比上涨0.4天至12天，自7月下旬以来首次重回12天可用天数，验证近期焦炭需求不彰。上周钢厂对焦炭提降第三轮，三轮共计300-330元/吨，全样本独立焦化厂吨焦利润继续下滑：环比下降100元/吨至-173元/吨。三轮提降过后，市场对本周仍有第四轮提降预期，但在严重亏损下焦企抵触情绪渐涨，落地节奏或将偏慢。考虑到成材端需求以及近期疫情阻碍发运，本周焦炭价格*止跌转升可能为时尚早。焦煤方面，目前焦企吨焦亏损达到近三个月以来新高，本周部分焦企对原料煤需求或进一步回落。预计下游焦企将继续停限产以缩减库存成本，本周煤矿累库速度增加；焦煤价格*仍有下降可能。废钢：上周，由于钢厂到货量下降明显，废钢价格延续涨势。其中张家港重废*均价周环比涨102元/吨至2366元/吨。上周废钢价格涨幅大于成材，导致独立电弧炉即期利润收缩（上周谷电平均利润68元/吨，周环比降38元/吨）。但由于电炉仍有微利，上周85家独立电弧炉产能利用率周环比仅微降0.19%至54.44%。短期内，废钢资源短缺导致电炉成本高企，电炉利润或进一步收窄，预计本周电炉产量较上周小幅下降。上周，61家钢厂废钢库存继续下降，周环比降11万吨，库存可用天数为10.3天，且库存绝对量及可用天数均为近四年的同期低位，叠加上周长流程钢厂利润小幅改善，这些都对废钢价格形成支撑。但由于上周焦炭提降，本周仍有提降预期，废-铁价差已呈现收窄趋势（上周均值在-98元/吨，上周五在-28元/吨），废钢性价比下降，所以废钢价格上涨空间较上周收窄。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-15
easyMarkets易信：美元指数短线呈现震荡，市场等下消息面的进一步指引
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英国经济有一定负作用，加上英国央行紧跟美联储加息，所以英国经济未来存在的风险巨大。日内要的英国失业数据，将主导短线市场情绪，数据差的影响力度比数据利好的来的更大。技术看，英镑第一压力是1.183附近，突破看1.186附近，支撑是1.171附近，破位看1.163附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金高位震荡，受益于美元指数的疲弱黄金盘中还能创出阶段性新高，不过黄金的上涨加速回落，不能排除黄金需要通震荡来修复指标的可能性。基本面看，黄金在西方央行加息，以及通胀回落的背景下，很难形成大反转。现在只是因为美元指数下跌利好给予黄金反弹动力，所以缺乏内生性动能是黄金强势的缺陷。日内继续关注美元指数动向对黄金的影响。技术上黄金上方1770美元附近是压力，突破看1775美元附近，支撑是1765美元附近，破位看1756美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月15日周二 ① 待定 G20领导人峰会举行 ② 07:30 美联储威廉姆斯发表讲话 ③ 08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 ④ 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:30 法国第三季度ILO失业率 ⑦ 15:00 英国9月三个月ILO失业率 ⑧ 15:00 英国10月失业率及失业金申请人数 ⑨ 15:45 法国10月CPI月率 ⑩ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ? 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ? 18:00 欧元区及德国11月ZEW经济景气指数 ? 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ? 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 ? 21:30 加拿大9月批发销售月率 ? 21:30 美国10月PPI月率 ? 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 ? 22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-11-15
易信easyMarkets2022-11-15
摩根士丹利警告：美元即将见顶！明年1月美联储料最后一次加息
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是所谓的终端利率。大摩表示，随着围绕美联储加息的不确定性减弱，美元汇率预计将见顶。预计美联储将在2023年1月最后一次加息，随后在第四季度降息，而欧洲央行将在同年3月最后一次加息。今年以来，美联储激进的加息举措推动美元飙升，美元指数涨幅高达19%，势将创下1972年有记录以来的最大年度涨幅。欧元/美元则20年来首次跌破平价；而新兴市场债券的跌幅高达15%，创下10年来的最差回报率。 (截图来源：彭博社) 不过，摩根士丹利分析师指出，由于新兴市场利率周期的缓和，预计新兴市场债券明年将蓬勃发展。预计几家大型新兴市场央行将大幅放宽货币政策，这些央行领先于发达国家央行加息。大摩认为，明年在发达经济体和新兴经济体之间将出现巨大的鸿沟，发达经济体将处于或接近衰退，而新兴经济体则会温和复苏。摩根士丹利还表示，中国预计在明年将调整和优化部分防疫政策，这将引领中国经济和其他新兴亚洲市场的复苏。
tqttier2022-11-15
央行缩量续作8500亿MLF操作和1720亿元公开市场逆回购操作
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弱于市场预期、美国通胀率回调放缓市场对美联储加息预期、人民币汇率强势反弹，加之“二十条”政策发布对实体经济修复带来正面影响的时间窗口。11月、12月LPR至少会调降一次，相应的MLF调降的概率也有所增加。
金融界2022-11-15
人民币兑美元中间价报7.0421元，上调478个基点
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atch Tool最新数据显示，12月美联储加息50个基点的概率攀升至80.6％，美债收益率下降，中美利差虽然倒挂但数值收窄，中美政策分化的差异缩小，有利于人民币资产升值。　　从国内看，国内利好经济的消息也不断有涌现。11月11日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。科学精准防控政策大大提振了市场对国内经济修复的信心，促进了市场情绪回暖，对未来经济增长的信心也给人民币提供了支撑。
金融界2022-11-15
“抢跑行情”！金价涨势确立下黄金股的选股逻辑
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美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向，11月以来金价大幅上涨。回顾2018年美联储加息结束前后的行情，金价与黄金股均存在“抢跑行情”。随着金价上涨趋势进一步确认，我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。　　▍美联储加息预期弱化，金价与黄金股再次出现“抢跑行情”。　　美国10月CPI数据超预期下行，美联储后续激进加息预期弱化，美元指数大幅下挫刺激黄金价格上涨，11月以来，伦敦现货黄金涨幅达到8.4％。2018年12月美联储结束加息前，金价与黄金股均出现“抢跑”，于2018年8月即启动上涨，其中领涨的山东黄金和招金矿业（H）区间涨幅接近40％。2022年7月以来，黄金股同样出现“抢跑行情”，11月以来随着金价大涨，黄金股涨势加速。　　▍本轮抢跑行情更加前置，黄金股分化趋势与上一轮不同。　　与2018年美联储结束加息前金价和黄金股“抢跑”相比，本轮黄金股的“抢跑”更为前置，2022年7月就已经启动，且7月至10月由于美联储加息节奏较快，金价实际表现为震荡下跌，黄金股与金价走势出现一定程度的背离。与上一轮周期中拥有规模优势的黄金龙头领涨不同，本轮“抢跑行情”中具备增量逻辑的中型黄金股表现更加优异，我们判断这是由于前期市场对金价走势存在分歧所致。　　▍金价确认涨势后，具备黄金产量和资源量规模优势的龙头企业受益程度更高。　　结合上一轮周期中黄金股走势与行业的估值逻辑，我们判断随着金价上涨趋势确立，市场会更加青睐具备产量和资源量规模优势的黄金龙头股，主要系金价上涨过程中相关企业的盈利弹性和估值回落幅度更大。且根据我们对黄金股的估值体系分析，在金价加速上涨阶段，市值/产量和市值/储量等是更具时效性的估值指标。在这一框架下，我们认为黄金业务占比高且产量大的企业或将更加受益。　　▍增量逻辑将贯穿整个金价周期，尤其是金价启动初期和冲顶阶段。　　我们预测2017-2022年，赤峰黄金、银泰黄金和紫金矿业黄金产量的年化增速分别为50％、29％和10％（2022年产量基于我们的预测），居行业前三位，其股票在上一轮周期中（2018年8月-2020年8月）的涨幅亦靠前。增量逻辑在上一轮金价冲顶和本轮“抢跑”行情中尤为突出。其本质反映的是在对金价走势出现分歧的阶段，市场会更加青睐增产逻辑带来的业绩成长“高确定性”。　　▍风险因素：　　美国后续就业和通胀水平超预期；美联储后续加息力度超预期；美元指数上行超预期；全球经济增长韧性超预期；企业黄金产量增长不及预期。　　▍投资策略：　　美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向，11月以来金价大幅上涨。回顾2018年美联储加息结束前后的行情，金价与黄金股均存在“抢跑行情”。本轮抢跑行情较2018年更显著，市场首先选取具备增产逻辑的黄金股与上一轮选择规模领先的龙头股有所差异。随着金价上涨趋势进一步确认，我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。
金融界2022-11-15
11月15日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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士向《证券日报》记者表示，近期市场对于美联储加息预期有所放缓，美元指数持续下滑，国际金价借势强劲反弹，在内外盘联动下，国内黄金期现货价格联袂走高。　　21世纪经济报道　　日元贬值引发企业“高物价破产”潮大规模刺激对经济提振或有限　　因物价攀升，日本国内中小企业正承受着前所未有的压力。11月11日，据日本央行公布的统计结果显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续20个月同比上涨，10月同比上升9.1%至117.5，再创有统计以来的新高。报告显示，当月对企业物价上涨推动最大的是电力、管道煤气和自来水价格，同比上涨43.2%。高企的资源价格使企业的经营空间受到挤压。　　“吸金大户”科创50ETF：份额创历史新高做市标的活跃度提升　　近期，科创50ETF成为市场上的吸金大户。数据显示，在上周科创50指数5连阴的情况下，资金越跌越买，科创50ETF成为了份额增加最大的指数标的，一周份额增加19.44亿份，增量远超其它ETF，总份额突破375亿份，创下历史新高。11月14日，科创50指数成份股表现活跃，其中康希诺、天合光能、中微公司、中芯国际、思瑞浦等20家科创板成份股公司资金呈净流入，合计吸金3.59亿元。　　第一财经　　预售资金可盖楼也可还债房企流动性再迎重磅利好　　11月14日，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，支持优质房企可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。　　银行板块“久旱逢甘霖”：近九成个股飘红将迎估值修复窗口期　　自9月中旬以来银行股连续回调，但11月14日却出现明显反弹。截至收盘，A股42家上市银行中，共有37只收涨。其中，招商银行以6.08%的涨幅领涨，其次是平安银行和成都银行，分别上涨4.55%和4.40%。　　经济参考报　　1300万投资者入场机构称市场情绪或逐步回暖　　中国结算最新数据显示，截至今年10月底，我国投资者总数已突破2.10亿户(含已开立A、B股账户)。另据数据，前10个月我国投资者账户数量累计增长超过1300万户。与此同时，近段时间A股市场呈现回暖态势，11月11日、14日北向资金连续两个交易日净买入超百亿元。多家机构在近期发布的策略报告中表示，当前投资者情绪显著回暖，市场或迎来阶段性机遇。　　基金经理“公奔私”再现年内二百余位公募基金经理跳槽　　近日，又有一位管理规模近百亿元的基金经理离开公募行业“奔私”。基金经理杜振业参与创立的汇远盈私募基金管理(山东)有限公司(以下简称“汇远盈私募”)日前在基金业协会正式完成备案。在基金行业从业多年后，杜振业正式开启创业道路，在新公司担任公司副总经理、投资总监。根据中基协网站公布的最新一批完成备案的私募名单显示，汇远盈私募的私募基金管理人在11月7日备案成功。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-11-15
人民币兑美元中间价大幅上调1008点！交易员：为人民币打开了上行空间
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茂华指出，美国通胀超预期回落，市场预期美联储加息放缓，导致美元大幅回落；此外，市场对国内经济复苏前景更加乐观，国内市场情绪回暖，带动资金流入。 “未来美联储大概率放缓加息节奏，人民币贬值压力将进一步减弱。”民生银行首席经济学家温彬认为，在美国CPI数据公布后，美股和黄金价格直线拉升，美元指数和美债收益率快速跳水。市场如此表现或许并不仅仅是对美联储加息放缓预期的反应，更多是对政策不确定性降低的反应。未来，美元指数大幅上行空间或将有限，人民币对美元的贬值压力或进一步减弱。
夏洛特2022-11-15
【美股盘中】美国股市周一由跌转涨美联储副主席表示可能放缓加息本周零售业财报扎堆
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在开始更可持续的行情，市场开始真正看到美联储加息对经济的影响，以及收益有多么脆弱。” 标准普尔500指数上周上涨5.9%，为6月以来最大单周涨幅。投资者为低于预期的通胀数据欢呼，押注美联储将很快放缓其激进的紧缩政策。以科技股为主的纳斯达克综合指数上周上涨8.1%，为3月以来表现最好的一周。道指上涨4.2%。第三季度财报季将继续，本周的重点是零售业。大型零售商沃尔玛、家得宝、Target、Lowe's、Macy's和 Kohl's都将在本周公布数据。
楼喆2022-11-15
兴业投资：美元加深跌幅本周或难现救星
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场视线，如果结果出现意外，或增加市场对美联储加息前景的分歧，推动市场剧烈波动。澳大利亚10月就业报告，周四北京时间08:30. 根据澳储行在11月利率决议上的声明，澳大利亚的薪资增速低于许多其他发达国家，这也为澳储行敢于率先放缓加息步伐提供了支持。市场预计澳大利亚10月失业率将维持在3.5%，就业人数将增加1.5万。当前影响澳元的主要因素是美元和市场情绪，澳大利亚数据的影响或较为短暂。英国宣布中期财政计划，周四。英国新一届政府上台后将于17日发布第一份预算方案。此前，英国前任首相特斯拉的“迷你预算”一度导致英国债市崩溃，并带动其它市场债市剧烈波动。苏纳克以其传统的财政政策路子取得了市场的信任，而这份中期财政计划将展示苏纳克的手腕是否值得市场信任。市场预计这份计划中将包含明确的增税方案，以恢复公共财政状况，英国财政缺口高达500亿英镑。不过，根据知情人士透露，大部分的紧缩计划将被推迟到其五年计划中的最后几年进行，以保护英国能够继续保持经济增长。英国新财政计划可能成为英镑本周最大的不确定性风险，如果计划不及预期，将有望使得英镑大幅回吐上周涨幅。 2022-11-14
兴业投资2022-11-14

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