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【比特日报】“圣诞行情没来”!比特币1.7万继续战斗 “中国全面放开、美国通胀数据”全忽视
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.7万美元附近战斗。随着中国全面开放、
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、PCE通胀数据全都到来,比特币价格却似乎无动于衷,投资者在很大程度上忽视了加密货币和2022年困扰世界的宏观经济不确定性。 比特币最近的交易价格约为16900美元,大约是24小时前的水平,也是上周五假期市场收盘时的水平。鉴于业务的历史性年终放缓,比特币在今年的最后几天可能会继续以同样的方式进行。外汇做市商Oanda高级市场分析师Edward Moya在电子邮件中写道:“比特币看起来可能会在16000美元至17000美元之间找到一个落脚点。” 以太币最近以略高于1200美元的价格易手,反映过去三天比特币的不变。以太币比周日同期上涨0.5%。其他主要加密货币最近持平。XRP是开源、公共区块链Ledger XRP的代币,是涨幅最大的股票之一,上涨5.4%至超过0.36美分。去中心化区块链平台Cardano的代币ADA和Layer 2平台Polygon的代币MATIC最近均上涨超过2%。 美国股市周一因假期周末休市。在密歇根大学最新的消费者信心调查显示对经济的乐观情绪上升后,周五它们温和上涨。尽管如此,拥有强大技术成分的标准普尔500指数仍连续三周下跌。 在加密货币新闻中,由于一场强大的冬季风暴席卷北美大部分地区,将气温降至历史最低点,美国矿工在周末停电。来自BTC.com的数据显示,在12月21日至24日期间,衡量区块链计算能力的比特币挖矿哈希率每秒下降约100 exahash(EH/s),即40%,至156 EH/s。截至12月25日,它恢复到约250 EH/s。 上周,法院批准比特币矿工Core Scientific的3750万美元破产贷款,使得Oanda的Moya深受鼓舞。在协议中,Core Scientific是世界上计算能力最大的矿工之一,与它的一些贷方达成协议以重组其债务。 Moya写道:“加密货币矿工的股票有望上涨,这表明投资者相信重组支持协议,并且仍然愿意投资于加密货币领域的一些陷入困境的部分。” 主流报道似乎错过关于过去一年里,加密空间各种崩溃中最关键的一件大事,那就是:加密货币的衰落与加密货币关系不大。 加密货币是区块链技术的应用,用于构建不可审查、开放访问和不可变的全球共享分类账——通常是货币分类账。但2023年的头条新闻和失败,几乎都是利用金融工程将这些系统的未来价值转化为当今美元的尝试。 很多时候,金融市场的兄弟们下大赌注,使用导致2008年金融危机的那种脆弱、嵌套和连锁的杠杆。其他时候,他们使用彻底的欺诈,他们是在链下进行的,没有规则,没有透明度。他们被误认为是加密货币行业的一部分,但更准确地说,将他们视为食客和贪图便宜的人,将真正的公众对加密货币的兴趣转移到他们各种不可持续的游戏上。 与当代金融业的大部分情况一样,金融界的兄弟们是提取性的,而不是附加性的。他们不是建设者,而是一群刚孵化的吸血鬼乌贼,这些想成为高盛的小家伙们疯狂地把他们不发达的血液漏斗塞进任何闻起来像钱的东西里。 从这里你可以理解到,尽管LUNA、三箭资本、FTX等爆雷,其实都是交易所本身的问题,对于比特币的长期发展,可以说是影响甚微、甚至没有影响力的。 这些金融吸血鬼的史诗般的失败,加上更广泛的经济状况,意味着加密世界的2023年将与2021年或2022年截然不同。对冲基金赌徒和 代币先令炒作者将沦为配角,而他们本该如此,随着真正使加密货币存在的神秘超级编码员重新回到聚光灯下。 这里还需要强调的是,当前熊市下的走跌和疲软,并不是加密市场特有的问题,尤其是在过去三年中。一连串的超买、未煮熟,有时只是普通的烂公司脱口而出:Clover Health(2020 Chamath SPAC联合公司濒临退市)、Meta Platforms(围绕一个没有用户的应用程序重新命名)、Nikola(一家电动汽车欺诈公司筹集32亿美元)、特斯拉(曾经飙升,现在被抛售)、 Theranos(7亿美元的风险投资,又一次欺诈)。 比特币技术分析 比特币价格仍在尝试上行突破17000美元上方,如果每日收盘价高于17000美元和17200美元的阻力位,比特币可能获得看涨势头。 多头曾多次尝试清除17000美元的阻力位,但都失败了。最近的高点形成于16920美元附近,价格目前正在区间内盘整。它修正了几个点并测试了从16565美元摆动低点到16920美元高点的上行趋势的23.6%斐波拉契回撤位。 比特币价格目前在16750美元和100小时简单移动平均线上方交易。在BTC/USD货币对的小时图上,还有一条关键的看涨趋势线正在形成,支撑位在16820美元附近。 从好的方面来看,直接阻力位在16920美元区域附近。第一个主要阻力位在17000美元区域附近。主要障碍仍在17200美元附近。每日收于17200美元阻力位上方可能会开始稳定的复苏浪潮。 (来源:NewsBTC) 下一个主要阻力位在17500美元附近,高于此价格将上涨至18000美元的阻力区域。任何更多的收益都可能引发向18500美元的阻力区域移动。 如果比特币未能清除17000美元的阻力位,可能会出现新的下跌。下行的直接支撑位在16820美元、趋势线和100小时均线附近。 下一个主要支撑位在16750美元附近。它接近从16565美元摆动低点升至16920美元高点的50%斐波拉契回撤位。跌破16750美元的支撑位可能会使该货币对跌向16570美元的水平。任何更多的损失都可能将价格推向16350美元。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-12-27
加大对民企支持力度!中国股市只要上涨1000点,社会财富就会增加20多万亿,缺钱、少资本问题迎刃而解
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和房市市值比是0.2倍。另外美国股市和
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GDP
相比为2.9倍,这也是国家的证券化率。而中国股市市值12万亿美元,中国GDP是17.7万亿美元,中国股市和GDP相比是0.7倍,所以中国的股市有相当大的潜力。 刘纪鹏举例,美国像马斯克那样的世界首富,均是靠资本市场叱咤风云,这就是市场大道至简规律所在。 同时,随着养老基金、企业年金进入,股市关系着千家万户的利益。如今股市估值相对较低,仍然是最可行的选择之地,因此刘纪鹏建议推出积极的资本政策,使资本市场率先成为共同富裕的平台,并与积极的财政政策、稳健的货币政策三策并举。
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金融界
2022-12-26
刘纪鹏:中国股市只要涨1000点 缺钱缺资本问题就都解决了
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和房市市值比是0.2倍。另外美国股市和
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相比为2.9倍,这也是国家的证券化率。而中国股市市值12万亿美元,中国GDP是17.7万亿美元,中国股市和GDP相比是0.7倍,所以中国的股市有相当大的潜力。 刘纪鹏举例,美国像马斯克那样的世界首富,均是靠资本市场叱咤风云,这就是市场大道至简规律所在。 同时,随着养老基金、企业年金、教师共同基金的进入,股市关系着千家万户的利益。如今股市估值相对较低,仍然是最可行的选择之地,因此刘纪鹏建议推出积极的资本政策,与宽松的财政政策、稳健的货币政策三策并举。
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金融界
2022-12-26
民生策略:等待转机
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不同行业的贡献来看,私人服务相关行业对
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增长的拉动最大,而服务类消费恰好也是眼下美国通胀最主要的来源,叠加上游的资本开支不足问题并未解决,矛盾只是被利率上行带来的去库存和需求压制所掩盖,即便美国衰退真的很快到来,那么在衰退环境中通胀可能仍然有很强的韧性,美联储很可能不会像投资者预期的那样在2023年中开启降息周期。同样的,如果联储放弃打压通胀,通胀风险反弹会带来利率中的通胀风险溢价上升。本周日本央行将十年期国债收益率允许的波动范围由0.25%扩大至0.5%,其背后重要原因是日本CPI已经创下30年来新高;同时欧央行副行长金多斯在接受采访时表示欧央行加息50bp将会是短期内的常态。更高的利率中枢平台可能是全球金融资产面对的现实,在2022年投资者把加息理解为一次性冲击后,2023年理解中枢上移才是更主要的命题。 4等待修复,更重要的是认清主线 市场的阶段转机可能会在1月逐步到来,2022年1-2季度的低基数会为宏观向上的交易创造一个阶段性的环境,考虑到市场原有结构已一定程度被打破,阶段性共识可能形成。更重要的是,资产配置应回归到“资源优于制造,劳动力优于资本,实物优于金融资产,重资产优于轻资产”的长期主线上。我们推荐:有色(铜、金、钼、铝)和能源(油、煤炭);对运输系统重构:资源运输、特种运输等;重资产的重估是重要方向,包括:炼厂、电信运营、电力运营;为经济相关资产布局:保险、银行、房地产;成长股投资将更多被产业政策所驱动,推荐主题:元宇宙(传媒)、数字经济。 风险提示: 宏观政策变化超预期,海外超预期衰退。
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金融界
2022-12-25
周评!“3大巨响轰破金融市场” 圣诞休市前“暗藏惊涛骇浪” 金价1800能否稳定“成为最关键信号
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建立了关键支撑位。综合日本黑天鹅事件、
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和PCE通胀数据,市场短暂从美元回撤,但并未带领市场“真正”脱离美联储加息的循环周期。进入2023年第一季的预测展望,金价能否在休市后稳定于1800美元,将成为最关键的信号。 日本黑天鹅事件 日本央行周二(20日)一如预期维持短期基准利率不变,但将10年期国债收益率上限调高至0.5%,高于此前的0.25%。日本央行的行动令市场感到意外,因多数央行观察人士预期,在日本央行行长黑田东彦明年3月卸任之前,日本央行政策不会有任何变化。 日本央行政策会议后,美元/日元和欧元/日元大幅下跌。在日本央行意外调整古宅收益率曲线控制后,日元兑美元周二飙升至四个月高点,单日升幅创24年最大,美元指数则下跌。 截至周六(24日)早盘,美元/日元报在132.818日元。 包括三菱日联研究咨询公司(Mitsubishi UFJ Research & Consulting)分析师小林信一郎(Shinichiro Kobayashi)在内的日本央行观察人士表示,黑田东彦似乎在没有警告的情况下改变了近期的政策指引,如此做法是错误的。 包括三菱日联研究咨询公司(Mitsubishi U观察人士指出,对日本央行沟通方式的质疑日益加剧,这或许导致黑田东彦及其继任者避免基于投机而非政策指导的强劲市场压力的努力复杂化。考虑到日本企业和个人是海外资产的主要买家,而日元又是重要的全球融资货币,这对全球市场都有影响。 尽管当前黑天鹅事件发酵,但日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降,这使得其他亚洲货币能够缩小在全球使用方面的差距。根据全球银行间金融电信协会(SWIFT)的数据,11月份使用日元进行的全球支付比例下降至2.54%。这是自2014年8月以来的最低水平,低于2020年3月接近4%的峰值,10月份的使用率为2.95%。 虽然日元仍然是此类交易中第四大最常用的货币,仅次于美元、欧元和英镑,但中国的货币紧随其后。与此同时,数据显示美元交易的普及率下滑至41.38%,而欧元的使用率攀升至36.12%。英镑在触及2016年以来的最高水平后,于11月下跌。 这些转变是在今年日元估值下降之后发生的,日元是2022年表现最差的货币之一,即使在日本央行本周宣布的令人震惊的政策提振之后也是如此。
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与PCE通胀数据落地 美国经济分析局周四公布,7月至9月美国经济增长超过预期。第三次预估显示,美国第三季度GDP增长3.2%,轻松超过预期的2.9%。在三季度经济活动表现积极之前,今年上半年经济活动开局疲弱,第一季度和第二季度分别为-1.6%和-0.6%。 报告称:“更新后的预估主要反映了消费者支出和非住宅固定投资的向上修正,部分被私人库存投资的向下修正所抵消。”虽然第三季度经济数据好于预期,但一些经济学家说,这不会影响目前有关美国仍在走向衰退的预期。 美国11月核心个人消费支出(PCE)价格指数年增率,自10月的5%下滑至4.7%,月增率也从0.3%放缓至0.2%,通胀持续降温。 同时,美国密西根大学调查显示,12月消费者信心指数升至59.7,略高于初值的59.1与上月的56.8。而消费者对未来1年通胀预期从前值4.9%降至4.4%,创2021年6月以来新低。 另一份报告显示,美国11月资本货物订单温和成长,但出货量下滑,显示随着借贷成本上升抑制商品需求,企业本季设备支出有所放缓;不含飞机在内的非国防资本财订单月增0.2%,逊于前一月的0.3%,且出货量下滑0.1%。 黄金 黄金周一基本横盘整理,从未远离1790美元/盎司大关和略高于该大关的本周开盘价。尽管本周开始美元和美国国债收益率表现不错,但10年期国债收益率再次升至3.6%,并因担心1月份美联储仍将收紧政策而使12月份的股市抛售延续下去。 周二带来了唯一真正的惊喜,这是我们在过去几天回顾本周时唯一可以称之为金融市场值得注意时刻的事情。骚动来自东京, 日本央行宣布调整其“收益率曲线控制”政策,扩大区间,或多或少让所有人措手不及。实际上,这起到了意外加息的作用,并表明日本央行的担忧超出预期。大部分动荡发生在亚洲市场时段,在此期间不乏专家预测日本和其他国家股市随后的急剧下滑将导致美国市场进一步走弱。 随着这种不稳定和不确定性的突然震动,尤其是在一周内,市场深度异常稀薄,因此市场倾向于“更具反应性”,那么金价最早出现大幅上涨也就不足为奇了本周为少数在办公桌上工作的美国交易员提供周二上午的时间。现货价格轻松突破1805美元/盎司,并在美国市场开盘时的一些震荡交易后攀升至1818美元/盎司,并在此站稳脚跟。这种“传染”从未蔓延到美国海岸,它并没有超越欧洲时段,所以没有第二次或第三次波动性飙升将黄金从其高位上拉下来。 美国股市没有受到强烈的负面冲击,这鼓舞了投资者,股市在周三迎来了一天的繁荣。值得注意的是,对于黄金市场而言,尽管存在明显的风险偏好波动,但现货价格全天基本持平,保持周二涨至1815美元上方的涨幅。就目前而言,黄金的上限似乎并不是传统意义上由投资者的风险偏好决定的,而是取决于美联储的计划和/或市场对此的看法。 因此,就在周四正如我们在2022年经常看到的那样,市场对美联储情绪的脆弱性对黄金造成了损害,而不是利好。由于我们实际上只能推测的原因,在周三的积极趋势之后,投资者心理似乎重新意识到了美联储及其坚持,在某种程度上加息一段时间的承诺。风险市场的反应无疑是令人恐惧和消极的,因为美国三大股指都恢复了持续的下行轨迹,这可能是 二十年来股市最糟糕的12月。 对黄金而言,利率回升并在中期保持“高位”当然拖累黄金现货价格周四回落至1800美元/盎司的门槛下方。尽管如此,对黄金有利,尽管对许多其他资产类别而言并非如此,股票抛售的不稳定影响似乎确实为黄金提供了顺风,因为投资者继续购买各种避险资产,而不仅仅是美元受此帮助,金价在1790美元附近的跌势放缓,并让贵金属在周五继续建立强大的支撑位。 Gold Price交易员Matthew Bolden提到:“一旦我们从圣诞假期回来,市场基调如何以及它将如何在黄金市场上发挥作用,将是一件有趣的事情。在周一市场休市后,标题或数据流或市场深度将再次变得很少。黄金能否挺过即将到来的一段时期,保持稳定并接近1800美元,将是预测2023年第一季度金属走势的关键数据点。” 美元 周五美元兑大多数货币在震荡交投中下滑,因数据显示美国经济正在降温,强化了美联储加息幅度较小的预期,并改善了投资者的风险食欲。美股当日收高,澳元、纽元、加元等对风险情绪高度敏感的商品货币兑美元也上涨。投资者还抛售了避险的美国国债,推高了收益率。 旧金山外汇咨询公司Klarity FX执行董事Amo Sahota表示:“今天股市感觉更舒服一些,似乎没有恐慌情绪。通胀数据正朝着正确的方向发展,尽管速度不够快,而且美国经济的增长并未受到显着阻碍。它仍在以渐进的速度增长,经济目前还没有窒息。” 欧元兑美元上涨0.2%至1.0619美元,欧元有望在本周结束时上涨0.4%,这是连续第二周上涨。美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示,欧元净多头头寸也增至142272份合约,为2021年1月以来最大。 澳大利亚、新西兰和加拿大货币兑美元汇率上涨。澳元上涨0.4%至0.6710美元,新西兰元上涨0.7%至0.6288美元。美元兑加元下跌0.4%至1.3590加元。加拿大统计局数据显示,数据显示加拿大10月经济较9月增长0.1%,11月GDP可能再增长0.1%,加元也因此受益。 厌倦了过于强势和新武器化的美元,世界上一些最大的经济体正在探索规避美元的方法。较小的国家,包括至少十几个亚洲国家,也在尝试去美元化。由于担心美元进一步走强,世界各地的企业正在以本币出售其债务中前所未有的一部分。 没有人说美元作为主要交易媒介的地位很快就会被废除,市场多次证明呼吁“美元见顶”为时过早。但就在不久前,各国探索绕过美元或支撑全球金融体系的国际结算系统(SWIFT)网络的支付机制几乎是不可想象的。 现在,美元的绝对强势、今年在拜登总统的领导下使用美元对俄罗斯实施制裁以及新技术创新共同鼓励各国开始削弱其霸权地位。“这只会加强俄罗斯和中国在没有美元的情况下管理世界经济的努力,”英国央行前副行长保罗·塔克在彭博播客中表示。 拥有超过三年市场经验的投资策略师兼Millennium Wave Advisors总裁约翰·莫尔丁(John Mauldin)上周在一份时事通讯中写道,拜登政府在将美元和全球支付系统武器化方面犯了一个错误。“这将迫使非美国投资者和国家在美国传统的避风港之外分散他们的资产,”Mauldin提到说。 原油 俄罗斯威胁以减产来回应西方国家的原油制裁,引发外界对于俄油出口下滑的担忧,原油期货周五收高,单周涨幅是近三个月以来最大。SPI资产管理董事总经理Stephen Innes表示,布兰特原油和WTI均创下10月7日以来最大单周涨幅,这和俄罗斯可能以减产来应对七国集团(G7)的价格上限措施有关。 俄罗斯副总Alexander Novak周五透过当地电视台表示,为因应西方国家实施的价格上限,明年初可能减产5%至7%的原油,每日减产量可能达到50万至70万桶。他并表示,缺乏俄罗斯能源供应恐使全球经济发展难以获得保障,且欧洲可能面临天然气供应短缺。 欧盟、G7成员国和澳大利亚从12月5日开始实施每桶60美元的原油价格上限,欧盟还对俄国海运石油实施禁运令,英国、加拿大、日本和美国均给出类似承诺。 牛津经济研究院(Oxford Economics)首席新兴市场经济学家Tatiana Orlova指出,初步数据显示俄罗斯海运石油出口量在12月中旬出现暴跌,凸显价格上限措施取得部份成果,但就防止俄油供应中断来说,却没那么成功。 截至12 月16 日的一周,俄罗斯海运石油出口总量每天减少186万桶,或每周减少54%,日产量仅剩160万桶。路透周五也指出,12月从波罗的海港口出口的俄罗斯原油可能较上月减少20%。 Orlova提到说:“出口量暴跌似乎和海运物流有关,我们没有看到任何证据显示俄罗斯故意削减原油出口。”她表示,俄罗斯在评估对欧盟禁运令与价格上限的回应,但应会避免进一步伤害原油产量和出口。 因美国多地遭冬季风暴侵袭,未来几天的原油需求和产量可能出现下滑。目前美国几家最大炼油厂已因天气严寒被迫关闭,德州和北达科他州多家炼油厂也宣布停产。因市场预期炼油厂减产和热燃油需求激增,美国汽油和超低硫柴油期货周五均涨逾5%。 美国股市 圣诞假期即将来临,美股周五交投清淡,各主指呈窄幅波动,推特、特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)承诺未来2年内不再出售持股后,特斯拉依旧跌超1.76%。原油价格走强,雪佛龙等能源股表现出色。 美股标普收盘升近0.6%,守稳3800点大关,道琼斯收涨逾170点,纳斯达克微升超0.2%,费半指数近乎持平。然而,由于对经济衰退情绪萦绕,标普和那指本周分别跌0.2%和2%,写下周线连三黑纪录。道琼斯表现则相对强韧,周涨幅达0.9%。 美国众议院周五通过价值1.7万亿美元开支法案,拜登将在周五午夜前签署立法,维持联邦政府运作至2023年9月。此外,拜登周五已正式签署2023财年国防授权法案(NDAA),授权的国防经费达8579亿美元。 投资人在圣诞节假期前消化大量经济数据,Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli认为:“美国PCE可能正在下降,但随着消费者减少支出,这可能意味着收入下降,股市未来可能面临更大压力。” 成长型投资公司Navellier & Associates创始人兼首席投资长Louis Navellier表示:“周五的经济数据凸显投资人面临的两难,疲软的数据带来经济衰退的担忧,而强劲的数据则带来对美联储的恐惧。” Navellier点评称:“圣诞行情为时不晚,但不幸的是,利多的通胀数据被美联储的强硬措辞和即将到来的经济衰退所掩盖。” Simplify ETF首席执行官Paul Kim称:“这是各方面失败的一年,所有风险资产基本都被抛售,这是最痛苦的一年,债券和股票都被抛售,人们无处可躲。” 下周重要经济数据: 周二12/27 日本11月失业率 周三12/28 央行动态: 日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要 周四12/29 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1223) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1224) 央行动态: 欧洲央行公布经济公报 周五12/30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1223)
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小萧
2022-12-24
“黄金年底最难的考题”!金价死守1795难实现突破 瑞士信贷:2023年走低“估值更具吸引力”
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795美元附近,市场观望情绪浓厚。除了
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,与中国相关的乐观情绪加上假期情绪限制了黄金的近期走势。 黄金价格在1795美元附近徘徊,因为它在周五的低迷交易中努力捍卫三个交易日中的第一个涨幅。这样一来,贵金属在看跌图表形态内出现温和上涨,同时等待美国的关键统计数据。 尽管如此,该报价的最新上涨,或阻止看跌走势的能力,可能与暗示对中国促增长政策持乐观态度的消息有关,因为中国人民银行(PBOC)标志着两个月来最大的每周现金注入。围绕恒大即将推出离岸债务重组计划的传言也是如此,以巩固市场情绪。 然而,最近增加的美联储鹰派押注,尤其是在周四乐观的美国数据之后,加上上海住院人数的上涨以及最近零冠状病毒政策的放松对中国医疗系统的挑战,以试探冒险情绪。 在此背景下,标准普尔500指数期货在忽略华尔街基准指数的情况下温和上涨。此外,美国10年期国债收益率延续前一天在本周初创下的一个月高点附近的反弹势头。 展望未来,市场情绪喜忧参半,年底仓位可能会考验黄金买家,因为他们接近美联储首选的通胀指标,即美国核心个人消费支出(PCE)价格指数,以及11月耐用品订单。根据市场共识,美国核心PCE物价指数环比维持在0.2%不变。然而,年化预测表明同比增长4.7%,而之前的读数为5.0%。此外,美国11月耐用品订单可能收缩0.6%,而之前的增幅为1.1%,从1.0%修正。 黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到,在从一个月前的上升楔形看跌图表形态的下线反弹后,金价保持守势。 尽管黄金在12月上行,但黄金最近的无动于衷可能与疲软的MACD和RSI(14)的较低高点有关。 (来源:FXStreet) 因此,黄金的反弹似乎难以实现,除非突破上升楔形,突破目前位于1830美元附近的形态上线。之后,不能排除金价上涨至6月1880美元高点的可能性。 值得注意的是,1800美元附近的多个障碍和1810美元测试黄金的即时复苏走势。 或者,向下突破所述楔形支撑线,最晚接近1788美元,将确认理论暴跌目标1690美元。然而,21日均线和10月高点分别接近1785美元和1730美元,可能会在预期的暴跌期间挑战黄金空头。 瑞士信贷:2023年金价走低“估值更具吸引力” 瑞士信贷预计,在2023年金价可能走低的环境下,估值可能更具吸引力,这可能会刺激并购活动增加。“继2022年贵金属并购繁忙之后,我们预计2023年行业将进一步整合。退一步说,大多数生产商继续面临补充储备和维持生产成本的困难,尤其是在当前的高通胀环境下。” 谈到通胀,瑞士信贷也分析称:“不出所料,2022年黄金生产商的主题是成本通胀,随着劳动力、燃料和其他消耗品的成本更高。” 该投资银行指出,平均而言,“我们覆盖范围内的生产商引用5-12%的运营支出通胀。最近,有一些通胀压力有所缓解的迹象,我们认为在某些情况下,平均2023年成本将持平或略低。根据我们与投资者的对话以及当前的估值倍数,到2023年利润率和运营支出仍然令人担忧。”#2023年前景展望#
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小萧
2022-12-23
美元别开心太早!“圣诞节最后一颗炸弹”即将引爆新行情?
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美国GDP数据高于市场预期,提振美元投资者乐开怀。但圣诞节前的最后一颗炸弹,也就是美国核心PCE通胀数据,很可能即将引爆新行情。
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小萧
2022-12-23
GDP吓坏金融市场!美元、日元罕见同声上涨 黄金1790探低“恐再有新一轮抛售”
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街呈现出跳水走势,而美元走强,因强劲的
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数据再次引发人们对美联储将不得不保持强硬鹰派立场,以抑制通胀的担忧。汇市方面,日元仍然坚挺,与美元罕见同声上涨。展望后市,金价探低1790美元水平,后市恐怕将再有新一轮抛售。 美元处于领先地位 周五(23日)美元处于领先地位,因为稳健的美国经济数据强化了美联储继续其激进的货币政策紧缩路径的必要性,并进一步提高了长期利率较高的可能性。美元隔夜普遍上涨,但兑日元汇率受挫,在本周早些时候日本央行出人意料地调整政策后,日元继续吸引强劲需求。 瑞穗分析师表示:“一旦市场看到日本和美国的货币政策方向发生逆转,投资者应该为日元兑美元的快速升值做好准备。” 亚洲货币飙升之前,日本央行周二意外调整,允许10年期债券收益率在其0%目标的两侧移动50个基点,高于之前的25个基点区间。周五公布的数据显示,日本11月核心消费者通胀触及3.7%的40年新高,因企业继续将不断上涨的成本转嫁给家庭,这让人对日本央行关于近期成本推动通胀将证明是暂时的观点产生怀疑。 分析师表示,最新的通胀数据可能会维持市场对央行明年将进一步缩减其大规模刺激措施的预期。 英镑仅小幅上涨至1.2038美元,隔夜跌至三周低点1.1993美元。 欧元小幅上涨0.01%至1.0601美元,由于欧元区增长疲软、乌克兰战争和美联储的鹰派政策路径,欧元近期普遍承压。 与此同时,由于预期俄罗斯12月份从波罗的海地区出口的原油将减少,油价上涨,抵消对美国即将来临的北极风暴可能会扼杀这个假日季节运输燃料需求增长的担忧。美国原油上涨1.14%至每桶78.37美元,布伦特原油价格为81.82美元,当日上涨1.04%。 亚太股市普遍走跌 亚洲股市周五下跌,追随华尔街的走软。MSCI最广泛的日本以外亚太地区股票指数下跌0.69%,结束了连续两天的上涨势头。华尔街主要股指周四收盘走低,以科技股为主的纳斯达克指数下跌2%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1.01%,而日本日经指数开盘下跌1%。 (来源:IG) IG市场分析师Tony Sycamore表示,来自美国的数据“加剧了人们对2023年进一步收紧货币政策以抑制通胀所必需的担忧”。 一系列通常被视为积极数据的数据,加剧了投资者对联邦基金目标利率可能上升,并维持在该水平上的时间超过此前预期的担忧,从而增加了经济收缩的可能性。 周四公布的数据显示,上周初请失业金人数增幅低于预期,表明劳动力市场仍然紧张。同日的另一份报告也证实,美国经济在经历了上半年的收缩后,在第三季度出现了反弹,而且速度比此前估计的要快。 虽然年终期间股市通常不会出现太大波动,但隔夜情况似乎并非如此。美国第三季度国内生产总值(GDP)的最终读数出现大幅向上修正,最终结果是3.2%对上2.9%的市场预测,这引发美国主要指数的下行反应,抛售可能因低交易量的交易环境。 股票多头对个人消费的意外增长感到不安,最终结果是2.3%对上1.7%的市场预测,这反映出家庭支出增加并削弱了美联储抑制需求以遏制价格上涨的目的。在其他地方,第三季度的核心个人消费支出(PCE)价格预测也被上调至4.7%,之前为4.6%。 尽管一些人可能会争辩说数据是向后看的,而且弹性数据降低“硬着陆”的风险,但更强劲的需求和更持久的价格共同表明,美联储需要做更多的工作。这一直是隔夜市场关注的焦点,美国国债收益率和美元走高,而对利率敏感的美股纳斯达克指数表现不佳。 展望后市,今天晚些时候将关注11月核心PCE价格指数,以平息市场的紧张情绪。过去两个月已经习惯于看到通胀意外下行,通胀进一步放缓将是市场多头希望看到的。目前的预期是11月份同比增长4.7%,低于之前的5%。 黄金试图捍卫上涨 在隔夜避险环境的支持下,美元再度走强,引发黄金的抛售,黄金正试图捍卫其较低的楔形趋势线支撑。到目前为止,突破关键的1800美元水平的尝试是短暂的,移动平均收敛/发散(MACD)的高点较低指向减弱的上升势头。 (来源:IG) IG市场策略师提到,今天将关注美国核心PCE价格指数的发布,黄金多头寻求低于预期的读数,以平息市场对美联储紧缩进程的紧张情绪。未来几天若未能回到1800美元上方,可能会导致接下来跌至1751美元水平,美国核心PCE指数可能会在市场进入即将到来的安静节日周时,呈现最后一个值得注意的关键经济数据。
lg
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小萧
2022-12-23
大涨已经失去动能!黄金跌破1800遇GDP利空 但“仍有3大重磅原因值得布局”
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黄金在GDP发布高于预期的好数据,黄金跌破1800美元,但仍有3大重磅原因值得布局,包括通胀与分散投资组合。
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小萧
2022-12-23
港股开盘:恒生指数跌1.51%,恒生科技指数跌2.3%
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.34%。 全球主要资产价格方面,
美
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GDP
公布后,美元指数转涨,美债收益率转升。欧美央行激进紧缩的担忧打击,2年期德国国债收益率又创2008年来新高。10年期日本收益率脱离七年高位,未能继续逼近央行上限。WTI 2月原油期货收跌0.80美元,跌幅1.02%,报77.49美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收跌6.24%,报4.9990美元/百万英热单位。布伦特2月原油期货收跌1.22美元,跌幅1.48%,报80.98美元/桶。 黄金跌穿1800美元,跌近2%创一周新低。
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金融界
2022-12-23
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