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美股收盘：三大股指基本收平微软盘中一度超越苹果登顶全球市值第一宝座

万亿美元。欧洲股市触及1个月低点因美国CPI数据拉低降息预期欧洲股市扩大跌幅至近一个月低点，此前数据显示美国通胀加速，打压了市场对美联储将很快开始降息的预期。斯托克欧洲600指数收跌0.8%，扭转了当天早些时候0.8%的涨幅。银行、公用事业和房地产板块表现落后，而科技、工业和化工板块跑赢。在报告显示美国12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月来最大增幅后。美国国债收益率和美元走高，美国股市走低。里士满联储行长Barkin称仍在寻找通胀放缓的更多证据在最新物价报告发布后，里士满联储行长Thomas Barkin重申，他仍在寻找更多证据表明通胀正朝着美联储2%的目标迈进。“我期待的是对通胀回归目标的信心，”Barkin周四在弗吉尼亚州银行家协会和弗吉尼亚州里士满商会主办的一次活动后告诉记者。 Barkin是联邦公开市场委员会的票委，他在被问及3月份降息前景时表示不满，称他不想在美联储会议前“预先判断”决定。他事先准备好的演讲稿与他在1月3日的演讲内容几乎一样。这位里士满联储行长一直对通胀进展持谨慎态度，但他在周四重申，在通胀明显向政策制定者2%的目标迈进后，他将对降息持开放态度。

金融界01-12 06:10

扑朔迷离！12月通胀飙升，美联储降息预期复杂化

美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

Sissi01-12 05:09

两年期美债收益率于“美国CPI发布日”跌约8.8个基点，欧洲央行管委的降息看法“喧宾夺主”

下跌4.36个基点，报3.9847%，美国CPI数据发布前60秒，曾跌至日低3.9677%，数据发布后迅速拉升，日内整体转而涨至日高4.0662%，欧洲央行管委谈及欧元区降息前景之后，回吐涨幅并交投于平盘附近，纽约中午“彻底”转跌，在美联储官员们点评CPI数据之际跌至3.98%一线。两年期美债收益率跌8.79个基点，报4.2702%，CPI数据发布前跌至4.32%一线，数据发布后反弹，涨至日高4.3917%，欧洲央行管委谈降息前景后转跌，纽约中午刷新日低至4.2555%。

金融界01-12 05:01

欧洲股市触及1个月低点因美国CPI数据拉低降息预期

欧洲股市扩大跌幅至近一个月低点，此前数据显示美国通胀加速，打压了市场对美联储将很快开始降息的预期。斯托克欧洲600指数收跌0.8%，扭转了当天早些时候0.8%的涨幅。银行、公用事业和房地产板块表现落后，而科技、工业和化工板块跑赢。在报告显示美国12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月来最大增幅后。美国国债收益率和美元走高，美国股市走低。 “市场肯定认为这是一份比预期更偏鹰派的报告，虽然可能还不足以完全推迟3月的降息，”纽约梅隆银行外汇和宏观策略师Geoffrey Yu表示。他还称：“现在没有不排除任何情况，我不认为这份报告改变了这一点，但降息押注和相关头寸目前仍需保持谨慎。” 美联储官员将于本月底召开议息会议。随着交易员在过去两周调整对今年降息幅度的预期，该欧洲基准股指今年开局不利，回吐了2023年底的部分涨幅。 “我认为这份CPI报告证实了去年年底市场对降息的预期走得太远太快了，”State Street Global Markets的高级策略师Marija Veitmane表示。在个股方面，德意志银行股价下跌4%，因据一份电邮声明，西班牙市场监管机构CNMV对该行展开调

金融界01-12 03:50

【加元日报】市场调整降息预期加元跌至四周低点加元/人民币滑落5.35以下

将同比通胀率降至2%的目标水平。12月美国CPI略热表明美联储不会急于降息。许多经济学家表示，将通胀率从9%放缓至3%左右比实现美联储2%的目标更容易实现。纽约美国银行证券经济学家Stephen Juneau表示，“在我们看到服务业通胀取得进一步进展之前，美联储可能会担心通胀上行风险。” ANNEX 财富管理公司首席经济学家BRIAN JACOBSEN表示，“这些数据真正表明的是，软着陆的道路并不是一条直线。通胀数据高于预期意味着投资者必须重新考虑美联储在2024年能够降息多少次，而市场认为这些数字令人失望，并可能推迟首次削减日期。”“我们仍然认为美联储今年可能只会降息三次，但这显然与市场的预期相反。” 数据公布后，三位美联储官员相继发表讲话。美联储鹰派官员、克利夫兰联储主席梅斯特指出，在通胀方面需要看到住房和商品价格压力继续下降，今天的通胀报告只是表示美联储还有更多的工作要做，预测今年将继续看到通胀率下降，但今年不会达到2%的通胀目标。他指出，在劳动力市场保持健康的情况下，出现了通胀回落的现象。因此，他认为美联储的工作尚未完成，预计即将发布的数据情况与软着陆一致。他指出，当看到持续的通胀回落时，美联储将讨论降息的问题。他说，3月降息为时尚早，需要看到更多（通胀回落）的证据。美联储票委、里士满联储主席巴尔金表示，希望看到通胀正朝着目标迈进的确切证据，一旦通胀走上向2%回落的轨道，美联储愿意考虑降低利率。美联储巴尔金指出，12月CPI数据大致符合预期，他同时重申不会预先判断3月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据。芝加哥联储主席古尔斯比认为，2023年是通胀降低表现杰出的一年。他表示，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小，通胀将是决定何时以及降息幅度的主要因素。虽然今天的通胀数据不太可能促使美联储发出即将降息的信号，但交易员们仍然完全消化了2024年5次降息25个基点的预期，他们目前预计3月份降息的几率仍超过50%。因为显然市场正在注意到这样一个信息，即一个高于预期的通胀数据并不一定会改变美联储目前的考虑。不过美联储的降息预期与交易员更为鸽派的预期之间持续存在的差距，意味着其中一方最终将是错误的。具体是哪一个，将完全取决于3月份会议之前的一系列关键数据。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。道明证券的经济学家预计，2024 年上半年美元将陷入困境。他们分析，“过去一年，贸易条件和利差再次成为外汇的主导主题。随着今年降息的进行，价值可能会削弱套利的一些表现。不过，这可能需要一些时间才能在一年中发挥作用。我们还注意到G10增长/通胀因素之间的差异。总体预测美元将在上半年进一步走软。” 美元正在收复2023年末的部分跌幅。ING经济学家分析了美元 2024 年的前景，“我们的偏好是，随着美联储启动宽松周期，美元的下一个主要下跌阶段可能会在第二季度末出现。在此之前，我们预计主要货币将出现波动，并预计投资者将继续寻求收益。” 投资者要密切关注未来几天和几周的美联储讲话。鉴于最近的事态发展，如果美联储的言论开始倾向于更强硬的方向，则有利于收益率和美元。周五美国生产者价格指数（PPI）通胀，市场将希望供应链前端的价格进一步下跌。截至12月的财年，核心PPI（扣除食品和能源价格波动后的总体PPI）预计将从2.0%下降至1.9%。凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth指出，尽管11月核心CPI上涨0.3%，但核心PCE物价指数仅上涨0.1%。PCE才是美联储首选的通胀指标。该系列指标显示过去六个月的年化核心通胀率低于美联储2%的目标。因此，这是美联储观察人士搁置CPI的一个原因。12月PCE数据将于1月26日公布。美元/加元现报1.34092，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美国消费者价格指数（CPI）通胀率大幅高于市场预期，扩大了市场对3月份降息的希望与美联储预期之间的差距，更广泛的市场转向避险货币。美元/加元已第5个交易日上升，回升至1.34以上，到达去年12月中旬位置。由于红海商业运输的不确定性，油价回升，阻止了加元的下滑趋势。 Ascendant FX 高级外汇交易商Tony Valente表示，“由于国内经济消息不多，加元只能根据美国通胀报告进行权衡。”“报告略高于预期，可能会重新调整市场对美联储首次降息时间的看法。”Valente 表示：“12 月份加元走势太大、太快，因此这一消息让市场出现了错误的倾向。” 在加拿大经济方面，12月份的Maru Household Outlook Index显示，近40%的加拿大人认为未来两个月经济将会好转，比11月的37%和10月的33%有所增加。与此同时，报告称有更少的家庭表示他们的财务状况恶化。在去年7月将利率提高至5%后，加拿大央行在过去的三次会议上保持了利率不变。加拿大的经济形势仍然不确定。一些主要的经济预测机构预计第四季度的增长将保持平稳或显示出非常温和的增长，对于今年第一季度也有类似的预测。在原油方面，随着中东地区紧张局势加剧，油价周四攀升约3%至两周高点。对途经红海的商业油轮的袭击导致运输延误并导致供应短缺。高于预期的通胀上升可能会推迟美联储3月份备受期待的降息。较低的利率将降低消费者的借贷成本，从而促进经济增长和对石油的需求。巴克莱周四表示：“需求放缓、中东动荡和价格反应温和，让生产商、消费者和市场参与者都对油价感到偏执。”值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。展望该货币对的前景，SocGen的分析师指出，“美联储利率下降将有助于加元延续近期的小幅涨幅。加元应该对利率变化特别敏感，因为“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房最敏感的货币。” 丰业银行的经济学家表示，“日内和每日趋势强度震荡指标呈中性。自周二测试 1.34 区域以来，美元/加元小幅走低，但实际上并没有看到很好的报价，美元跌幅今天已收窄至小支撑位 1.3375，但几乎没有跟随抛售压力。日内和日线趋势强度震荡指标呈中性，反映出目前资金缺乏活力。然而，在 12 月底（每周）美元牛市逆转之后，长期风险仍然倾向于美元的一些修正性上涨。美元在跌至 1.3325/1.3350 区域时寻求支撑。” 本周剩余时间，加拿大经济数据仍缺席数据，加元交易者等待下周的加拿大CPI数据以及分别于下周二和周五公布的11月份加拿大零售销售数据。加元/人民币跌至5.35以下，现报5.3431，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语01-12 03:30

“通胀之战”恐未完！美国12月CPI意外加速美联储3月“首降”预期再挨一棒

开始降息的预期。周四公布的数据显示，美国CPI年率超预期反弹，12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来新高；美国12月未季调CPI年率录得0.3%，为2023年9月以来新高。核心通胀方面，美国12月未季调核心CPI年率录得3.9%，为2021年5月以来新低，略高于市场预期的4%；月率录得0.3%，与预期一致。数据公布后，现货黄金短线下挫12美元，美元指数短线上涨超40点。报告显示，住房通胀对CPI涨幅的贡献仍超过一半，能源价格上涨，电力和汽油价格均上涨。这可能解释了月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将会下降。汽车保险和医疗保健价格也有所上升，长期以来，人们一直预计这将是粘性通货膨胀的一个来源。此外，二手车价格连续第二个月上涨，打破了下跌的预期。尽管今天的通胀有所回升，但这一数据为今年通胀整体放缓而未对就业市场造成太大损害的一年划上了句号，也为美联储今年的降息奠定了基础。数据公布后，互换市场显示，市场定价2024年货币政策宽松程度减少，市场对美联储3月和5月降息的可能性有所下降。外媒首席美国利率策略师Ira Jersey表示：“CPI的温和上涨可能不会对美联储近期的定价产生重大影响，但1月份再出现0.3%的月率可能会使美联储在3月降息的可能性降低，5月降息的可能性也会降低。如果是这样，收益率曲线将进一步趋平。” 对于美联储来说，这份报告并没有真正支持3月降息。在2月会议前，美国还将公布一些其他数据，但到目前为止，仍然过高的CPI数据表明美联储可能不会在3月进行首次降息。世界大型企业联合会的Dana Peterson认为，美联储“可能”会在6月左右开始降息。虽然核心通胀率正在放缓，但美联储也在关注总体数据。她说，好消息是工资上涨正在降温。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，这些数据提醒人们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。Neuhart说：“由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上选择降息。”

金融界01-12 01:40

美国CPI年率反弹超预期黄金跳水反弹波动逾28美元

美国CPI年率超出预期反弹。据数据显示，美国通胀在2023年底呈现加速趋势，此举挑战了市场对美联储即将启动降息的预期。美国12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来最高；美国12月未季调CPI年率录得0.3%，同样为2023年9月以来最高。此外，美国12月未季调核心CPI年率增速略有下降至3.9%，而美国12月核心CPI月率保持在0.3%。经济学家认为，相较于总体CPI，核心指标更能准确反映通胀走势。数据显示，住房、电力及机动车保险支出有所上升。二手车价格连续第二个月上涨，打破了预期下跌趋势。尽管当前通胀水平有所回升，但总体而言，2023年通胀适度放缓，且未对就业市场造成明显损害，为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。互换市场显示，美国CPI数据发布后，市场对2024年货币政策宽松程度的预期有所下降。美联储3月和5月降息的可能性也相应降低。市场反应方面：数据公布后，现货黄金短线短线跳水近18美元随后反弹10美元收复部分跌幅，现交投于2030美元/盎司附近。现货黄金30分钟走势图来源易汇通美元指数短线上涨超过40点，最高触及102.62，交投于102.5489附近。住房消费对CPI涨幅的贡献超过一半。能源价格上涨，电力和汽油价格均有所上升。这可能是导致月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将下降。数据显示，未季调的汽油价格确实下降了，但调整后，汽油价格又出现了上涨。这可能是CPI增幅高于预期的一个因素。 CPI的适度上涨可能不会对市场近期对美联储的预期产生重大影响，但1月份的月度数据若再次上涨0.3%，可能会降低3月份降息的可能性，并使5月份降息的确定性下降。如果是这样，国债收益率曲线将进一步趋于平坦。

金融界01-11 23:22

明晟MSCI新兴市场货币汇率指数回吐涨幅

MSCI新兴市场货币汇率指数回吐涨幅，美国CPI数据出炉后，墨西哥比索兑美元暂跌0.4%。

金融界01-11 23:21

美国通胀意外上行! 12月CPI升至3.4% 狂欢过后降息预期趋于理性

最新美国CPI数据显示，住房通胀助力美国通胀在2023年年底加速上行，继上周被超预期火热的非农就业数据重创后，市场对于美联储3月开始降息且高达150基点的“降息狂欢”再度遭受来自CPI的重大打击。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)公布的最新数据显示，在2023年12月，美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.4%，为三个月以来最大涨幅，高于经济学家们普遍预期的3.2%，以及11月的3.1%。按月计算，该指数的涨幅也高于预期，环比增速升至0.3%，高于前值0.1%和经济学家们预期的0.2%。

金融界01-11 22:42

高盛评美国CPI：通胀报告不会促使美联储更快降息

高盛资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。

金融界01-11 22:41

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