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美元2024年走势谜团：经济数据、利率预期交织背景下的三大关键因素

去年12月份的美联储会议新闻发布会宣布，更高利率的最坏时期已经过去，并准备在2024年进行多次降息。在利率下降的同时，这一反应在股票市场引起了波澜，暂时抑制了美元的强势。

华尔街分析师再度神预测：2024年小盘股暴涨60%，这只ETF或成暴利入口

这只ETF可能在2024年上涨60%，这是一位成功预测了2023年强劲标普500表现的华尔街分析师的观点。

普的减税计划将刺激经济的观点，共同导致美国债市出现大幅抛售，推动10年期美债收益率在2016年第四季创七年多来最大涨幅。债券基金则出现了自2013年“缩减”以来，最大规模的现金外流。眼下的问题在于，特朗普作为共和党提名人，或即将上任的新总统所提出的政策，将会在多大程度上改变目前已被市场充分定价的降息预期。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管根纳迪·戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示：“这涉及税收和增长影响、赤字影响、监管影响，因为这对市场十分关键。” 值得注意的是，市场预计这次#美国大选#对财政的影响可能会更加温和，部分原因是特朗普2017年所推出的减税政策，在明年到期时是否会延长，而不一定会推行新的减税政策。此外，拜登政府一直在推行扩张性财政政策，促使美国政府在接近充分就业的情况下已经面临巨额赤字。戈德堡说：“这些候选人中哪一位可能会产生更高的赤字？从目前的情况来看，目前两者都是。” “这在很大程度上取决于美国的财政轨迹，而现在并没有推动财政保守主义。这让投资者对2025年和2026年感到特别紧张。” 不仅如此，下一任总统所属的政党能否“控制国会”也十分关键，因为分裂加剧下的政府，将会频密形成僵局。高盛的Dominic Wilson和Vickie Chang在给客户的一份报告中表示，共和党更有可能赢得白宫和国会的控制权，而这样的全盘获胜的结果可能汇导致债券收益率上升，尤其是长期债券，因为美联储要时刻警惕经济可能过热。汇市基于降息预期，美债收益率从去年的峰值回落，导致人民币汇率走低，远低于2022年的高点。特朗普任内，虽然美元因美债收益率跳升而飙升，但在2017年，随着美国经济失去动力而欧洲经济增速回升，美元又重新走弱。这一回需要留意的是，如果特朗普推动征收关税的举措成功，可能会通过抑制进口和阻止美元流出境外，从而提振美元对其他货币的汇率。德意志银行策略师Alan Ruskin表示：“特朗普效应在一定程度上之所以默认对美元有利，恰恰是因为它对欧元、人民币和墨西哥比索等重要货币是负面的。” “交易员们认识到，出于不同的原因，特朗普对贸易和地缘政治的影响，至少在最初阶段是对美元有利的。” 随着投资者消化特朗普在艾奥瓦州获胜的消息，去年大涨的墨西哥比索在上周二(16号)一度暴跌了约2%。大选临近，如果特朗普再次获胜，预计欧元、人民币等其他非美货币将面临更大压力。德意志银行策略师在给客户的一份报告中写道，即使美联储如预期那样大幅降息，大选因素也可能使美元汇率保持在2023年的交投区间。他们写道：“随着选举风险的增加，市场可能会在今年开始增加美元的避险溢价。” 股市周五(19日)，标准普尔500指数重回历史新高。市场普遍认为，美股能否进一步反弹，最重要的是美联储能否尽快降息，让经济实现“软着陆”而非衰退。对比2016年初，全球股市的基础可以说比现在更不稳定，而且处于利率上升和全球石油过剩的状况。 2015年8月，人民币贬值引发股市暴跌，并波及其他市场；英国公投退出欧盟，则在2016年年中再次对市场带来巨大冲击。即便如此，标普500指数在那一年的大部分时间里都呈上升趋势，并在特朗普胜选后的两个月内继续大幅走高。

IreneLim01-22 13:49

隔夜外围市场综述：金龙中国指数五连跌

低，蔚来、新东方对指数拖累最大。二、美国债市：美国国债涨跌互现，短债收益率走高，密歇根大学消费者信心指数升至2021年以来最高，远超经济学家预估。2年期国债收益率上涨3.21个基点，报4.3845%；5年期国债收益率上涨0.4个基点，报4.0507%；10年期国债收益率下跌1.94个基点，报4.1226%。三、欧洲股市：欧洲股市创三个月来最大周跌幅，交易员下调了对欧洲央行今年降息次数的预期。斯托克欧洲600指数下跌0.3%，报469.24点；英国富时100指数基本持平，报7,461.93点；法国CAC 40指数下跌0.4%，报7,371.64点；德国DAX指数下跌0.1%，报16,555.13点。四、大宗商品 ①原油：原油上周五小幅走低，供应过剩预期盖过了红海风险因素。WTI原油期货下跌0.9%，报73.41美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报78.56美元/桶。 ②基本金属：随着市场风险偏好回暖，铜价上周五走高。LME期铜上涨0.5%，报8,351.00美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2,166.00美元/吨；LME期锌基本持平，报2,462.00美元/吨。 ③贵金属：黄金连续第二天上涨。COMEX期金上涨0.4%，报2,048.60美元/盎司；COMEX期银下跌0.4%，报22.7110美元/盎司。

金融界01-22 08:04

华尔街觊觎投资者钱包，8.8万亿美元现金储备令多头垂涎欲滴

在过去两年里，不断上升的利率吸引了数万亿美元流入货币市场基金和其他类似现金的投资，截至2023年第三季度，超过8.8万亿美元储存在货币市场基金和定期存款中。

丰雪鑫9901-19 02:44

隔夜外围市场综述：标普500指数两连跌

，京东和百胜中国对指数拖累最大。二、美国债市：国债普跌，收益率曲线大幅走平，12月零售数据公布后对美联储降息的押注减退。2年期国债收益率上涨14.13个基点，报4.3608%；5年期国债收益率上涨9.19个基点，报4.0254%；10年期国债收益率上涨4.38个基点，报4.1019%。三、欧洲股市：欧洲股市再次下跌。斯托克欧洲600指数下跌1.1%，报467.71点；英国富时100指数下跌1.5%，报7,446.29点；法国CAC 40指数下跌1.1%，报7,318.69点；德国DAX指数下跌0.8%，报16,431.69点。四、大宗商品 ①原油：纽约原油小幅震荡走高，红海航运危机和美国石油减产对油价构成提振。WTI原油期货上涨0.2%，报72.56美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.5%，报77.88美元/桶。 ②基本金属：铜价续挫，LME期铜下跌1.0%，报8,268.00美元/吨；LME期铝下跌1.6%，报2,178.00美元/吨；LME期锌下跌3.2%，报2,466.00美元/吨；COMEX期铜下跌0.9%，报3.7330美元/磅。 ③贵金属：随着美元继续走高，黄金跌至逾一个月低点。COMEX期金下跌1.2%，报2,006.50美元/盎司；COMEX期银下跌1.8%，报22.6690美元/盎司。

金融界01-18 07:34

【美股收市】美国12月“恐怖数据”超预期美债收益率飙升三大股指全线下挫

周三(1月17日)，美国股市下跌，美国国债收益率因强于预期的美国经济数据而走高。道琼斯工业平均指数下跌94.45点，跌幅0.26%，收于37,266.67点，这标志着30种股票指数连续第3天下跌。标准普尔500指数下跌0.56%，收于4,739.21点；纳斯达克综合指数下跌0.59%，收于14,855.62点。根据CME的FedWatch工具，到目前为止，交易员预计美联储3月份开始降息的可能性约为57%，相较于之前大幅降低。

阿泰尔01-18 06:18

对冲基金巨头预测美国大选风险　力劝投资者不要囤积现金

投资者正在忽视全球威胁，大宗对冲基金巨头雷·达里奥表示，特朗普或拜登的胜选都可能冲击市场。

Heidi01-18 05:27

【黄金收市】美联储不确定性导致金价暴跌，美国经济数据成为焦点

周二（1月16日），黄金价格在未能攀升至2060美元/盎司区间以上的周高点后遭遇抛售。随着投资者重新考虑美联储可能降息的时间框架，贵金属价格集体下跌。

慧宣鑫语01-17 06:27

美国国债供应暴涨引发担忧美联储利率决议再成市场焦点

随着重新出现的财政担忧与通胀降温将推动美联储在未来几个月内降息的预期相争，市场对债券的看涨共识正在出现裂缝。

丰雪鑫9901-17 04:50

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