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决策分析：美国股市结束三首连跌趋势美元飙升后暴跌全球股票基金外流145亿
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了100日均线，结束了连续三周的跌势。纳斯达克100指数表现优异。还没盈利的科技公司、meme股票和比特币都上涨了。美元从创纪录的高位回落，质疑者称跌幅为修正，因为在美联储收紧政策的情况下，仍然存在要求走强货币的呼声。受隔夜美元指数大幅下跌提振，周五美国早盘黄金和白银价格走高。 USDX已脱离隔夜低点，这两种贵金属已从隔夜高点回落。进入周末的期货市场出现更多空头回补。10月黄金最后上涨11.90美元至1722.50美元，12月白银上涨0.138美元至18.58美元。外汇市场中，亮点加拿大就业报告连续第二个月跌跌撞撞。这可能会开始让加拿大央行暂停其激进的加息之路，但随着油价上涨和美元普遍下跌，这并没有对加元造成太大伤害。美元/加元从报告中的1.3000升至1.3050，但在中间值收盘。今天美元疲软的峰值出现在亚盘后期，但随后出现温和转折，因为美元兑日元从141.51的低点反弹至142.69。美元/日元仍然是今年的主要事件，日本央行并没有让步。在股市暴跌至近乎超卖的水平后，投资者无视美联储的鹰派言论和对经济衰退的担忧。花旗集团表示，市场情绪如此悲观，如果未来没有那么多风险，这将表明反弹正在发生。情绪指标 Levkovich指数本周跌至-16，与定义恐慌的-17水平相去甚远。美国银行的牛熊指标跌至“最大看跌”水平，通常被视为逆势买入信号。在两次加息75个基点之后，交易员几乎完全预期9月将再次大幅加息。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次实现如此规模的提振。他的堪萨斯城同行埃斯特乔治指出，官员们有“明确”的理由继续取消货币支持。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他赞成“再次大幅”加息。事实上，数据显示投资者可能仍然更有可能卖出下跌而不是买入。根据Bespoke Investment Group的数据，标准普尔500指数在2022年的每日表现在任一方向至少上涨1%后，导致次日表现最差。这与2021年形成鲜明对比，后者是自1963年以来最好的逢低买入年份。根据由迈克尔·哈奈特为首的美国银行策略师引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金流出109亿美元。他们表示，一种“骇人听闻”的模式助长了11周来最大规模的外流，其中科技股为领头羊。全球股票基金流出145亿美元，而61亿美元流入政府和国债。展望未来，市场将关注周二公布的8月消费者物价指数，该指数被视为9月21日美联储利率决定前的重要报告之一。虽然预计CPI同比上涨8%表明通胀正在降温，但不包括食品和能源的核心指标正在加速。 Robinhood Markets Inc.将在一个新指数中发布其用户持有的主要股票信息，两年前华尔街失去了对其投资行为进行密切监控的更新来源。该指标将提供其用户最“确信”持有的前100只股票的月度快照。特斯拉公司、苹果公司和亚马逊公司位列前10名。该名单还包括AMC。市场置评： B. Riley首席市场分析师Art Hogan写道：“市场牛市和熊市之间的拉锯战归结为美联储在不抑制经济增长的情况下抑制通胀的能力，以及货币政策的收紧程度已被有效消化，” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian指出：“本周的市场复苏表明经济继续保持弹性。可持续的牛市将取决于三个因素的到位：相信美联储即将结束紧缩政策、令人信服的通胀下降趋势以及对企业盈利的更现实的预期。尽管美联储会扼杀经济的想法，但我们没有看到任何迹象，我们还没有达到熊市的底部。事实上，通往下一个牛市的旅程将需要时间，并且会出现一系列挫折和复苏。” 包括伊桑哈里斯在内的美国银行经济学家写道：“对于投资者来说，最重要的是央行的冲击，尤其是来自美联储的冲击还没有结束。这意味着利率面临更大压力，风险资产更加疲软，以及超强美元进一步上涨。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本8月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国7月失业率 23:00英国至7月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0043，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1585，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收跌，收报143.62，跌幅1.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。
楼喆2022-09-10
近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止
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息后银行股大涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约涨幅超过0.8%。此前华尔街主要股指在本周早些时候遭遇大规模抛售后，隔夜小幅上涨。在此之前，在亚洲，一项地区股市指标创下两周来最大涨幅。全球股市有望迎来四年来的首次单周上涨，对货币政策收紧、能源危机和中国经济增长放缓等因素导致的熊市预兆起到了一定的缓解作用。 “市场非常关注欧洲央行和美联储的行动，因为它们试图控制通胀。”北欧资产管理公司高级宏观策略师Sebastien Galy说。“这种情况最终将会改变，投资期限将大大延长。但就目前而言，市场有充分的理由不这么做。通胀会削弱消费者信心，而过度紧缩可能会让欧洲和美国经济陷入衰退。” 与周五股市的乐观情绪形成鲜明对比的是，美国银行的策略师们指出，投资者正纷纷逃离美国股市，因为在各种风险中，经济衰退的可能性增加。根据摩根大通引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金出现109亿美元的资金流出，这是11周以来最大的资金流出，科技股领先。欧洲央行周四创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能会进入冬季衰退。欧元触及三周以来的最高水平，本周涨幅达到1.5%。与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” “我们看到，不仅是美国的央行，而且包括英国央行和欧洲央行在内的全球央行都发表了更加强硬的言论，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。“你可以从短期利率中看出来。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。
厉害啦2022-09-09
魔幻一幕！一边制裁一边狂买，欧洲陷入“怪圈”！谁才是赢家？又一风暴将至，“女巴菲特”怒怼美联储
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舰基金今年迄今已经下跌了57%，是同期纳斯达克100指数26%跌幅的两倍多。根据Koyfin的数据，在ARK旗舰ETF的36只股票中，仅有2只在过去一年中产生了正回报，分别是特斯拉、医疗保健公司Signify Health。　　与此同时，市场资金正在“抛弃”科技女皇。据数据分析机构VettaFi，ARK旗舰基金在8月遭遇了8.2亿美元的资金流出，这是近一年来最大的资金流出。
酷酷2022-09-09
绝对的大日子！全球两大风暴来袭：鲍威尔与欧银决议市场屏息以待
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乎没有变化，周三，标准普尔500指数和纳斯达克100指数上涨近2%。在亚洲，衡量该地区股市的指标从2020年以来的最低水平反弹。油价跌至每桶90美元下方、对日本汇市干预的臆测升温，以及预期英国稍后将出台能源价格计划，意味着在欧洲央行利率决定之前，交易商有很多事要做。不过，债券和外汇市场几乎没有显示出明确的方向。欧元兑美元汇率在今年暴跌15%之后又跌回平价以下，而政府债券市场收益率在最初走低后又转涨。各国央行正在走钢丝，一方面迅速采取行动应对价格压力，另一方面又担心在此过程中引发破坏性的经济收缩。欧洲央行稍后将成为焦点，彭博社预计欧洲央行将加息75个基点，以提前收紧货币政策，尽管该地区正在努力应对能源危机。法国巴黎银行Markets 360首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth表示，在欧洲央行一些高层政策制定者近期发出信号后，市场基本上预计欧洲央行将加息75个基点。 “欧洲还没有达到通胀峰值，这一点很重要，”Hollingsworth说。“如果他们真的实现75个基点的加息，我们很可能会看到更多加息被定价，我们可能会看到欧元小幅上涨，但预计这种涨势会消退，”他说，并补充称，“这是因为经济衰退和冬季能源危机。” “我们在欧洲看到的情况非常令人担忧，那里正在发生的是自70年代石油禁运以来最严重的能源危机。”Securrency董事会的资本顾问Ryan Lemand说，“欧洲将面临衰退，而且是最严重的衰退之一，我认为风险资产没有正确地反映出这一点。” 周三，英镑兑美元汇率跌至1985年以来的最低水平。英国债券交易商准备听取首相特拉斯(Liz Truss)经济援助计划的细节，外界普遍猜测英国将进一步发债为该计划融资，这可能推高收益率。额外支出引发了对英国债务的担忧，尽管能源价格上限至少可以将英国通胀峰值从法国巴黎银行(BNP Paribas)的Hollingsworth估计的15%降至10%。美元指数上涨，交易员对美联储官员承诺抗击通胀的言论进行了评估。日元连续第四天下跌，此前日本高级官员讨论日元贬值的会议未能改变交易员的情绪。日本内阁官房副长官Seiji Kihara周四表示，日本已准备好采取行动应对日圆的迅速波动。在日元徘徊在24年低点之际，他重申了政府的口头警告。 “我们担心汇市的快速和单边走势，”Kihara在新闻发布会上表示。“如果这种走势持续下去，我们将采取必要行动，”他表示，这加剧了汇市可能会进行干预的猜测。美国国债在大涨后企稳，因澳洲联储主席暗示可能结束规模过大的加息举措。在其他方面，由于货币紧缩和中国新冠疫情带来的需求风险——超大城市成都延长了对大部分市中心地区为期一周的封锁，本周油价大幅下跌。金价出现波动，目前试图站上1720美元上方，而比特币保持在1.9万美元以上。美联储官员重申了他们控制通胀的决心。美联储副主席莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四晚些时候发表讲话，投资者将从中寻找美联储缓解通胀压力的迹象。 “我认为鲍威尔将发出信号，表明9月份的决定尚未做出，但美联储仍将依赖数据，”NatWest Markets分析师Jan Nevruzi在一份报告中写道。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具目前显示，对美联储将连续第三次加息75个基点的预期约为76%，高于一周前的69%。 “短期内，市场可能会采取观望态度，”Ng说，“加息50个基点还是75个基点很重要，但最重要的是通胀是否会见顶，以及美联储未来的加息路径是什么？” “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。高盛集团经济学家上调了对美联储加息步伐的预期，预计美联储本月加息75个基点，11月加息50个基点，高于此前分别预测的50个基点和25个基点。他们预计12月将加息25个基点。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。
厉害啦2022-09-08
超级周四来了！鲍威尔携手欧银决议驾到市场谨慎反弹，美元依旧坚挺
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市涨幅居前。周三，标准普尔500指数和纳斯达克100指数上涨近2%，美欧股指期货目前小幅上涨。澳洲联储主席洛威表示，随着借贷成本攀升，放慢货币紧缩步伐的可能性加大，澳洲股市受此提振。澳大利亚债券收益率和本国货币下跌。美国国债价格走高，10年期美国国债收益率降至3.23%，洛威的评论凸显了全球货币紧缩政策最终转向力度较小的可能性。与此同时，投资者面临着利率大幅上升的严峻现实。周四晚些时候，欧洲央行成为焦点，彭博经济预计欧洲央行将上调75个基点，以提前收紧货币政策，尽管该地区正在努力应对能源危机。美元坚挺，而日元、欧元和英镑疲软。美元走强加剧了人们对亚洲资本外流的担忧。各国央行正在走钢丝，一方面大幅加息以应对通胀，另一方面又担心在此过程中引发破坏性的经济收缩。这种不确定性令市场震荡，令股市和债市今年大幅下挫。美联储官员重申了他们控制通胀的决心。美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席鲍威尔将于周四发表讲话。 “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。在其他方面，本周油价大幅下跌，这是由货币紧缩和中国新冠阵痛(特大城市成都延长了在大多数市中心地区为期一周的封锁)引发的需求风险引发的。
厉害啦2022-09-08
决策分析：美国股市周三全面收高油价暴跌黄金白银走高美国国债收益率停止飙升
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高，除能源以外的所有公司都以绿色收盘。纳斯达克100指数成份股中只有四只个股下跌，因为重科技股的指数上涨超过2%。苹果公司在推出一系列新设备后上涨，除了一个主要设备之外几乎没有什么惊喜，值得注意的是苹果没有在几十年来通胀最糟糕的年份之一提高其美国发售价格。黄金和白银价格在周三美国午盘交易中走高并接近每日高点，原因是期货市场出现空头回补，以及在近期下跌后现货市场出现逢低吸纳。美元指数和美国国债收益率从今天的高位回落，这也刺激了金属市场的一些买盘兴趣。然而，今天原油价格大幅下跌至八个月低点确实限制了贵金属的上涨空间。 10月黄金最后上涨11.50美元至1714.90美元，12月白银上涨0.352美元至18.26美元。外汇市场中，日元继续震荡，触及144.98，随后回落至143.77。由于市场参与者对某种干预越来越不安，当天仍上涨了100点。这是一个单向的举措，日本财政部官员也说了这么多，但需要真金白银或改变货币政策才能引发持久的转变。日元的反弹与当天后半段美国更广泛的卖盘一致。欧洲央行的决定也迫在眉睫，这可能导致拥挤的美元多头空间出现一些平仓。欧元/美元再次跌破0.9900，但未能突破昨天的低点，随后稳定的买盘回升至平价。英镑在测试大流行低点1.1404，这是自1985年以来的最低点，人们越来越意识到政府将承担英国能源危机造成的损失，虽然这将造成债务问题，但这并不意味着短期内广泛的消费者和企业破产。加拿大央行的决定是当天的基本亮点，但并没有给人留下持久的印象。75个基点的加息主要被计入了价格，加行对指引含糊不清，只表示利率将不得不进一步上调。总体而言，这是鹰派，但加元仅与澳元和新西兰元同步上涨。由于价格突破技术警告水平，来自中国的需求担忧引发了一波抛售潮，油价基准受到打击。西德克萨斯中质原油收于每桶82美元以下，而布伦特原油收于88美元。在9月20日至21日政策会议前最后一周，美联储副主席莱尔布雷纳德表示，美国将不得不将利率提高至限制性水平，同时警告风险将变得更加双面。未来，她还看到了降低零售利润率以缓解价格压力的空间。另外，克利夫兰联储行长洛雷塔·梅斯特警告称，不要宣布通胀早日取得胜利，而波士顿联储行长苏珊·柯林斯则表示，在本月的会议上具体说明政策制定者应该做什么还为时过早。美联储监管副主席迈克尔巴尔表示，通胀“太高了”，央行官员致力于恢复物价稳定。美联储在褐皮书中表示，高物价和紧张的劳动力市场对明年美国经济前景构成压力，尽管通胀显示出减速迹象。自8月中旬以来，受限制性央行、欧洲能源危机和中国经济放缓等一系列风险的影响，股市暴跌。标准普尔500指数最近的下跌削弱了从6月低点的反弹。由彼得·奥本海默领导的高盛集团团队将其描述为“熊市反弹”，策略师预计在决定性的低谷建立之前，市场将进一步疲软和颠簸。市场置评： Oanda高级市场分析师Edward Moya写道：“随着全球债券市场抛售的休息，股市正在反弹。美国经济的经济势头依然存在，只有通胀继续走软，这种情况才会有所改善。投资者似乎准备在9月13日通胀报告之前进入持有模式。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0903) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0902) 18:30中国8月工业生产者出厂价格指数(年率) 18:30中国8月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0005，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0099，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9916，进一步支撑位于0.9827，更关键支撑位于0.9781。英镑：英镑/美元小幅上涨，收报1.1539，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1581，进一步阻力位于1.1628，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1446，进一步支撑位于1.1357，更关键支撑位于1.1311。日元：美元/日元收涨，收报143.755，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.93，进一步阻力位146.13，关键阻力位于147.278；汇价下行的初步支撑位于142.582，进一步支撑位于141.434，更关键支撑位于140.234。
楼喆2022-09-08
美联储加息几率飙升！全球市场遭殃：股债遭抛售，美元又暴拉，人民币逼近7关口
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业公司纷纷跳涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约小幅走高，随后美联储官员将发表讲话。在盘前交易中，应用软件公司UiPath股价下跌，此前该公司公布了低于预期的收入预期。Gitlab Inc.在上调营收预期后股价上涨。虽然全球股市即将创下自十年前欧洲债务危机以来的最差表现，但高盛集团策略师们警告说，可能会出现更多抛售。摩根士丹利资本国际全球指数正处于2011年以来最长的下跌期，并迅速抹去了6月中旬的反弹，Peter Oppenheimer领导的高盛团队称那次反弹为“熊市反弹”。 “我们预计，在决定性的低谷形成之前，市场将进一步走软，并持续震荡，”这些策略师写道。数据方面，美国8月份ISM服务业指数由7月的56.7，微升至56.9的4个月新高，胜预期，经济活动和新订单的指标创出今年新高，反映消费习惯转变和工资稳定增长，而服务商的价格指数则回落至71.5，为2021年1月以来最低水平，显示通胀有纾缓迹象。美国经济数据促使交易商加大对美联储升息的押注，推动美元兑日元升至24年高位。美元指数目前交投在110.20附近，盘中稍早曾触及110.69的20年高位。日元兑美元击穿144关口，稍早创下了1998年8月以来的的最低值144.38。日本政府表示，如果外汇市场继续出现“快速、单方面”的波动，它希望采取行动。尽管中国政府采取措施阻止人民币贬值，但人民币汇率还是跌至两年来的最低点，接近1美元兑7元人民币的重要心理关口。美国公债收益率跳升，美元受周二公布的数据提振，该数据显示美国服务业8月成长，强化了美联储大幅升息的预期。 “如果美联储开始有点担心本国货币的强势，我不会感到意外，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示，强势美元可能对美国出口造成负面影响。美国公债收益率(殖利率)走高以及对经济前景的担忧正波及全球，导致金融环境趋紧，进而可能进一步削弱风险资产。 “政府债券收益率全线上升，这给股市带来了压力。”Equiti的David Madden表示。“同时，人们对全球经济放缓的担忧加剧，债券交易员预计还会有更多加息。” 押注美联储再升息75个基点以应对高通胀，已刺激公债遭抛售。10年期美国国债收益率触及6月中旬以来的最高水平3.365%，之后略有回落。交易商正准备迎接定于周四公布的欧洲央行利率决定，可能也会做出类似规模的调整。除了收紧货币政策和显然势不可挡的美元，市场还在应对欧洲的能源危机和中国的新冠肺炎封锁。鉴于各种全球经济逆风，人们对公司盈利前景的担忧日益加剧。 “许多投资者都如履薄冰，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“真正的问题是，这可能是一个组合拳。我们可能会看到美联储继续大幅加息打击经济，比如75个基点，然后我们会大幅下调收益。” 油价止跌回升，此前俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)强调，如果西方对俄罗斯出口实行价格上限，俄罗斯将不会供应石油和燃料。欧洲政策制定者正在汇总各种提议，将于周五在布鲁塞尔举行的能源部长会议上敲定紧急干预措施，以解决该地区的能源危机。与此同时，德意志银行首席执行长Christian Sewing周三警告说，德国将无法避免经济衰退。其他方面，比特币一度试探今年以来的低点，数据提供商CoinGecko表示，加密货币比特币触及6月中旬以来的最低水平，所有加密货币的市值跌破1万亿美元，显示出与主流金融市场的相关性。金价也回升至1700美元以上，不过涨势仍受到限制。加拿大央行预计将于周三晚些时候宣布大幅加息，以努力遏制通胀率升至近40年来最高水平。
厉害啦2022-09-07
别高兴太早！全球市场暂时喘息，但几乎没有好消息传来小心美元“王者归来”
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企业的能源账单。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约均上涨0.6%以上。华尔街交易将在劳动节假期后恢复。周一，市场对莫斯科最近的天然气供应削减做出了令人惊恐的反应，此后，投资者情绪明显平静下来。人们还希望英国新首相特拉斯(Liz Truss)会立即推出一项救助计划，但能源成本不断攀升的创伤在市场上显而易见。不断飙升的能源成本增加了货币政策制定者试图控制持续上涨的价格压力和衰退风险的复杂性。焦点接下来转向欧洲央行，华尔街一些大型银行的经济学家预计，欧洲央行周四将宣布加息75个基点。 “全球经济，特别是欧洲经济真的面临着许多非常困难的挑战，其中能源是一切问题的核心。”Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说，“不幸的是，这意味着尽管欧洲各国政府试图为家庭和企业提供各种帮助，但这并不足以避免一场相当严重的衰退。” 在美国盘前交易中，Bed Bath & Beyond Inc.股价一度下跌25%，此前该公司首席财务长Gustavo Arnal上周五从曼哈顿一座摩天大楼上坠楼身亡。Digital World Acquisition Corp.股价暴跌33%，此前据报道，这家将与美国前总统特朗普(Donald Trump)旗下社交媒体集团合并的空白支票公司未能获得足够的股东支持来延长完成交易的最后期限。在经济增长放缓的背景下，华尔街最大的看跌者之一对美国企业盈利前景变得更加悲观。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师Michael J. Wilson下调了他对今年每股收益增长的预期，他说，目前股市更担心的可能是经济放缓，而不是灼热的通胀和鹰派的美联储。他预计到2023年，即使没有经济衰退，收入也会下降3%。汇市方面，欧元和英镑均出现上涨，欧元早盘0.45%的涨幅也未能让其突破平价。上个月，英镑一直是世界上最疲软的主要货币之一，由于利兹·特拉斯(Liz Truss)上任英国新首相，人们对未来几天将出台一项超大规模的能源救助计划的预期，英镑上涨了0.5%。 “也许我们暂时喘息是很自然的，但很难看到好消息会从哪里来，”Abrdn投资总监James Athey说。他补充称，俄罗斯的天然气仍将是悬在欧洲经济上空的“达摩克利斯之剑”，而可能到来的加息幅度和衰退风险仍未完全反映出来。 “在可预见的未来，我们仍处于美元强势、风险疲弱的环境，”Athey称。美元保持稳定。美元指数日内涨0.04%，报109.64。荷兰国际银行分析师认为，美元在今年剩余时间应该会保持涨势，不能排除美元进一步上涨5%的可能性。美联储似乎乐于将利率提升至4%左右，加上美国能源独立，都为美元提供了支撑。美元似乎也是“最好的”避险货币。一些分析师提到了1985年的广场协议（Plaza Accord），这是一项旨在抑制美元走强、增强美国产品出口竞争力的协议。但分析师们认为，美联储需要放松货币政策，才能使这一协议生效。但美联储的货币政策立场在今年出现180度大转弯的可能性似乎很小。相比之下，澳元几乎没有变化，此前澳洲联储再次加息50个基点，并表示还会加息，并警告称，澳元没有走在预先设定的道路上。 “在我们看到(美元/日元)突破140之后……这种势头肯定不利于日元，”NatWest Markets策略师Galvin Chia表示。“只要(对收益率曲线的控制)还在发挥作用，只要利率分化还存在，这些副作用之一将是日元走软。” 短期国债领跌，两年期国债收益率跌至3.46%，由于预计欧洲央行将在本周晚些时候创纪录地加息0.75%，意大利债券收益率保持在4%左右。德意志银行(Deutsche Bank)策略师Jim Reid指出，市场目前不仅预期欧洲央行周四将升息75个基点，而且预计年底前还将升息两次，每次升息50个基点，这将巩固欧洲央行有史以来最快的升息速度。在莫斯科切断了通往欧洲大陆的主要管道后，欧洲政界人士争相寻找解决方案，欧洲天然气价格因此有所回落。欧佩克+减产引发的油价上涨因中国新冠肺炎封锁带来的需求风险而动摇。油价下跌，回吐了前一个交易日3%的涨幅，此前欧佩克+成员国10月份达成的每日减产10万桶的协议在很大程度上被视为象征性的。在其他方面，比特币再次跌破2万美元，而黄金上涨。
厉害啦2022-09-06
中国刺激政策提振人气！市场勉强获支撑，这一央行又加息美元坚挺攀升
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涨，香港股市下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约均上涨不到0.5%，而欧洲期货价格则有所回落。华尔街交易将在劳动节假期后恢复。短期国债领跌，两年期国债收益率跌至3.46%。欧佩克+减产引发的油价上涨因中国新冠肺炎封锁带来的需求风险而降温。衡量美元的一项彭博指标即将创下历史新高。英镑反弹，交易员评估即将上任的英国首相利兹·特拉斯(Liz Truss)的议程，其计划通过一项在18个月内可能耗资1300亿英镑的政策来减轻能源账单。澳大利亚第四次加息50个基点，并重申其抑制通胀的努力并未走上既定道路。许多经济体的借贷成本都在上升，全球金融环境收紧，股市和债市承压。 “很多客户都在问，我们是否已经见底，是否正在进入全球衰退？”法国巴黎银行财富管理香港区首席投资顾问Grace Tam说。“我们确实认为，全球经济衰退的风险，尤其是明年，实际上相当高”，而且能源危机“还没有完全反映在”市场上。在中国宣布下调银行外汇存款准备金率后，离岸人民币汇率出现了波动。中国官员还计划加快刺激计划，加大对受新冠肺炎封锁、房地产暴跌和电力短缺拖累的经济的支持力度。在其他方面，比特币再次跌破2万美元，而黄金上涨。
厉害啦2022-09-06
阴霾笼罩所有资产：美国实际利率正快速飙升！
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了约30和38个基点，而以科技股为主的纳斯达克100指数则下跌了8%。实际利率走高带来的压力可以说是横扫每一种资产类别，尤其是作为资产定价之锚的10年期美债收益率。科技股的估值依赖于未来现金流的折现，更高的利率提高了分母，降低了估值；更高的利率提高了持有黄金、比特币这类资产的机会成本，从而也会降低它们对投资者的吸引力。而对于市场来说，更糟的可能还在后面。高盛预计，10年期美国国债的实际收益率正在接近会严重限制经济活动的水平。据高盛分析，10年期通胀保值证券的收益率距离1%的临界点不到30个基点，而1%的临界点将开始严重损害经济增长。高盛投资组合策略和资产配置董事总经理Christian Mueller-Glissmann表示:“未来几个月股市将起伏不定，如果实际收益率上升和经济增长减速的态势持续下去，股市有进一步下跌的风险。” 全球最大资管公司贝莱德全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder认为长期收益率可能进一步上升。 Rieder称，周五公布的就业报告显示就业增长放缓，令市场"松了一口气"。但他仍然预计美联储本月将加息75个基点，这将是美联储连续第三次加息75个基点。掉期交易数据也显示，目前市场预计美联储将在9月21日继续将基准利率上调75个基点，并收紧政策直至利率升至3.8%左右的水平。这意味着债券收益率还有进一步上行的空间。
从明天开始2022-09-05

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